(上接67版)
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 上海A股 | 中珠控股 | 600568 | 9,287,175.36 | 600,000 | 10,644,000.00 | 45.74 | 1,356,824.64 |
2 | 深圳A股 | S*ST光明 | 000587 | 7,082,868.85 | 550,000 | 6,853,000.00 | 29.45 | -229,868.85 |
3 | 上海A股 | 开创国际 | 600097 | 4,533,585.10 | 300,000 | 5,667,000.00 | 24.35 | 1,133,414.90 |
4 | 深圳A股 | 仙琚制药 | 002332 | 4,100.00 | 500 | 4,100.00 | 0.02 | |
5 | 深圳A股 | 新宙邦 | 300037 | 14,495.00 | 500 | 14,495.00 | 0.06 | |
6 | 深圳A股 | 朗科科技 | 300042 | 19,500.00 | 500 | 19,500.00 | 0.08 | |
7 | 上海A股 | 中化申购 | 780117 | 70,590.00 | 13,000 | 70,590.00 | 0.30 | |
合计 | 21,012,314.31 | / | 23,272,685.00 | 100% | 2,260,370.69 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额66,750.32元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会根据有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为:公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作,不断改进和完善公司管理体制,公司决策程序日趋规范;公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
上海上会会计师事务所有限公司审计了公司2009年度财务报告,并出具“标准无保留意见”的审计报告。监事会认真审查公司2009年度财务决算、经审计的2009年度财务报告及公司的财务制度执行情况和财务状况等有关材料,监事会认为:上海上会会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司无募集资金投入使用行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为公司关联交易公平,未发现损害上市公司利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度上海上会会计师事务所对公司年度报告做出了标准无保留意见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未对报告期利润进行预测。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 474,908,665.30 | 431,856,192.80 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、2 | 23,272,685.00 | 29,143,490.00 |
应收票据 | 五、3 | 0.00 | 12,000,000.00 |
应收账款 | 五、4 | 25,446,859.95 | 22,787,824.73 |
预付款项 | 五、6 | 57,042,861.48 | 9,404,072.36 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、5 | 39,809,794.21 | 49,115,669.04 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、7 | 628,542,472.85 | 479,880,730.14 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,249,023,338.79 | 1,034,187,979.07 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、9 | 181,398,656.53 | 220,720,575.31 |
投资性房地产 | 五、10 | 55,711,022.45 | 60,747,642.60 |
固定资产 | 五、11 | 690,969,033.61 | 699,700,279.68 |
在建工程 | 五、12 | 3,957,896.63 | 133,731,186.25 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、13 | 651,273,113.59 | 542,952,081.45 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、14 | 37,536,925.04 | 4,017,153.09 |
长期待摊费用 | 五、15 | 12,350,363.41 | 12,629,554.04 |
递延所得税资产 | 五、16 | 27,588,268.89 | 32,651,052.31 |
其他非流动资产 | 五、18 | 8,249,058.88 | 10,160,426.20 |
非流动资产合计 | 1,669,034,339.03 | 1,717,309,950.93 | |
资产总计 | 2,918,057,677.82 | 2,751,497,930.00 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、19 | 750,000,000.00 | 687,170,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、20 | 28,735,000.00 | 18,020,000.00 |
应付账款 | 五、21 | 24,246,723.37 | 32,351,887.99 |
预收款项 | 五、22 | 142,374,399.79 | 128,390,100.24 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、23 | 14,624,918.74 | 10,866,355.28 |
应交税费 | 五、24 | 20,907,292.29 | 27,620,536.05 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 五、25 | 237,612,394.06 | 200,888,298.73 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,218,500,728.25 | 1,105,307,178.29 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、26 | 15,200,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 五、27 | 2,603,853.06 | 3,209,096.43 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 五、16 | 36,644,859.41 | 2,559,994.79 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 54,448,712.47 | 5,769,091.22 | |
负债合计 | 1,272,949,440.72 | 1,111,076,269.51 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、28 | 813,539,017.00 | 813,539,017.00 |
资本公积 | 五、29 | 89,280,779.14 | 135,496,669.38 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、30 | 251,522,565.03 | 229,584,745.83 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、31 | 393,940,277.88 | 350,783,806.40 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,548,282,639.05 | 1,529,404,238.61 | |
少数股东权益 | 96,825,598.05 | 111,017,421.88 | |
所有者权益合计 | 1,645,108,237.10 | 1,640,421,660.49 | |
负债和所有者权益总计 | 2,918,057,677.82 | 2,751,497,930.00 |
法定代表人:孙冬琳 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 151,994,306.20 | 106,939,018.13 | |
交易性金融资产 | 23,272,685.00 | 29,143,490.00 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 十二、1 | 11,114.56 | 0.00 |
预付款项 | 5,354,871.79 | 433,573.33 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 0.00 | 3,962,778.14 | |
其他应收款 | 十二、2 | 34,287,029.90 | 74,764,886.97 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 214,920,007.45 | 215,243,746.57 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 691,000,000.00 | 565,000,000.00 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十二、3 | 1,000,783,661.13 | 806,055,181.93 |
投资性房地产 | 21,964,637.88 | 27,112,956.63 | |
固定资产 | 167,480,411.94 | 171,011,723.17 | |
在建工程 | 201,821.44 | 8,722,094.44 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 302,391,333.93 | 309,524,179.94 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,083,572.86 | 446,045.85 | |
递延所得税资产 | 332,533.42 | 14,618,112.33 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,185,237,972.60 | 1,902,490,294.29 | |
资产总计 | 2,400,157,980.05 | 2,117,734,040.86 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 740,000,000.00 | 625,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | 82,405,732.96 | 81,555,782.76 | |
应付职工薪酬 | 512,181.73 | 522,356.18 | |
应交税费 | 6,154,147.47 | 10,101,137.92 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 114,961,906.90 | 100,343,773.32 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 944,033,969.06 | 817,523,050.18 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 565,092.67 | 0.00 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 565,092.67 | 0.00 | |
负债合计 | 944,599,061.73 | 817,523,050.18 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 813,539,017.00 | 813,539,017.00 | |
资本公积 | 131,303,801.97 | 130,250,944.94 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 250,855,181.42 | 228,917,362.22 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 259,860,917.93 | 127,503,666.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,455,558,918.32 | 1,300,210,990.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,400,157,980.05 | 2,117,734,040.86 |
法定代表人:孙冬琳 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,300,533,042.31 | 1,401,274,964.71 | |
其中:营业收入 | 五、32 | 1,300,533,042.31 | 1,401,274,964.71 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,191,552,939.05 | 1,273,574,039.52 | |
其中:营业成本 | 五、32 | 949,975,915.10 | 971,273,398.23 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、33 | 32,538,201.60 | 34,987,243.49 |
销售费用 | 17,372,118.37 | 19,754,004.13 | |
管理费用 | 158,089,819.77 | 221,472,015.12 | |
财务费用 | 五、34 | 33,399,801.51 | 25,344,764.65 |
资产减值损失 | 五、37 | 177,082.70 | 742,613.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、35 | 58,936,697.68 | -69,110,804.41 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、36 | 12,724,107.68 | 69,209,338.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,606,353.03 | 12,638,806.84 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 180,640,908.62 | 127,799,458.91 | |
加:营业外收入 | 五、38 | 35,279,631.45 | 82,338,978.03 |
减:营业外支出 | 五、39 | 33,882,896.04 | 40,719,630.56 |
其中:非流动资产处置损失 | 33,420,897.92 | 39,511,328.81 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 182,037,644.03 | 169,418,806.38 | |
减:所得税费用 | 五、40 | 41,680,185.57 | 24,366,778.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 140,357,458.46 | 145,052,027.61 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 130,417,233.26 | 116,191,941.68 | |
少数股东损益 | 9,940,225.20 | 28,860,085.93 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 十三、2 | 0.16 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.14 | |
七、其他综合收益 | 五、42 | -42,876,266.79 | 1,606,978.82 |
八、综合收益总额 | 97,481,191.67 | 146,659,006.43 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,201,343.02 | 117,639,936.60 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,279,848.65 | 29,019,069.83 |
法定代表人:孙冬琳 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二、4 | 206,530,155.44 | 214,497,808.59 |
减:营业成本 | 十二、4 | 132,958,834.13 | 122,725,626.16 |
营业税金及附加 | 7,495,022.74 | 6,720,428.00 | |
销售费用 | 21,000.00 | 35,200.00 | |
管理费用 | 40,159,936.27 | 53,841,881.78 | |
财务费用 | 30,668,064.83 | 35,224,986.97 | |
资产减值损失 | -470,256.32 | 550,447.92 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 58,936,697.68 | -69,110,804.41 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十二、5 | 193,085,088.23 | 151,173,099.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,514,758.52 | 12,588,040.35 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 247,719,339.70 | 77,461,533.00 | |
加:营业外收入 | 6,462,042.28 | 46,998,378.34 | |
减:营业外支出 | 12,211,457.75 | 12,703,695.97 | |
其中:非流动资产处置损失 | 12,117,788.40 | 12,703,679.65 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 241,969,924.23 | 111,756,215.37 | |
减:所得税费用 | 22,591,732.26 | -7,495,597.33 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 219,378,191.97 | 119,251,812.70 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 1,052,857.03 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 220,431,049.00 | 119,251,812.70 |
法定代表人:孙冬琳 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,464,817,168.45 | 1,437,231,484.30 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、43(1) | 57,188,596.71 | 101,942,661.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,522,005,765.16 | 1,539,174,145.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,604,984.85 | 668,600,909.69 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,678,837.84 | 272,681,428.66 | |
支付的各项税费 | 108,724,501.00 | 118,360,562.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、43(2) | 80,807,505.25 | 102,435,102.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,210,815,828.94 | 1,162,078,003.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 311,189,936.22 | 377,096,142.12 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 179,887,782.77 | 92,166,455.54 | |
取得投资收益收到的现金 | 40,180,880.60 | 36,183,520.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,861,098.73 | 67,343,198.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -157,787.80 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 2,218,922.10 | |
投资活动现金流入小计 | 284,771,974.30 | 197,912,096.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,436,575.51 | 229,046,919.52 | |
投资支付的现金 | 190,445,951.02 | 233,797,178.95 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 126,652,161.65 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 60,432,791.02 | |
投资活动现金流出小计 | 532,534,688.18 | 523,276,889.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -247,762,713.88 | -325,364,792.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,505,200,000.00 | 896,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、43(3) | 29,020,000.00 | 61,170,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,534,220,000.00 | 957,170,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,375,000,000.00 | 617,116,208.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,901,251.68 | 43,581,147.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,752,897.86 | 19,169,712.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、43(4) | 69,690,000.00 | 581,644,118.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,555,591,251.68 | 1,242,341,473.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,371,251.68 | -285,171,473.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,498.16 | -27,668.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,052,472.50 | -233,467,793.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 431,856,192.80 | 665,323,985.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 473,908,665.30 | 431,856,192.80 |
法定代表人:孙冬琳 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,079,576.77 | 214,851,442.61 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 125,966,759.23 | 74,960,318.59 | |
经营活动现金流入小计 | 343,046,336.00 | 289,811,761.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,803,905.30 | 60,891,015.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,087,809.34 | 69,912,807.04 | |
支付的各项税费 | 30,984,728.51 | 26,580,272.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,376,058.76 | 31,748,704.31 | |
经营活动现金流出小计 | 180,252,501.91 | 189,132,799.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,793,834.09 | 100,678,961.66 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 179,537,782.77 | 105,473,144.05 | |
取得投资收益收到的现金 | 177,533,719.35 | 138,187,034.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,494,602.00 | 15,848,945.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,189,288.79 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 374,755,392.91 | 259,509,123.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,637,647.50 | 53,281,506.99 | |
投资支付的现金 | 462,332,330.32 | 331,385,698.82 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 510,969,977.82 | 384,667,205.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,214,584.91 | -125,158,082.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,460,000,000.00 | 846,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,460,000,000.00 | 846,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,345,000,000.00 | 541,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,523,961.11 | 17,531,869.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 500,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,441,523,961.11 | 1,058,531,869.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,476,038.89 | -212,531,869.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,055,288.07 | -237,010,989.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,939,018.13 | 343,950,008.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,994,306.20 | 106,939,018.13 |
法定代表人:孙冬琳 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 813,539,017.00 | 134,471,529.80 | 228,917,362.22 | 349,295,124.57 | 108,327,209.51 | 1,634,550,243.10 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 1,025,139.58 | 667,383.61 | 1,488,681.83 | 2,690,212.37 | 5,871,417.39 | |||||
二、本年年初余额 | 813,539,017.00 | 135,496,669.38 | 229,584,745.83 | 350,783,806.40 | 111,017,421.88 | 1,640,421,660.49 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -46,215,890.24 | 21,937,819.20 | 43,156,471.48 | -14,191,823.83 | 4,686,576.61 | |||||
(一)净利润 | 130,417,233.26 | 9,940,225.20 | 140,357,458.46 | |||||||
(二)其他综合收益 | -46,215,890.24 | 3,339,623.45 | -42,876,266.79 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -46,215,890.24 | 130,417,233.26 | 13,279,848.65 | 97,481,191.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -13,943,369.67 | -13,943,369.67 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -13,943,369.67 | -13,943,369.67 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 21,937,819.20 | -87,260,761.78 | -13,528,302.81 | -78,851,245.39 | ||||||
1.提取盈余公积 | 21,937,819.20 | -21,937,819.20 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,322,942.58 | -13,528,302.81 | -78,851,245.39 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 813,539,017.00 | 89,280,779.14 | 251,522,565.03 | 393,940,277.88 | 96,825,598.05 | 1,645,108,237.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 625,799,244.00 | 132,811,978.89 | 216,992,180.95 | 432,792,048.10 | 124,897,537.63 | 1,533,292,989.57 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 1,153,282.01 | 750,797.17 | 1,815,681.35 | 3,217,942.69 | 6,937,703.22 | |||||
二、本年年初余额 | 625,799,244.00 | 133,965,260.90 | 217,742,978.12 | 434,607,729.45 | 128,115,480.32 | 1,540,230,692.79 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 187,739,773.00 | 1,531,408.48 | 11,841,767.71 | -83,823,923.05 | -17,098,058.44 | 100,190,967.70 |
(一)净利润 | 116,191,941.68 | 28,860,085.93 | 145,052,027.61 | |||||||
(二)其他综合收益 | 1,531,408.48 | -83,413.56 | 158,983.90 | 1,606,978.82 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,531,408.48 | -83,413.56 | 116,191,941.68 | 29,019,069.83 | 146,659,006.43 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -21,429,062.57 | -21,429,062.57 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -21,429,062.57 | -21,429,062.57 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 11,925,181.27 | -12,276,091.73 | -24,688,065.70 | -25,038,976.16 | ||||||
1.提取盈余公积 | 11,925,181.27 | -11,925,181.27 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -350,910.46 | -24,688,065.70 | -25,038,976.16 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 187,739,773.00 | -187,739,773.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 187,739,773.00 | -187,739,773.00 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 813,539,017.00 | 135,496,669.38 | 229,584,745.83 | 350,783,806.40 | 111,017,421.88 | 1,640,421,660.49 |
法定代表人:孙冬琳 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 813,539,017.00 | 130,250,944.94 | 228,917,362.22 | 127,503,666.52 | 1,300,210,990.68 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 813,539,017.00 | 130,250,944.94 | 228,917,362.22 | 127,503,666.52 | 1,300,210,990.68 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,052,857.03 | 21,937,819.20 | 132,357,251.41 | 155,347,927.64 | ||||
(一)净利润 | 219,378,191.97 | 219,378,191.97 | ||||||
(二)其他综合收益 | 1,052,857.03 | 1,052,857.03 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,052,857.03 | 219,378,191.97 | 220,431,049.00 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 21,937,819.20 | -87,020,940.56 | -65,083,121.36 | |||||
1.提取盈余公积 | 21,937,819.20 | -21,937,819.20 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,083,121.36 | -65,083,121.36 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 813,539,017.00 | 131,303,801.97 | 250,855,181.42 | 259,860,917.93 | 1,455,558,918.32 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 625,799,244.00 | 130,250,944.94 | 216,992,180.95 | 207,916,808.09 | 1,180,959,177.98 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 625,799,244.00 | 130,250,944.94 | 216,992,180.95 | 207,916,808.09 | 1,180,959,177.98 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 187,739,773.00 | 11,925,181.27 | -80,413,141.57 | 119,251,812.70 | ||||
(一)净利润 | 119,251,812.70 | 119,251,812.70 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 119,251,812.70 | 119,251,812.70 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 11,925,181.27 | -11,925,181.27 | ||||||
1.提取盈余公积 | 11,925,181.27 | -11,925,181.27 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 187,739,773.00 | -187,739,773.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 187,739,773.00 | -187,739,773.00 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 813,539,017.00 | 130,250,944.94 | 228,917,362.22 | 127,503,666.52 | 1,300,210,990.68 |
法定代表人:孙冬琳 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1) 公司本期增加合并报表范围子公司情况
① 公司本期以增资6,825,000.00元的方式对公司控股股东上海强生集团有限公司的全资子公司上海强生拍卖行有限公司投资。增资后,公司持有上海强生拍卖行有限公司51.22%的股权,并将其纳入本期合并范围。由于合并前后合并双方均受上海强生集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故该企业合并属同一控制下的企业合并,在编制合并报表时,相应调整了合并报表期初数。上海强生拍卖行有限公司注册资本4,100,000.00元,业经上海上会会计师事务所出具的上会师报字(2009)第0117号验资报告验证。上海强生拍卖行有限公司增资相关工商变更日为2009年3月12日,合并日确定为2009年3月12日。
②公司本期以协议价160,686,379.30元收购上海新淮海汽车服务有限公司100%的股权。上海新淮海汽车服务有限公司的净资产经上海上会资产评估有限公司评估,并出具沪上会整资评报(2009)第119号评估报告,评估价值为161,651,817.05元。公司将上海新淮海汽车服务有限公司纳入本期合并范围。
(2) 公司本期减少合并报表范围子公司情况
公司子公司上海强生集团汽车修理有限公司原持有上海强生宝岛汽车修理有限公司51%的股份,本期上海强生集团汽车修理有限公司以减资的形式退股。故上海强生宝岛汽车修理有限公司不再纳入本期合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
上海强生拍卖行有限公司 | 12,859,318.64 | 291,671.63 |
上海新淮海汽车服务有限公司 | 128,341,077.12 | 1,174,469.77 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
上海强生宝岛汽车修理有限公司 | 112,619.66 |
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
上海强生拍卖行有限公司 | 受同一控制人控制 | 上海强生集团有限公司 | 476,320.00 | -36,551.13 | -523,097.60 |
9.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
上海新淮海汽车服务有限公司 | 33,519,771.95 | 资产之公允价值高于其账面价值而产生的应纳税暂时性差异 |
董事长:孙冬琳
上海强生控股股份有限公司
2010年3月20日