(上接69版)
□适用 √不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经京都天华会计师事务所有限公司审计,2009年公司实现利润总额为49,744,682.85元,净利润30,206,079.9 元,加上公司以前年度未分配利润-211,140,864.51元,年末未分配利润为-180,934,784.61元。
2009年因公司未分配利润为负,拟不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议。
公司独立董事同意此分配预案。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
本报告期公司未分配利润为负,所以不进行现金分红和资本公积金转增股本。 | 用于补充流动资金。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 |
公司对子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,695 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 3,500 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额 | 3,500 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 3.23 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 2,500 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 2,500 |
2009年4月16日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为北京法雅商贸有限责任公司在北京银行北太平庄支行申请的流动资金短期借款人民币1000万元提供保证担保,融资期限为一年;同意继续为四川金鹏食品有限公司向四川省绵竹市农业发展银行借款提供信用担保申请,额度为500万元,期限为一年。上述两项担保已提交公司2008年度股东大会审议通过。
2009年8月19日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为北京法雅商贸有限责任公司在招商银行北京方庄支行申请的流动资金短期借款人民币壹仟万元提供保证担保,融资期限为壹年;同意为北京光彩伟业商业有限责任公司在交通银行北京西单支行申请的授信额度人民币壹仟万元(用于开立银行承兑汇票)提供保证担保,融资期限壹年。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2009年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司控股股东北京西单友谊集团持有的西单商场的股份自改革方案实施之日起,至少在三十六个月内不上市交易;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 | 履行承诺 |
根据股改承诺,2009年8月25日,公司控股股东北京西单友谊集团持有的有限售条件的流通股20,485,902股上市流通。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
北京市西单商场股份有限公司及青海西单商场百货有限公司(以下简称西单商场)起诉青海创新房地产集团有限公司(以下简称创新公司)关于房屋租赁合同纠纷一案在2008年9月27日由青海省高级人民法院立案。立案的同时得知创新公司已在西宁市中级法院立案起诉西单商场,后经青海省高级人民法院(以下简称青海省高院)裁定两案由青海省高院合并审理,西单商场为原告方,创新公司为反诉原告方。其中西单商场的诉讼标的为人民币 3021万元,主要依据是西单商场连续三年半亏损符合合同约定的解除租赁的条件,由于创新公司违约给西单商场造成巨大损失,创新公司应当予以赔偿,且创新公司应返还已预付未履行期间的全部租金。创新公司的诉讼标的为人民币 5546万元,主要依据是西单商场解除合同不符合合同约定,由此给创新公司造成的各项损失西单应当予以赔偿。
青海省高院已于2009年12月15日做出一审判决,判决西单商场支付创新公司款项共计1344万元,西单商场于2010年2月3日收到判决后,已在法定期限内提起上诉。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2009年年度报告全文。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京市西单商场股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 426,639,697.04 | 339,106,888.49 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 五、2 | 48,178,257.53 | 36,656,970.29 |
预付款项 | 五、3 | 22,916,027.06 | 17,254,402.74 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、4 | 27,115,886.37 | 25,132,390.91 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、5 | 253,804,342.88 | 229,950,958.79 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 778,654,210.88 | 648,101,611.22 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 五、6 | 156,117,648.62 | 160,173,063.19 |
固定资产 | 五、7 | 523,099,750.63 | 570,817,867.22 |
在建工程 | 五、8 | 281,306.81 | 1,196,377.81 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、9 | 354,585,581.68 | 374,203,804.47 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五、10 | 60,389,823.79 | 65,743,111.85 |
递延所得税资产 | 五、11 | 2,230,659.28 | 2,045,697.55 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,096,704,770.81 | 1,174,179,922.09 | |
资产总计 | 1,875,358,981.69 | 1,822,281,533.31 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、14 | 72,000,000.00 | 100,000,000 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、15 | 4,945,390.00 | |
应付账款 | 五、16 | 300,105,701.81 | 259,387,896.54 |
预收款项 | 五、17 | 117,260,817.08 | 105,790,565.80 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、18 | 80,674,333.99 | 95,723,930.69 |
应交税费 | 五、19 | 16,761,458.43 | 20,209,108.46 |
应付利息 | |||
应付股利 | 五、20 | 613,705.50 | 613,705.50 |
其他应付款 | 五、21 | 128,585,061.34 | 107,824,886.01 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 720,946,468.15 | 689,550,093.00 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 720,946,468.15 | 689,550,093.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、22 | 409,718,038.00 | 409,718,038.00 |
资本公积 | 五、23 | 750,450,446.99 | 750,450,446.99 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、24 | 103,934,163.52 | 103,934,163.52 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、25 | -180,934,784.61 | -211,140,864.51 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,083,167,863.90 | 1,052,961,784.00 | |
少数股东权益 | 71,244,649.64 | 79,769,656.31 | |
所有者权益合计 | 1,154,412,513.54 | 1,132,731,440.31 | |
负债和所有者权益总计 | 1,875,358,981.69 | 1,822,281,533.31 |
法定代表人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京市西单商场股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 277,009,150.66 | 232,171,492.31 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 2,430,525.17 | 1,743,528.80 | |
预付款项 | 2,867,311.06 | 2,744,928.57 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 25,877,622.20 | ||
其他应收款 | 150,428,271.48 | 182,580,387.75 | |
存货 | 13,755,569.94 | 15,884,456.38 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 472,368,450.51 | 435,124,793.81 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 263,615,613.38 | 268,415,613.38 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 387,591,022.56 | 417,554,637.80 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 353,981,703.04 | 366,918,570.69 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,344,317.21 | 1,536,475.61 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,006,532,656.19 | 1,054,425,297.48 | |
资产总计 | 1,478,901,106.70 | 1,489,550,091.29 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 132,505,803.89 | 135,014,926.55 | |
预收款项 | 70,543,532.72 | 72,169,461.86 | |
应付职工薪酬 | 51,621,289.98 | 62,390,798.08 | |
应交税费 | 6,135,214.04 | 11,220,189.87 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 146,956.00 | 146,956.00 | |
其他应付款 | 80,028,497.65 | 80,684,448.18 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 390,981,294.28 | 451,626,780.54 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 390,981,294.28 | 451,626,780.54 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 409,718,038.00 | 409,718,038.00 | |
资本公积 | 751,949,962.49 | 751,949,962.49 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 103,934,163.52 | 103,934,163.52 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -177,682,351.59 | -227,678,853.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,087,919,812.42 | 1,037,923,310.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,478,901,106.70 | 1,489,550,091.29 |
法定代表人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,485,564,733.07 | 2,325,734,195.48 | |
其中:营业收入 | 五、26 | 2,485,564,733.07 | 2,325,734,195.48 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,430,895,027.11 | 2,335,362,559.48 | |
其中:营业成本 | 五、26 | 1,930,849,246.72 | 1,800,257,147.71 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、27 | 19,705,668.95 | 18,580,070.01 |
销售费用 | 121,390,008.83 | 106,547,386.61 | |
管理费用 | 345,848,220.49 | 370,135,363.60 | |
财务费用 | 五、28 | 10,859,788.45 | 12,951,378.87 |
资产减值损失 | 五、29 | 2,242,093.67 | 26,891,212.68 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,669,705.96 | -9,628,364.00 | |
加:营业外收入 | 五、30 | 9,651,581.57 | 2,409,766.55 |
减:营业外支出 | 五、31 | 14,576,604.68 | 9,071,248.07 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,598,342.42 | 4,648,368.83 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 49,744,682.85 | -16,289,845.52 | |
减:所得税费用 | 五、32 | 14,290,235.56 | 11,995,645.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,454,447.29 | -28,285,491.24 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 30,206,079.90 | -30,550,369.32 | |
少数股东损益 | 5,248,367.39 | 2,264,878.08 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 五、33 | 0.0737 | -0.0746 |
(二)稀释每股收益 | |||
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 35,454,447.29 | -28,285,491.24 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,206,079.90 | -30,550,369.32 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,248,367.39 | 2,264,878.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,168,173,898.63 | 1,179,213,448.32 | |
减:营业成本 | 931,224,076.19 | 941,703,729.92 | |
营业税金及附加 | 9,552,666.65 | 10,008,384.66 | |
销售费用 | 31,358,065.22 | 28,763,516.01 | |
管理费用 | 168,324,995.41 | 178,993,806.41 | |
财务费用 | 3,862,670.01 | -5,767,183.46 | |
资产减值损失 | 24,789,859.95 | 73,331,727.02 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 51,237,622.20 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,299,187.40 | -47,820,532.24 | |
加:营业外收入 | 2,168,571.09 | 1,581,776.18 | |
减:营业外支出 | 1,317,593.27 | 2,973,214.23 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,219,004.12 | 1,711,937.57 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 51,150,165.22 | -49,211,970.29 | |
减:所得税费用 | 1,153,663.55 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,996,501.67 | -49,211,970.29 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 49,996,501.67 | -49,211,970.29 |
法定代表人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,936,259,112.27 | 2,764,595,982.79 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、34 | 19,793,366.92 | 16,221,350.55 |
经营活动现金流入小计 | 2,956,052,479.19 | 2,780,817,333.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,306,825,756.68 | 2,141,716,016.12 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,848,422.40 | 192,848,963.71 | |
支付的各项税费 | 109,869,354.26 | 96,795,935.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、34 | 197,743,745.57 | 183,491,115.03 |
经营活动现金流出小计 | 2,823,287,278.91 | 2,614,852,030.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,765,200.28 | 165,965,302.89 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,623,447.11 | 1,134,923.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、34 | 3,260,404.78 | 2,468,555.59 |
投资活动现金流入小计 | 14,883,851.89 | 3,603,478.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,383,280.15 | 90,541,449.67 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 12,383,280.15 | 90,541,449.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,500,571.74 | -86,937,971.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 152,800,000.00 | 122,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 178,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,342,711.56 | 7,400,888.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,573,374.06 | 444,488.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、34 | 4,684,790.91 | 4,135,591.93 |
筹资活动现金流出小计 | 201,027,502.47 | 121,536,479.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,227,502.47 | 1,263,520.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,038,269.55 | 80,290,851.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,106,888.49 | 258,816,036.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 426,145,158.04 | 339,106,888.49 |
法定代表人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,356,198,304.86 | 1,409,213,901.74 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,053,069.77 | 39,322,692.71 | |
经营活动现金流入小计 | 1,390,251,374.63 | 1,448,536,594.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,495,559.38 | 1,082,112,464.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,831,524.86 | 97,565,944.66 | |
支付的各项税费 | 47,373,975.98 | 43,648,674.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,499,394.96 | 84,899,781.96 | |
经营活动现金流出小计 | 1,321,200,455.18 | 1,308,226,864.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,050,919.45 | 140,309,729.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 25,360,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,313.85 | 113,030.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,102,010.97 | 18,657,554.19 | |
投资活动现金流入小计 | 32,541,324.82 | 18,770,584.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,589,934.10 | 77,114,169.11 | |
投资支付的现金 | 7,200,000.00 | 18,700,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 9,789,934.10 | 95,814,169.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,751,390.72 | -77,043,584.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,455,587.50 | 7,347,220.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,509,064.32 | 2,605,952.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 176,964,651.82 | 119,953,172.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,964,651.82 | -9,953,172.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,837,658.35 | 53,312,972.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,171,492.31 | 178,858,519.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 277,009,150.66 | 232,171,492.31 |
法定代表人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
北京市西单商场股份有限公司
董事长: 刘秀玲
2010年3月18日
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 409,718,038.00 | 750,450,446.99 | 103,934,163.52 | -211,140,864.51 | 79,769,656.31 | 1,132,731,440.31 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 409,718,038.00 | 750,450,446.99 | 103,934,163.52 | -211,140,864.51 | 79,769,656.31 | 1,132,731,440.31 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,206,079.90 | -8,525,006.67 | 21,681,073.23 | |||||||
(一)净利润 | 30,206,079.90 | 5,248,367.39 | 35,454,447.29 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 30,206,079.90 | 5,248,367.39 | 35,454,447.29 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -200,000.00 | -200,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -200,000.00 | -200,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -13,573,374.06 | -13,573,374.06 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,573,374.06 | -13,573,374.06 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 409,718,038.00 | 750,450,446.99 | 103,934,163.52 | -180,934,784.61 | 71,244,649.64 | 1,154,412,513.54 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -180,590,495.19 | 82,175,750.78 | 1,167,187,419.60 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -180,590,495.19 | 82,175,750.78 | 1,167,187,419.60 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,499,515.50 | -30,550,369.32 | -2,406,094.47 | -34,455,979.29 | ||||||
(一)净利润 | -30,550,369.32 | 2,264,878.08 | -28,285,491.24 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -30,550,369.32 | 2,264,878.08 | -28,285,491.24 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,499,515.50 | -4,670,972.55 | -6,170,488.05 | |||||||
1.所有者投入资本 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -1,499,515.50 | -7,470,972.55 | -8,970,488.05 | |||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 409,718,038.00 | 750,450,446.99 | 103,934,163.52 | -211,140,864.51 | 79,769,656.31 | 1,132,731,440.31 |
法定代表人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -227,678,853.26 | 1,037,923,310.75 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -227,678,853.26 | 1,037,923,310.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,996,501.67 | 49,996,501.67 | ||||||
(一)净利润 | 49,996,501.67 | 49,996,501.67 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 49,996,501.67 | 49,996,501.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -177,682,351.59 | 1,087,919,812.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -178,466,882.97 | 1,087,135,281.04 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -178,466,882.97 | 1,087,135,281.04 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -49,211,970.29 | -49,211,970.29 | ||||||
(一)净利润 | -49,211,970.29 | -49,211,970.29 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -49,211,970.29 | -49,211,970.29 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -227,678,853.26 | 1,037,923,310.75 |
法定代表人:刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏