(上接71版)
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 1,407,675,788.57 | 1,190,114,887.33 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 七、2 | 23,183,413.19 | 20,566,736.52 |
应收票据 | |||
应收账款 | 七、3 | 362,711,604.74 | 262,906,960.58 |
预付款项 | 七、5 | 11,102,201.05 | 7,969,689.91 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 七、4 | 22,879,112.88 | 18,238,485.64 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、6 | 184,958,375.47 | 196,684,467.54 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,012,510,495.90 | 1,696,481,227.52 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 七、7 | 16,589,480.76 | 13,340,549.60 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 七、8 | 118,265,986.73 | |
固定资产 | 七、9 | 534,425,469.29 | 643,175,659.32 |
在建工程 | 七、10 | 4,635,287.43 | 18,634,883.93 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 七、11 | 316,501,341.94 | 328,451,484.55 |
开发支出 | |||
商誉 | 七、12 | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 |
长期待摊费用 | 七、13 | 288,739.12 | |
递延所得税资产 | 七、14 | 3,366.04 | |
其他非流动资产 | 七、16 | 1,000,000.00 | |
非流动资产合计 | 994,319,671.31 | 1,006,212,577.40 | |
资产总计 | 3,006,830,167.21 | 2,702,693,804.92 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 七、17 | 130,000,000.00 | |
应付账款 | 七、18 | 752,899,332.54 | 800,017,421.45 |
预收款项 | 七、19 | 71,792,263.97 | 33,783,478.69 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 七、20 | 26,275,589.52 | 24,673,575.66 |
应交税费 | 七、21 | -29,429,218.72 | 2,563,232.45 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 七、22 | 104,030,396.32 | 123,097,022.84 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,055,568,363.63 | 984,134,731.09 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 七、23 | 4,000,000.00 | |
非流动负债合计 | 4,000,000.00 | ||
负债合计 | 1,059,568,363.63 | 984,134,731.09 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、24 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
资本公积 | 七、25 | 414,060,572.70 | 410,165,140.06 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 七、26 | 40,068,676.47 | 17,681,181.49 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、27 | 689,795,576.70 | 483,712,752.28 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,943,924,825.87 | 1,711,559,073.83 | |
少数股东权益 | 3,336,977.71 | 7,000,000.00 | |
所有者权益合计 | 1,947,261,803.58 | 1,718,559,073.83 | |
负债和所有者权益总计 | 3,006,830,167.21 | 2,702,693,804.92 |
法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 470,014,027.58 | 441,506,666.85 | |
交易性金融资产 | 21,899,302.16 | 20,526,736.52 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 十三、1 | 6,484,552.83 | 622,560.64 |
预付款项 | 87,973.66 | 133,911.95 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十三、2 | 106,315,329.27 | 97,653,033.57 |
存货 | 1,654,699.97 | 1,791,416.72 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 606,455,885.47 | 562,234,326.25 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 16,589,480.76 | 13,340,549.60 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十三、3 | 928,725,361.34 | 941,725,361.34 |
投资性房地产 | 44,278,145.41 | ||
固定资产 | 63,488,649.01 | 117,408,081.90 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 34,938,784.10 | 38,544,967.14 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,088,020,420.62 | 1,111,018,959.98 | |
资产总计 | 1,694,476,306.09 | 1,673,253,286.23 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 130,000,000.00 | ||
应付账款 | 256,643,409.46 | 365,845,387.60 | |
预收款项 | 66,192.00 | ||
应付职工薪酬 | 1,121,249.47 | 959,083.23 | |
应交税费 | 384,609.11 | -9,070,358.18 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 82,330,338.57 | 97,900,732.13 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 470,545,798.61 | 455,634,844.78 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 4,000,000.00 | ||
非流动负债合计 | 4,000,000.00 | ||
负债合计 | 474,545,798.61 | 455,634,844.78 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
资本公积 | 244,055,557.68 | 240,806,626.52 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 40,068,676.47 | 17,681,181.49 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 135,806,273.33 | 159,130,633.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,219,930,507.48 | 1,217,618,441.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,694,476,306.09 | 1,673,253,286.23 |
法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,544,683,237.15 | 2,413,619,637.83 | |
其中:营业收入 | 七、28 | 2,544,683,237.15 | 2,413,619,637.83 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,251,066,934.88 | 2,160,874,641.48 | |
其中:营业成本 | 七、28 | 1,705,902,353.01 | 1,636,953,290.04 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 七、29 | 13,838,644.03 | 12,686,988.38 |
销售费用 | 308,585,786.60 | 298,039,826.14 | |
管理费用 | 215,087,971.35 | 213,435,996.07 | |
财务费用 | -13,348,210.33 | -11,849,623.29 | |
资产减值损失 | 七、32 | 21,000,390.22 | 11,608,164.14 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、30 | -5,019,433.63 | -1,313,953.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、31 | 10,354,821.70 | 10,241,206.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 298,951,690.34 | 261,672,249.32 | |
加:营业外收入 | 七、33 | 2,289,558.69 | 2,450,481.34 |
减:营业外支出 | 七、34 | 25,181,213.77 | 11,826,519.79 |
其中:非流动资产处置损失 | 152,532.95 | 1,241,715.75 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 276,060,035.26 | 252,296,210.87 | |
减:所得税费用 | 七、35 | -105,608.37 | 18,124.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 276,165,643.63 | 252,278,086.54 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 276,470,319.40 | 252,278,086.54 | |
少数股东损益 | -304,675.77 | ||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 七、36 | 0.35 | 0.32 |
(二)稀释每股收益 | |||
七、其他综合收益 | 七、37 | 3,248,931.16 | -6,599,371.36 |
八、综合收益总额 | 279,414,574.79 | 245,678,715.18 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 279,719,250.56 | 245,678,715.18 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -304,675.77 |
法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 905,742,659.12 | 1,005,642,978.48 |
减:营业成本 | 十三、4 | 802,889,275.81 | 889,655,933.17 |
营业税金及附加 | 2,327,502.59 | 2,599,182.34 | |
销售费用 | 34,788,629.22 | 38,889,737.48 | |
管理费用 | 22,973,747.11 | 25,646,352.24 | |
财务费用 | -2,593,215.68 | 3,092,031.79 | |
资产减值损失 | 1,675,601.12 | 651,755.66 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,090,664.66 | -1,313,953.34 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 8,091,235.53 | 134,061,961.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,681,689.82 | 177,855,994.40 | |
加:营业外收入 | 417,163.05 | 41,014.12 | |
减:营业外支出 | 35,718.00 | 1,085,193.59 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,063,134.87 | 176,811,814.93 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,063,134.87 | 176,811,814.93 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 3,248,931.16 | -7,667,759.43 | |
七、综合收益总额 | 50,312,066.03 | 169,144,055.50 |
法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,546,816,566.73 | 2,479,011,105.32 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 7,957,119.93 | 8,737,897.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、38(1) | 42,867,413.43 | 50,837,106.09 |
经营活动现金流入小计 | 2,597,641,100.09 | 2,538,586,108.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,913,796,119.44 | 1,576,973,532.89 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,409,159.39 | 252,343,558.72 | |
支付的各项税费 | 120,302,588.61 | 113,912,823.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、38(2) | 249,719,784.00 | 191,034,155.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,546,227,651.44 | 2,134,264,070.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,413,448.65 | 404,322,038.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 12,022,749.05 | ||
取得投资收益收到的现金 | 10,262,232.11 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,710,463.32 | 1,252,608.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,765,989.68 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、38(3) | 14,522,367.09 | 15,507,608.76 |
投资活动现金流入小计 | 37,021,569.14 | 27,022,448.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,355,833.72 | 89,741,671.70 | |
投资支付的现金 | 10,337,712.16 | 630,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 52,693,545.88 | 90,371,671.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,671,976.74 | -63,349,222.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 232,840,000.00 | 170,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 232,840,000.00 | 177,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,549,786.67 | 2,855,730.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、38(4) | 1,470,784.00 | 4,874,838.77 |
筹资活动现金流出小计 | 51,020,570.67 | 227,730,569.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 181,819,429.33 | -50,730,569.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 217,560,901.24 | 290,242,245.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,190,114,887.33 | 899,872,641.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七、39(3) | 1,407,675,788.57 | 1,190,114,887.33 |
法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,956,596.95 | 1,171,399,378.93 | |
收到的税费返还 | 659,707.69 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,073,293.87 | 4,846,158.07 | |
经营活动现金流入小计 | 1,021,689,598.51 | 1,176,245,537.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,913,962.87 | 938,207,856.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,173,670.25 | 15,023,174.51 | |
支付的各项税费 | 20,395,525.66 | 39,948,039.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,368,243.60 | 48,099,017.33 | |
经营活动现金流出小计 | 959,851,402.38 | 1,041,278,087.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,838,196.13 | 134,967,449.60 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 15,273,905.23 | ||
取得投资收益收到的现金 | 134,158,974.12 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 478,479.80 | 36,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,788,521.23 | 21,066,039.38 | |
投资活动现金流入小计 | 34,540,906.26 | 155,261,613.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,232,529.10 | 16,196,723.62 | |
投资支付的现金 | 645,900.00 | 97,285,608.29 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,522,528.56 | 2,295,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 18,400,957.66 | 115,777,331.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,139,948.60 | 39,484,281.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,000,000.00 | 23,556,169.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470,784.00 | 5,106,685.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 49,470,784.00 | 248,662,855.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,470,784.00 | -78,662,855.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,507,360.73 | 95,788,876.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 441,506,666.85 | 345,717,790.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 470,014,027.58 | 441,506,666.85 |
法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | 240,806,626.52 | 17,681,181.49 | 159,130,633.44 | 1,217,618,441.45 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | 240,806,626.52 | 17,681,181.49 | 159,130,633.44 | 1,217,618,441.45 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,248,931.16 | 22,387,494.98 | -23,324,360.11 | 2,312,066.03 | ||||
(一)净利润 | 47,063,134.87 | 47,063,134.87 | ||||||
(二)其他综合收益 | 3,248,931.16 | 3,248,931.16 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,248,931.16 | 47,063,134.87 | 50,312,066.03 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 22,387,494.98 | -70,387,494.98 | -48,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 22,387,494.98 | -22,387,494.98 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | 244,055,557.68 | 40,068,676.47 | 135,806,273.33 | 1,219,930,507.48 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | -130,763,073.42 | 124,149,598.24 | 255,087,861.13 | 1,048,474,385.95 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | -130,763,073.42 | 124,149,598.24 | 255,087,861.13 | 1,048,474,385.95 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 371,569,699.94 | -106,468,416.75 | -95,957,227.69 | 169,144,055.50 | ||||
(一)净利润 | 176,811,814.93 | 176,811,814.93 | ||||||
(二)其他综合收益 | -7,667,759.43 | -7,667,759.43 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,667,759.43 | 176,811,814.93 | 169,144,055.50 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 17,681,181.49 | -17,681,181.49 | ||||||
1.提取盈余公积 | 17,681,181.49 | -17,681,181.49 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 379,237,459.37 | -124,149,598.24 | -255,087,861.13 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 124,149,598.24 | -124,149,598.24 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 255,087,861.13 | -255,087,861.13 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | 240,806,626.52 | 17,681,181.49 | 159,130,633.44 | 1,217,618,441.45 |
法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
安徽华仑国际文化投资有限公司 | 18,993,101.04 | -1,006,898.96 |
董事长:倪志敏
安徽新华传媒股份有限公司
2010年3月20日
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | 410,165,140.06 | 17,681,181.49 | 483,712,752.28 | 7,000,000.00 | 1,718,559,073.83 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | 410,165,140.06 | 17,681,181.49 | 483,712,752.28 | 7,000,000.00 | 1,718,559,073.83 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,895,432.64 | 22,387,494.98 | 206,082,824.42 | -3,663,022.29 | 228,702,729.75 | |||||
(一)净利润 | 276,470,319.40 | -304,675.77 | 276,165,643.63 | |||||||
(二)其他综合收益 | 3,248,931.16 | 3,248,931.16 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,248,931.16 | 276,470,319.40 | -304,675.77 | 279,414,574.79 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 646,501.48 | -3,358,346.52 | -2,711,845.04 | |||||||
1.所有者投入资本 | 654,484.32 | -3,718,744.00 | -3,064,259.68 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -7,982.84 | 360,397.48 | 352,414.64 | |||||||
(四)利润分配 | 22,387,494.98 | -70,387,494.98 | -48,000,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 22,387,494.98 | -22,387,494.98 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | 414,060,572.70 | 40,068,676.47 | 689,795,576.70 | 3,336,977.71 | 1,947,261,803.58 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 800,000,000.00 | 37,527,052.05 | 124,149,598.24 | 504,203,708.36 | 1,465,880,358.65 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 800,000,000.00 | 37,527,052.05 | 124,149,598.24 | 504,203,708.36 | 1,465,880,358.65 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 372,638,088.01 | -106,468,416.75 | -20,490,956.08 | 7,000,000.00 | 252,678,715.18 | |||||
(一)净利润 | 252,278,086.54 | 252,278,086.54 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -6,599,371.36 | -6,599,371.36 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,599,371.36 | 252,278,086.54 | 245,678,715.18 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 17,681,181.49 | -17,681,181.49 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 17,681,181.49 | -17,681,181.49 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 379,237,459.37 | -124,149,598.24 | -255,087,861.13 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 124,149,598.24 | -124,149,598.24 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 255,087,861.13 | -255,087,861.13 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | 410,165,140.06 | 17,681,181.49 | 483,712,752.28 | 7,000,000.00 | 1,718,559,073.83 |
法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖