（上接B28版）

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额	-39,790.52	-794,922.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-39,790.52	-794,922.22
5．其他	7,215,239.04
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	7,215,239.04
合计	7,175,448.52	-794,922.22

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司召开监事会会议1次，并部分列席了公司召开的8次董事会会议。

2009年4月13日，召开了五届七次监事会，会议审议通过了2008年度监事会工作报告、公司2008年度报告及摘要等5项议案。本次监事会决议公告刊登于2009年4月15日的《证券时报》《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

2009年4月23日，三名监事列席了五届三十次董事会，审核了公司一季度报告，并出具了书面意见。

2009年8月18日，三名监事列席了五届三十三次董事会，审核了公司半年度报告，并出具了书面意见。

2009年10月26日，三名监事列席了五届三十四次董事会，审核了公司三季度报告，并出具了书面意见。

二、监事会发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行方面进行了全面、认真的了解和审查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审查了为公司出具的审计报告，一致认为财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金为2008年12月公开增发1.5亿股A股的融资，共募集资金97,350.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为95,081.45万元。公司募集资金的使用符合相关规定及公司募集资金使用管理规定。

4、公司收购、出售资产交易价格是否合理

报告期内没有发生收购与出售资产的情况。

5、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益

监事会认为，报告期内发生的关联交易符合有关规定，符合“公平、公正、公开”的三公原则，无损害上市公司利益的情况。

6、公司未作盈利预测。本年度中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2010]第1047号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	鲁泰纺织股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是鲁泰纺织公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，鲁泰纺织公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鲁泰纺织公司2009年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2009年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。
非标意见
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国。北京
审计报告日期	2010年03月17日
注册会计师姓名
何峰 魏倩婷

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	569,968,526.84	324,783,025.04	1,141,056,407.10	884,493,526.89
交易性金融资产
应收票据	141,412,742.46	120,774,297.57	115,766,743.82	88,437,756.14
应收账款	154,069,325.62	167,091,056.87	134,272,568.99	137,704,448.03
预付款项	160,759,295.40	435,828,408.63	86,680,244.30	442,840,255.08
应收利息
应收股利				552,121.45
其他应收款	49,697,710.62	14,017,123.91	66,112,475.26	57,153,026.22
存货	1,229,494,890.25	801,504,131.77	1,370,058,113.59	966,434,830.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,305,402,491.19	1,863,998,043.79	2,913,946,553.06	2,577,615,964.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	160,000.00	897,482,752.85		840,477,933.96
投资性房地产
固定资产	3,620,298,059.46	2,141,043,636.81	3,728,662,446.22	2,137,168,614.91
在建工程	73,045,428.62	53,545,369.31	161,798,386.96	152,673,189.70
工程物资	11,712,153.66	11,712,153.66	5,976,824.75	5,976,824.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	228,956,536.92	116,170,958.25	227,300,618.82	120,808,081.41
开发支出
商誉	20,563,803.29		20,563,803.29
长期待摊费用
递延所得税资产	42,928,486.46	25,551,960.18	33,604,471.70	9,343,313.86
其他非流动资产
非流动资产合计	3,997,664,468.41	3,245,506,831.06	4,177,906,551.74	3,266,447,958.59
资产总计	6,303,066,959.60	5,109,504,874.85	7,091,853,104.80	5,844,063,923.05
流动负债：
短期借款	1,032,541,840.01	356,415,782.53	1,974,333,875.02	924,333,875.02
交易性金融负债	61,408,150.00	50,861,900.00	19,175,600.00	5,840,400.00
应付票据	100,969,783.06	385,837,761.77	326,906,148.43	764,122,919.05
应付账款	275,876,805.53	149,446,372.99	309,404,705.97	177,966,339.10

预收款项	41,441,458.66	24,231,017.36	31,742,845.89	14,267,650.87
应付职工薪酬	220,359,174.53	186,391,924.39	225,950,673.18	193,302,167.29
应交税费	28,682,631.04	18,959,689.49	-26,278,169.38	-37,631,581.33
应付利息	490,102.22	490,102.22	84,631.63	84,631.63
应付股利	442,538.04	442,538.04	442,844.04	442,844.04
其他应付款	90,408,797.00	13,425,412.94	85,589,116.91	16,327,454.16
一年内到期的非流动负债	157,379,900.00	157,379,900.00	52,183,370.00	52,183,370.00
其他流动负债
流动负债合计	2,010,001,180.09	1,343,882,401.73	2,999,535,641.69	2,111,240,069.83
非流动负债：
长期借款	92,612,200.00	92,612,200.00	298,510,560.00	298,510,560.00
长期应付款	9,735,560.00		9,735,560.00
递延所得税负债	406,802.45		407,449.26
其他非流动负债	2,673,445.33		2,673,445.33
非流动负债合计	105,428,007.78	92,612,200.00	311,327,014.59	298,510,560.00
负债合计	2,115,429,187.87	1,436,494,601.73	3,310,862,656.28	2,409,750,629.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	994,864,800.00	994,864,800.00	994,864,800.00	994,864,800.00
资本公积	1,135,356,168.72	1,125,522,201.27	1,128,135,713.77	1,125,522,201.27
减：库存股
盈余公积	374,429,529.19	374,429,529.19	330,662,535.20	330,662,535.20
未分配利润	1,418,468,702.64	1,178,193,742.66	1,090,990,313.22	983,263,756.75
外币报表折算差额	-3,458,491.27		-3,418,700.75
归属于母公司所有者权益合计	3,919,660,709.28	3,673,010,273.12	3,541,234,661.44	3,434,313,293.22
少数股东权益	267,977,062.45		239,755,787.08
所有者权益合计	4,187,637,771.73	3,673,010,273.12	3,780,990,448.52	3,434,313,293.22
负债和所有者权益总计	6,303,066,959.60	5,109,504,874.85	7,091,853,104.80	5,844,063,923.05

9.2.2 利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,036,219,837.13	3,235,585,224.10	3,921,837,350.82	3,274,317,195.87
其中：营业收入	4,036,219,837.13	3,235,585,224.10	3,921,837,350.82	3,274,317,195.87
利息收入
二、营业总成本	3,349,666,683.83	2,742,094,342.75	3,341,199,703.30	2,729,723,994.77
其中：营业成本	2,801,890,945.71	2,416,180,001.33	2,917,876,267.49	2,533,676,587.86
利息支出
营业税金及附加	3,196,722.69		3,579,036.64
销售费用	137,516,891.23	49,086,016.67	123,654,578.28	39,460,211.19
管理费用	339,719,215.46	245,072,815.67	231,549,384.65	154,916,635.09
财务费用	60,939,681.31	31,543,314.48	39,105,097.09	-2,363,428.25
资产减值损失	6,403,227.43	212,194.60	25,435,339.15	4,033,988.88
加：公允价值变动收益	-42,232,550.00	-45,021,500.00	-25,871,562.74	-5,840,400.00
投资收益	7,995,260.00	38,933,349.21	4,698,732.84	552,121.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润	652,315,863.30	487,402,730.56	559,464,817.62	539,304,922.55
加：营业外收入	37,007,258.11	8,929,847.02	59,101,864.46	32,999,079.61
减：营业外支出	9,223,319.98	4,182,806.91	9,946,404.19	5,755,764.81
其中：非流动资产处置损失	3,101,963.68	835,786.10	4,774,678.31	3,602,526.06
四、利润总额	680,099,801.43	492,149,770.67	608,620,277.89	566,548,237.35
减：所得税费用	76,363,543.47	54,479,830.77	93,805,694.64	76,395,526.09
五、净利润	603,736,257.96	437,669,939.90	514,814,583.25	490,152,711.26
归属于母公司所有者的净利润	570,218,343.41	437,669,939.90	512,944,678.08	490,152,711.26
少数股东损益	33,517,914.55		1,869,905.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.57		0.60
（二）稀释每股收益	0.57		0.60
七、其他综合收益	7,175,448.52		-794,922.22
八、综合收益总额	610,911,706.48	437,669,939.90	514,019,661.03	490,152,711.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	577,393,791.93	437,669,939.90	512,149,755.86	490,152,711.26
归属于少数股东的综合收益总额	33,517,914.55		1,869,905.17

9.2.3 现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,034,555,172.12	3,170,265,045.75	4,358,790,079.03	3,366,845,209.47
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还	131,900,854.32	97,890,191.14	80,834,274.58	56,620,291.03
收到其他与经营活动有关的现金	50,441,405.38	44,662,066.16	98,856,496.46	27,745,534.23
经营活动现金流入小计	4,216,897,431.82	3,312,817,303.05	4,538,480,850.07	3,451,211,034.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,304,686,049.12	2,100,452,745.03	2,833,679,384.39	2,106,255,670.32
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	611,880,426.34	484,708,793.27	564,801,682.70	440,656,075.87
支付的各项税费	135,640,880.05	46,607,912.69	195,174,534.98	121,792,931.73
支付其他与经营活动有关的现金	172,876,945.51	107,668,925.21	162,829,301.26	20,489,928.48
经营活动现金流出小计	3,225,084,301.02	2,739,438,376.20	3,756,484,903.33	2,689,194,606.40
经营活动产生的现金流量净额	991,813,130.80	573,378,926.85	781,995,946.74	762,016,428.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,286,635.84
取得投资收益收到的现金		552,121.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,311,218.45	2,393,421.33	299,578.56	297,578.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,821,315.01	20,032,181.58	10,519,649.27	3,791,697.46
投资活动现金流入小计	15,132,533.46	22,977,724.36	13,105,863.67	4,089,276.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,968,633.99	98,842,799.69	429,079,023.47	215,751,764.09
投资支付的现金	160,000.00	44,104,374.21		100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金				9,000,000.00
投资活动现金流出小计	178,128,633.99	142,947,173.90	429,079,023.47	324,751,764.09
投资活动产生的现金流量净额	-162,996,100.53	-119,969,449.54	-415,973,159.80	-320,662,488.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,071,746.36		951,790,000.00	951,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,071,746.36
取得借款收到的现金	1,305,260,011.61	410,133,954.13	3,495,923,666.81	2,196,485,266.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00		1,750,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,336,331,757.97	410,133,954.13	4,449,463,666.81	3,198,275,266.81
偿还债务支付的现金	2,477,312,338.13	1,208,312,338.13	3,810,236,743.21	2,770,498,933.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,582,170.83	214,619,614.83	323,267,027.52	277,446,420.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,074,650.49		911,817.11
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,734,894,508.96	1,422,931,952.96	4,133,503,770.73	3,047,945,353.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398,562,750.99	-1,012,797,998.83	315,959,896.08	150,329,913.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,342,159.54	-321,980.33	128,307,580.12	115,474,741.71
五、现金及现金等价物净增加额	-571,087,880.26	-559,710,501.85	810,290,263.14	707,158,595.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,141,056,407.10	884,493,526.89	330,766,143.96	177,334,931.66
六、期末现金及现金等价物余额	569,968,526.84	324,783,025.04	1,141,056,407.10	884,493,526.89

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	994,864,800.00	1,128,135,713.77			330,662,535.20		1,090,990,313.22	-3,418,700.75	239,755,787.08	3,780,990,448.52	844,864,800.00	327,320,708.88			281,647,264.07		814,815,210.77	-2,623,778.53	238,797,699.02	2,504,821,904.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	994,864,800.00	1,128,135,713.77			330,662,535.20		1,090,990,313.22	-3,418,700.75	239,755,787.08	3,780,990,448.52	844,864,800.00	327,320,708.88			281,647,264.07		814,815,210.77	-2,623,778.53	238,797,699.02	2,504,821,904.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,220,454.95			43,766,993.99		327,478,389.42	-39,790.52	28,221,275.37	406,647,323.21	150,000,000.00	800,815,004.89			49,015,271.13		276,175,102.45	-794,922.22	958,088.06	1,276,168,544.31
（一）净利润							570,218,343.41		33,517,914.55	603,736,257.96							512,944,678.08		1,869,905.17	514,814,583.25
（二）其他综合收益		7,215,239.04						-39,790.52		7,175,448.52								-794,922.22		-794,922.22
上述（一）和（二）小计		7,215,239.04					570,218,343.41	-39,790.52	33,517,914.55	610,911,706.48							512,944,678.08	-794,922.22	1,869,905.17	514,019,661.03
（三）所有者投入和减少资本		5,215.91							9,938,736.73	9,943,952.64	150,000,000.00	800,815,004.89								950,815,004.89
1．所有者投入资本									9,935,607.19	9,935,607.19	150,000,000.00	800,814,500.00								950,814,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		5,215.91							3,129.54	8,345.45		504.89								504.89
（四）利润分配					43,766,993.99		-242,739,953.99		-15,235,375.91	-214,208,335.91					49,015,271.13		-236,769,575.63		-911,817.11	-188,666,121.61
1．提取盈余公积					43,766,993.99		-43,766,993.99								49,015,271.13		-49,015,271.13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-198,972,960.00		-15,235,375.91	-214,208,335.91							-187,754,304.50		-911,817.11	-188,666,121.61
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	994,864,800.00	1,135,356,168.72			374,429,529.19		1,418,468,702.64	-3,458,491.27	267,977,062.45	4,187,637,771.73	994,864,800.00	1,128,135,713.77			330,662,535.20		1,090,990,313.22	-3,418,700.75	239,755,787.08	3,780,990,448.52

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	994,864,800.00	1,125,522,201.27			330,662,535.20		983,263,756.75	3,434,313,293.22	844,864,800.00	324,707,196.38			281,647,264.07		729,880,621.12	2,181,099,881.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	994,864,800.00	1,125,522,201.27			330,662,535.20		983,263,756.75	3,434,313,293.22	844,864,800.00	324,707,196.38			281,647,264.07		729,880,621.12	2,181,099,881.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					43,766,993.99		194,929,985.91	238,696,979.90	150,000,000.00	800,815,004.89			49,015,271.13		253,383,135.63	1,253,213,411.65
（一）净利润							437,669,939.90	437,669,939.90							490,152,711.26	490,152,711.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							437,669,939.90	437,669,939.90							490,152,711.26	490,152,711.26
（三）所有者投入和减少资本									150,000,000.00	800,815,004.89						950,815,004.89
1．所有者投入资本									150,000,000.00	800,814,500.00						950,814,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他										504.89						504.89
（四）利润分配					43,766,993.99		-242,739,953.99	-198,972,960.00					49,015,271.13		-236,769,575.63	-187,754,304.50
1．提取盈余公积					43,766,993.99		-43,766,993.99						49,015,271.13		-49,015,271.13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-198,972,960.00	-198,972,960.00							-187,754,304.50	-187,754,304.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	994,864,800.00	1,125,522,201.27			374,429,529.19		1,178,193,742.66	3,673,010,273.12	994,864,800.00	1,125,522,201.27			330,662,535.20		983,263,756.75	3,434,313,293.22