(上接59版)
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 203,339,362.60 | 119,353,803.87 | |
其中:营业收入 | 203,339,362.60 | 119,353,803.87 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 190,993,483.67 | 104,249,662.80 | |
其中:营业成本 | 152,033,778.11 | 64,303,596.50 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 12,575,080.77 | 1,422,241.34 | |
销售费用 | 5,932,130.78 | 5,569,822.90 | |
管理费用 | 16,549,504.05 | 30,478,137.23 | |
财务费用 | 2,143,312.67 | 789,649.23 | |
资产减值损失 | 1,759,677.29 | 1,686,215.60 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 128,360.73 | 26,878,539.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,770.17 | -222,938.67 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,474,239.66 | 41,982,680.94 | |
加:营业外收入 | 27,299.64 | 62,434,821.33 | |
减:营业外支出 | 2,447,576.18 | 3,661,648.70 | |
其中:非流动资产处置损失 | 73,354.38 | 211,773.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,053,963.12 | 100,755,853.57 | |
减:所得税费用 | 5,045,555.78 | 10,168,687.05 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,008,407.34 | 90,587,166.52 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,008,407.34 | 90,587,166.52 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.48 | |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.48 | |
七、其他综合收益 | 85,843,691.26 | ||
八、综合收益总额 | 5,008,407.34 | 176,430,857.78 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,008,407.34 | 176,430,857.78 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:王铁锋 主管会计工作负责人:李卫 会计机构负责人:李进
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 2,740,895.60 | 4,419,321.87 | |
减:营业成本 | 2,144,563.59 | 4,066,502.34 | |
营业税金及附加 | 150,749.25 | -531,627.28 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 9,205,227.67 | 22,067,024.63 | |
财务费用 | -206,921.79 | -6,885,108.34 | |
资产减值损失 | 180,380.28 | 6,889,918.01 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 128,360.73 | 26,878,539.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,770.17 | -222,938.67 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,604,742.67 | 5,691,152.38 | |
加:营业外收入 | 25,000.00 | 42,598,362.08 | |
减:营业外支出 | 916,487.00 | 1,327,322.60 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,496,229.67 | 46,962,191.86 | |
减:所得税费用 | 113,121.14 | 580,953.05 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,609,350.81 | 46,381,238.81 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 85,164,217.84 | ||
七、综合收益总额 | -9,609,350.81 | 131,545,456.65 |
法定代表人:王铁锋 主管会计工作负责人:李卫 会计机构负责人:李进
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,015,494.60 | 123,374,680.23 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,728,383.01 | 181,552,287.10 | |
经营活动现金流入小计 | 300,743,877.61 | 304,926,967.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,185,675.85 | 85,976,143.62 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,188,978.98 | 11,647,731.03 | |
支付的各项税费 | 26,934,045.30 | 39,912,462.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,085,998.31 | 364,360,582.69 | |
经营活动现金流出小计 | 177,394,698.44 | 501,896,920.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,349,179.17 | -196,969,952.80 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 169,130.90 | 101,478.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | 17,733.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 298,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 183,130.90 | 298,119,211.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,480.00 | 122,619.00 | |
投资支付的现金 | 78,516,545.17 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,218,125.00 | 4,464,891.27 | |
投资活动现金流出小计 | 1,466,605.00 | 83,104,055.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,283,474.10 | 215,015,156.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 98,000,000.00 | 128,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 98,000,000.00 | 128,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 167,130,000.00 | 106,290,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,603,266.18 | 9,953,709.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 178,733,266.18 | 116,243,709.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,733,266.18 | 11,756,290.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,332,438.89 | 29,801,494.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,651,572.97 | 40,850,078.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,984,011.86 | 70,651,572.97 |
法定代表人:王铁锋 主管会计工作负责人:李卫 会计机构负责人:李进
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,451,729.60 | 4,181,834.43 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 219,008,992.41 | 61,193,521.65 | |
经营活动现金流入小计 | 221,460,722.01 | 65,375,356.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,285,952.67 | 2,588,294.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,831,222.68 | 4,969,696.46 | |
支付的各项税费 | 1,067,170.11 | 14,872,818.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,238,669.43 | 249,177,295.91 | |
经营活动现金流出小计 | 164,423,014.89 | 271,608,105.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,037,707.12 | -206,232,749.35 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 169,130.90 | 101,478.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 286,600,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 169,130.90 | 286,701,478.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,198.00 | ||
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 78,516,545.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 570,125.00 | 2,231,645.77 | |
投资活动现金流出小计 | 50,570,125.00 | 80,756,388.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,400,994.10 | 205,945,089.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,656.00 | 28,348.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 19,656.00 | 28,348.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,656.00 | -28,348.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,617,057.02 | -316,007.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 324,408.85 | 640,416.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,941,465.87 | 324,408.85 |
法定代表人:王铁锋 主管会计工作负责人:李卫 会计机构负责人:李进
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 188,020,508.00 | 340,404,335.26 | 59,030,389.74 | -237,975,474.75 | 349,479,758.25 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 188,020,508.00 | 340,404,335.26 | 59,030,389.74 | -237,975,474.75 | 349,479,758.25 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,008,407.34 | 5,008,407.34 | ||||||||
(一)净利润 | 5,008,407.34 | 5,008,407.34 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,008,407.34 | 5,008,407.34 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 188,020,508.00 | 340,404,335.26 | 59,030,389.74 | -232,967,067.41 | 354,488,165.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 188,020,508.00 | 300,756,662.59 | 59,030,389.74 | -328,562,641.27 | 219,244,919.06 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 188,020,508.00 | 300,756,662.59 | 59,030,389.74 | -328,562,641.27 | 219,244,919.06 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 39,647,672.67 | 90,587,166.52 | 130,234,839.19 | |||||||
(一)净利润 | 90,587,166.52 | 90,587,166.52 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 90,587,166.52 | 90,587,166.52 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 85,843,691.26 | 85,843,691.26 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 85,843,691.26 | 85,843,691.26 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -46,196,018.59 | -46,196,018.59 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -46,196,018.59 | -46,196,018.59 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 188,020,508.00 | 340,404,335.26 | 59,030,389.74 | -237,975,474.75 | 349,479,758.25 |
法定代表人:王铁锋 主管会计工作负责人:李卫 会计机构负责人:李进
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 188,020,508.00 | 338,951,486.69 | 59,010,044.52 | -291,656,466.22 | 294,325,572.99 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 188,020,508.00 | 338,951,486.69 | 59,010,044.52 | -291,656,466.22 | 294,325,572.99 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,609,350.81 | -9,609,350.81 | ||||||
(一)净利润 | -9,609,350.81 | -9,609,350.81 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,609,350.81 | -9,609,350.81 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 188,020,508.00 | 338,951,486.69 | 59,010,044.52 | -301,265,817.03 | 284,716,222.18 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 188,020,508.00 | 253,787,268.85 | 59,010,044.52 | -338,037,705.03 | 162,780,116.34 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 188,020,508.00 | 253,787,268.85 | 59,010,044.52 | -338,037,705.03 | 162,780,116.34 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 85,164,217.84 | 46,381,238.81 | 131,545,456.65 | |||||
(一)净利润 | 46,381,238.81 | 46,381,238.81 | ||||||
(二)其他综合收益 | 85,164,217.84 | 85,164,217.84 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 85,164,217.84 | 46,381,238.81 | 131,545,456.65 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 188,020,508.00 | 338,951,486.69 | 59,010,044.52 | -291,656,466.22 | 294,325,572.99 |
法定代表人:王铁锋 主管会计工作负责人:李卫 会计机构负责人:李进
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
上海华强房地产有限公司 | 3,419,984.64 | |
上海丰华圆珠笔有限公司礼品分公司 | 1,413,660.22 |