(上接25版)
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7.1 | 622,103,455.70 | 219,392,768.51 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 7.2 | 6,335,361.51 | 17,851,769.51 |
预付款项 | 7.3 | 107,292,109.68 | 234,904,869.77 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 78,321.43 | 7,567,257.01 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 7.4 | 4,586,529.67 | 200,043,764.04 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7.5 | 1,387,839,014.72 | 1,576,475,368.22 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,128,234,792.71 | 2,256,235,797.06 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 7.6 | 26,924,900.00 | 12,409,200.00 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7.7 | 54,730,711.97 | 82,587,927.48 |
投资性房地产 | 7.8 | 380,954,256.36 | 399,913,836.00 |
固定资产 | 7.9 | 52,443,801.65 | 15,551,077.23 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 7.10 | 36,081,510.28 | 36,959,586.28 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7.11 | 947,311.32 | 1,171,779.13 |
递延所得税资产 | 7.12 | 208,901.19 | 11,696,787.02 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 552,291,392.77 | 560,290,193.14 | |
资产总计 | 2,680,526,185.48 | 2,816,525,990.20 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 7.14 | 200,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 7.15 | 113,274,545.77 | 38,169,418.35 |
预收款项 | 7.16 | 434,896,870.56 | 1,222,079,434.23 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 7.17 | 1,641,999.64 | 2,293,191.05 |
应交税费 | 7.18 | 236,039,288.97 | 65,256,302.64 |
应付利息 | 7.19 | 337,500.00 | 115,500.00 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 7.20 | 101,333,990.72 | 139,134,414.94 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 7.21 | 128,700,000.00 | 227,781,629.64 |
流动负债合计 | 1,216,224,195.66 | 1,694,829,890.85 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 7.22 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 7.23 | 12,810,952.52 | 13,464,763.25 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 7.12 | 5,485,218.40 | 1,856,293.40 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 118,296,170.92 | 65,321,056.65 | |
负债合计 | 1,334,520,366.58 | 1,760,150,947.50 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 7.24 | 580,097,402.00 | |
资本公积 | 7.25 | 717,265,291.67 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | |||
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 7.26 | 48,643,125.23 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,346,005,818.90 | 1,056,375,042.70 | |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | |
所有者权益合计 | 1,346,005,818.90 | 1,056,375,042.70 | |
负债和所有者权益总计 | 2,680,526,185.48 | 2,816,525,990.20 |
法定代表人:卜世成 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 205,321,676.79 | 16,674,692.34 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 144,569.50 | ||
应收账款 | 42,852,365.63 | ||
预付款项 | 2,743,938.40 | ||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 61,155,635.86 | ||
存货 | 51,714,443.49 | ||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 205,321,676.79 | 175,285,645.22 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 2,014,515.36 | ||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 14.1 | 1,312,258,125.55 | 167,322,180.20 |
投资性房地产 | 3,079,349.91 | ||
固定资产 | 38,866,177.11 | ||
在建工程 | 3,283,208.60 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 9,884,901.21 | ||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,312,258,125.55 | 224,450,332.39 | |
资产总计 | 1,517,579,802.34 | 399,735,977.61 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 200,000,000.00 | 20,000,000.00 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 63,596,693.66 | ||
预收款项 | 2,776,686.79 | ||
应付职工薪酬 | 17,675.11 | 5,483,202.29 | |
应交税费 | 209,614.81 | 344,231.33 | |
应付利息 | 189,000.00 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 19,491,980.90 | 136,211,663.73 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 219,908,270.82 | 228,412,477.80 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 7,838,498.61 | ||
非流动负债合计 | 7,838,498.61 | ||
负债合计 | 219,908,270.82 | 236,250,976.41 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 580,097,402.00 | 167,023,116.00 | |
资本公积 | 836,289,644.24 | 56,920,595.70 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 61,529,720.37 | 61,529,720.37 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -180,245,235.09 | -121,988,430.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,297,671,531.52 | 163,485,001.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,517,579,802.34 | 399,735,977.61 |
法定代表人:卜世成 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,291,474,935.01 | 322,717,490.52 | |
其中:营业收入 | 7.27 | 1,291,474,935.01 | 322,717,490.52 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 844,508,908.49 | 151,933,556.61 | |
其中:营业成本 | 7.27 | 513,271,282.90 | 167,455,048.95 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 7.28 | 119,194,805.90 | 22,105,957.50 |
销售费用 | 217,733,966.86 | 1,065,801.49 | |
管理费用 | 14,849,629.73 | 13,883,333.99 | |
财务费用 | 7.29 | -15,064,227.01 | -51,488,718.25 |
资产减值损失 | 7.30 | -5,476,549.89 | -1,087,867.07 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 7.31 | 1,346,880.10 | 9,301,219.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,142,784.49 | 803,685.48 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 448,312,906.62 | 180,085,153.19 | |
加:营业外收入 | 7.32 | 11,499,995.49 | 108,032.36 |
减:营业外支出 | 7.33 | 1,000,023.56 | 154,001.45 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,567.40 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 458,812,878.55 | 180,039,184.10 | |
减:所得税费用 | 7.34 | 141,638,803.11 | 47,579,224.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 317,174,075.44 | 132,459,959.80 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 317,174,075.44 | 132,459,959.80 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.74 | 0.32 | |
(二)稀释每股收益 | 0.74 | 0.32 | |
七、其他综合收益 | 7.36 | -14,895,049.24 | 7,302,522.09 |
八、综合收益总额 | 302,279,026.20 | 139,762,481.89 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 302,279,026.20 | 139,762,481.89 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:卜世成 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 14.2 | 125,135,642.63 | 205,611,861.09 |
减:营业成本 | 14.2 | 107,694,596.53 | 188,302,704.12 |
营业税金及附加 | 998,549.06 | 914,316.54 | |
销售费用 | 3,740,818.76 | 8,273,238.32 | |
管理费用 | 18,350,732.54 | 27,961,893.07 | |
财务费用 | 161,853.15 | 6,793,102.00 | |
资产减值损失 | 53,096,910.58 | 16,503,646.68 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 14.3 | 40,697.28 | 259,713.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -58,867,120.71 | -42,877,326.36 | |
加:营业外收入 | 1,510,455.39 | 1,978,808.76 | |
减:营业外支出 | 900,138.90 | 671,560.13 | |
其中:非流动资产处置损失 | 74,937.16 | 0.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -58,256,804.22 | -41,570,077.73 | |
减:所得税费用 | 0.00 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -58,256,804.22 | -41,570,077.73 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.31 | -0.25 | |
(二)稀释每股收益 | -0.31 | -0.25 | |
六、其他综合收益 | -11,937,840.64 | 664,163.84 | |
七、综合收益总额 | -70,194,644.86 | -40,905,913.89 |
法定代表人:卜世成 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,163,585.59 | 738,761,288.93 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.37 | 281,463,041.63 | 165,490,771.09 |
经营活动现金流入小计 | 809,626,627.22 | 904,252,060.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,827,430.39 | 395,917,118.66 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,949,017.31 | 15,074,291.96 | |
支付的各项税费 | 89,190,201.30 | 128,646,676.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.37 | 100,063,200.27 | 847,292,357.77 |
经营活动现金流出小计 | 653,029,849.27 | 1,386,930,444.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,596,777.95 | -482,678,384.46 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 9,886,937.73 | ||
取得投资收益收到的现金 | 247,442.03 | 186,736.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,957,371.76 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 5,204,813.79 | 10,073,674.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538,920.00 | 1,603,525.61 | |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,538,920.00 | 1,603,525.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,665,893.79 | 8,470,148.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,077,099.58 | 14,670,815.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.37 | 2,821,074.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,898,173.82 | 164,670,815.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,101,826.18 | -114,670,815.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 403,364,497.92 | -588,879,051.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,928,005.26 | 794,807,056.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 609,292,503.18 | 205,928,005.26 |
法定代表人:卜世成 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,459,956.48 | 219,972,856.04 | |
收到的税费返还 | 1,402,648.50 | 5,453,765.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,523,313.86 | 55,754,083.64 | |
经营活动现金流入小计 | 204,385,918.84 | 281,180,705.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,981,703.13 | 169,229,654.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,593,292.87 | 28,431,622.56 | |
支付的各项税费 | 14,459,088.53 | 4,910,415.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,855,605.00 | 20,245,397.66 | |
经营活动现金流出小计 | 182,889,689.53 | 222,817,089.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,496,229.31 | 58,363,615.35 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,421,711.91 | ||
取得投资收益收到的现金 | 40,697.28 | 55,440.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 478,200.00 | 434,395.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 518,897.28 | 4,911,546.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,241,322.70 | 3,005,977.60 | |
投资支付的现金 | 900,000.00 | 11,069,030.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,141,322.70 | 14,075,007.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,622,425.42 | -9,163,460.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,798,685.20 | 46,318,225.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 210,798,685.20 | 66,318,225.93 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 584,320.00 | 4,086,747.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,441,159.44 | 65,239,419.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,025,479.44 | 119,326,167.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 169,773,205.76 | -53,007,941.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.20 | -2,805.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 188,646,984.45 | -3,810,592.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,674,692.34 | 20,485,284.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 205,321,676.79 | 16,674,692.34 |
法定代表人:卜世成 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056,375,042.70 | 1,056,375,042.70 | ||||
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他 | 0.00 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 1,056,375,042.70 | 0.00 | 1,056,375,042.70 | |||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 580,097,402.00 | 717,265,291.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,643,125.23 | -1,056,375,042.70 | 0.00 | 289,630,776.20 | ||
(一)净利润 | 317,174,075.44 | 317,174,075.44 | ||||||||||
(二)其他综合收益 | -14,895,049.24 | -12,648,250.00 | -27,543,299.24 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -14,895,049.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,174,075.44 | -12,648,250.00 | 0.00 | 289,630,776.20 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 580,097,402.00 | 732,160,340.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -268,530,950.21 | -1,043,726,792.70 | 0.00 | 0.00 | ||
1.所有者投入资本 | 580,097,402.00 | 732,160,340.91 | -268,530,950.21 | -1,043,726,792.70 | 0.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 580,097,402.00 | 717,265,291.67 | 48,643,125.23 | 0.00 | 0.00 | 1,346,005,818.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 917,842,560.81 | 917,842,560.81 | ||||||||||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
其他 | 0.00 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,842,560.81 | 0.00 | 917,842,560.81 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,532,481.89 | 0.00 | 138,532,481.89 | ||
(一)净利润 | 132,459,959.80 | 132,459,959.80 | ||||||||||
(二)其他综合收益 | 7,302,522.09 | 7,302,522.09 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,762,481.89 | 0.00 | 139,762,481.89 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,230,000.00 | 0.00 | -1,230,000.00 | ||
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,230,000.00 | -1,230,000.00 | ||||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.本期提取 | 0.00 | |||||||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056,375,042.70 | 0.00 | 1,056,375,042.70 |
法定代表人:卜世成 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 56,920,595.70 | 61,529,720.37 | -121,988,430.87 | 163,485,001.20 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 56,920,595.70 | 61,529,720.37 | -121,988,430.87 | 163,485,001.20 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 413,074,286.00 | 779,369,048.54 | -58,256,804.22 | 1,134,186,530.32 | ||||
(一)净利润 | -58,256,804.22 | -58,256,804.22 | ||||||
(二)其他综合收益 | -11,937,840.64 | -11,937,840.64 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -11,937,840.64 | -58,256,804.22 | -70,194,644.86 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 413,074,286.00 | 791,306,889.18 | 1,204,381,175.18 | |||||
1.所有者投入资本 | 413,074,286.00 | 791,306,889.18 | 1,204,381,175.18 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 580,097,402.00 | 836,289,644.24 | 61,529,720.37 | -180,245,235.09 | 1,297,671,531.52 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 56,256,431.86 | 61,529,720.37 | -80,418,353.14 | 204,390,915.09 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 56,256,431.86 | 61,529,720.37 | -80,418,353.14 | 204,390,915.09 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 664,163.84 | -41,570,077.73 | -40,905,913.89 | |||||
(一)净利润 | -41,570,077.73 | -41,570,077.73 | ||||||
(二)其他综合收益 | 664,163.84 | 664,163.84 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 664,163.84 | -41,570,077.73 | -40,905,913.89 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 56,920,595.70 | 61,529,720.37 | -121,988,430.87 | 163,485,001.20 |
法定代表人:卜世成 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
应收款项坏账准备计提比例 | 董事会 | 应收账款、其他应收款 | 0 |
固定资产的残值率和折旧年限 | 董事会 | 固定资产 | 0 |
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:卜世成
北京电子城投资开发股份有限公司董事会
2010年3月18日