(上接52版)

□适用 √不适用

6.7 董事局本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年3月19日，公司第六届董事局第八十次会议审议通过2009年度利润分配预案：本公司2009年度实现合并净利润679,739,911.09元；母公司实现净利润 -22,763,400.35元，加上年初未分配利润1,111,799,771.12元，扣除分配2008年度现金股利89,875,018.20元后，可供股东分配的利润为999,161,352.57元，拟以本公司2009年末总股本817,045,620.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利81,704,562.00元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大连森垒房地产有限公司和孙继升	大连森垒房地产有限公司拥有的大连华藤房地产开发有限公司70%的股权及孙继升拥有的大连华藤房地产开发有限公司10%的股权	2009年1月5日	295,269,670.78			否	是	是
广东世荣兆业股份有限公司	珠海华明科技发展有限公司100％股权	2009年1月14日	50,508,605.41			否	是	是
珠海银河投资咨询有限公司	珠海市银河房地产开发有限公司100％股权	2009年11月4日	190,027,590.00			否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
购房按揭人		4,209,319.02	连带责任担保	以前年度滚存	否	否
报告期末担保余额合计			4,209,319.02
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计			4,590,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			4,594,209,319.02
担保总额占公司净资产的比例(%)			90.19

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
珠海华发汽车销售有限公司			851,300	100
珠海华发集团有限公司	3,986,942	100	1,080,000	100
珠海铧创投资担保有限公司	1,115,700	100
珠海华发物业管理服务有限公司	965,350	100	14,238,684.46	100
珠海容闳学校			2,495,460	100
合计	6,067,992		18,665,444.46

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,067,992元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事局提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	珠海华发集团有限公司、珠海经济特区华发汽车展销中心、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份：(1) 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月；(2) 股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续5个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止2005年6月18日前30个交易日公司二级市场股票的收盘均价6.41元上浮50%即9.62元后。	报告期内未发生违反相关承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺	2008 年10 月6 日接珠海华发集团有限公司通知，珠海华发集团有限公司增持计划：经珠海市国资委批准，华发集团拟在本公告发布之日起12 个月内，从二级市场上继续择机增持本公司股份（含已增持部分）不超过公司已发行股份的2%。	2008 年10 月6 日珠海华发集团有限公司通过在二级市场买入的方式，增持本公司股份10 万股。本次增持前珠海华发集团有限公司及通过其全资子公司珠海华发物业管理服务有限公司及珠海经济特区华发汽车展销中心拥有本公司股份203,092,088股，占公司总股本的24.86%。本次增持后，珠海华发集团有限公司和珠海华发物业管理服务有限公司、珠海经济特区华发汽车展销中心合并持有本公司股份203,192,088股，占公司总股本的24.87%。本增持计划已履行完毕。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	A股	601328	交通银行	1,192,024	906,780	8,478,393	100	0

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	100,000	100,000	0.041	100,000	0		长期股权投资
合计	100,000	100,000	/	100,000			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露情况一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,907,535,725.27	1,852,039,287.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	65,046	380,406.15
预付款项	2,680,848,677.21	7,232,058.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	42,311,714.85	34,071,960.47
买入返售金融资产
存货	11,251,243,892.55	9,509,013,291.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	150,000,000
流动资产合计	17,032,005,055.88	11,402,737,004.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	8,478,393	4,298,137.2
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	400,000	400,000
投资性房地产
固定资产	332,435,331.06	56,987,252.72
在建工程	10,083,790.4
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,247,947.16	2,020,013,768.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,424,372.49	3,434,435.73
递延所得税资产	50,355,733.87	41,612,953.26
其他非流动资产
非流动资产合计	432,425,567.98	2,126,746,547.84
资产总计	17,464,430,623.86	13,529,483,552.71
流动负债：
短期借款	560,000,000	429,500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	532,761,381.69	595,474,734.82
预收款项	4,094,631,820.64	3,129,091,165.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,505,933.29	1,993,176.95
应交税费	62,476,028.34	-40,053,769.09
应付利息	26,250,000
应付股利	617,386.75
其他应付款	224,409,331.95	503,257,950.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,179,000,000	746,000,000
其他流动负债
流动负债合计	6,682,651,882.66	5,365,263,258.38
非流动负债：
长期借款	3,486,000,000	3,358,500,000.00
应付债券	1,763,821,718.75
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	3,323,635.08	1,593,129.86
其他非流动负债
非流动负债合计	5,253,145,353.83	3,360,093,129.86
负债合计	11,935,797,236.49	8,725,356,388.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	817,045,620.00	817,045,620.00
资本公积	2,606,720,211.20	2,603,521,733.94
减：库存股
专项储备
盈余公积	203,292,440.64	203,292,440.64
一般风险准备
未分配利润	1,467,132,539.04	877,431,962.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	5,094,190,810.88	4,501,291,756.99
少数股东权益	434,442,576.49	302,835,407.48
所有者权益合计	5,528,633,387.37	4,804,127,164.47
负债和所有者权益总计	17,464,430,623.86	13,529,483,552.71

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	920,268,901.16	858,203,674.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	175,466,485.22	389,352.48
应收利息
应收股利
其他应收款	5,028,524,483.20	3,877,536,590.79
存货	280,400,142.52	441,495,978.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	6,404,660,012.10	5,177,625,595.73
非流动资产：
可供出售金融资产	8,478,393.00	4,298,137.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,332,311,312.18	1,841,166,471.53
投资性房地产
固定资产	120,282,027.97	26,571,656.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,688,501.00	9,847,982.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	33,061,706.94	29,228,390.86
其他非流动资产
非流动资产合计	2,503,821,941.09	1,911,112,638.19
资产总计	8,908,481,953.19	7,088,738,233.92
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	114,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	158,712,652.51	261,419,754.16
预收款项	15,178,736.71	40,817,533.22
应付职工薪酬	5,920.05	7,758.00
应交税费	147,156,035.26	101,119,620.39
应付利息	26,250,000.00
应付股利	617,386.75
其他应付款	1,422,864,369.21	49,040,271.45
一年内到期的非流动负债	439,000,000.00	696,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,259,785,100.49	1,262,904,937.22
非流动负债：
长期借款	146,000,000.00	978,500,000.00
应付债券	1,763,821,718.75
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,603,001.18	621,222.64
其他非流动负债
非流动负债合计	1,911,424,719.93	979,121,222.64
负债合计	4,171,209,820.42	2,242,026,159.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	817,045,620.00	817,045,620.00
资本公积	2,717,772,719.56	2,714,574,242.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	203,292,440.64	203,292,440.64
一般风险准备
未分配利润	999,161,352.57	1,111,799,771.12
所有者权益（或股东权益）合计	4,737,272,132.77	4,846,712,074.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,908,481,953.19	7,088,738,233.92

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,006,529,576.82	3,479,287,517.27
其中：营业收入	4,006,529,576.82	3,479,287,517.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,149,062,016.05	2,711,625,908.94
其中：营业成本	2,470,142,249.57	2,170,816,918.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	412,427,916.26	277,363,052.83
销售费用	103,289,502.37	108,291,347.57
管理费用	157,857,638.94	152,203,662.81
财务费用	3,658,910.04	-18,380,323.32
资产减值损失	1,685,798.87	21,331,250.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,760,240.85	-573,305.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	860,227,801.62	767,088,303.33
加：营业外收入	6,147,838.70	8,426,637.95
减：营业外支出	1,126,607.90	6,621,110.29
其中：非流动资产处置损失	8,538.57	217,910.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	865,249,032.42	768,893,830.99
减：所得税费用	176,904,386.45	123,667,398.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	688,344,645.97	645,226,432.26
归属于母公司所有者的净利润	679,739,911.09	651,262,114.65
少数股东损益	8,604,734.88	-6,035,682.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.83	0.88
（二）稀释每股收益	0.83	0.88
七、其他综合收益	3,198,477.26	-4,114,354.64
八、综合收益总额	691,543,123.23	641,112,077.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	682,938,388.35	647,147,760.01
归属于少数股东的综合收益总额	8,604,734.88	-6,035,682.39

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,849,045.06	1,725,160,776.77
减：营业成本	64,307,634.92	1,064,703,806.37
营业税金及附加	72,455,223.04	143,433,175.60
销售费用	1,182,306.77	29,927,044.86
管理费用	4,886,994.46	59,259,860.92
财务费用	-3,753,148.97	-14,418,279.93
资产减值损失	12,864,022.41	-845,183.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	183,141.12	-573,305.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,910,846.45	442,527,047.13
加：营业外收入	706,966.50	136,008.00
减：营业外支出		6,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,203,879.95	436,663,055.13
减：所得税费用	-3,440,479.60	50,627,422.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,763,400.35	386,035,632.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.03	0.52
（二）稀释每股收益	-0.03	0.52
六、其他综合收益	3,198,477.26	-4,114,354.64
七、综合收益总额	-19,564,923.09	381,921,278.19

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,888,646,683.21	3,171,414,051.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	127,205,563.82	73,820,584.59
经营活动现金流入小计	5,015,852,247.03	3,245,234,635.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,102,698,989.05	2,021,126,026.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	199,039,927.92	165,228,023.48
支付的各项税费	526,130,638.29	493,494,545.05
支付其他与经营活动有关的现金	372,588,922.45	129,866,464.65
经营活动现金流出小计	3,200,458,477.71	2,809,715,060.12
经营活动产生的现金流量净额	1,815,393,769.32	435,519,575.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,760,240.85	228,299.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,097.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,761,338.48	1,428,299.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,719,342,543.13	2,980,661,717.50
投资支付的现金	223,410,038.98	955,125,423.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,942,752,582.11	3,935,787,140.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,939,991,243.63	-3,934,358,841.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	122,000,000.00	2,503,521,227.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	122,000,000.00
取得借款收到的现金	4,494,500,000.00	4,004,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,762,248,750.00
筹资活动现金流入小计	6,378,748,750.00	6,507,521,227.85
偿还债务支付的现金	3,803,500,000.00	2,455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,154,838.19	273,930,056.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,198,654,838.19	2,728,930,056.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,180,093,911.81	3,778,591,171.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,055,496,437.50	279,751,906.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,852,039,287.77	1,572,287,381.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,907,535,725.27	1,852,039,287.77

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	98,881,681.87	345,335,319.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	415,032,834.70	22,447,372.43
经营活动现金流入小计	513,914,516.57	367,782,691.72
购买商品、接受劳务支付的现金	101,806,402.94	494,123,627.17
支付给职工以及为职工支付的现金	71,568,058.69	69,467,121.28
支付的各项税费	27,918,166.13	143,594,353.72
支付其他与经营活动有关的现金	29,859,602.39	257,239,828.32
经营活动现金流出小计	231,152,230.15	964,424,930.49
经营活动产生的现金流量净额	282,762,286.42	-596,642,238.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	183,141.12	228,299.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	183,141.12	1,428,299.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,743,293.60	2,565,153.00
投资支付的现金	491,144,840.65	1,113,901,287.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	666,888,134.25	1,116,466,440.73
投资活动产生的现金流量净额	-666,704,993.13	-1,115,038,141.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,503,521,227.85
取得借款收到的现金	384,500,000.00	1,229,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,762,248,750.00
筹资活动现金流入小计	2,146,748,750.00	3,732,521,227.85
偿还债务支付的现金	1,538,500,000.00	1,785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,240,816.35	186,621,890.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,700,740,816.35	1,971,621,890.28
筹资活动产生的现金流量净额	446,007,933.65	1,760,899,337.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	62,065,226.94	49,218,957.35
加：期初现金及现金等价物余额	858,203,674.22	808,984,716.87
六、期末现金及现金等价物余额	920,268,901.16	858,203,674.22

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	817,045,620.00	2,603,521,733.94			203,292,440.64		877,431,962.41		302,835,407.48	4,804,127,164.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	817,045,620.00	2,603,521,733.94			203,292,440.64		877,431,962.41		302,835,407.48	4,804,127,164.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,198,477.26					589,700,576.63		131,607,169.01	724,506,222.90
（一）净利润							679,739,911.09		8,604,734.88	688,344,645.97
（二）其他综合收益		3,198,477.26								3,198,477.26
上述（一）和（二）小计		3,198,477.26					679,739,911.09		8,604,734.88	691,543,123.23
（三）所有者投入和减少资本							-164,316.26		123,002,434.13	122,838,117.87
1．所有者投入资本									122,000,000.00	122,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							-164,316.26		1,002,434.13	838,117.87
（四）利润分配							-89,875,018.20			-89,875,018.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备							-89,875,018.20			-89,875,018.20
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	817,045,620	2,606,720,211.2			203,292,440.64		1,467,132,539.04		434,442,576.49	5,528,633,387.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	315,957,539.00	738,515,054.06			164,688,877.36		772,342,040.07		298,144,143.61	2,289,647,654.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	315,957,539.00	738,515,054.06			164,688,877.36		772,342,040.07		298,144,143.61	2,289,647,654.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	501,088,081.00	1,865,006,679.88			38,603,563.28		105,089,922.34		4,691,263.87	2,514,479,510.37
（一）净利润							651,262,114.65		-6,035,682.39	645,226,432.26
（二）其他综合收益		-4,114,354.64								-4,114,354.64
上述（一）和（二）小计		-4,114,354.64					651,262,114.65		-6,035,682.39	641,112,077.62
（三）所有者投入和减少资本	185,130,542.00	2,185,078,573.52					-475,972,875.13		10,726,946.26	1,904,963,186.65
1．所有者投入资本	185,130,542.00	2,318,390,685.85							10,750,000.00	2,514,271,227.85
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-133,312,112.33					-475,972,875.13		-23,053.74	-609,308,041.20
（四）利润分配					38,603,563.28		-70,199,317.18			-31,595,753.90
1．提取盈余公积					38,603,563.28		-38,603,563.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-31,595,753.90			-31,595,753.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转	315,957,539.00	-315,957,539.00
1．资本公积转增资本（或股本）	315,957,539.00	-315,957,539.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	817,045,620.00	2,603,521,733.94			203,292,440.64		877,431,962.41		302,835,407.48	4,804,127,164.47

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	817,045,620.00	2,714,574,242.30			203,292,440.64		1,111,799,771.12	4,846,712,074.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	817,045,620.00	2,714,574,242.30			203,292,440.64		1,111,799,771.12	4,846,712,074.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,198,477.26					-112,638,418.55	-109,439,941.29
（一）净利润							-22,763,400.35	-22,763,400.35
（二）其他综合收益		3,198,477.26						3,198,477.26
上述（一）和（二）小计		3,198,477.26					-22,763,400.35	-19,564,923.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-89,875,018.20	-89,875,018.20
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-89,875,018.20	-89,875,018.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	817,045,620.00	2,717,772,719.56			203,292,440.64		999,161,352.57	4,737,272,132.77