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    华夏红利混合型证券投资基金第五次分红公告
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    华夏红利混合型证券投资基金第五次分红公告
    2010-03-20       来源:上海证券报      

    华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年6月30日生效,截至2010年3月17日本基金的可供分配利润为11,626,310,639.16元。根据《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年3月17日本基金的可供分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利10.00元。现将分红方案公告如下:

    一、利润分配时间

    (一)权益登记日、除息日:2010年3月26日

    (二)派现日:2010年3月29日

    (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年3月26日

    (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年3月30日

    二、利润分配对象

    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    三、利润发放办法

    (一)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年3月29日自基金托管账户划出。

    (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年3月29日直接计入其基金账户。2010年3月30日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

    (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    (一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

    (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    (四)因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购本基金基金份额。请投资者通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    六、销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    3中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    4中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    5中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501

    11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
    15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
    16华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    17广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    18宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
    19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    20青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    21浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665

    22平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
    23杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    24临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    26汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
    27江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    28天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    29国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    30中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    31国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    32招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    33广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
    34中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
    35中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    36海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    37华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
    38申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
    39兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
    40长江证券股份有限公司www.95579.com4008-888-999、027-85808318
    41安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    42西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
    43中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    44湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    45万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133

    46国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    47渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    48华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
    49山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    50中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    51东兴证券股份有限公司www.dxzq.net010-66555795、010-66555815
    52东吴证券有限责任公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
    53信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    54东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    55方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
    56长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
    57光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
    58广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    59东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
    60南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    61上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    62新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
    63大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
    64国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
    65平安证券有限责任公司www.pingan.com400-886-6338
    66华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    67国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
    68财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    69东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    70中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
    71国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    72东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    73中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
    74恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    75国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337

    76华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    77宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
    78齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    79世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    80第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    81金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    82江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351
    83华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
    84德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    85西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
    86广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
    87华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    88财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    89中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
    90西藏证券经纪有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    91江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    92中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    93华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    94厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
    95爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
    96中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    97华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
    98中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一○年三月二十日