(上接17版)
合并资产负债表(续)
2009年12月31日
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、注释16 | 175,310,000.00 | 381,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 七、注释17 | 322,210,406.95 | 256,719,884.07 |
应付账款 | 七、注释18 | 259,002,130.61 | 378,821,939.81 |
预收款项 | 七、注释19 | 159,443,929.74 | 106,141,619.70 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 七、注释20 | 2,183,249.89 | 4,199,856.28 |
应交税费 | 七、注释21 | 12,278,564.73 | 5,537,906.93 |
应付利息 | 97,200.00 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 七、注释22 | 38,007,293.57 | 54,777,090.74 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 120,862.13 | 1,266,790.66 | |
流动负债合计 | 968,653,637.62 | 1,188,465,088.19 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 七、注释23 | 110,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 七、注释24 | 12,525,000.00 | 11,130,000.00 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 七、注释14 | 16,337,028.59 | 10,899,091.42 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 138,862,028.59 | 22,029,091.42 | |
负债合计 | 1,107,515,666.21 | 1,210,494,179.61 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、注释25 | 206,080,000.00 | 206,080,000.00 |
资本公积 | 七、注释26 | 479,274,780.40 | 451,833,885.63 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 七、注释27 | 48,983,889.30 | 43,286,002.20 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、注释28 | 67,377,195.11 | 38,587,821.59 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 801,715,864.81 | 739,787,709.42 | |
少数股东权益 | 71,993,728.43 | 261,901,401.38 | |
所有者权益合计 | 873,709,593.24 | 1,001,689,110.80 | |
负债和所有者权益总计 | 1,981,225,259.45 | 2,212,183,290.41 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.2 合并利润表
2009年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 4,097,649,891.03 | 3,867,355,385.89 | |
其中:营业收入 | 七、注释29 | 4,097,649,891.03 | 3,867,355,385.89 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 4,147,489,582.45 | 3,880,166,992.65 | |
其中:营业成本 | 七、注释29 | 3,914,530,503.63 | 3,583,783,945.54 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 |
营业税金及附加 | 七、注释30 | 18,699,813.68 | 17,099,667.68 |
销售费用 | 82,090,279.38 | 111,258,464.46 | |
管理费用 | 71,219,342.33 | 72,479,228.79 | |
财务费用 | 七、注释32 | 27,871,836.29 | 49,994,177.29 |
资产减值损失 | 七、注释33 | 33,077,807.14 | 45,551,508.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、注释31 | 100,207,997.84 | 57,404,666.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,769,473.43 | 8,246,159.22 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,368,306.42 | 44,593,060.14 | |
加:营业外收入 | 七、注释34 | 9,369,128.00 | 7,858,535.05 |
减:营业外支出 | 七、注释35 | 1,675,996.82 | 2,259,773.23 |
其中:非流动资产处置损失 | 823,089.65 | 393,377.81 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,061,437.60 | 50,191,821.96 | |
减:所得税费用 | 七、注释36 | 23,132,298.78 | 8,275,204.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,929,138.82 | 41,916,617.11 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 31,988,192.80 | 30,608,502.59 | |
少数股东损益 | 2,940,946.02 | 11,308,114.52 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 七、注释37 | 0.155 | 0.149 |
(二)稀释每股收益 | 0.155 | 0.149 | |
七、其他综合收益 | 七、注释38 | 29,937,344.34 | 71,300,601.49 |
八、综合收益总额 | 64,866,483.16 | 113,217,218.60 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,928,155.39 | 98,341,390.89 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,938,327.77 | 14,875,827.71 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.3 合并现金流量表
2009年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,660,140,743.44 | 4,266,673,403.33 | |
收到的税费返还 | 2,406,040.68 | 13,329,036.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 七、注释39 | 495,893,394.72 | 192,390,159.86 |
经营活动现金流入小计 | 5,158,440,178.84 | 4,472,392,599.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,375,446,927.81 | 3,885,210,174.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,086,738.24 | 60,307,795.90 | |
支付的各项税费 | 62,434,543.23 | 69,000,681.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 七、注释39 | 250,309,397.65 | 325,038,223.17 |
经营活动现金流出小计 | 4,750,277,606.93 | 4,339,556,875.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 408,162,571.91 | 132,835,724.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 73,700,000.00 | 48,722,575.87 | |
取得投资收益收到的现金 | 11,652,084.93 | 5,774,910.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,339,112.61 | 4,598,003.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,567,103.40 | 4,830,842.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 107,258,300.94 | 63,926,332.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,076,900.18 | 184,938,811.04 | |
投资支付的现金 | 90,205,000.00 | 71,050,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186,218,357.49 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,418.88 | ||
投资活动现金流出小计 | 469,500,257.67 | 256,002,229.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -362,241,956.73 | -192,075,897.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 81,750,000.00 | 130,513,468.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | 11,903,468.00 | |
取得借款收到的现金 | 576,620,000.00 | 738,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 498,697.50 | ||
筹资活动现金流入小计 | 658,370,000.00 | 869,812,165.50 | |
偿还债务支付的现金 | 666,310,000.00 | 743,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 39,629,328.80 | 68,942,247.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,464,672.75 | 7,045,698.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 705,939,328.80 | 812,742,247.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,569,328.80 | 57,069,917.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114,678.54 | -92,256.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,763,392.16 | -2,262,511.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 273,342,457.87 | 275,604,969.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 271,579,065.71 | 273,342,457.87 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 106,732,124.89 | 68,861,289.86 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 十三、注释1 | 68,255,877.44 | 115,406,758.75 |
预付款项 | 52,184,892.41 | 119,783,870.29 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十三、注释2 | 178,436,078.52 | 386,197,618.89 |
存货 | 126,105,501.50 | 26,127,684.88 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 531,714,474.76 | 716,377,222.67 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 109,462,500.00 | 73,598,400.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十三、注释3 | 518,742,578.80 | 535,778,730.92 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 28,662,084.62 | 32,254,899.42 | |
在建工程 | 1,096,693.24 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 29,161,529.00 | 33,360,045.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 15,111,436.83 | 18,041,074.45 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 701,140,129.25 | 694,129,843.03 | |
资 产 总 计 | 1,232,854,604.01 | 1,410,507,065.70 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
母公司资产负债表(续)
2009年12月31日
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 135,000,000.00 | 357,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 11,801,013.82 | 15,475,952.50 | |
应付账款 | 106,302,085.90 | 138,832,365.70 | |
预收款项 | 27,610,373.74 | 61,690,545.06 | |
应付职工薪酬 | 2,830.65 | 912,919.38 | |
应交税费 | 7,626,292.24 | 2,385,615.41 | |
应付利息 | 97,200.00 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 50,912,033.58 | 156,351,566.91 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 49,554.13 | 1,216,439.31 | |
流动负债合计 | 339,401,384.06 | 733,865,404.27 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 80,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 2,675,000.00 | 1,675,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 16,337,028.59 | 10,899,091.42 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 99,012,028.59 | 12,574,091.42 | |
负债合计 | 438,413,412.65 | 746,439,495.69 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 206,080,000.00 | 206,080,000.00 | |
资本公积 | 478,500,201.56 | 445,551,983.53 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 41,223,857.65 | 38,724,789.83 | |
未分配利润 | 68,637,132.15 | -26,289,203.35 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 794,441,191.36 | 664,067,570.01 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 794,441,191.36 | 664,067,570.01 | |
负债和所有者权益总计 | 1,232,854,604.01 | 1,410,507,065.70 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.6 母公司利润表
2009年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、注释4 | 222,735,328.64 | 703,393,241.06 |
减:营业成本 | 十三、注释4 | 190,536,111.21 | 632,667,870.70 |
营业税金及附加 | 6,392,002.75 | 4,799,012.77 | |
销售费用 | 20,699,631.35 | 36,192,441.67 | |
管理费用 | 23,493,324.58 | 18,937,730.31 | |
财务费用 | 十三、注释6 | 16,591,729.67 | 11,508,776.41 |
资产减值损失 | -7,499,696.29 | 36,921,975.31 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列) | |||
投资收益(损失以“-”填列) | 十三、注释5 | 134,673,684.81 | 59,620,275.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 582,028.00 | 287,446.46 | |
二、营业利润 | 107,195,910.18 | 21,985,709.03 | |
加:营业外收入 | 3,991,474.67 | 93,534.65 | |
减:营业外支出 | 262,042.22 | 1,059,230.40 | |
其中:非流动资产处置损失 | 96,642.22 | 59,230.40 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 110,925,342.63 | 21,020,013.28 | |
减:所得税费用 | 15,999,007.13 | 1,831,093.89 | |
四、净利润(净亏损以“-”填列) | 94,926,335.50 | 19,188,919.39 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 94,926,335.50 | 19,188,919.39 | |
少数股东损益 | |||
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.46 | 0.09 | |
(二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.09 | |
六、其他综合收益 | 35,447,285.85 | 62,477,694.98 | |
七、综合收益总额 | 130,373,621.35 | 81,666,614.37 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,373,621.35 | 81,666,614.37 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.7 母公司现金流量表
2009年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,067,596.62 | 557,935,898.92 | |
收到的税费返还 | 6,723,020.92 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,675,816.29 | 300,339,463.29 | |
经营活动现金流入小计 | 362,743,412.91 | 864,998,383.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,211,273.69 | 687,192,664.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,666,035.56 | 11,165,970.94 | |
支付的各项税费 | 19,861,837.21 | 19,450,746.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,015,955.91 | 108,710,581.76 | |
经营活动现金流出小计 | 317,755,102.37 | 826,519,963.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,988,310.54 | 38,478,419.79 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 63,700,000.00 | 49,753,896.14 | |
取得投资收益收到的现金 | 46,782,840.87 | 14,093,942.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,736,245.95 | 312,697.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,730,000.00 | 7,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 157,949,086.82 | 71,160,536.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,858.00 | 84,855.50 | |
投资支付的现金 | 81,411,533.12 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 158,858.00 | 81,496,388.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 157,790,228.82 | -10,335,852.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 465,000,000.00 | 695,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 498,697.50 | ||
筹资活动现金流入小计 | 465,000,000.00 | 696,298,697.50 | |
偿还债务支付的现金 | 607,000,000.00 | 698,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 22,793,025.79 | 46,277,378.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 629,793,025.79 | 745,077,378.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,793,025.79 | -48,778,681.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114,678.54 | -92,256.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,870,835.03 | -20,728,370.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,861,289.86 | 89,589,660.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,732,124.89 | 68,861,289.86 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.8 母公司所有者权益变动表(附后)
9.2.4 合并所有者权益变动表
2009年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 206,080,000.00 | 451,833,885.63 | 43,286,002.20 | 38,587,821.59 | 261,901,401.38 | 1,001,689,110.80 | 206,080,000.00 | 384,100,997.34 | 40,225,151.94 | 23,404,969.26 | 160,394,612.89 | 814,205,731.43 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 206,080,000.00 | 451,833,885.63 | 43,286,002.20 | 38,587,821.59 | 261,901,401.38 | 1,001,689,110.80 | 206,080,000.00 | 384,100,997.34 | 40,225,151.94 | 23,404,969.26 | 160,394,612.89 | 814,205,731.43 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,440,894.77 | 5,697,887.10 | 28,789,373.52 | -189,907,672.95 | -127,979,517.56 | 67,732,888.29 | 3,060,850.26 | 15,182,852.33 | 101,506,788.49 | 187,483,379.37 | ||||||||||
(一)净利润 | 31,988,192.80 | 2,940,946.02 | 34,929,138.82 | 30,608,502.59 | 11,308,114.52 | 41,916,617.11 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 27,440,894.77 | 2,499,067.82 | -2,618.25 | 29,937,344.34 | 67,732,888.29 | 3,567,713.20 | 71,300,601.49 | |||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,440,894.77 | 2,499,067.82 | 31,988,192.80 | 2,938,327.77 | 64,866,483.16 | 67,732,888.29 | 30,608,502.59 | 14,875,827.72 | 113,217,218.60 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -192,846,000.72 | -192,846,000.72 | 94,201,659.33 | 94,201,659.33 | ||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | -192,846,000.72 | -192,846,000.72 | 94,355,662.04 | 94,355,662.04 | ||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -154,002.71 | -154,002.71 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 3,198,819.28 | -3,198,819.28 | 3,060,850.26 | -15,425,650.26 | -7,570,698.56 | -19,935,498.56 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,198,819.28 | -3,198,819.28 | 3,060,850.26 | -3,060,850.26 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,364,800.00 | -7,570,698.56 | -19,935,498.56 | |||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 206,080,000.00 | 479,274,780.40 | 48,983,889.30 | 67,377,195.11 | 71,993,728.43 | 873,709,593.24 | 206,080,000.00 | 451,833,885.63 | 43,286,002.20 | 38,587,821.59 | 261,901,401.38 | 1,001,689,110.80 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.8 母公司所有者权益变动表
2009年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||||||||
一、上年年末余额 | 206,080,000.00 | 445,551,983.53 | 38,724,789.83 | -26,289,203.35 | 664,067,570.01 | 206,080,000.00 | 383,074,288.55 | 38,724,789.83 | -33,113,322.74 | 594,765,755.64 | ||||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 206,080,000.00 | 445,551,983.53 | 38,724,789.83 | -26,289,203.35 | 664,067,570.01 | 206,080,000.00 | 383,074,288.55 | 38,724,789.83 | -33,113,322.74 | 594,765,755.64 | ||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,948,218.03 | 2,499,067.82 | 94,926,335.50 | 130,373,621.35 | 62,477,694.98 | 6,824,119.39 | 69,301,814.37 | |||||||||||||||||
(一)净利润 | 94,926,335.50 | 94,926,335.50 | 19,188,919.39 | 19,188,919.39 | ||||||||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 32,948,218.03 | 2,499,067.82 | 35,447,285.85 | 62,477,694.98 | 62,477,694.98 | |||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 32,948,218.03 | 2,499,067.82 | 94,926,335.50 | 130,373,621.35 | 62,477,694.98 | 19,188,919.39 | 81,666,614.37 | |||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -12,364,800.00 | -12,364,800.00 | ||||||||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,364,800.00 | -12,364,800.00 | ||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 206,080,000.00 | 478,500,201.56 | 41,223,857.65 | 68,637,132.15 | 794,441,191.36 | 206,080,000.00 | 445,551,983.53 | 38,724,789.83 | -26,289,203.35 | 664,067,570.01 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽