(上接91版)
限售股份变动情况表
单位:股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内公司控股股东及实际控制人与招股说明书中披露一致,控股股东为江苏琼花集团有限公司,该公司成立于2000年4月24日,法定代表人方亮,注册资本6609万元,经营范围:生产销售镭射防伪材料、烯烃片材、烯烃板材;出口本企业生产的塑料制品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
本公司实际控制人为于在青,中国国籍,无其他国家或地区居留权,近五年内,曾担任本公司董事长、总经理、扬州威亨塑胶有限公司董事长,现任江苏琼花集团有限公司董事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年度,公司实现营业收入17,661.25万元,较去年同期下降46.00%;实现营业利润-8,488.75万元,较去年同期下降86.31%;实现利润总额376.37万元,较去年同期增加102.81%;实现净利润960.59万元,较去年同期增加107.43%。
导致公司经营业绩变动的主要原因有:
(1)受违规担保事件影响,公司主要银行账户被司法冻结,流动资金严重短缺,虽公司通过成立新公司、加快应收账款周转速度等措施,生产经营保持相对稳定,但由于产品产销量明显下滑,单位生产成本增加,主营业务继续亏损。
(2)因公司及子公司部分生产线存在减值迹象,公司拟计提资产减值准备,导致资产减值损失增加。
(3)截止2009年12月31日,公司违规对外担保已全部解除,将2008年度计提的预计负债8,869.75万元全部予以转回并计入2009年度营业外收入。
受上述因素综合影响,公司2009年度实现盈利,但主营业务仍为亏损。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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6.5 募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司持续经营能力仍存在重大不确定性,公司有必要积极采取措施,消除上述不利因素。
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司审计,公司2009年度公司实现净利润9,605,938.49元,加年初未分配利润-134,422,957.44元,可供股东分配的利润为-124,817,018.95元。2009年度不作利润分配。
公司2009年度资本公积金余额为94,955,744.88元,本年度不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额41.69万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司无对生产经营和财务状况产生重大影响的承诺事项
2、持有公司股份5%以上的股东承诺事项履行情况
(1)2005年10月24日,公司完成股权分置改革,公司原非流通股股份获得上市流通权,控股股东(江苏琼花集团有限公司)的承诺事项如下:
①其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让;
②在前项承诺期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。
报告期内,控股股东严格履行了上述承诺。
(2)2010年2月9日,琼花集团持有的本公司14,483,433股(占本公司总股本的8.68%)无限售条件流通股股份被司法划转至国信集团名下,因此,国信集团为本公司持股5%上的股东,国信集团对上述司法划转所得股份作出如下承诺:
①若本次重大资产重组能够获得中国证监会的批准,则本次受让的公司14,483,433股股份自划转完成之日起三十六个月内不进行上市交易或转让,上述股份在锁定期限届满后,其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。
②若本次重大资产重组未能获得中国证监会的批准,则本次受让的公司14,483,433股股份自划转完成之日起至中国证监会并购重组委审核未通过本次重大资产重组方案之日不进行上市交易或转让。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
(1)公司诉讼琼花集团情况
2008年12月31日,公司收到案号为(2009)扬邗民二初字第70号受理案件通知书、民事裁定书等法律文书,扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼琼花集团担保追偿纠纷一案。因公司发现琼花集团实际控制人利用本公司公章,未经董事会与股东大会授权,在公司其他董事、监事、高管均不知情的情况下擅自以公司名义违规对控股股东琼花集团民间借贷4,860万元提供担保,其中违规对琼花集团向黄厚实借款800万元提供担保,黄厚实向扬州市中级人民法院提起诉讼,冻结公司主要银行账号,严重影响公司的生产经营。经邗江区人民法院审查,裁定如下:冻结被告江苏琼花集团有限公司的银行存款1000万元,或查封其等值资产。截至本报告出具之日,裁定尚未执行。
(2)公司诉讼扬州三维光学材料有限公司(以下简称“三维公司”)情况
2009年2月21日,公司收到案号为(2009)扬邗民二初字第0182号民事裁定书,扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼三维公司合同价款纠纷一案。因公司关联方三维公司欠公司2008年度货款至今未支付,经邗江区人民法院审查,裁定如下:冻结被告扬州三维光学材料有限公司银行存款200万元或查封其等值资产。截至本报告出具之日,裁定尚未执行。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(一)、报告期监事会工作情况
2009年,公司监事会共召开了5次会议,会议情况如下:
1、2009年1月21日,公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》、《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的议案》、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,会议决议公告刊登在2009年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2、2009年2月9日,公司第三届监事会第九次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,会议决议公告刊登在2009年2月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
3、2009年4月28日,公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度报告全文及摘要》、《公司2008年度财务报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2009年第1季度报告正文及全文》、《公司2008年度内部控制自我评价报告》、《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》,会议决议公告刊登在2009年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
4、2009年8月27日,公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》,会议决议公告刊登在2009年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
5、2009年10月25日,公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《公司2009年第3季度报告正文及全文》、《关于公司计提部分闲置固定资产减值准备和核销难以回收应收款的议案》,会议决议公告刊登在2009年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
(二)、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作方面
报告期内,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。
监事会认为2009年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
2、公司财务活动方面
监事会认为公司2009年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,大信会计师事务有限公司审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司关联交易方面
监事会认为,报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合理,没有损害股东和公司的利益;公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
4、公司对外担保方面
截至2009年12月31日,公司违规担保责任全部解除,除对控股子公司扬州威亨塑胶有限公司1500万元银行借款担保外,公司不存在其他对外担保情况。
(三)、监事会对公司2009年度内部控制自我评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,建立了完善内部控制制度,健全了内部组织机构,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。经审阅,我们认为《公司2009年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期工作,希望公司今后继续加强内部控制制度的执行力度,防范经营风险。
(四)、监事会关于公司董事会对审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见
监事会通过检查公司2009年12月31日财务报告及审阅大信会计师事务有限公司出具的审计报告,认为大信会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除强调事项段提及的不利因素,切实维护广大投资者利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2009年12月31日 单位:元
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9.2.2 利润表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
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9.2.3 现金流量表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
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9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(1)扬州琼花威亨药用包装材料有限公司于2009年4月成立,2009年将其纳入合并范围。
(2)扬州翔瑞工程技术服务有限公司于2009年4月成立,2009年将其纳入合并范围。
江苏琼花高科技股份有限公司
董事长:顾宏言
二○一○年三月十八日
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
江苏琼花集团有限公司 | 73,986,422 | 30,000,000 | 0 | 43,986,422 | 因股份被质押、冻结,未办理解除限售。 | 待解除质押时可解除限售。 |
合计 | 73,986,422 | 30,000,000 | 0 | 43,986,422 | - | - |
股东总数 | 10,424 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
江苏琼花集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.86% | 59,851,124 | 43,986,422 | 43,986,422 | |
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.93% | 6,556,644 | 0 | 0 | |
黄木秀 | 境内自然人 | 3.42% | 5,704,600 | 0 | 0 | |
北京泰恒房地产经纪有限公司 | 境内非国有法人 | 2.28% | 3,800,000 | 0 | 0 | |
刘晖 | 境内自然人 | 1.81% | 3,020,017 | 0 | 0 | |
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 2,903,273 | 0 | 0 | |
黄俊虎 | 境内自然人 | 1.49% | 2,494,850 | 0 | 0 | |
扬州市轻工控股有限责任公司 | 国有法人 | 1.22% | 2,039,116 | 0 | 0 | |
梁玲 | 境内自然人 | 0.93% | 1,560,000 | 0 | 0 | |
刘昆萍 | 境内自然人 | 0.90% | 1,500,000 | 0 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
江苏琼花集团有限公司 | 15,864,702 | 人民币普通股 | ||||
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 6,556,644 | 人民币普通股 | ||||
黄木秀 | 5,704,600 | 人民币普通股 | ||||
北京泰恒房地产经纪有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 | ||||
刘晖 | 3,020,017 | 人民币普通股 | ||||
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,903,273 | 人民币普通股 | ||||
黄俊虎 | 2,494,850 | 人民币普通股 | ||||
扬州市轻工控股有限责任公司 | 2,039,116 | 人民币普通股 | ||||
梁玲 | 1,560,000 | 人民币普通股 | ||||
刘昆萍 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第1大股东琼花集团与其他9名无限售条件股东不存在关联关系及一致行动。未知其他9名无限售条件股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
顾宏言 | 董事长 | 男 | 61 | 2008年12月25日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 9.60 | 否 | |
嵇雪松 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 11.89 | 否 | |
于在青 | 董事 | 男 | 60 | 2007年05月15日 | 2009年02月20日 | 0 | 0 | 2.20 | 否 | |
张红英 | 董事 | 女 | 57 | 2009年05月22日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 1.20 | 是 | |
樊余仁 | 董事 | 男 | 64 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 2.40 | 否 | |
吕秀泉 | 董事 | 男 | 68 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 2.40 | 否 | |
周建国 | 董事 | 男 | 53 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
仇向洋 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
陈良华 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
韦华 | 独立董事 | 男 | 56 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
吴义和 | 监事 | 男 | 41 | 2008年08月27日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 6.36 | 否 | |
苏 阳 | 监事 | 男 | 47 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 2.40 | 否 | |
王景清 | 监事 | 男 | 41 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 6.99 | 否 | |
倪宝柱 | 副总经理 | 男 | 68 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 8.22 | 否 | |
朱卫红 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 44 | 2007年05月15日 | 2010年05月16日 | 0 | 0 | 7.72 | 否 | |
合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 75.78 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
顾宏言 | 董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
嵇雪松 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
于在青 | 董事 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
张红英 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
樊余仁 | 董事 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 否 |
吕秀泉 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
周建国 | 董事 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 否 |
仇向洋 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
陈良华 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
韦华 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
年内召开董事会会议次数 | 7 |
其中:现场会议次数 | 7 |
通讯方式召开会议次数 | 0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
主营业务 | 17,151.79 | 16,463.07 | 4.02% | -43.79% | -45.34% | 2.72% |
其他业务 | 509.47 | 1,203.16 | -136.16% | -76.79% | -43.05% | -139.92% |
主营业务分产品情况 | ||||||
PVC片材 | 13,170.99 | 11,404.30 | 13.41% | -6.29% | -16.01% | 10.01% |
PVC板材 | 2,685.25 | 3,995.11 | -48.78% | -72.02% | -53.83% | -58.61% |
PVDC、K系列 | 580.23 | 785.10 | -35.31% | -63.84% | -42.87% | -49.65% |
电子膜 | 715.32 | 278.56 | 61.06% | 78.86% | 19.28% | 19.45% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 16,083.86 | -38.40% |
国外 | 1,577.39 | -64.17% |
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: | |||||
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 72,570.00 | 40,670.00 | 113,240.00 | ||
其中:衍生金融资产 | |||||
2.可供出售金融资产 | |||||
金融资产小计 | 72,570.00 | 40,670.00 | 113,240.00 | ||
金融负债 | |||||
投资性房地产 | |||||
生产性生物资产 | |||||
其他 | |||||
合计 | 72,570.00 | 40,670.00 | 113,240.00 |
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
2008年 | 0.00 | -129,229,935.87 | 0.00% |
2007年 | 0.00 | -26,652,970.09 | 0.00% |
2006年 | 4,585,000.00 | 10,164,929.44 | 45.11% |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
本报告期内公司盈利,但截至报告期末,公司未分配利润为负。 | 无 |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 0.00 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 1,500.00 | |||||
公司担保总额(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额(A+B) | 1,500.00 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 9.55% | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 | |||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 | |||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 | |||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 未到期担保为公司对扬州威亨塑胶有限公司向银行借款提供担保,该笔银行借款已逾期,但公司重大资产重组方案已对该笔银行借款的归还作了安排,目前扬州威亨塑胶有限公司不会面临清偿问题。 |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
江苏琼花集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 38.46 | 0.20% |
扬州三维光学材料有限公司 | 0.90 | 0.00% | 71.66 | 0.51% |
扬州诺亚化学有限公司 | 40.04 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
扬州琼花新型材料有限公司 | 0.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
扬州金丰新材料有限公司 | 0.33 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 42.02 | 0.23% | 110.12 | 0.71% |
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 江苏琼花集团有限公司 | ①其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让;②在前项承诺期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。 | 严格履行 |
股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 国信集团为本公司持股5%上的股东,国信集团对上述司法划转所得股份作出如下承诺:①若本次重大资产重组能够获得中国证监会的批准,则本次受让的公司14,483,433股股份自划转完成之日起三十六个月内不进行上市交易或转让,上述股份在锁定期限届满后,其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。②若本次重大资产重组未能获得中国证监会的批准,则本次受让的公司14,483,433股股份自划转完成之日起至中国证监会并购重组委审核未通过本次重大资产重组方案之日不进行上市交易或转让。 | 严格履行 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 83,500.00 | 5,000 | 69,100.00 | 61.02% | 18,250.00 |
2 | 股票 | 601601 | 中国太保 | 30,000.00 | 1,000 | 25,620.00 | 22.62% | 15,020.00 |
3 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 26,480.00 | 4,000 | 18,520.00 | 16.35% | 7,400.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
合计 | 139,980.00 | - | 113,240.00 | 100% | 40,670.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | ||
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
是否审计 | 是 |
审计意见 | 带强调事项段的无保留意见 |
审计报告编号 | 大信审字(2010)第2-0146号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 江苏琼花高科技股份有限公司 |
引言段 | 我们审计了后附的江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表及现金流量表和合并现金流量表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三所述,截至2009年12月31日,贵公司主营业务连续亏损,且累计亏损数额巨大,大量短期银行借款逾期未能归还,且展期手续尚未办妥。贵公司已在财务报表附注十三充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容不影响已发表的审计意见。 |
审计机构名称 | 大信会计师事务有限公司 |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
审计报告日期 | 2010年03月18日 |
注册会计师姓名 | |
狄香雨、万方全 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 17,225,114.16 | 8,714,408.20 | 32,780,023.22 | 21,714,999.51 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | 113,240.00 | 72,570.00 | ||
应收票据 | 916,064.03 | 631,107.60 | 148,571.52 | 148,571.52 |
应收账款 | 20,127,188.40 | 13,172,583.99 | 28,024,774.71 | 20,042,727.47 |
预付款项 | 1,733,797.93 | 1,453,147.93 | 760,593.18 | 707,840.67 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
其他应收款 | 2,468,885.04 | 9,314,980.77 | 3,000,040.27 | 2,437,963.48 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 15,727,602.06 | 7,645,980.33 | 28,096,866.43 | 22,381,726.29 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 77,902.27 | 77,902.27 | 538,505.00 | 336,306.25 |
流动资产合计 | 58,389,793.89 | 41,010,111.09 | 93,421,944.33 | 67,770,135.19 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 30,617,980.93 | 49,100,332.50 | ||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 267,071,096.85 | 229,886,878.83 | 342,481,508.09 | 286,119,998.27 |
在建工程 | ||||
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 37,217,297.90 | 36,496,014.10 | 38,304,363.26 | 37,566,779.26 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 270,170.54 | |||
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 304,288,394.75 | 297,000,873.86 | 381,056,041.89 | 372,787,110.03 |
资产总计 | 362,678,188.64 | 338,010,984.95 | 474,477,986.22 | 440,557,245.22 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 127,505,338.26 | 112,519,580.87 | 131,841,076.88 | 112,841,076.88 |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 16,483,810.00 | 16,483,810.00 | ||
应付账款 | 10,438,033.34 | 5,616,534.26 | 14,144,630.86 | 12,195,379.84 |
预收款项 | 2,790,478.08 | 37,227,616.53 | 5,509,764.71 | 38,488,639.77 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 8,980,176.54 | 6,051,756.13 | 7,101,344.86 | 4,451,264.67 |
应交税费 | 1,544,390.46 | 1,056,205.70 | 1,899,609.24 | 1,444,541.33 |
应付利息 | 8,717,681.84 | 7,911,047.42 | 688,885.00 | 688,885.00 |
应付股利 | ||||
其他应付款 | 29,568,460.06 | 4,511,056.76 | 38,224,488.58 | 7,674,948.04 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
其他流动负债 | 5,414,556.41 | 4,953,129.19 | 5,542,162.09 | 4,835,416.66 |
流动负债合计 | 200,959,114.99 | 185,846,926.86 | 227,435,772.22 | 205,103,962.19 |
非流动负债: | ||||
长期借款 |
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | 88,697,500.00 | 84,700,000.00 | ||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
非流动负债合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 88,737,500.00 | 84,740,000.00 |
负债合计 | 200,999,114.99 | 185,886,926.86 | 316,173,272.22 | 289,843,962.19 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 166,894,000.00 | 166,894,000.00 | 166,894,000.00 | 166,894,000.00 |
资本公积 | 94,955,744.88 | 94,955,744.88 | 94,955,744.88 | 94,955,744.88 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 20,099,680.96 | 14,427,142.35 | 20,099,680.96 | 14,427,142.35 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | -124,817,018.95 | -124,152,829.14 | -134,422,957.44 | -125,563,604.20 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 157,132,406.89 | 152,124,058.09 | 147,526,468.40 | 150,713,283.03 |
少数股东权益 | 4,546,666.76 | 10,778,245.60 | ||
所有者权益合计 | 161,679,073.65 | 152,124,058.09 | 158,304,714.00 | 150,713,283.03 |
负债和所有者权益总计 | 362,678,188.64 | 338,010,984.95 | 474,477,986.22 | 440,557,245.22 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 176,612,539.17 | 105,625,207.93 | 327,081,342.85 | 301,040,956.25 |
其中:营业收入 | 176,612,539.17 | 105,625,207.93 | 327,081,342.85 | 301,040,956.25 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 261,543,062.48 | 189,104,773.78 | 372,472,421.66 | 335,398,800.30 |
其中:营业成本 | 176,662,245.86 | 108,912,819.28 | 322,293,349.30 | 299,714,912.47 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 1,037,180.01 | 740,741.53 | 1,133,215.97 | 867,997.38 |
销售费用 | 8,229,886.10 | 5,049,697.44 | 15,873,478.64 | 10,915,283.72 |
管理费用 | 21,698,089.80 | 15,360,609.82 | 13,166,319.91 | 10,905,198.72 |
财务费用 | 10,213,174.51 | 9,054,116.07 | 11,862,932.79 | 10,967,839.01 |
资产减值损失 | 43,702,486.20 | 49,986,789.64 | 8,143,125.05 | 2,027,569.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 40,670.00 | -182,628.82 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,327.65 | 11,459.90 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -84,887,525.66 | -83,479,565.85 | -45,562,247.73 | -34,357,844.05 |
加:营业外收入 | 89,636,872.00 | 85,628,528.54 | 1,454,610.01 | 1,023,107.34 |
减:营业外支出 | 985,654.13 | 738,187.63 | 90,014,056.59 | 85,590,189.63 |
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,763,692.21 | 1,410,775.06 | -134,121,694.31 | -118,924,926.34 |
减:所得税费用 | 389,332.56 | 1,123,182.33 | 516,132.84 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,374,359.65 | 1,410,775.06 | -135,244,876.64 | -119,441,059.18 |
归属于母公司所有者的净利润 | 9,605,938.49 | 1,410,775.06 | -129,229,935.87 | -119,441,059.18 |
少数股东损益 | -6,231,578.84 | -6,014,940.77 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.0576 | 0.0085 | -0.7743 | -0.7157 |
(二)稀释每股收益 | 0.0576 | 0.0085 | -0.7743 | -0.7157 |
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 3,374,359.65 | 1,410,775.06 | -135,244,876.64 | -119,441,059.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,605,938.49 | 1,410,775.06 | -129,229,935.87 | -119,441,059.18 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -6,231,578.84 | -6,014,940.77 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,635,989.05 | 124,093,742.23 | 345,964,227.83 | 329,597,632.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,645,877.05 | 7,023,269.11 | 3,544,091.55 | 2,134,279.73 |
经营活动现金流入小计 | 235,281,866.10 | 131,117,011.34 | 349,508,319.38 | 331,731,912.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,405,273.38 | 96,247,731.56 | 264,468,322.15 | 248,348,392.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,750,195.08 | 11,990,050.99 | 26,800,636.20 | 17,935,706.01 |
支付的各项税费 | 10,444,476.86 | 8,321,375.06 | 12,124,611.39 | 9,230,731.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,596,452.47 | 11,431,932.70 | 29,134,201.20 | 16,563,665.49 |
经营活动现金流出小计 | 223,196,397.79 | 127,991,090.31 | 332,527,770.94 | 292,078,495.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,085,468.31 | 3,125,921.03 | 16,980,548.44 | 39,653,416.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,327.65 | 3,989,980.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 11,459.90 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 921,288.85 | 743,206.85 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 923,616.50 | 743,206.85 | 4,001,439.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,200.05 | 216,200.05 | 34,389,975.45 | 21,900,527.36 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 3,992,328.82 | 500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 216,200.05 | 716,200.05 | 38,382,304.27 | 22,400,527.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 707,416.45 | 27,006.80 | -34,380,864.37 | -22,400,527.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 47,000,000.00 | 40,000,000.00 | 177,027,895.50 | 149,027,895.50 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 47,000,000.00 | 40,000,000.00 | 177,027,895.50 | 149,027,895.50 |
偿还债务支付的现金 | 51,335,738.62 | 40,321,496.01 | 223,647,895.50 | 223,647,895.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,179,638.96 | 1,827,214.94 | 11,459,620.21 | 10,637,419.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 53,515,377.58 | 42,148,710.95 | 235,107,515.71 | 234,285,314.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,515,377.58 | -2,148,710.95 | -58,079,620.21 | -85,257,419.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92,000.37 | 18,391.69 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,277,507.18 | 1,004,216.88 | -75,571,936.51 | -67,986,138.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,793,978.77 | 2,556,563.11 | 81,365,915.28 | 70,542,701.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,071,485.95 | 3,560,779.99 | 5,793,978.77 | 2,556,563.11 |
合并所有者权益变动表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 166,894,000.00 | 94,955,744.88 | 20,099,680.96 | -134,422,957.44 | 147,526,468.40 | 128,380,000.00 | 133,469,744.88 | 20,099,680.96 | -5,193,021.57 | 276,756,404.27 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 166,894,000.00 | 94,955,744.88 | 20,099,680.96 | -134,422,957.44 | 147,526,468.40 | 128,380,000.00 | 133,469,744.88 | 20,099,680.96 | -5,193,021.57 | 276,756,404.27 | ||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,605,938.49 | 9,605,938.49 | 38,514,000.00 | -38,514,000.00 | -129,229,935.87 | -129,229,935.87 | ||||||||||||||
(一)净利润 | 9,605,938.49 | 9,605,938.49 | -129,229,935.87 | -129,229,935.87 | ||||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,605,938.49 | 9,605,938.49 | -129,229,935.87 | -129,229,935.87 | ||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 38,514,000.00 | -38,514,000.00 | ||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 38,514,000.00 | -38,514,000.00 | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 166,894,000.00 | 94,955,744.88 | 20,099,680.96 | -124,817,018.95 | 157,132,406.89 | 166,894,000.00 | 94,955,744.88 | 20,099,680.96 | -134,422,957.44 | 147,526,468.40 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 166,894,000.00 | 94,955,744.88 | 14,427,142.35 | -125,563,604.20 | 150,713,283.03 | 128,380,000.00 | 133,469,744.88 | 14,427,142.35 | -6,122,545.02 | 270,154,342.21 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 166,894,000.00 | 94,955,744.88 | 14,427,142.35 | -125,563,604.20 | 150,713,283.03 | 128,380,000.00 | 133,469,744.88 | 14,427,142.35 | -6,122,545.02 | 270,154,342.21 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,410,775.06 | 1,410,775.06 | 38,514,000.00 | -38,514,000.00 | -119,441,059.18 | -119,441,059.18 | ||||||||||
(一)净利润 | 1,410,775.06 | 1,410,775.06 | -119,441,059.18 | -119,441,059.18 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,410,775.06 | 1,410,775.06 | -119,441,059.18 | -119,441,059.18 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 38,514,000.00 | -38,514,000.00 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 38,514,000.00 | -38,514,000.00 | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 166,894,000.00 | 94,955,744.88 | 14,427,142.35 | -124,152,829.14 | 152,124,058.09 | 166,894,000.00 | 94,955,744.88 | 14,427,142.35 | -125,563,604.20 | 150,713,283.03 |