金陵饭店股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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注：根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于2009年6月19日颁布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，我公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司分别承担将其持有的部分本公司国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务,其中南京金陵饭店集团有限公司应转持9,943,503股，江苏交通控股有限公司应转持683,616股，江苏省出版印刷物资公司应转持372,881股。根据上述《实施办法》的规定，应转持的股份已被冻结。具体转持事项的进展情况，公司将及时予以披露。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东南京金陵饭店集团有限公司前身为原南京金陵饭店，成立于1983年2月21日，为全民所有制企业。2002年10月31日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整体改建为南京金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的国有独资公司，承担国有资产的保值增值责任。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计170.01万元，鉴于周雪洪先生离任，现在任的董事、监事和高级管理人员薪酬总计168.76万元。

§6 董事会报告

6.1 （一）管理层讨论与分析

1、公司主营业务经营情况

金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司于2002年12月30日控股设立。公司于2007年3月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）50号通知核准，首次向社会公开发行人民币普通股11000万股，2007年4月6日在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业。公司主营住宿、餐饮、国内贸易、实业投资，下辖江苏金陵旅游发展有限公司、南京新金陵饭店有限公司、江苏金陵贸易有限公司、江苏金陵精品商贸有限公司等全资、控股子公司及食品研发、旅游商场等分公司。

2009年是公司承受巨大挑战和考验的一年，也是历经艰辛负重拼搏的一年。全球金融危机对实体经济的严重冲击、经济运行环境的复杂多变、甲型H1N1流感的蔓延加剧了酒店行业的风险性和不可控性。公司坚持以创新经营为主线，以可持续发展的战略思路做百年企业，凝心聚力、攻坚克难，积极调整分子公司目标策略，优化酒店本部客源结构，完善公司治理，强化风险管控，突出品牌战略，推进资本运作，在金融危机的严峻环境下，再度实现了经济效益新的突破，促进了品牌价值和市场竞争力的持续提升。公司全年实现营业收入44218.13万元，同比增长4.81％；其中酒店业务收入22229.78万元，占公司总营收的50.27%，同比下降2.4%；商品贸易收入21548.56万元，占总营收的48.73%，同比增长15.73%。公司全年实现利润总额11861.20万元，同比增长27.86%；实现归属于母公司所有者的净利润8537.74万元，同比增长31.60%。报告期末，公司总资产15.10亿元，比上年度期末增长17.35%；净资产9.99亿元，比上年度期末增长9.34%；每股净资产3.33元，比上年度期末增长9.18%。

报告期内，公司被评为“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；荣膺“中国100家最具发展潜力品牌企业”，连续两年蝉联世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”；三度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项—“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续四年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，五度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，连续八年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对艰难环境的挑战，在创新发展、抵御风险、品牌塑造、经营管理等方面均有突出表现，已成为中国自主创新发展民族品牌的典范。

强化公司治理，建立风险管控长效机制。针对严峻的经济社会环境，公司将稳健经营、持续发展作为核心理念，既注重树立居安思危、敢于创新的精神，更着力提升应对危机、管控风险、驾驭复杂局面的能力。从健全风险管控体系入手，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，加大内控制度建设，建立民主科学的决策机制，发挥董事会及各专门委员会的作用，先后修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《全资、控股子公司管理制度》、《公司内部审计工作制度》、《工程建设、物资采购、服务外包招标管理规定》、《突发事件应急处理预案》等二十六项管控制度，制定了一系列切实有力的风险管控措施，强化了对分子公司的审计、监督和管控力度，健全了投资、财务、采购、工程等系统化制度建设，制定并发布了公司内部控制自我评估报告、企业社会责任报告，建立了符合旅游酒店行业特性、具有金陵特色的公司治理长效机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、稳健、快速发展奠定了坚实基础。

加大资本运作，构建战略发展新增长极。公司加强政策分析和战略规划研究，平稳有序地推进投资发展战略，注重稳健性与成长性、务实性与进取性相结合，把握好投资发展的节奏和重点，提高资金使用效率和投资收益水平。坚持立足酒店主业，优化产业结构，构建了酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业链三大业务板块的发展格局。利用IPO募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，在南京新街口CBD、紧邻金陵饭店北侧新建集超五星级酒店、高档智能写字楼、会议展览、精品商业于一体、建筑面积达16.5万平方米的城市高端综合体，以提升行业领先地位，确保可持续发展。报告期内通过了扩初设计和施工图设计审核，实施了土建总包、幕墙设计、室内设计、一期机电改造和配电房设计等15项招标工作，完成了一期桩基及水平支撑的全部施工，土建及机电安装总承包单位已顺利进场，从而确保了工程建设安全、有序、高标准、高质量地向前推进。

公司着力创新商业运营模式，加大资源整合力度，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造集高端酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的复合型高端生态旅居目的地，为进一步放大品牌增值力、开创盈利空间奠定了基础。为顺利实施项目各区域建设，抓紧拟定了整体开发规划和可行性研究分析，落实了各项经济技术指标，初步完成度假会议酒店方案设计及养生文化区概念设计，并全资设立了江苏金陵旅游发展有限公司，取得了盱眙县小龙山地块6.4万平方米面积的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。

持续创新经营，推进核心竞争力稳步提升。针对金融危机、地铁施工、扩建工程等给酒店经营带来的多重压力，公司立足抗风险、抢机遇、练内功，果断调整经营策略，快速拓展国内客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新力度，有效稳定了高端市场占有率。全年共接待中国国民党主席吴伯雄、台湾海基会董事长江丙坤、新加坡内阁资政李光耀等国际政要以及第十五次中国--东盟高官磋商、第十二次中欧领导人会晤、国际服务外包合作大会、海峡两岸企业合作大会、跨国零售集团采购会等重大活动和商务会议1109批次。公司加强与PEGASUS、HRS等全球分销商和国内外大公司的紧密合作，与在宁90%的世界五百强企业签订了全球订房协议，“金陵市场营销系统”直接订房量达到了每月客房总量的78%，金陵贵宾会员已达46万名，商务客人保持在97%以上；酒店餐饮收入达到1.2亿元，再度突破历史新高。公司注重人本化、精细化管理，致力于打造“金陵生活风尚”，创新产品服务内涵，将“精益求精，追求卓越”的理念融入经营管理，先后推出了睡眠关爱计划、酒店香氛、专业侍酒师等全新举措，升华了“细意浓情”人文服务的新境界。全年共收到宾客表扬信805份，宾客意见12687条，满意率上升到99.8%。

秉承社会责任，夯实和谐发展坚实根基。公司坚持高度的社会责任感，从追求效益最大化上升到追求社会责任、创造和谐文化的更高境界，不断强化社会责任体系建设，促进了经济绩效、社会绩效、环境绩效的和谐发展。在业内率先打造国际化生态酒店，将生态环保理念融入经营管理，健全了食品安全长效机制，深入挖掘绿色营养的生态食材，扩大“金陵饭店有机蔬菜基地”范围和品种；加强供应商资质管理、采购流程控制和电子物流系统建设，采用国际HACCP食品安全管理模式，为提升健康生活品质做出了不懈努力。加大能源控制力度，加强能源管理与考核，采取了一系列节能减排措施，全年共节电100万度、节水4.67万立方、节约天然气6.2万立方，自制配件节约维修费用30多万元。

2、主要控股、参股公司经营情况

江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本5000万元，本公司持股100%，主要业务为实业投资与经营、旅游资源开发与经营、房地产开发与经营、物业管理、酒店、餐饮、公共配套设施运营管理等。该公司是为实施江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。

南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本32922.33万元，本公司持股51%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。

江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本1,000万元，本公司持股90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易。该公司积极拓宽经营模式，通过扩大地区经销总代理权、贴牌销售等方式，与国内外著名品牌酒类公司加强战略合作，整合市场资源，拓展多层次供销网络，大力实施物流系统电子化建设，建立了4200多个酒店物资品种，380家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本，报告期内实现营收20658.87万元，实现净利润813.38万元；报告期末总资产12798.01万元，净资产3011.04万元。

江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本500万元，金陵贸易持股52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务，报告期内不断完善公司治理，优化经营机制，积极拓展市场渠道，落实经营目标责任制、绩效考核和激励机制等，始终保持在业务快速增长、经营稳步发展的上升通道，报告期内实现营收29558.91万元，实现净利润1069.07万元；报告期末总资产13221.7万元，净资产2082.48万元。

江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本50万元，本公司持股90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期内实现营收291.61万元，实现净利润-4.08万元；报告期末总资产81.95万元，净资产51.07万元。

南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本2,200万元，本公司持股30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期内实现营收18297.72万元，实现净利润6089.43万元；报告期末总资产62345.99万元，净资产9839.77万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅项目。项目占地面积724亩，目前在建三期均为美国南加州风格的高端独立别墅。金陵置业不断创新设计理念，调整规划方案和销售策略，经营业绩显著提升。作为金陵品牌在地产领域的延伸，“玛斯兰德”已成为南京顶级别墅的品质范本。

南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，注册资本1111万元，本公司持股26.78%，主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。目前在管成员酒店已达81家，客房总数超过2.1万间，位居“全球酒店集团五十强”、“中国酒店集团前三强”，并荣膺“中国最受欢迎本土酒店品牌”、“中国最具投资价值本土酒店管理公司”。该公司积极应对金融危机，发挥系统优势，整合连锁资源，提升成员酒店经济效益和市场形象，推动酒店连锁经营迈上了新的台阶。报告期内实现营收6485.95万元，实现净利润1457.2万元；报告期末总资产7425.68万元，净资产3257.16万元。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本10亿元，本公司持股3%，主要从事保险和再保险业务。报告期末总资产116917.02万元，净资产97788.10万元（未经审计）。2009年5月成立的紫金保险是首家总部设在江苏的全国性财产保险公司，以“追求价值保障，致力社会和谐”为使命，以“成为最具责任感的保险企业公民”为愿景。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

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(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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（二）对公司未来发展的展望

1、公司面临的挑战和机遇

2010年，公司面临的形势和挑战依然严峻。世界多极化和经济全球化深入发展，国际金融危机影响继续显现，气候变化、能源资源、公共卫生安全等全球性问题突出，同时受全球复苏进程、“退出政策”、贸易摩擦加剧以及国内产能过剩、结构转型、通胀预期等因素影响，宏观经济社会环境仍复杂多变，不可控风险、不确定因素依然存在。此外，各类社会资本、国际酒店集团对酒店行业投资和管理的介入，使酒店市场竞争日益加剧。这一系列复杂因素，给公司营运带来了困难和挑战。

但与此同时，中国经济开启新一轮增长周期也为旅游酒店业带来新的契机：调整经济结构成为未来经济工作的重心，消费和投资成为经济增长的引擎。旅游业已成为促进消费升级、树立国际形象的支柱产业，入境游、国内游均呈现出良好的企稳回升势头；中国已成为世界上最大的国内旅游市场和世界第四大旅游接待国，到2015年中国将成为世界第一大旅游接待国。国务院《关于加快发展旅游业的意见》将旅游业首次定位于“国民经济的战略性支柱产业”，地方政府陆续颁布促进旅游发展扶持政策或旅游业发展中长期规划，将对2010年旅游业提速发展产生积极影响。

根据《2007中国都市圈评价报告》，长三角已定位于参与国际竞争的领头区域，2018年将成为全球第一大经济圈。国家加快发展服务业政策的推动、《国民休闲纲要》的实施、 “中国世博旅游年”主题的确定、2010上海世博会等大型国际活动逾8000万客流规模等，将为长三角旅游经济圈的发展创造新的机遇。江苏省正在着力推进服务业的发展，金陵饭店成为江苏省“十一五”发展现代服务业的重点企业，省委、省政府明确提出要支持金陵饭店等国际知名品牌做强做大，这将给公司的经营发展带来较大推动作用。地处长三角区域核心位置的南京市经济将持续发展，2010年力推16个重大投资项目，总投资达630亿元，建成后将进一步优化投资环境，吸引国际资本，提升城市综合竞争力和国际化水平。南京成为世界500强企业投资集中地，2009年底已有86家世界500强企业落户南京，跨国公司地区总部逾350个，国内大型企业总部60多家，南京正成为深具吸引力的“总部经济港湾”；南京市政府明确提出将旅游业建设成为南京战略性产业。区域经济一体化的发展、产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给南京酒店业的发展带来空间。

2、公司的发展战略

公司将以资本为纽带，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营等途径，拓展酒店实体连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。

3、2010年度经营计划

公司将坚定信心、审时度势，准确把握经济规律和市场变化，紧紧抓住国家加快发展旅游业的战略机遇，坚持立足酒店主业，积极延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，大力实施品牌运营和资本运作，提升市场竞争力和持续发展能力，实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一，更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2010 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入45621.52万元，成本费用36435.47万元。为此采取的策略和措施是：

①加大精品酒店建设，创造业绩空间，提升品牌形象。主动应对经济环境变化，充分抓住2010世博会机遇，分步骤、针对性地做好经营调整，整合酒店内外资源，巩固、优化客源结构，保持高端市场占有率，促进核心竞争力和市场影响力的不断提升。

②利用上市募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，抓紧完成二期桩基、地下工程施工及部分机电安装，推进塔楼主体结构建设步伐，不断优化施工方案，加快施工进度，确保扩建工程保质保量、安全有序。加强项目建设期间招投标和投资管理，控制基建成本，并采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。

③投资建设盱眙天泉湖旅游生态园，打造国内高端生态旅居目的地，有力契合新农村建设、休闲度假旅游新趋势及“低碳经济”、“生态旅居”等绿色产业概念，进一步扩大资产规模，提高投资收益水平，推动公司可持续发展。项目争取2010年第二季度开工建设。

④通过收购、控股、参股、租赁经营等多种途径，加快拓展酒店实体连锁，创新商业营运模式，推动产业结构优化升级，促进公司由商务型酒店业态向度假型酒店、旅游资源开发、商业住宅地产等相关业态拓展，单一品牌向多层次连锁品牌发展，实现盈利能力、成长空间和品牌价值的同步提升。

⑤拓展金陵贸易子公司经营规模，努力开发上下游产业链，提升市场占有率和经济效益。通过扩大地区经营代理权，与高档酒类品牌公司加强业务合作，培育高端市场，整合供销渠道，优化产品结构，推动经营规模和收入水平大幅增长。

⑥公司投资参股的房地产业务将取得稳定的投资收益。金陵置业公司主要运作“玛斯兰德”高档别墅项目，目前销售业绩稳步增长，市场前景良好。

⑦公司投资参股的酒店管理公司将大力创新运行模式和系统建设，稳步推进酒店管理业务，加强连锁资源整合，增进成员酒店营销合作，提升成员酒店经济效益和市场形象，保持跨地区酒店市场的渗透力和辐射力，实现由量变到质变的战略提升。

4、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源

①目前正在建设的金陵饭店扩建工程项目，预计建设期为三年，2011年竣工。计划投资总额为161038万元，其中公司投入募集资金和自有资金共计61200万元，引入战略投资者资金58800万元，银行贷款41038万元。截止2009年底，实施该项目的南京新金陵饭店有限公司股东已投入55607.44万元，其中公司以募集资金累计投入28360万元，剩余16088万元募集资金未使用。预计2010年度该项目将投入25000万元，其中公司拟以募集资金投入12750万元。

②2010年度预计将投资“金陵天泉湖旅游生态园”项目及其他发展项目约2亿元，资金来源为自有资金。

③公司将根据发展战略，利用自有资金、银行贷款等手段，通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，稳步推进“酒店实体+旅游产业链”联动发展，进一步扩大资产规模和利润空间。

5、实现发展战略和经营目标的风险因素

①宏观环境风险

公司的发展正处在一个品牌延伸、资源整合、产业升级的关键时期，正在从单体酒店经营走向战略运作和资本扩张，从实体经营转向实体经济、虚拟经济齐步并重。既面临经济、社会、环境等方面的风险考验，更面临金融危机对实体经济的影响，不可控性和不确定性复杂交织，来自各方面的挑战异常严峻，对于经营发展的判断、决策和控制更是加大了难度。

②行业竞争风险

各类社会资本不断进军高档酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来3年内预计将新增5-6家五星级酒店。同时，我国加入WTO后，国际酒店集团加快了进入中国市场的步伐，从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。

③酒店经营风险

酒店业是一个高度敏感性的产业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，在“八大最具风险的行业”中排名第二位。诸如经济危机、宏观调控、自然灾害、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等，也会给酒店的正常经营带来负面影响。

④投资项目风险

在企业发展扩张、转型升级的过程中虽然经过严格的调研论证，但还是面临着投资过程中的成本控制风险、国家宏观调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影响等。

⑤人力资源政策稳定性的风险

公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，才能保持企业的凝聚力和稳定性，确保经营管理风格、企业文化的持续和提升。因此，人力资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。

6、已经或准备采取的对策及措施

①从企业持续发展的战略高度，不断完善法人治理架构，加大内控制度建设，强化风险管控体系，构建管控有效、运转协调的母子公司体制，强化对分子公司的审计、管理与监督，明确相关人员的风险管控责任，健全投资、财务、采购、工程等系统化制度建设。通过向制度建设要效益，向风险管理要效益，将风险管控向系统化、科学化、长效化深入，确保公司的高效治理和规范运作，实现效益增长、品牌维护与风险管控水平的同步提升。

②全面分析国内外经济发展态势，密切关注宏观调控政策走向，做好战略规划、投融资研究、项目分析、效益评价、风险防控等工作，平稳有序地推进投资发展战略，均衡好长、中、短期投资收益，提高资金使用效率，提升投资收益水平，为可持续发展培植土壤、创造条件。

③进一步树立现代市场营销理念，完善“金陵市场营销系统”，并针对市场环境的变化，研究制定有针对性的经营销售策略，加大“金陵”品牌宣传推广力度，与世界500强和国内外知名企业签定长期订房协议等，培育忠诚的高端商务客户。坚持民族化风格和国际化理念，加强产品创新，完善服务内涵，打造“金陵生活风尚”，充分体现金陵专业化、国际化水准，将“细意浓情”服务优势推向更高层次。

④倡导生态文明理念，推进绿色环保活动，丰富产品生态内涵，加强成本费用控制工作，加大节能技改和环境保护力度，探索“低碳经营”、“合约节能”新模式，推进“电子化采购系统”专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型、环境友好型企业。通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道、职业化的人才储供网络等措施，提高全员劳动生产率。

⑤全面实施人才培养、开发与管理规划，加大专业人才的引进和储备力度，通过职业生涯设计、培训体系完善、企业文化创新等，促进人力资源结构的优化调整，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性；进一步完善以绩效为导向，责、权、利相对应的薪酬分配体系和和激励约束机制，充分激发管理人员和员工的积极性和工作潜能，锻造提升更具竞争力的人才发展平台，构筑高素质、创新型、专业化的人才高地。从企业持续发展的战略高度，坚持培育“以人为本”的核心价值观，以诚信和责任为导向，致力于塑造团队精神，倡树“信心、激情、创造力”，营造公平公正、团结进取的竞争环境，促进各类人才在共同的愿景下同担责任、共谋发展，推动企业文化软实力向生产力的转变。

⑥公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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注1：2008年3月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于“金陵天泉湖旅游生态园”（暂定名）意向投资项目的议案》。公司将在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻盱眙县国家4A级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，建设集五星级标准度假酒店、公寓式酒店、高档会议设施、休闲度假公寓等为一体的高档旅游、休闲、度假、生态园区，进一步放大“金陵”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。

为顺利实施该项目建设及运营，2009年1月16日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立江苏金陵旅游发展有限公司的议案》及《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》，决定设立“江苏金陵旅游发展有限公司” （以下简称“金陵旅游公司”），并同意金陵旅游公司以不超过3，000万元人民币的价格购买位于江苏省盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为64，010平方米的土地使用权。2009年2月6日，在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金陵旅游公司竞得编号为XG09001地块、面积64,010平方米的国有建设用地使用权，该地块成交单价为387.44元/平方米，总价为2480万元人民币。该等事项的具体内容详见公司编号为临2009-001号、临2009-002号的公告。该项目如产生实质性投资进展，公司将根据投资决策权限报经公司董事会或股东大会批准，并做好持续信息披露。

注2：公司于2007年10月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以自有资金3000万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司的议案》，决议以自有资金3000万元作为发起人，参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司。该公司原拟定注册资本为17亿元人民币，后经过发起人共同协商确定，决议将该公司注册资本改为10亿元人民币，本公司所认缴出资占该公司注册资本的3%。该公司于2008年12月18日经中国保险业监督管理委员会批准筹建，公司根据签署的《股东认缴出资协议书》规定及该公司设立程序要求，已于2008年9月投入330万元，2009年2月将剩余投资款2670万元支付给该公司。紫金财产保险股份有限公司于2009年4月28日取得中国保险监督管理委员会保监发改[2009]361号《关于紫金财产保险股份有限公司开业的批复》；2009年4月29日取得中国保险监督管理委员会颁发的机构编码为000137号《保险公司法人许可证》；2009年5月8日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。具体内容详见公司编号为临2007-017、临2007-018号、临2009-007号、临2009-008号的公告。

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所审计，2009年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为85,377,406.42元；母公司净利润为75,945,537.28元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2009年度净利润的10%提取法定公积金7,594,553.73元，加上以往年度滚存未分配利润132,437,448.33元，本年度末可供全体股东分配的利润为200,788,431.88元。根据公司2010年度开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，本公司拟决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。

2009年末，公司资本公积金437,261,502.62元，公司拟决定本年度不以资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

(下转B18版)

股票简称	金陵饭店
股票代码	601007
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	南京市汉中路2号
邮政编码	210005
公司国际互联网网址	http://www.jinlinghotel.com
电子信箱	securities@jinlinghotel.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	442,181,331.61	421,886,725.14	4.81	409,232,545.34
利润总额	118,612,002.57	92,764,368.48	27.86	88,520,266.48
归属于上市公司股东的净利润	85,377,406.42	64,878,539.21	31.60	58,543,252.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,569,608.95	60,281,524.34	27.02	46,709,865.38
经营活动产生的现金流量净额	65,041,481.19	58,111,459.01	11.93	66,571,866.13
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,510,136,873.75	1,286,832,903.84	17.35	1,183,940,941.56
所有者权益（或股东权益）	999,027,286.34	913,649,879.92	9.34	878,274,878.48

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.285	0.216	31.94	0.22
稀释每股收益（元／股）	0.285	0.216	31.94	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.255	0.201	26.87	0.18
加权平均净资产收益率（%）	8.93	7.22	增加1.71个百分点	8.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.01	6.71	增加1.30个百分点	6.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.217	0.194	11.86	0.22
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.33	3.05	9.18	2.93

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-90,974.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	696,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,596,313.47
受托经营取得的托管费收入	3,613,994.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,916,770.31
所得税影响额	-2,928,051.17
少数股东权益影响额（税后）	3,744.90
合计	8,807,797.47

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		1,196,103	1,196,103	1,196,103
合计		1,196,103	1,196,103	1,196,103

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	152,000,000	50.67				1,056,497	1,056,497	153,056,497	51.02
1、国家持股
2、国有法人持股	152,000,000	50.67				1,056,497	1,056,497	153,056,497	51.02
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	148,000,000	49.33				-1,056,497	-1,056,497	146,943,503	48.98
1、人民币普通股	148,000,000	49.33				-1,056,497	-1,056,497	146,943,503	48.98
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	300,000,000	100				0	0	300,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏交通控股有限公司	0		683,616	683,616	见注
江苏省出版印刷物资公司	0		372,881	372,881	见注

报告期末股东总数					34,626户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京金陵饭店集团有限公司	国有法人	50.67	152,000,000	0		152,000,000	冻结9,943,503
新加坡欣光投资有限公司	境外法人	4.75	14,250,000	-4,750,000		0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.48	10,450,000	0		0	冻结683,616
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.9	5,700,000	0		0	冻结372,881
张元彪	境内自然人	0.22	656,896	506,400		0	无

梁建德	境内自然人	0.18	526,904	未知			0	无
韩文辉	境内自然人	0.16	491,414	未知			0	无
黄友	境内自然人	0.16	482,343	0			0	无
李贇	境内自然人	0.13	379,998	26,000			0	无
张来兵	境内自然人	0.12	368,000	未知			0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
新加坡欣光投资有限公司			14,250,000			人民币普通股
江苏交通控股有限公司			9,766,384			人民币普通股
江苏省出版印刷物资公司			5,327,119			人民币普通股
张元彪			656,896			人民币普通股
梁建德			526,904			人民币普通股
韩文辉			491,414			人民币普通股
黄友			482,343			人民币普通股
李贇			379,998			人民币普通股
张来兵			368,000			人民币普通股
刘国红			364,100			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

名称	南京金陵饭店集团有限公司
单位负责人或法定代表人	汤文俭
成立日期	2002年10月31日
注册资本	172,950,000
主要经营业务或管理活动	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务

名称	江苏省国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李建伟	董事长	女	45	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
陶彬彦	董事	男	53	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
孙宏宁	董事	男	48	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
田锋	董事	男	46	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
胡明	董事	男	39	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
金美成	董事、副总经理	男	46	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		38.27	否
俞安平	独立董事	男	45	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		3	否
陈枫	独立董事	男	60	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		3	否
谈臻	独立董事	男	55	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		3	否
周雪洪	原独立董事	男	45	2008年12月30日	2009年5月25日	0	0		1.25	否
徐光华	独立董事	男	46	2009年6月26日	2011年12月29日	0	0		1.5	否
胡文进	监事会主席	男	50	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		15.63	否
杨波	监事	女	45	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
夏玉萍	监事	女	47	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		11.92	否
胡中强	总经理	男	47	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		45.67	否
邱惠清	财务负责人	男	41	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		27.74	否
张胜新	董事会秘书	男	40	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		19.03	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	170.01	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
酒店服务	222,297,826.42	41,888,398.04	81.16	-2.40	-5.88	增加0.70个百分点
商品贸易	215,485,626.47	176,029,125.31	18.31	15.73	14.30	增加1.02个百分点
分产品
客房	96,464,198.74			-6.87
餐饮	120,272,424.25	41,888,398.04	65.17	1.87	-5.88	增加2.87个百分点
商品贸易	215,485,626.47	176,029,125.31	18.31	15.73	14.30	增加1.02个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
南京地区	442,181,331.61	4.81

募集资金总额 （扣除发行费用后）	44,447.51			本年度已使用募集资金总额		0
				已累计使用募集资金总额		28,360
承诺项目	是否变更项目	募集资金拟投入金额		募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
金陵饭店扩建工程	否	44,447.51		28,360	是		尚未产生收益
尚未使用的募集资金用途及去向

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
金陵天泉湖旅游生态园项目	5,000	成立项目公司，取得首期土地使用权	[注1]
紫金财产保险股份有限公司	2,670	本公司已于2008年9月投入330万元，2009年2月将剩余投资款2670万元支付给该公司。该公司于2009年5月8日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。	[注2]

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司预计2010年度投资项目资金需求量较大	取得的利润全部用于公司对外投资项目

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺： （1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。 3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。	目前，前述承诺事项正严格依法履行。