（上接27版）

7、主要控股及参股子公司

1）淄博大成热电有限公司，主营电力生产、城市供热（凭法定的许可证件经营），注册资本160,000,000.00元，其中本公司控股100%。至本报告期末总资产 37,975万元，净资产12,861万元，本期实现主营业务收入 22,038万元，净利润 512万元。

2）山东成丰化工有限公司，主营生产及销售间苯二甲腈，注册资本77,660,000.00元，其中本公司控股95%。至本报告期末总资产 9,096 万元，净资产 6,418万元，本期实现主营业务收入2,489万元，净利润105万元。

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司所处的农药行业：2009年,南美等全球主要作物生产地区受旱灾影响,大幅减产。根据粮农组织预测，南美地区减产幅度为11%，全球减产在1.7%左右。为了应对潜在的粮食危机，目前全球都在增加种植面积，可以预测，未来几年，随着农作物种植面积的增加，全球对农药的需求量将继续攀 升。

我国政府对农业支持力度的加大和农民收入的稳步提高，也将稳步带动农药市场的需求。随着2010年中央1号文件的出台，农民增收与财政支农政策的落实，农民收入将迎来一个较快的持续增长期。另外，随着农产品及粮食价格与国际市场接轨，必然刺激农民投资农业的积极性，加大对农药这一生产资料的投入。一系列支农、惠农政策的出台，既促进了种植业的快速发展，也给农药产业发展带来了新的机遇。

公司所处的化工行业：氯碱行业是基本化工原料行业，氯碱工业产品广泛应用于冶金、造纸、化纤、医药、农业等行业，在国民经济中占有重要的地位和作用。随着国际金融危机的回暖，我国国民经济逐渐好转，氯碱行业也将迎来新的发展机遇。

（二）公司所面临的发展机遇与挑战

2010年，公司将面临难得的发展机遇，主要体现在：一是预计2010年全国经济状况持续好转，四万亿投资计划项目进入稳步发展期，这些项目将成为2010年我国经济实现平稳增长的最大最可靠的稳定器；二是机械、纺织、建材等下游行业将继续支撑拉动化共行业需求增长，企业通过技术创新，各项资源得到充分利用，有利于企业进一步做强做大；三是国家加大环保治理力度，对不达标的化工企业进行清理整顿，并自2008年起全面禁用五种含磷类高毒农药，为公司产品销售提供了市场空间；四是公司许多技改项目在近年内已经或者将要陆续投产，增强了整体实力，经济效益将进一步得到提高。

与此同时，当前经济社会发展基础和条件的深刻变化，对企业的发展方式提出了新的要求。公司将面临一定的困难与挑战，主要体现在：一是国内氯碱项目不断投产，将进一步加剧产能过剩矛盾；二是中央加大节能减排与环境保护力度，公司所在市已列入山东省“一体两翼”的发展格局，在土地政策及节能减排方面提出了更高的要求，企业发展的规模及空间受到了制约；三是原材料、能源价格、劳动力成本呈逐年上升趋势，环保投资不断增加，企业发展的综合成本明显上升。四是气候因素加剧农药行业的不确定性，2010年农业气象条件有利，病虫害发生程度或将大幅度降低，从而影响农药使用量。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
IPN更新项目	2,465.54	2009年11月项目已完工	IPN产能由1000吨/年达到3500吨/年，可配套5000吨/年百菌清生产能力。
百菌清技改项目	1,800.89	2009年12月工程完工。	百菌清产能由2000吨/年达到4000吨/年，年产值7500万元，年增效益1500万元。
其他技改项目	409.50	大部分已完成建设。	提高部分产品的生产能力，加大环保处理能力。
合计	4,675.93	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期公司虽为盈利,但未分配利润仍为负值，故不进行利润分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
王登峰	淄博鲁创化工机械有限公司16.66%的股权	2009年12月29日	50			否	是	是
孙波	淄博鲁创化工机械有限公司11.67%的股权	2009年12月29日	35			否	是	是
滕春波	淄博鲁创化工机械有限公司11.67%的股权	2009年12月29日	35			否	是	是
田海波	淄博创成工程设计有限公司10%的股权	2009年12月29日	10			否	是	是
王东	淄博创成工程设计有限公司10%的股权	2009年12月29日	10			否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	400,000.00	连带责任担保	2009年9月29日～2010年9月28日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	2,750,000.00	连带责任担保	2009年3月18日～2010年3月17日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	2,000,000.00	连带责任担保	2009年8月7日～2010年8月6日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	1,000,000.00	连带责任担保	2009年10月16日～2010年10月6日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	1,000,000.00	连带责任担保	2009年4月17日～2010年4月7日	否	是
淄博合力化工有限公司	2008年5月28日	1,000,000.00	连带责任担保	2009年12月2日～2010年6月2日	否	是
张店向阳化工厂	2009年3月26日	4,840,000.00	连带责任担保	2009年1月16日～2010年1月14日	否	是
张店向阳化工厂	2009年3月26日	500,000.00	连带责任担保	2009年4月9日～2010年4月8日	否	是
张店向阳化工厂	2009年3月26日	4,450,000.00	连带责任担保	2009年9月29日～2010年9月28日	否	是
张店向阳化工厂	2009年3月26日	5,000,000.00	连带责任担保	2009年1月19日～2010年1月18日	否	是
山东东佳集团有限公司	2009年3月26日	15,000,000.00	连带责任担保	2009年7月21日～2010年1月15日	否	否
山东东佳集团有限公司	2009年3月26日	20,000,000.00	连带责任担保	2009年9月25日～2010年9月25日	否	否
报告期内担保发生额合计			57,940,000
报告期末担保余额合计			57,940,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			57,940,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			13.55
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
淄博成加诚国际贸易有限公司	18,867,312.38	2.65
淄博大成锦纶有限公司	9,408,228.34	1.32
张店向阳化工厂	2,735,883.88	0.38	8,885,649.40	0.24
淄博成合福工贸有限公司	554,103.35	0.08	3,272,604.06	0.09
淄博成加祥化工有限公司	531,106.85	0.07	19,407,937.38	0.53
淄博合力化工有限公司	208,851.97	0.03
中国化工农化总公司			63,444,528.48	1.72
合计	32,305,486.77	4.53	95,010,719.32	2.58

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东除法定承诺外,特别承诺如下:自改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月内,不通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份。	中国化工农化总公司在报告期内均严格按股改承诺执行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000756	新华制药	750,000	0.11	718,015.5	3,351,492.75	-1,176,984.50	可供出售金融资产	公司首次发行时认购
合计		750,000	/	718,015.5	3,351,492.75	-1,176,984.50	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
淄博市商业银行	3,000,000.00	3,000,000.00	0.30	3,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	公司增资扩股时购买
天同证券有限责任公司	28,000,000.00	28,000,000.00	1.38	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	公司增资扩股时购买
合计	31,000,000.00	31,000,000.00	/	3,000,000.00	0.00	0.00	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席会议、核查资料等方式，依法对公司的决策程序、内部控制和董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。本期，董事会能够认真履行职责，科学严谨地作出各项重大决策，符合公司实际情况，不断完善各项管理制度，有效地防范了公司各环节存在的经营风险。公司董事及高管人员按照法律法规和公司章程的规定各司其职，未发生损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对2009年财务状况进行了检查监督，中瑞岳华会计师事务所对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告是客观公正的，能够真实、准确地反映公司本期财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金行为。以前年度配股募集的资金已按公开承诺投入完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司以不高于净资产数额收购控股子公司淄博创成工程设计有限公司20% 股权、收购控股子公司鲁创公司40%股权。监事会认为，公司上述行为程序合规，以市场价格及相关资产评估价格为基准进行公平合理的交易，不存在内幕交易现象，有利于公司的长远发展。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。其他关联交易行为涉及金额相对较小，基本属于关联企业间正常的业务往来欠款。上述交易遵循了公正、公平原则，交易行为合理。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东大成农药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	147,730,100.88	311,478,675.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	977,467.00	15,320,493.85
应收账款	七、3	51,371,724.24	71,235,256.69
预付款项	七、4	45,546,925.35	32,732,814.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	5,875,703.94	10,449,263.50
买入返售金融资产
存货	七、6	295,767,865.42	261,972,125.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		547,269,786.83	703,188,630.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、7	718,015.50	1,895,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、9	19,478,242.03	19,078,604.90
投资性房地产
固定资产	七、10	678,715,299.88	752,644,155.38
在建工程	七、11	63,273,562.25	27,117,153.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、12	191,176,763.09	196,089,923.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、13	24,834,992.06	21,124,956.16
其他非流动资产
非流动资产合计		978,196,874.81	1,017,949,793.15
资产总计		1,525,466,661.64	1,721,138,423.36
流动负债：
短期借款	七、16	722,930,000.00	829,930,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、17	120,000,000.00	44,000,000.00
应付账款	七、18	139,023,659.57	209,913,984.60
预收款项	七、19	53,362,016.39	93,287,751.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、20	7,040,785.35	3,443,903.34
应交税费	七、21	-7,251,621.83	16,544,784.27
应付利息
应付股利	七、22	511,957.52	2,011,957.52
其他应付款	七、23	9,794,232.31	27,578,395.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、24	22,940,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,068,351,029.31	1,231,710,776.24
非流动负债：
长期借款	七、25	29,470,000.00	77,940,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、13	147,525.75	286,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计		29,617,525.75	78,226,250.00
负债合计		1,097,968,555.06	1,309,937,026.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、26	213,726,422.00	213,726,422.00
资本公积	七、27	226,346,940.77	227,467,959.97
减：库存股
专项储备	七、28	6,550,807.59
盈余公积	七、29	37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备
未分配利润	七、30	-60,226,970.94	-71,103,962.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		424,103,606.64	407,796,827.00
少数股东权益		3,394,499.94	3,404,570.12
所有者权益合计		427,498,106.58	411,201,397.12
负债和所有者权益总计		1,525,466,661.64	1,721,138,423.36

法定代表人：张庆宽 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕耜学

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东大成农药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		145,901,655.74	308,948,192.79
交易性金融资产
应收票据		550,000.00	14,576,371.66
应收账款	十三、1	39,353,694.00	54,868,158.34
预付款项		24,325,451.73	21,562,654.48
应收利息
应收股利
其他应收款	十三、2	239,503,927.27	205,291,667.24
存货		257,072,449.89	218,238,377.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		706,707,178.63	823,485,422.08
非流动资产：
可供出售金融资产		718,015.50	1,895,000.00
持有至到期投资			0
长期应收款			0
长期股权投资	十三、3	257,376,242.03	255,576,604.90
投资性房地产
固定资产		328,124,406.01	350,882,530.03
在建工程		11,503,577.65	14,309,457.83
工程物资
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产		191,163,162.09	196,066,384.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		26,627,767.90	23,793,239.61
其他非流动资产
非流动资产合计		815,513,171.18	842,523,216.98
资产总计		1,522,220,349.81	1,666,008,639.06
流动负债：
短期借款		722,930,000.00	829,930,000.00
交易性金融负债
应付票据		120,000,000.00	44,000,000.00
应付账款		87,511,621.79	129,235,365.58
预收款项		51,164,781.38	87,737,829.05
应付职工薪酬		6,293,928.36	2,835,300.68
应交税费		-6,327,600.07	19,104,329.85
应付利息
应付股利		511,957.52	2,011,957.52
其他应付款		23,026,426.75	13,954,605.23
一年内到期的非流动负债		22,940,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,028,051,115.73	1,133,809,387.91
非流动负债：
长期借款		29,470,000.00	77,940,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		147,525.75	286,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计		29,617,525.75	78,226,250.00
负债合计		1,057,668,641.48	1,212,035,637.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		213,726,422.00	213,726,422.00
资本公积		229,929,679.45	230,345,852.20
减：库存股
专项储备		5,852,918.52
盈余公积		37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备
未分配利润		-22,663,718.86	-27,805,680.27
所有者权益（或股东权益）合计		464,551,708.33	453,973,001.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,522,220,349.81	1,666,008,639.06

法定代表人：张庆宽 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕耜学

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		753,257,118.13	883,751,587.18
其中：营业收入	七、31	753,257,118.13	883,751,587.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		789,199,705.92	1,005,951,618.31
其中：营业成本	七、31	641,000,256.72	829,340,473.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、32	1,343,900.17	3,192,450.95
销售费用		16,345,435.11	24,363,638.71
管理费用		73,361,330.10	78,211,224.17
财务费用		45,913,113.61	60,200,905.77
资产减值损失	七、34	11,235,670.21	10,642,925.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、33	4,091,129.88	2,858,137.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、33	499,637.13	145,558.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-31,851,457.91	-119,341,893.81
加：营业外收入	七、35	40,089,951.72	15,572,486.43
减：营业外支出	七、36	140,290.23	645,075.86
其中：非流动资产处置损失	七、36	30,848.69	75,158.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,098,203.58	-104,414,483.24
减：所得税费用	七、37	-3,463,871.04	-1,584,264.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,562,074.62	-102,830,218.93
归属于母公司所有者的净利润		10,876,991.25	-99,751,988.01
少数股东损益		685,083.37	-3,078,230.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、38	0.05	-0.47
（二）稀释每股收益	七、38	0.05	-0.47
七、其他综合收益	七、39	-416,172.75	-1,860,000.00
八、综合收益总额		11,145,901.87	-104,690,218.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,460,818.50	-101,611,988.01
归属于少数股东的综合收益总额		685,083.37	-3,078,230.92

法定代表人：张庆宽 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕耜学

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	714,538,810.14	874,044,032.92
减：营业成本	十三、4	630,933,918.47	808,463,853.06
营业税金及附加		436,993.49	1,894,032.48
销售费用		16,244,813.01	23,969,127.25
管理费用		60,610,486.86	60,588,308.15
财务费用		35,846,446.26	42,855,785.23
资产减值损失		11,338,113.12	11,263,355.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	4,091,129.88	5,386,091.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、5	499,637.13	145,558.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-36,780,831.19	-69,604,336.45
加：营业外收入		39,184,851.63	3,684,259.63
减：营业外支出		96,587.32	272,723.75
其中：非流动资产处置损失		15,286.32	7,537.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,307,433.12	-66,192,800.57
减：所得税费用		-2,834,528.29	-2,812,154.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,141,961.41	-63,380,645.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-416,172.75	-1,860,000.00
七、综合收益总额		4,725,788.66	-65,240,645.86

法定代表人：张庆宽 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕耜学

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		861,351,740.63	999,732,840.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,950,733.20	1,211,555.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	80,622,099.42	26,480,007.81
经营活动现金流入小计		943,924,573.25	1,027,424,403.99
购买商品、接受劳务支付的现金		722,906,246.08	715,759,905.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		79,223,916.10	54,130,891.56
支付的各项税费		49,531,241.71	43,050,670.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	42,010,453.96	25,761,761.48

经营活动现金流出小计		893,671,857.85	838,703,229.03
经营活动产生的现金流量净额	七、41	50,252,715.4	188,721,174.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,973,580.25	300,000.00
取得投资收益收到的现金		340,000.00	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		473,127.12	639,424.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,786,707.37	1,279,424.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,712,766.28	101,249,942.59
投资支付的现金			16,421,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,712,766.28	117,670,942.59
投资活动产生的现金流量净额		-15,926,058.91	-116,391,518.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		678,230,000.00	570,160,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、40	308,382,775.86	385,642,029.05
筹资活动现金流入小计		986,612,775.86	955,802,029.05
偿还债务支付的现金		568,860,000.00	608,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,182,954.81	45,526,212.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、40	416,757,806.05	321,477,722.29
筹资活动现金流出小计		1,027,800,760.86	975,163,934.70
筹资活动产生的现金流量净额		-41,187,985.00	-19,361,905.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-96,329.32	-248,685.77
五、现金及现金等价物净增加额	七、41	-6,957,657.83	52,719,064.95
加：期初现金及现金等价物余额	七、41	151,748,675.68	99,029,610.73
六、期末现金及现金等价物余额	七、41	144,791,017.85	151,748,675.68

法定代表人：张庆宽 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕耜学

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		620,400,691.39	874,230,888.92
收到的税费返还		1,950,733.20	1,211,555.98
收到其他与经营活动有关的现金		77,107,763.03	11,673,293.85
经营活动现金流入小计		699,459,187.62	887,115,738.75
购买商品、接受劳务支付的现金		521,089,442.82	679,162,276.09
支付给职工以及为职工支付的现金		64,184,216.69	41,691,430.84
支付的各项税费		39,544,378.86	23,769,771.68
支付其他与经营活动有关的现金		37,194,196.72	11,509,035.33
经营活动现金流出小计		662,012,235.09	756,132,513.94
经营活动产生的现金流量净额	十三、6	37,446,952.53	130,983,224.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,973,580.25	300,000.00
取得投资收益收到的现金		340,000.00	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		437,367.12	578,424.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,750,947.37	1,218,424.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,092,775.70	81,921,994.25
投资支付的现金		-	16,421,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		19,092,775.70	98,342,994.25
投资活动产生的现金流量净额		-14,341,828.33	-97,124,570.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		678,230,000.00	527,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		636,981,202.85	641,652,003.65
筹资活动现金流入小计		1,315,211,202.85	1,169,312,003.65
偿还债务支付的现金		568,860,000.00	565,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,182,954.81	45,526,212.41
支付其他与筹资活动有关的现金		733,432,663.00	520,013,074.41
筹资活动现金流出小计		1,344,475,617.81	1,131,199,286.82
筹资活动产生的现金流量净额		-29,264,414.96	38,112,716.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-96,329.32	-248,685.77
五、现金及现金等价物净增加额	十三、6	-6,255,620.08	71,722,685.62
加：期初现金及现金等价物余额	十三、6	149,218,192.79	77,495,507.17
六、期末现金及现金等价物余额	十三、6	142,962,572.71	149,218,192.79

法定代表人：张庆宽 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕耜学

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	213,726,422.00	227,467,959.97			37,706,407.22		-50,989,750.91		3,404,570.12	411,201,397.12
加：会计政策变更							-20,114,211.28
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	213,726,422.00	227,467,959.97			37,706,407.22		-71,103,962.19		3,404,570.12	411,201,397.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,121,019.20		6,550,807.59			10,876,991.25		-10,070.18	16,296,709.46
（一）净利润							10,876,991.25		685,083.37	11,562,074.62
（二）其他综合收益		-416,172.75								-416,172.75
上述（一）和（二）小计		-416,172.75					10,876,991.25		685,083.37	11,145,901.87
（三）所有者投入和减少资本		-704,846.45							-695,153.55	-1,400,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-704,846.45							-695,153.55	-1,400,000.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				6,550,807.59						6,550,807.59
1．本期提取				9,548,047.64						9,548,047.64
2．本期使用				-2,997,240.05						-2,997,240.05
四、本期期末余额	213,726,422.00	226,346,940.77		6,550,807.59	37,706,407.22		-60,226,970.94		3,394,499.94	427,498,106.58