(上接77版)
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 107,456,241.48 | 155,067,530.25 | |
交易性金融资产 | 1,523,110.00 | 10,905.00 | |
应收票据 | 20,442,291.04 | 3,020,494.50 | |
应收账款 | 1 | 65,925,502.46 | 31,869,760.62 |
预付款项 | 73,027,893.17 | 4,381,368.49 | |
应收利息 | 250,000.00 | 85,437.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 2 | 254,238,565.91 | 556,516,786.75 |
存货 | 19,286,154.72 | 17,264,884.09 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 11,125,917.31 | 2,441,243.21 | |
流动资产合计 | 553,275,676.09 | 770,658,409.91 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | 50,000,000.00 | 96,000,000.00 | |
可供出售金融资产 | 5,819,440.00 | 3,888,176.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 30,948,012.15 | 42,434,338.65 | |
长期股权投资 | 3 | 711,658,688.94 | 610,577,731.60 |
投资性房地产 | 174,553,307.80 | 174,314,027.24 | |
固定资产 | 172,935,007.62 | 190,313,282.46 | |
在建工程 | 4,230,814.22 | 6,586,173.42 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 34,719,511.10 | 35,487,940.46 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 361,548.50 | 408,639.62 | |
递延所得税资产 | 5,112,369.76 | 8,709,298.39 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,190,338,700.09 | 1,168,719,607.84 | |
资产总计 | 1,743,614,376.18 | 1,939,378,017.75 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 435,357,497.80 | 781,172,711.30 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 25,447,325.50 | 1,470,000.00 | |
应付账款 | 53,939,109.28 | 41,008,833.78 | |
预收款项 | 2,497,897.72 | 2,114,301.27 | |
应付职工薪酬 | 4,912,303.23 | 4,390,821.11 | |
应交税费 | 1,910,290.76 | 8,578,386.93 | |
应付利息 | 833,217.97 | 1,799,587.00 | |
应付股利 | 32,980.40 | 32,980.40 | |
其他应付款 | 334,666,839.01 | 193,069,025.65 | |
一年内到期的非流动负债 | 74,567,523.94 | ||
其他流动负债 | 596,038.41 | 677,694.76 | |
流动负债合计 | 860,193,500.08 | 1,108,881,866.14 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 34,059,840.00 | 35,586,611.39 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,420,355.37 | 698,045.36 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 36,480,195.37 | 36,284,656.75 | |
负债合计 | 896,673,695.45 | 1,145,166,522.89 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 293,494,200.00 | 293,494,200.00 | |
资本公积 | 212,280,105.30 | 210,534,661.40 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 83,982,238.59 | 78,883,864.39 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 257,184,136.84 | 211,298,769.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 846,940,680.73 | 794,211,494.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,743,614,376.18 | 1,939,378,017.75 |
法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,197,964,755.85 | 2,459,239,729.82 | |
其中:营业收入 | 37 | 2,197,964,755.85 | 2,459,239,729.82 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,245,669,591.73 | 2,498,972,946.77 | |
其中:营业成本 | 37 | 2,003,507,792.33 | 2,301,777,609.88 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 38 | 4,969,551.09 | 11,882,901.04 |
销售费用 | 96,889,892.21 | 69,387,099.01 | |
管理费用 | 92,579,949.04 | 74,788,257.68 | |
财务费用 | 39 | 30,336,293.47 | 28,128,307.37 |
资产减值损失 | 40 | 17,386,113.59 | 13,008,771.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41 | 4,054,900.01 | -4,335,022.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 42 | 47,475,103.39 | 14,260,834.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,461,635.50 | 7,164,939.82 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,825,167.52 | -29,807,405.18 | |
加:营业外收入 | 43 | 19,364,861.31 | 37,217,009.85 |
减:营业外支出 | 44 | 2,274,616.09 | 1,682,370.05 |
其中:非流动资产处置损失 | 773,935.22 | 392,583.17 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,915,412.74 | 5,727,234.62 | |
减:所得税费用 | 45 | 8,734,155.31 | 9,262,572.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,181,257.43 | -3,535,337.85 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 22,791,389.21 | 4,466,278.86 | |
少数股东损益 | -10,610,131.78 | -8,001,616.71 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0777 | 0.0152 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0777 | 0.0152 | |
七、其他综合收益 | 1,999,096.69 | -12,041,296.66 | |
八、综合收益总额 | 14,180,354.12 | -15,576,634.51 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,790,485.90 | -7,575,017.80 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -10,610,131.78 | -8,001,616.71 |
法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 521,240,764.00 | 394,616,867.69 |
减:营业成本 | 4 | 489,728,963.02 | 363,479,719.14 |
营业税金及附加 | 2,601,376.83 | 2,578,690.49 | |
销售费用 | 2,877,574.22 | 6,317,508.89 | |
管理费用 | 21,874,044.37 | 23,705,376.86 | |
财务费用 | 4,302,177.43 | 11,078,023.61 | |
资产减值损失 | -14,232,960.99 | 7,815,256.53 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 110,419.59 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 34,090,381.79 | 40,682,420.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,609,387.65 | 7,399,894.96 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,290,390.50 | 20,324,712.27 | |
加:营业外收入 | 9,048,142.39 | 31,487,912.24 | |
减:营业外支出 | 688,450.90 | 695,947.70 | |
其中:非流动资产处置损失 | 534,688.33 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,650,081.99 | 51,116,676.81 | |
减:所得税费用 | 5,666,340.02 | 5,308,573.54 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,983,741.97 | 45,808,103.27 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 1,745,443.90 | -12,041,296.66 | |
七、综合收益总额 | 52,729,185.87 | 33,766,806.61 |
法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,434,622,567.42 | 2,266,349,374.25 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 106,455,124.68 | 138,324,922.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48 | 567,527,070.40 | 308,221,483.14 |
经营活动现金流入小计 | 4,108,604,762.50 | 2,712,895,780.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,253,910,321.73 | 2,331,810,082.76 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 50,000,000.00 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,831,848.89 | 219,849,652.10 | |
支付的各项税费 | 103,117,179.68 | 69,212,856.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49 | 642,413,352.47 | 141,478,444.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,270,272,702.77 | 2,762,351,035.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 838,332,059.73 | -49,455,255.41 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 602,595,576.71 | 38,011,830.40 | |
取得投资收益收到的现金 | 48,303,066.32 | 5,309,804.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,407,084.23 | 12,643,692.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 50 | 18,957,299.49 | 98,048,131.77 |
投资活动现金流入小计 | 672,263,026.75 | 154,013,458.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,763,814.95 | 60,749,391.27 | |
投资支付的现金 | 704,081,920.18 | 44,576,502.58 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 741,845,735.13 | 105,325,893.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,582,708.38 | 48,687,564.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,884,008,955.13 | 1,317,184,847.51 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,884,008,955.13 | 1,327,184,847.51 | |
偿还债务支付的现金 | 2,275,036,358.16 | 1,264,976,582.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,802,600.11 | 128,090,621.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,356,838,958.27 | 1,393,067,203.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -472,830,003.14 | -65,882,355.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83,069.47 | -1,607,343.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 295,836,278.74 | -68,257,390.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 256,799,343.64 | 325,056,734.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 552,635,622.38 | 256,799,343.64 |
法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,320,904.89 | 415,547,232.64 | |
收到的税费返还 | 6,523,450.70 | 20,007,461.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,006,256,024.10 | 3,146,450,209.06 | |
经营活动现金流入小计 | 3,524,100,379.69 | 3,582,004,903.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,169,494.53 | 373,242,395.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,224,112.39 | 33,379,452.69 | |
支付的各项税费 | 27,842,660.08 | 22,191,887.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,448,021,197.23 | 3,224,507,657.67 | |
经营活动现金流出小计 | 3,058,257,464.23 | 3,653,321,393.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 465,842,915.46 | -71,316,490.44 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 35,524,814.40 | 4,456,161.07 | |
取得投资收益收到的现金 | 15,951,074.22 | 28,436,813.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,234.02 | 9,602,943.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 629,197.53 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,226,181.30 | 158,048,131.77 | |
投资活动现金流入小计 | 65,451,501.47 | 200,544,050.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,333,666.01 | 24,748,803.78 | |
投资支付的现金 | 115,649,890.72 | 18,401,460.61 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 120,983,556.73 | 43,150,264.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,532,055.26 | 157,393,786.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,367,223,543.88 | 986,924,042.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,367,223,543.88 | 986,924,042.45 | |
偿还债务支付的现金 | 1,789,133,052.71 | 906,829,423.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,227,100.75 | 107,475,314.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,834,360,153.46 | 1,014,304,737.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -467,136,609.58 | -27,380,695.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109,305.17 | -515,111.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,716,444.21 | 58,181,488.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,597,530.25 | 95,416,041.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,881,086.04 | 153,597,530.25 |
法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
淮北宇大纺织有限公司 | 4,853,124.90 | -146,875.10 |
阿克苏维科棉业有限公司 | 2,373,477.00 | -626,523.00 |
日本株式会社维科 | 2,843,869.12 | 1,693,144.12 |
9.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
淮北宇大纺织有限公司 | 0 | - |
日本株式会社维科 | 0 | - |
9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
主要报表项目 | 币 种 | 折算汇率 |
资产和负债项目 | 日元 | 0.073782 |
所有者权益项目(未分配利润除外) | 日元 | 0.076715 |
收入和费用项目 | 日元 | 0.072986 |
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 293,494,200.00 | 216,698,365.95 | 86,682,843.38 | 237,969,817.92 | 175,417,965.05 | 1,010,263,192.30 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 293,494,200.00 | 216,698,365.95 | 86,682,843.38 | 237,969,817.92 | 175,417,965.05 | 1,010,263,192.30 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,035,228.29 | 5,098,374.20 | 17,693,015.01 | -24,099.78 | -13,655,089.92 | 11,147,427.80 | ||||
(一)净利润 | 22,791,389.21 | -10,609,203.12 | 12,182,186.09 | |||||||
(二)其他综合收益 | 2,035,228.29 | -24,099.78 | -12,031.82 | 1,999,096.69 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,035,228.29 | 22,791,389.21 | -24,099.78 | -10,621,234.94 | 14,181,282.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -2,125,042.70 | -2,125,042.70 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 2,634,741.69 | 2,634,741.69 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -4,759,784.39 | -4,759,784.39 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,098,374.20 | -5,098,374.20 | -908,812.28 | -908,812.28 | ||||||
1.提取盈余公积 | 5,098,374.20 | -5,098,374.20 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -908,812.28 | -908,812.28 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 293,494,200.00 | 218,733,594.24 | 91,781,217.58 | 255,662,832.93 | -24,099.78 | 161,762,875.13 | 1,021,410,620.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 293,494,200.00 | 228,739,662.61 | 82,102,033.05 | 255,694,001.39 | 180,152,757.03 | 1,040,182,654.08 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 293,494,200.00 | 228,739,662.61 | 82,102,033.05 | 255,694,001.39 | 180,152,757.03 | 1,040,182,654.08 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -12,041,296.66 | 4,580,810.33 | -17,724,183.47 | -4,734,791.98 | -29,919,461.78 | |||||
(一)净利润 | 4,466,278.86 | -8,001,616.71 | -3,535,337.85 | |||||||
(二)其他综合收益 | -12,041,296.66 | -12,041,296.66 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,041,296.66 | 4,466,278.86 | -8,001,616.71 | -15,576,634.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 6,569,276.80 | 6,569,276.80 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -3,430,723.20 | -3,430,723.20 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,580,810.33 | -22,190,462.33 | -3,302,452.07 | -20,912,104.07 | ||||||
1.提取盈余公积 | 4,580,810.33 | -4,580,810.33 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,609,652.00 | -3,302,452.07 | -20,912,104.07 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 293,494,200.00 | 216,698,365.95 | 86,682,843.38 | 237,969,817.92 | 175,417,965.05 | 1,010,263,192.30 |
法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 293,494,200.00 | 210,534,661.40 | 78,883,864.39 | 211,298,769.07 | 794,211,494.86 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 293,494,200.00 | 210,534,661.40 | 78,883,864.39 | 211,298,769.07 | 794,211,494.86 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,745,443.90 | 5,098,374.20 | 45,885,367.77 | 52,729,185.87 | ||||
(一)净利润 | 50,983,741.97 | 50,983,741.97 | ||||||
(二)其他综合收益 | 1,745,443.90 | 1,745,443.90 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,745,443.90 | 50,983,741.97 | 52,729,185.87 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,098,374.20 | -5,098,374.20 | ||||||
1.提取盈余公积 | 5,098,374.20 | -5,098,374.20 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 293,494,200.00 | 212,280,105.30 | 83,982,238.59 | 257,184,136.84 | 846,940,680.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 293,494,200.00 | 222,575,958.06 | 74,303,054.06 | 187,681,128.13 | 778,054,340.25 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 293,494,200.00 | 222,575,958.06 | 74,303,054.06 | 187,681,128.13 | 778,054,340.25 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -12,041,296.66 | 4,580,810.33 | 23,617,640.94 | 16,157,154.61 | ||||
(一)净利润 | 45,808,103.27 | 45,808,103.27 | ||||||
(二)其他综合收益 | -12,041,296.66 | -12,041,296.66 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,041,296.66 | 45,808,103.27 | 33,766,806.61 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,580,810.33 | -22,190,462.33 | -17,609,652.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 4,580,810.33 | -4,580,810.33 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,609,652.00 | -17,609,652.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 293,494,200.00 | 210,534,661.40 | 78,883,864.39 | 211,298,769.07 | 794,211,494.86 |
法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林