(上接B17版)

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000	30,000,000	3	30,000,000	/	/	长期股权投资	出资购买
合计	30,000,000	30,000,000	/	30,000,000	/	/	/	/

7.8.3 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,400,210.47元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运作，决策科学合理，程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事及高级管理人员认真履行职责，具有很强的创新意识和进取精神，保持了公司经营快速、稳健、持续的增长。监事会在监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的2008年年度财务报告、公司财务决算报告、2009年第一季度报告、2009年中期报告、2009年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息，真实可靠，客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，项目设计方案部分调整的审议及批准程序合法。监事会认为，公司对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整，有利于提高公司募集资金的使用效率和投资收益，进一步提升公司市场竞争力和行业领先地位。相关决策理由充分，审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形，董事会成员在金陵饭店扩建工程项目设计方案调整事项的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。监事会同意对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面坚持公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联股东回避了表决权，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度按会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	439,480,087.08	495,539,862.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	86,399,123.00
应收票据
应收账款	五、3	25,926,276.22	16,792,131.66
预付款项	五、4	49,746,421.90	28,888,203.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	五、5	3,586,490.91
应收股利
其他应收款	五、6	3,046,719.83	2,645,578.60
买入返售金融资产
存货	五、7	92,385,181.21	56,376,956.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		700,570,300.15	600,242,732.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、8	86,187,765.62	54,906,588.61
投资性房地产
固定资产	五、9	237,878,467.46	256,513,331.08
在建工程	五、10	485,155,091.90	374,869,715.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、11	345,248.62	300,535.55
其他非流动资产
非流动资产合计		809,566,573.60	686,590,171.08
资产总计		1,510,136,873.75	1,286,832,903.84

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、13		2,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、14	50,341,337.69	24,318,093.04
预收款项	五、15	59,005,569.96	48,838,625.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、16	16,615,152.67	14,933,297.56
应交税费	五、17	16,062,684.70	10,355,320.22
应付利息		-	-
应付股利
其他应付款	五、18	62,188,270.94	69,225,881.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		204,213,015.96	169,871,216.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、11	240,714.80
其他非流动负债	五、19	20,956,700.00
非流动负债合计		21,197,414.80
负债合计		225,410,430.76	169,871,216.95
股东权益：
股本	五、20	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	五、21	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、22	38,788,466.73	31,193,913.00
一般风险准备
未分配利润	五、23	222,977,316.99	145,194,464.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		999,027,286.34	913,649,879.92
少数股东权益		285,699,156.65	203,311,806.97
股东权益合计		1,284,726,442.99	1,116,961,686.89
负债和股东权益总计		1,510,136,873.75	1,286,832,903.84

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		283,014,317.40	381,770,802.23
交易性金融资产		86,399,123.00
应收票据
应收账款	十一、1	3,956,998.20	3,571,142.85
预付款项		1,697,913.21	3,557,398.71
应收利息		3,586,490.91
应收股利
其他应收款	十一、2	61,275,461.51	37,787,020.65
存货		8,634,662.66	8,628,613.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		448,564,966.89	435,314,977.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	429,235,765.62	347,954,588.61
投资性房地产
固定资产		233,155,049.33	251,620,510.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			570,502.52
其他非流动资产
非流动资产合计		662,390,814.95	600,145,601.24
资产总计		1,110,955,781.84	1,035,460,578.74

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		13,760,287.08	14,261,334.15
预收款项		48,900,694.80	44,652,312.95
应付职工薪酬		13,571,351.97	11,606,399.04
应交税费		11,728,689.78	6,959,172.76
应付利息
应付股利
其他应付款		45,915,642.18	57,088,495.89
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		133,876,665.81	134,567,714.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		240,714.80
其他非流动负债
非流动负债合计		240,714.80
负债合计		134,117,380.61	134,567,714.79
股东权益：
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		38,788,466.73	31,193,913.00
一般风险准备
未分配利润		200,788,431.88	132,437,448.33
股东权益合计		976,838,401.23	900,892,863.95
负债和股东权益总计		1,110,955,781.84	1,035,460,578.74

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并利润表

2009年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		442,181,331.61	421,886,725.14
其中：营业收入	五、24	442,181,331.61	421,886,725.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		344,885,231.47	333,502,599.75
其中：营业成本	五、24	218,457,325.00	199,242,069.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、25	13,092,035.68	13,361,574.93
销售费用		58,576,319.39	57,046,270.15
管理费用		59,935,492.97	70,968,660.92
财务费用	五、26	-5,957,943.01	-7,001,867.76
资产减值损失	五、27	782,001.44	-114,107.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、28	1,196,103.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、29	15,598,003.96	3,195,178.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,197,793.49	1,527,894.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,090,207.10	91,579,303.75
加：营业外收入	五、30	4,621,403.33	1,416,060.09
减：营业外支出	五、31	99,607.86	230,995.36
其中：非流动资产处置损失		90,974.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,612,002.57	92,764,368.48
减：所得税费用	五、32	26,531,646.47	23,351,629.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,080,356.10	69,412,738.94
归属于母公司所有者的净利润		85,377,406.42	64,878,539.21
少数股东损益		6,702,949.68	4,534,199.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、33	0.285	0.216
（二）稀释每股收益		0.285	0.216
七、其他综合收益	五、34		496,462.23
八、综合收益总额		92,080,356.10	69,909,201.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,377,406.42	65,375,001.44
归属于少数股东的综合收益总额		6,702,949.68	4,534,199.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

母公司利润表

2009年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	251,069,632.63	262,964,696.55
减：营业成本	十一、4	62,166,428.35	67,717,390.40
营业税金及附加		12,686,904.74	13,109,512.04
销售费用		47,368,179.33	48,468,816.67
管理费用		55,032,878.03	67,836,526.77
财务费用		-5,822,356.63	-7,235,108.20
资产减值损失		2,546,543.94	592,360.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,196,103.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	15,598,003.96	3,195,178.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,197,793.49	1,527,894.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		93,885,161.83	75,670,376.40
加：营业外收入		4,621,403.33	1,416,060.09
减：营业外支出		87,640.44	120,797.00
其中：非流动资产处置损失		87,640.44	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		98,418,924.72	76,965,639.49
减：所得税费用		22,473,387.44	18,869,297.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,945,537.28	58,096,342.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.253	0.194
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		75,945,537.28	58,096,342.23

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并现金流量表

2009年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		514,691,439.10	493,469,816.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	41,895,046.41	25,267,911.02
经营活动现金流入小计		556,586,485.51	518,737,727.79
购买商品、接受劳务支付的现金		339,081,598.46	291,525,353.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		61,271,734.57	70,630,965.30
支付的各项税费		40,807,391.51	46,027,703.71
支付其他与经营活动有关的现金	六、36	50,384,279.78	52,442,246.42
经营活动现金流出小计		491,545,004.32	460,626,268.78
经营活动产生的现金流量净额		65,041,481.19	58,111,459.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			4,648,879.26
取得投资收益收到的现金		11,016,826.95	9,900,226.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,575.65	258,205.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		11,020,402.60	14,807,311.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,545,544.41	90,699,952.70
投资支付的现金		111,903,020.00	7,617,595.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		205,448,564.41	98,317,547.70
投资活动产生的现金流量净额		-194,428,161.81	-83,510,236.55
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金		78,074,400.00	81,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		78,074,400.00	81,340,000.00
取得借款收到的现金			32,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		78,074,400.00	113,540,000.00
偿还债务支付的现金		2,200,000.00	61,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,547,494.88	31,604,223.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,390,000.00	1,386,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		4,747,494.88	93,504,223.97
筹资活动产生的现金流量净额		73,326,905.12	20,035,776.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-56,059,775.50	-5,363,001.51
加：期初现金及现金等价物余额		495,539,862.58	500,902,864.09
六、期末现金及现金等价物余额	五、37（2）	439,480,087.08	495,539,862.58

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

母公司现金流量表

2009年1—12月

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		258,998,493.16	278,873,395.02
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		20,539,268.69	25,187,158.60
经营活动现金流入小计		279,537,761.85	304,060,553.62
购买商品、接受劳务支付的现金		63,120,164.22	72,610,304.29
支付给职工以及为职工支付的现金		54,250,313.80	66,359,922.81
支付的各项税费		32,983,624.95	40,882,949.73
支付其他与经营活动有关的现金		76,405,231.31	63,402,758.32
经营活动现金流出小计		226,759,334.28	243,255,935.15
经营活动产生的现金流量净额		52,778,427.57	60,804,618.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	4,648,879.26
取得投资收益收到的现金		11,016,826.95	9,900,226.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,075.65	258,205.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		11,019,902.60	14,807,311.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		651,795.00	5,210,968.37
投资支付的现金		111,903,020.00	126,277,595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		162,554,815.00	131,488,563.37
投资活动产生的现金流量净额		-151,534,912.40	-116,681,252.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-98,756,484.83	-85,876,633.75
加：期初现金及现金等价物余额		381,770,802.23	467,647,435.98
六、期末现金及现金等价物余额		283,014,317.40	381,770,802.23

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司2009年1月19日投资5000万元人民币组建江苏金陵旅游发展有限公司，报告期新增纳入合并财务报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏金陵旅游发展有限公司	49,920,773.48	-79,226.52

董事长： 李建伟

金陵饭店股份有限公司

2010年3月18日

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,594,553.73		77,782,852.69		82,387,349.68	167,764,756.10
（一）净利润							85,377,406.42		6,702,949.68	92,080,356.10
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							85,377,406.42		6,702,949.68	92,080,356.10
（三）所有者投入和减少资本									78,074,400.00	78,074,400.00
1、所有者投入资本									78,074,400.00	78,074,400.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配					7,594,553.73		-7,594,553.73		-2,390,000.00	-2,390,000.00
1、提取盈余公积					7,594,553.73		-7,594,553.73
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配									-2,390,000.00	-2,390,000.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并所有者权益变动表（续）

2009年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	上期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			25,334,632.56		115,678,743.30		118,823,807.24	997,098,685.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			25,334,632.56		115,678,743.30		118,823,807.24	997,098,685.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,859,280.44		29,515,721.00		84,487,999.73	119,863,001.17
（一）净利润							64,878,539.21		4,534,199.73	69,412,738.94
（二）其他综合收益					49,646.22		446,816.01			496,462.23
上述（一）和（二）小计					49,646.22		65,325,355.22		4,534,199.73	69,909,201.17
（三）所有者投入和减少资本									81,340,000.00	81,340,000.00
1、所有者投入资本									81,340,000.00	81,340,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配					5,809,634.22		-35,809,634.22		-1,386,200.00	-31,386,200.00
1、提取盈余公积					5,809,634.22		-5,809,634.22
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配							-30,000,000.00		-1,386,200.00	-31,386,200.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89