(上接76版)

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，公司承受了极大挑战，国际金融危机对公司经营造成了一定冲击，但在公司经营团队的共同努力下，公司基本完成预期目标，各项工作取得明显成效，为2010年工作的开展打下坚实基础。

1、报告期经营层主要工作情况

（1）积极调整市场结构，推进品牌营销模式，持续加大对自主品牌的市场拓展力度，设立日本公司，不断扩大市场影响力和品牌知名度。

（2）持续加快研发创新，推进“天丝”、“天雪”等重点研发项目的实施，协调各子公司的研发营销工作，进一步促进研发、营销的紧密对接。

（3）稳步推进产业群转移，形成针织、经编产业群转移的总体方案，筹建“九江维科工业园”和“淮安维科工业园”，打造宁波研发营销平台与内地生产基地组合运营模式。

（4）稳健实施增量拓展，寻求适宜的股权投资项目，成功运作了对宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权投资项目。

（5）房产预售业绩优异，预期房产利润较大幅度增长，有助于提升公司2010年的整体盈利能力。

（6）调整管理体制，优化经营团队，加强内部管理。

2、报告期经营情况

（1）经营业绩

2009年度，公司实现主营业务收入216387万元，较2008年度下降10.31%；实现营业利润382.52万元，较2008年上升112.83%；实现归属于母公司所有者的净利润2279.14万元。

（2）主营业务/利润构成

在本期的公司主营业务收入构成中，营销类实现销售收入115729.07万元，占53.48%比重，同比增加5.82个百分点；家纺类实现销售收入44939.22万元，占20.77%比重，同比增加0.14个百分点；服装类实现销售收入24518.45万元，占11.33%比重，同比提高0.11个百分点；纱线类实现销售收入30453.78万元，占14.07%比重，同比减少1.61个百分点。

在本期主营利润构成中，营销类实现销售毛利9195.67万元，占50.13%比重，同比增加12.97个百分点；家纺类实现销售毛利4412.27万元，占24.05%比重，同比减少0.65个百分点；服装类实现销售毛利3853.17万元，占21.01%比重，同比提高0.89个百分点；纱线类实现销售毛利761.99万元，占4.15%比重，同比减少2.52个百分点。

（3）资产结构

截至本报告期末，公司合并报表内总资产355966.30万元，同比增加35.63%；负债合计253825.24万元，同比增加57.24%；股东权益合计102141.06万元，同比增加1.10%；其中归属于母公司所有者的权益为85964.77万元，同比增加2.97%。

从资产的构成情况来看，流动资产为231221.52万元，占资产总额的比重为64.96%，同比增加8.58个百分点；固定资产为78314.10万元，占资产总额的比重为22.00%，同比减少10.35个百分点。

本报告期末，公司的资产负债率为71.31%，同比增加9.8个百分点。流动比率为0.97，速动比率为0.43，公司财务风险控制在总体合理的水平。

（4）现金流量情况

2009年度，公司现金流量为净流入29583.63万元，其中经营活动产生的现金流量净额为流入83833.21万元，投资活动产生的现金流量净额为流出6958.27万元，筹资活动产生的现金流量净额为流出47283.00万元，汇率变动对现金流量的影响为流出8.31万元。2009年每股经营活动产生的现金流量净额为2.8546元/股，2008年同期为-0.1685元/股。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）房地产开发项目。报告期内，公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房地产项目均进行了预售，实现预收账款12.34亿元。详见公司2009年年度报告全文第九章重要事项。

（2）资本市场投资项目。根据公司六届二次董事会的决议，公司2009年度拟在20,000万元人民币额度内继续进行资本市场投资。其中在股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以及衍生品类市场投资限额不超过上述资金总额50%（即1亿元），其余部分为低风险短期产品的投资。鉴于2009年证券市场走势基本与预期一致，公司在股票二级市场的投资总额约9400万元，取得投资收益2500多万元。

（3）股权投资项目

①公司对宁波四维尔汽车装饰件有限公司进行增资扩股，认购该公司新增出资额7000万元，占增资后注册资本的14％。目前已完成工商变更手续。

②公司拟总投入1000万元合伙设立苏州松禾成长创业投资中心（中国），报告期内已投入500万元。目前已完成工商登记手续。

（4）委托贷款项目。公司通过上海银行股份有限公司宁波分行向青海中金创业投资有限公司发放了5000万元人民币的委托借款，用于该公司的日常业务经营。本次委托贷款月利率15％。，委托贷款期限为一年。

（5）设立新疆阿克苏棉业有限公司。公司以自有资金在新疆阿克苏出资设立全资子公司阿克苏维科精华棉业有限公司，注册资本300万元。该公司已在新疆阿克苏区工商行政管理局办妥登记手续。

（6）报告期内，公司与九江针织服装（集团）有限公司签署了《资产重组协议书》，双方共同出资设立九江维科针织有限公司，注册资本为3500万元。截至报告日，本公司出资2100万元，占注册资本的60%，目前已完成工商登记手续。

（7）报告期内，公司收购淮北宇大纺织有限公司61.20％股权，该公司为公司下属控股子公司的配套生产商，本次投资旨在加强与其合作。该公司已在淮北市工商行政管理局办妥登记手续。

（8）报告期内，公司收购日本维科株式会社66.70％股权，本次投资旨在拓展日本终端市场与客户，提升公司在境外的品牌、渠道、设计、市场资源上的竞争能力。目前已完成工商变更手续。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

■

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

■

■

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,681,380.89元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年公司制订了《运行基本内控制度》和《子公司管理制度》，进一步完善了内部控制体系，加强了管理运作的可控性；决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会严格执行股东大会各项决议，建立了较完善的法人治理结构，公司治理和内控水平有了显著提高。

公司董事和高级管理人员能够自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在履行职责和行使职权过程中未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，江苏天衡会计师事务所对公司出具的2009年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

报告期内，公司在财务管理过程中，未发生违反国家财经法规和有关制度的情况。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦未造成公司资产流失。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司2009年与控股股东维科控股集团股份有限公司及其子公司共计发生关联采购45,718,183.36元，关联销售79,429,188.29元，合计125,147,371.65元。

监事会认为，上述与控股股东及其关联方的交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林

(下转78版)

报告期末股东总数				41,720户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维科控股集团股份有限公司	国有法人	24.28	71,259,939		0	71,259,939（质押）
宁波市工业投资有限责任公司	国有法人	14.30	41,983,479		0	无
宁波市工贸资产经营有限公司	国有法人	5.01	14,716,702		0	无
全国社保基金六零二组合	国有法人	1.91	5,595,084		0	无
杭州一生贸易有限公司	境内非国有法人	0.76	2,223,857		0	无
吕志军	境内自然人	0.44	1,284,714		0	无
李德海	境内自然人	0.40	1,180,000		0	无
陈连生	境内自然人	0.35	1,029,700		0	无
李爱群	境内自然人	0.33	960,658		0	无
尹进	境内自然人	0.30	890,000		0	无

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
维科控股集团股份有限公司	71,259,939	人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司	41,983,479	人民币普通股
宁波市工贸资产经营有限公司	14,716,702	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	5,595,084	人民币普通股
杭州一生贸易有限公司	2,223,857	人民币普通股
吕志军	1,284,714	人民币普通股
李德海	1,180,000	人民币普通股
陈连生	1,029,700	人民币普通股
李爱群	960,658	人民币普通股
尹进	890,000	人民币普通股

名称	维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	何承命
成立日期	1998年5月18日
注册资本	107,065,497
主要经营业务或管理活动	实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

姓名	何承命
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	维科控股集团股份有限公司董事局主席兼总裁、宁波维科精华集团股份有限公司董事长、中国纺织企业家联合会副会长、宁波市企业家协会副会长

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何承命	董事长	男	50	2009年4月20日	2012年4月20日					是
周永国	副董事长	男	56	2009年4月20日	2012年4月20日				40	否
董捷	副董事长	男	52	2009年4月20日	2012年4月20日					是
史美信	董事兼 总经理	男	54	2009年4月20日	2012年4月20日				35	否
杨健	董事	男	47	2009年4月20日	2012年4月20日					是
詹新国	董事兼 副总经理	男	39	2009年4月20日	2012年4月20日				30	是
杨纪朝	独立董事	男	57	2009年4月20日	2012年4月20日				3	否
楼百均	独立董事	男	48	2009年4月20日	2012年4月20日				3	否
陈运能	独立董事	男	47	2009年4月20日	2012年4月20日				3	否
朱光耀	监事会主席	男	52	2009年4月20日	2012年4月20日					是
周正一	监事	男	55	2009年4月20日	2012年4月20日					是
王民	监事	女	50	2009年4月20日	2012年4月20日				15	否
蒋薇萍	监事	女	51	2009年4月20日	2012年4月20日				15	否
陆华儿	监事	女	48	2009年4月20日	2012年4月20日					是
黄福良	副总经理	男	50	2009年4月20日	2012年4月20日				30	否
金波	副总经理	男	45	2009年4月20日	2012年4月20日				30	否
张伯根	副总经理	男	47	2009年4月20日	2012年4月20日				30	否
薛春林	财务负责人	男	47	2009年4月20日	2012年4月20日				15	否
黄颖	董事会秘书	女	43	2009年12月22日	2012年4月20日				10	否
合计	/	/	/	/	/			/	259	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
纺织	2,163,870,570.60	1,980,439,933.41	8.48	-10.31	-12.91	增加2.73个百分点
分产品
营销类	1,157,290,672.27	1,065,334,000.79	7.95	0.64	-3.01	增加3.47个百分点
纱线类	304,537,819.42	296,917,956.91	2.50	-19.52	-19.56	增加0.05个百分点
家纺类	449,392,186.41	405,269,491.63	9.82	-9.73	-12.57	增加2.93个百分点
服装类	245,184,521.97	206,652,840.64	15.72	-9.40	-14.85	增加5.40个百分点
商品房	399,624.00	379,654.31	5.00	-99.64	-99.61	减少8.50个百分点
其他	7,065,746.53	5,885,989.13	16.70	75.92	73.27	增加1.28个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外销售	1,194,255,582.31	-16.07
国内销售	969,614,988.29	-2.04

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2009下半年来，虽然全球经济呈现企稳回暖趋势，但欧美、日本等国际市场零售增速仍处于低位徘徊，出口复苏将相对缓慢，对于以出口业务为主的公司而言，经营形势存在不确定性。 面临着国内外经济环境的新形势，2010年公司将以调整产业和经营结构为主攻方向，一方面推进产业平稳转移，实现低成本运营；另一方面加大内销市场拓展力度，做好研发营销的突破等工作。现拟将未分配利润作为后续稳步发展所需的资金，有利于公司的长远发展，符合公司和股东的长远利益。因此本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。	用于公司拓展内销市场、研发营销及调整经营结构等方面的投入。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
林昉	淮北宇大有限公司	2009年6月4日	1	2,148,124.15	---	否	协议价	是	是	9.43
维科（香港）有限公司	日本维科株式会社	2009年6月16日	1美元	1,816,635.72	---	否	协议价	是	是	7.97
宁波四维尔汽车装饰件有限公司	宁波四维尔汽车装饰件有限公司	2009年12月21日	70,000,000	---	---	否	协议价	是	是	---

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

本公司

维科控股集团股份有限公司

560,000,000

连带责任担保

否

否

是

是

母公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

560,000,000.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

560,000,000.00

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

230,000,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

87,765,929.65

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

647,765,929.65

担保总额占公司净资产的比例(%)

75.35

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

560,000,000.00

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

604,820,000.00

担保总额超过净资产50％部分的金额

217,942,057.17

上述三项担保金额合计

822,762,057.17

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
日清纺绩株式会社	60,166,880.63	2.74	7,946.63
日本帝人商社株式会社	36,403,460.90	1.66
宁波维科工贸有限公司	33,565,574.70	1.53	3,643,321.73	0.18
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	28,616,465.57	1.30	35,747,831.48	1.78
KB都株式会社	23,844,945.19	1.08
宁波宁丰进出口有限公司	15,927,346.87	0.72
华美线业有限公司	12,513,891.11	0.57	79,426,801.93	3.96
维科控股集团股份有限公司	33,277.45		5,410,189.60	0.27
合计	211,071,842.42	9.6	124,236,091.37	6.19

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
华美线业有限公司	合营公司	531,774.38	31,260,618.33	0	0
维科控股集团股份有限公司	母公司	0	0	198,697,164.98	100,000,000.00
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	母公司的控股子公司	0	0	7,594.00	0
宁波维科置业限公司	母公司的控股子公司	0	0	38,556.00	141,723.62
江苏省纺织(集团)总公司	其他关联人	0	0	972,612.50	17,000,000.00
KB都株式会社	其他关联人	0	0	0	3,708.59
华博（香港）纺织有限公司	其他关联人	0	0	0	68,780.00
合计		531,774.38	31,260,618.33	199,715,927.48	117,214,212.21

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	④ 严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。 （3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。	履行中

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）
1	A股	大商股份	600694	44,123,576.00	998,000	43,702,420.00	73.44
2	A股	成商股份	600828	6,721,578.29	294,264	6,615,054.72	11.12
3	A股	ST中葡	600084	3,286,620.00	310,000	3,258,100.00	5.48
4	A股	招商银行	600036	2,500,615.00	150,000	2,707,500.00	4.55
5	A股	湖北宜化	000422	1,481,340.00	70,000	1,494,500.00	2.51
6	A股	中国平安	601318	1,310,853.60	24,800	1,366,232.00	2.30
7	A股	中化申购	780117	228,060.00	42,000	228,060.00	0.38
8	A股	上海凯宝	300039	57,000.00	1,500	57,000.00	0.10
9	A股	得利斯	002330	19,770.00	1,500	19,770.00	0.03
10	A股	皇氏乳业	002329	20,100.00	1,000	20,100.00	0.03
期末持有的其他证券投资				38,095.00	/	38,095.00	0.06
合计				59,787,607.89	/	59,506,831.72	100

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例（％）	期末账面价值	会计核算科目
601328	交通银行	700,000.00	0.0013	5,819,440.00	可供出售 金融资产
合计		700,000.00	/	5,819,440.00	/

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
买入	贵州茅台	0	410,868	0	48,419,775.47
卖出	贵州茅台	0	410,868	0		8,906,359.32
买入	大商股份	0	2,468,700		98,969,512.65
卖出	大商股份	0	1,470,700	998,000		4,815,432.4
卖出	攀钢钢钒	500,000	500,000	0		166,423
买入	ST惠天	0	100,000	0	492,393.6
卖出	ST惠天	0	100,000	0		9,102.08
买入	ST锦化	0	100,000	0	645,706.15
卖出	ST锦化	0	100,000	0		68,035.75
买入	ST中房	0	341,000	0	2,828,295.27
卖出	ST中房	0	341,000	0		145,368.34
买入	ST筑信	0	150,000	0	968,619.99
卖出	ST筑信	0	150,000	0		47,636.21
买入	爱建股份	0	100,000	0	1,021,916.8
卖出	爱建股份	0	100,000	0		91,162.54
买入	澳柯玛	0	479,900	0	3,232,059.08
卖出	澳柯玛	0	479,900	0		144,327.73
买入	包钢股份	0	800,000	0	3,987,085.22
卖出	包钢股份	0	800,000	0		118,709.21
买入	时代新材	0	80,000	0	1,530,113.63
卖出	时代新材	0	80,000	0		-21,952.9
买入	彩虹精华	0	50,000	0	634,817.25
卖出	彩虹精华	0	50,000	0		83,104.26
买入	城投控股	0	100,000	0	1,137,390.45
卖出	城投控股	0	100,000	0		20,069.03
卖出	攀钢钢钒	500,000	500,000	0		166,423
买入	澄星股份	0	425,300	0	3,367,556.66
卖出	澄星股份	0	425,300	0		116,929.81
买入	大连控股	0	100,000	0	594,575.2
卖出	大连控股	0	100,000	0		8,237.57
买入	大同煤业	0	35,900	0	1,533,859.98
卖出	大同煤业	0	35,900	0		-291,805.34
买入	富龙热电	0	200,000	0	1,410,983.38
卖出	富龙热电	0	200,000	0		278,769.94
买入	广宇发展	0	100,000	0	816,117.83
卖出	广宇发展	0	100,000	0		77,271.15
买入	桂冠电力	0	253,800	0	2,100,285.37
卖出	桂冠电力	0	253,800	0		10,639.39
买入	海陆重工	0	50,000	0	2,162,642.43
卖出	海陆重工	0	50,000	0		150,886.56
买入	海南椰岛	0	350,000	0	3,872,839.5
卖出	海南椰岛	0	350,000	0		172,399.3
买入	黑化股份	0	300,000	0	2,284,571.96
卖出	黑化股份	0	300,000	0		-137,484.35
买入	宏达股份	0	277,800	0	4,066,962.55
卖出	宏达股份	0	277,800	0		130,338.14
买入	宏源证券	0	63,000	0	1,285,597.36
卖出	宏源证券	0	63,000	0		228,711.95
买入	吉林敖东	0	580,000	0	20,181,993.95
卖出	吉林敖东	0	580,000	0		1,146,361.61
买入	冀东水泥	0	459,099	0	6,653,851.91
卖出	冀东水泥	0	459,099	0		504,800.35
买入	江淮动力	0	500,000	0	3,101,403.73
卖出	江淮动力	0	500,000	0		23,901.18
卖出	京投银泰	200,000	200,000	0		1,558,469.33
买入	精工钢构	0	70,900	0	576,112.43
卖出	精工钢构	0	70,900	0		-17,789.25
买入	科力远	0	230,000	0	4,235,869.76
卖出	科力远	0	230,000	0		-862.26
买入	辽宁成大	0	120,500	0	2,971,851.62
卖出	辽宁成大	0	120,500	0		410,964.12
买入	马应龙	0	385,700	0	13,393,614.32
卖出	马应龙	0	385,700	0		1,198,942.88
买入	茂华实华	0	160,000	0	1,568,416.1
卖出	茂华实华	0	160,000	0		-105,524.19
买入	民生银行	0	1,179,147	0	9,676,578.09
卖出	民生银行	0	1,179,147	0		388,827.97
买入	宁波联合	0	250,000	0	3,551,074.5
卖出	宁波联合	0	250,000	0		133,509.32
买入	平高电气	0	201,600	0	3,724,342.56
卖出	平高电气	0	201,600	0		-218,356.88
买入	三安光电	0	50,000	0	1,632,855.2
卖出	三安光电	0	50,000	0		118,126.16
买入	山东黄金	0	30,000	0	1,316,852.62
卖出	山东黄金	0	30,000	0		75,606.38
买入	深发展A	130,000	3,688,227	0	77,589,385.9

卖出	深发展A	0	3,818,227	0		-285,901.95
买入	太极集团	0	309,880	0	3,132,663.27
卖出	太极集团	0	309,880	0		-106,832.3
买入	铁龙物流	0	310,000	0	3,458,502.23
卖出	铁龙物流	0	310,000	0		160,784.76
买入	万科A	0	65,000	0	566,602.92
卖出	万科A	0	65,000	0		-29,371.68
买入	五粮液	0	150,000	0	2,948,985.77
卖出	五粮液	0	150,000	0		146,471.35
买入	五洲交通	0	100,000	0	680,443.84
卖出	五洲交通	0	100,000	0		10,654.58
买入	厦门信达	0	400,000	0	3,060,958.81
卖出	厦门信达	0	400,000	0		-20,745.12
买入	烟台万华	0	231,843	0	5,160,120.94
卖出	烟台万华	0	231,843	0		141,599.21
买入	宜华木业	0	120,000	0	947,927.65
卖出	宜华木业	0	120,000	0		64,974.27
买入	银河科技	0	200,000	0	1,198,322.86
卖出	银河科技	0	200,000	0		-150,757.22
买入	招商银行	70,000	1,200,000		20,014,304.11
卖出	招商银行		1,120,000	150,000		692,944.45
买入	振华港机	0	46,400	0	556,363.1
卖出	振华港机	0	46,400	0		15,775.69
买入	中国南车	0	8,880,000	0	47,667,342.47
卖出	中国南车	0	8,880,000	0		2,122,176.15
买入	中国平安	0	32,300		1,598,865.32
卖出	中国平安	0	7,500	24,800		28,168.09
买入	中化国际	0	100,000	0	1,157,635.16
卖出	中化国际	0	100,000	0		130,329.84
买入	中炬高新	0	510,000	0	6,309,382.86
卖出	中炬高新	0	510,000	0		-222.09
买入	中卫国脉	0	80,000	0	1,135,957.97
卖出	中卫国脉	0	80,000	0		-115,279.66
买入	中信证券	0	102,000	0	2,698,280.42
卖出	中信证券	0	102,000	0		292,557.81
买入	综艺股份	0	100,300	0	1,390,677.47
卖出	综艺股份	0	100,300	0		112,747.4
买入	成商股份	0	294,264	294,264	6,721,541.01
买入	ST中葡	0	310,000	310,000	3,286,452.25
买入	湖北宜化	0	70,000	70,000	1,481,350.81
卖出	爱尔眼科	0	1,000	0	25,000	23,786.7
卖出	中国北车	0	37,000	0	205,720	6,843.62
卖出	北陆药业	0	500	0	8,930	5,548.25
卖出	中国国旅	0	1,000	0	11,780	4,304.83
卖出	海峡股份	0	500	0	16,800	9,061.15
卖出	汉威电子	0	1,000	0	27,000	13,155.12
卖出	华星创业	0	500	0	9,830	10,140
卖出	美盈森	0	500	0	12,680	5,058.35
卖出	天润曲轴	0	500	0	7,000	3,609.06
卖出	网速科技	0	500	0	12,000	8,718.87
卖出	信立泰	0	500	0	20,990	11,226.6
卖出	永太科技	0	1,500	0	30,000	12,856.21
卖出	中国中冶	0	140,000	0	758,800	219,185.2
卖出	中元华电	0	1,000	0	32,180	14,749.5
卖出	中国重工	0	59,000	0	435,420	49,484.44
卖出	宝德股份	0	500	0	9,800	6,455.58
卖出	宝德股份	0	1,000	0	19,600	12,911.16
卖出	博深工具	0	500	0	5,750	2,741.49
卖出	四川成渝	0	100	0	3,600	4,016.37
卖出	光大证券	0	5,000	0	105,400	37,314.82
卖出	华测检验	0	1,500	0	38,670	18,238.8
卖出	新朋股份	0	2,000	0	38,760	11,867.14
卖出	星期六	0	500	0	9,000	1,733.87
卖出	招商证券	0	4,000	0	124,000	15,143.44
卖出	中国建筑	0	379,000	0	1,584,220	950,892.1
卖出	众生药业	0	1,000	0	55,000	31,169.55
卖出	光迅科技	0	500	0	8,000	6,508.2
卖出	保龄宝	0	500	0	10,280	5,031.99
卖出	海大集团	0	500	0	14,000	5,121.27
卖出	吉峰农机	0	1,000	0	17,750	13,388.22
卖出	机器人	0	1,000	0	39,800	31,142.31
卖出	天龙光电	0	1,000	0	18,180	10,503.53
卖出	神州泰岳	0	500	0	29,000	20,959.91
卖出	乐普医疗	0	1,500	0	43,500	47,844.45
卖出	莱美药业	0	500	0	8,250	5,450.29
卖出	安科生物	0	500	0	8,500	9,966.7
卖出	亿纬锂能	0	500	0	9,000	9,965.8
卖出	银江股份	0	500	0	10,000	5,472.1
卖出	钢研高钠	0	500	0	9,765	6,231.15
卖出	中利科技	0	500	0	23,000	7,554
卖出	南风股份	0	500	0	11,445	6,028.75
买入	上海凯宝	0	1,500	1,500	57,000
买入	中化申购	0	42,000	42,000	228,060
买入	皇氏乳业	0	1,000	1,000	20,100
买入	仙琚制药	0	500	500	4,100
买入	得利斯	0	1,500	1,500	19,770
买入	朗科科技	0	500	500	19,500
买入	新宙邦	0	500	500	14,495

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	617,115,303.19	269,466,863.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	59,506,831.72	6,681,905.00
应收票据	3	39,299,195.07	22,700,862.66
应收账款	4	180,567,547.03	167,547,614.91
预付款项	5	70,508,855.68	89,575,109.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		249,999.80
应收股利
其他应收款	6	8,584,142.62	13,175,940.76
买入返售金融资产
存货	7	1,290,432,095.50	895,769,369.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8	45,951,224.70	14,852,714.10
流动资产合计		2,312,215,195.31	1,479,770,379.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	9	50,000,000.00
可供出售金融资产	10	5,819,440.00	3,888,176.00
持有至到期投资
长期应收款	11	30,948,012.15	42,434,338.65
长期股权投资	12	221,691,730.67	127,230,095.20
投资性房地产	13	6,774,681.63	5,494,443.18
固定资产	14	783,140,988.75	849,142,195.66
在建工程	15	6,219,885.60	8,383,942.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16	99,537,572.90	86,396,226.23
开发支出
商誉	17	3,692,386.86	5,328,058.79
长期待摊费用	18	2,508,547.19	1,499,788.01
递延所得税资产	19	37,114,548.43	14,992,558.71
其他非流动资产
非流动资产合计		1,247,447,794.18	1,144,789,823.42
资产总计		3,559,662,989.49	2,624,560,202.47
流动负债：
短期借款	21	562,138,844.20	957,071,951.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	22	123,684,839.50	18,666,500.00
应付账款	23	173,715,756.73	158,835,299.68
预收款项	24	1,332,495,081.30	91,343,949.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	25	17,566,061.29	12,141,549.40
应交税费	26	-25,783,356.52	3,286,983.00
应付利息	27	1,092,860.70	5,047,453.84
应付股利	28	7,038,993.64	6,130,181.36
其他应付款	29	180,947,141.42	201,137,230.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			74,567,523.94
其他流动负债	30	8,696,445.10	9,783,729.93
流动负债合计		2,381,592,667.36	1,538,012,353.42
非流动负债：
长期借款	31	154,059,840.00	75,586,611.39
应付债券
长期应付款		152,106.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	32	2,447,755.27	698,045.36
其他非流动负债
非流动负债合计		156,659,702.03	76,284,656.75
负债合计		2,538,252,369.39	1,614,297,010.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	33	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积	34	218,733,594.24	216,698,365.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	35	91,781,217.58	86,682,843.38
一般风险准备
未分配利润	36	255,662,832.93	237,969,817.92
外币报表折算差额		-24,099.78
归属于母公司所有者权益合计		859,647,744.97	834,845,227.25
少数股东权益		161,762,875.13	175,417,965.05
所有者权益合计		1,021,410,620.10	1,010,263,192.30
负债和所有者权益总计		3,559,662,989.49	2,624,560,202.47