(上接35版)

6.4主要财务指标比较情况

(1)主要财务状况指标比较情况 单位：元 币种:人民币
项目	年末余额	年初余额	增减额	增减幅度（%）	主要原因
交易性 金融资产	0.00	37,079,741.94	-37,079,741.94	-100.00	本期将交易性金融资产全部出售;
应收票据	3,830,000.00	1,220,487.50	2,609,512.50	213.81	本期收到的应收票据尚未到期承兑
应收账款	588,179,877.42	245,125,886.06	343,053,991.36	139.95	应收客户房款增加
应收股利	0.00	23,058,800.00	-23,058,800.00	-100.00	收回参股企业分配的股利
其他流动资产	10,740,000.00	78,880,348.95	-68,140,348.95	-86.38	处置资产包
可供出售 金融资产	259,190,533.70	172,513,296.12	86,677,237.58	50.24	持有的股票升值
应付票据	17,200,000.00	26,220,487.50	-9,020,487.50	-34.40	向客户签发的银行承兑汇票已承兑
预收款项	2,110,950,379.15	1,404,845,623.74	706,104,755.41	50.26	预售房款增加
应付职工薪酬	35,818,914.04	24,870,519.69	10,948,394.35	44.02	公司业务发展，人员增加
应交税费	278,194,282.31	76,278,841.00	201,915,441.31	264.71	预缴所得税及营业税等增加
应付利息	18,015,391.82	35,708,935.98	-17,693,544.16	-49.55	支付长期借款利息
应付股利	16,093,664.21	9,380,664.21	6,713,000.00	71.56	控股公司分配利润
其他应付款	674,830,768.60	1,417,534,725.15	-742,703,956.55	-52.39	偿还关联方借款及往来款和广州立成不纳入合并范围减少

(2)主要经营成果指标比较情况 单位：元 币种:人民币

项目	本年累计金额	上年累计金额	增减额	增减幅度（%）	主要原因
营业收入	4,103,879,556.62	2,754,178,457.97	1,349,701,098.65	49.01	本期房地产销售增加
营业成本	2,619,152,117.74	1,853,684,760.36	765,467,357.38	41.29	本期房地产销售增加
营业税金 及附加	255,728,100.32	163,405,799.14	92,322,301.18	56.50	本期房地产销售增加，相应的税金增加
营业外收入	26,584,517.69	118,790,849.35	-92,206,331.66	-77.62	处置长期资产和收到的政府补助收益减少
营业外支出	2,933,394.60	5,983,458.67	-3,050,064.07	-50.97	本期发生固定资产处置损失减少,及对外捐赠减少
少数股东损益	95,704,241.52	33,141,597.29	62,562,644.23	188.77	控股公司实现的利润增加

(3)现金流量指标比较情况

单位：元 币种:人民币

项目	本年金额	上年同期金额	增减额	增减幅度（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,506,833,598.24	-985,133,004.88	2,491,966,603.12		预售房款增加，支付土地款减少
投资活动产生的现金流量净额	214,254,517.73	-932,403,743.99	1,146,658,261.72		出售交易性金融资产和可供出售金融资产增加及对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,015,149,138.25	1,705,768,679.35	-2,720,917,817.60		吸收投资、取得借款减少及归还借款增加

6.5 公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例	营业收入（万元）	归属于母公司的净利润（万元）
上海信达银泰置业有限公司	房地产开发等	100%	97,439.71	17,788.15
宁波信达中建置业有限公司	房地产开发等	100%	130,342.17	27,045.52
安徽信达房地产开发有限公司	房地产开发等	100%	27,061.93	5,305.65
嘉兴市信达建设房地产开发有限公司	房地产开发等	100%	56,034.86	12,512.54
青岛信达荣昌置业集团有限公司	房地产开发等	100%	51,332.03	4,068.80
新疆信达银通置业有限公司	房地产开发等	100%	23,628.51	5,609.25
台州信达置业有限公司	房地产开发等	100%	3,006.47	731.53
吉林信达金都置业有限公司	房地产开发等	100%	9,709.54	212.08
合肥润信房地产开发有限公司	房地产开发等	100%	11,307.11	1,613.45
海南院士村开发建设有限公司	房地产开发等	100%	0.00	-17.32
上海信达立人投资管理有限公司	房地产经营管理、自有房屋租赁等	100%	9,056.99	3,055.95

6.6 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.7 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在建及拟建基本情况见下表：

单位：万平方米

项目名称	占地面积	规划建筑面积	截至2009年末 开工面积	截至2009年末 竣工面积
上海信达银泰置业有限公司	23.86	37.21	17.38	12.41
宁波信达中建置业有限公司	71.09	132.26	37.26	17.25
安徽信达房地产开发有限公司	30.69	70.46	37.61	16.46
嘉兴市信达建设房地产开发有限公司	23.32	42.34	26.07	13.71
合肥润信房地产开发有限公司	12.83	22.13	18.83	14.56
新疆信达银通置业有限公司	24.79	39.12	24.62	16.46
青岛信达荣昌置业集团有限公司	37.29	50.18	22.50	9.92
台州信达置业有限公司	3.19	8.13	0.00	0.00
海南院士村开发建设有限公司	33.10	22.44	0.00	0.00
吉林信达金都置业有限公司	44.76	131.93	30.95	17.65
合计	304.92	556.20	215.22	118.42

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2009年初未分配利润-729,342,077.62元,2009年度净利润为742,740,962.54元，2009年度计提法定盈余公积1,339,888.49元,2009年末未分配利润为12,058,996.43元。根据公司经营情况，母公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司2009年度盈利主要用于弥补母公司以前年度累计亏损,可用于分配利润较少。	未分配利润主要用于补充公司流动资金，减少银行贷款,降低财务费用,有利于公司长远发展。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
嘉兴市中建混凝土有限公司	2009年7月17日	5,000,000.00	连带责任担保	2009年7月17日～2010年7月16日	否	是
嘉兴市中建混凝土有限公司	2009年9月9日	2,000,000.00	连带责任担保	2009年9月9日～2010年9月8日	否	是
报告期内担保发生额合计			7,000,000.00
报告期末担保余额合计			7,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			613,980,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			463,980,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			470,980,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			8.60
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			350,000,000.00
上述三项担保金额合计			350,000,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
宁波杉杉鸿发置业有限公司	21,600,000.00	52,517,700.00
青岛千禧国际村置业有限公司	4,465,519.38	40,948,134.58
长春华信房地产开发有限公司		39,753,444.45
幸福人寿保险股份有限公司			253,121.10	253,121.10
信达期货有限公司			18,000.00	18,000.00
信达投资有限公司			749,000,000.00	1,028,670,480.78
烟台京都物业管理有限公司			286,696.06	286,696.06
中国信达资产管理公司			57,906.60	57,906.60
上海同达创业投资股份有限公司			84,254.52	84,254.52
浙江省建设房地产开发有限公司			55,933,250.19	63,268,990.46
华建国际实业(深圳)有限公司			47,324,200.04	49,367,745.04
青岛尊信物业经营管理有限公司				100,000.00
合计	26,065,519.38	133,219,279.03	852,957,428.51	1,142,107,194.56

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	原公司第一大股东北京北大青鸟有限责任公司、原公司第二大股东北京崇远投资经营公司作出特别承诺：如该等股东以书面形式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，北大青鸟、崇远投资承诺，可根据该股东与北大青鸟、崇远投资达成的代为垫付对价协议，由北大青鸟、崇远投资代为垫付对价。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日至该部分非流通股股东所持股份12个月现售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，则北大青鸟、崇远投资承诺将该部分股东已按比例承担的对价安排予以返还。被垫付对价的股东在办理其持有的附限售条件的股份上市流通时，必须先归还北大青鸟、崇远投资代为垫付的股份及其孳息，并经北大青鸟、崇远投资同意后，由公司董事会向上海证券交易受提出该等股份的流通申请。	依承诺履行

2.公司重大资产重组期间，重组相关方出具了一系列承诺，主要承诺事项履行情况如下：

出具承诺方	承诺内容	履行情况
信达投资 有限公司	“对于上海信达银泰置业有限公司（以下简称“上海信达”）玉兰苑综合楼拆迁和小业主清理事宜，由我公司负责与上海信达共同处理，如所得补偿额(扣除需由上海信达代垫的小业主清理费用后)低于本次交易的评估值，差额部分由我公司以现金补足” “如青岛信达荣昌置业集团有限公司根据有权部门要求或法院生效判决，需要补缴青岛市东海路南侧E-7号地块的土地出让金及其利息，该土地出让金及其利息由我公司负责承担”	依承诺履行
	关于吉林金都所开发项目的土地出让金的承诺	政策未发生变化，不具备履行承诺的前提条件
	关于上海立人所购买23项房产的承诺	承诺履行完毕
	避免同业竞争的承诺	依承诺履行
	减少并规范关联交易出具的承诺	依承诺履行
	保证本次交易完成后上市公司独立性的承诺	依承诺履行
	关于土地使用权减值测试的承诺	根据国家统计局发布的有关数据，根据销售价格指数测算，交易资产未出现需要进行减值测试的迹象。
	“截至评估基准日2008年4月30日，本次拟注入资产中，如存在达到法定清算条件和符合税务机关可要求清算条件的开发项目，本次交易ST天桥拟购买资产所应负担的应补缴的土地增值税，由我公司予以弥补。”	依承诺履行
	关于瑕疵资产的承诺	承诺履行完毕
	定价基准日次日至资产交割日期间，若本次交易中用于认购ST天桥股票的标的资产出现亏损，亏损部分由我公司予以全额弥补	用于认购ST天桥股票的标的资产未出现亏损
信达投资有限公司、深圳市建信投资发展有限公司、海南建信投资管理股份有限公司、正元投资有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司	以资产认购ST天桥发行的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让	依承诺履行
中国信达资产管理公司	避免同业竞争的承诺	依承诺履行
	减少并规范关联交易出具的承诺	依承诺履行
	保证本次交易完成后上市公司独立性的承诺	依承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

公司2009年度收购资产实际实现净利润为盈利预测报告中净利润的80.80％，收购资产实际实现归属于母公司所有者的净利润为盈利预测报告中归属于母公司所有者的净利润的82.07％;公司2009年度实际净利润未达到盈利预测报告数据的主要原因为:2008年受国际、国内经济形势变化的影响，房地产市场受到一定波动，导致公司部分项目未按预期开工，致使2009年可结转的项目较预期减少。

公司在重大资产重组时，也提供了“北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2008—2009年度备考盈利预测报告（报告号：中瑞岳华专审字[2008]第692号）”，公司2009年度合并财务报表是按照反向购买的原则编制的，而上市公司备考盈利预测报告是按照非同一控制下企业合并相关规定编制。由于两次合并利润表的编制原则不同，所以本公司未对“2008-2009年度上市公司备考盈利预测报告”进行盈利预测执行情况比较。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1.青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司执行案

公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司（以下简称“青岛信达荣昌”）与青岛兴源房地产开发有限公司（以下简称“兴源公司”）执行案自2002 年10 月23 日后一直处于执行状态。在执行过程中，青岛市中级人民法院分别于2007 年12 月11 日、2008 年5 月7 日委托拍卖行对兴源公司相应房产公开拍卖后流拍（详见《重组报告书》）。

因兴源公司就[1996]青民初字第32 号《民事调解书》申请再审，2009 年2 月17 日，青岛信达荣昌收到山东省高级人民法院（2008）鲁民监字第379 号《民事裁定书》，裁定：1.指令青岛市中级人民法院另行组成合议庭进行再审该案；2.再审期间，中止原判决的执行。该再审案已于2009 年2 月24 日、2009年3 月12 日开庭审理。

2009 年7 月22 日，青岛中院作出（2009）青民再初字第1 号《民事裁定书》，驳回兴源公司的再审申请，恢复该院《民事调解书》（[1996]青民初字第32 号）的执行。

2009年8月2日，兴源公司以不服青岛中院（2009）青民再初字第1 号《民事裁定书》为由，向山东省高级人民法院提起上诉。

2010年1月29日，山东省高级人民法院作出（2009）鲁民再终字第1 号《民事裁定书》，驳回兴源公司的上诉。

2. 上海信达立人投资管理有限公司与河北长天集团公司债权债务纠纷案、上海信达立人投资管理有限公司与武安市周庄煤矿、武安市周庄煤电联营公司、武安市城西矸石热电厂、河北青泉企业集团公司、河北青泉企业集团公司宇宙宾馆债权债务纠纷案；上海信达立人投资管理有限公司与河北省邯郸食用菌厂、永年县建筑公司、永年县工建交企业贷款担保集团债权债务纠纷案

公司全资子公司上海信达立人投资管理有限公司已将其持有的债权资产（成都资产包和石家庄资产包）转让给信达投资有限公司（以下简称“信达投资”），转让价格7009.59 万元（具体内容详见公司临2009－024号公告）。

此三项诉讼所涉债权均包含在上述被转让的债权资产中，转让后，上述三项诉讼的权利义务关系也相应转至信达投资。交易价格为我公司资产重组注入资产时的评估值，因此不会导致标的公司股权价值低于本次交易的评估值。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
600366	宁波韵升	15,715,511.20	3.28	199,190,533.70	111,726,414.81	140,925,680.52	可供出售金融资产	购买

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中投信用担保有限公司	30,000,000.00		3.00	30,000,000.00			长期股权投资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份 数量	报告期买入/卖出股份 数量	期末股份 数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	宁波韵升	24,408,282	-11,431,700	12,976,582	0.00	111,726,414.81
卖出	友好集团	4,738,421	-4,738,421	0	0.00	19,583,496.73
卖出	攀钢钢钒	2,418,000	-2,418,000	0	0.00	1,450,776.37
卖出	中信银行	1,000	-1,000	0	0.00	4,341.51
卖出	北京银行	327,734	-327,734	0	0.00	3,859,206.01

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，董事会和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及监管部门的有关要求，规范运作，公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司经营稳健，财务状况良好、管理规范。公司出具的年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有限公司所出具的审计报告是真实可信。2009年下半年，监事会组织相关部门成立联合检查小组，对各所属公司再投资、往来款及档案等方面开展专项检查，并形成检查报告。督促各所属公司加强经营管理，防范资金和投资风险，夯实基础管理。检查结果总体较好，对其中存在的问题提出了整改意见。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2000年度配股募集资金已于2004年度全部投入使用完毕。目前没有新增募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:信达地产股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七).1	1,834,513,300.14	1,128,573,788.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	(七).2		37,079,741.94
应收票据	(七).3	3,830,000.00	1,220,487.50
应收账款	(七).5	588,179,877.42	245,125,886.06
预付款项	(七).7	356,682,983.27	484,802,968.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	(七).4		23,058,800.00
其他应收款	(七).6	613,043,033.15	562,336,685.09
买入返售金融资产
存货	(七).8	6,282,475,811.64	6,197,653,712.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	(七).9	10,740,000.00	78,880,348.95
流动资产合计		9,689,465,005.62	8,758,732,418.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	(七).10	259,190,533.70	172,513,296.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七).12	485,983,049.87	487,608,589.62
投资性房地产	(七).13	1,063,077,688.37	1,429,199,528.36
固定资产	(七).14	175,229,926.27	182,242,905.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(七).15	10,854,979.75	11,379,043.44
开发支出
商誉	(七).16	38,532,432.00	38,532,432.00
长期待摊费用	(七).17	3,720,780.22	4,683,976.21
递延所得税资产	(七).18	40,068,501.47	38,568,371.53
其他非流动资产
非流动资产合计		2,076,657,891.65	2,364,728,142.59
资产总计		11,766,122,897.27	11,123,460,561.15
流动负债：
短期借款	(七).20	556,080,000.00	782,066,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(七).21	17,200,000.00	26,220,487.50
应付账款	(七).22	703,555,388.68	602,146,045.33

预收款项	(七).23	2,110,950,379.15	1,404,845,623.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(七).24	35,818,914.04	24,870,519.69
应交税费	(七).25	278,194,282.31	76,278,841.00
应付利息	(七).26	18,015,391.82	35,708,935.98
应付股利	(七).27	16,093,664.21	9,380,664.21
其他应付款	(七).28	674,830,768.60	1,417,534,725.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(七).29	478,950,000.00	404,612,845.00
其他流动负债
流动负债合计		4,889,688,788.81	4,783,664,687.60
非流动负债：
长期借款		1,322,173,055.56	1,523,191,670.00
应付债券
长期应付款	(七).30	2,050,000.00	2,050,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	(七).18	76,039,857.53	100,733,954.96
其他非流动负债
非流动负债合计		1,400,262,913.09	1,625,975,624.96
负债合计		6,289,951,701.90	6,409,640,312.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(七).32	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积	(七).33	1,937,622,284.91	1,803,739,330.43
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	(七).34	1,771,384,859.56	1,124,918,488.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		5,233,267,586.47	4,452,918,261.18
少数股东权益		242,903,608.90	260,901,987.41
所有者权益合计		5,476,171,195.37	4,713,820,248.59
负债和所有者权益总计		11,766,122,897.27	11,123,460,561.15

法定代表人：贾放先生 主管会计工作负责人：俞杰先生 会计机构负责人：周慧芬女士

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:信达地产股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		247,687,340.62	154,094,340.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		1,541,980.89
应收利息
应收股利
其他应收款	(十二).2	729,752,390.38	9,636,889.73
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		978,981,711.89	163,731,230.64
非流动资产：
可供出售金融资产			2,920,109.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十二).3	6,385,553,041.15	6,445,154,062.77
投资性房地产
固定资产		5,093,824.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			126,801.18
其他非流动资产
非流动资产合计		6,390,646,865.24	6,448,200,973.89
资产总计		7,369,628,577.13	6,611,932,204.53
流动负债：
短期借款		139,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,450,000.00	21,816,157.59
预收款项
应付职工薪酬		5,701,504.25	870,321.74
应交税费		1,319,697.45	-133,804.02
应付利息		16,213,241.82	2,390,000.00
应付股利
其他应付款		10,130,503.48	10,626,763.84
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00	29,187,950.00
其他流动负债
流动负债合计		185,814,947.00	164,757,389.15
非流动负债：
长期借款		220,000,000.00	239,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			665,684.98
其他非流动负债
非流动负债合计		220,000,000.00	239,665,684.98
负债合计		405,814,947.00	404,423,074.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积		5,356,172,984.89	5,342,609,447.70
减：库存股
专项储备
盈余公积		71,321,206.81	69,981,318.32
一般风险准备
未分配利润		12,058,996.43	-729,342,077.62
所有者权益（或股东权益）合计		6,963,813,630.13	6,207,509,130.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,369,628,577.13	6,611,932,204.53

法定代表人：贾放先生 主管会计工作负责人：俞杰先生 会计机构负责人：周慧芬女士

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,103,879,556.62	2,754,178,457.97
其中：营业收入	(七).35	4,103,879,556.62	2,754,178,457.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,208,973,526.82	2,269,996,273.74
其中：营业成本	(七).35	2,619,152,117.74	1,853,684,760.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(七).36	255,728,100.32	163,405,799.14
销售费用		66,225,523.36	65,290,002.21
管理费用		258,870,957.35	213,806,685.71
财务费用		30,685,019.99	8,967,965.42
资产减值损失	(七).39	-21,688,191.94	-35,158,939.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(七).37	-2,868,972.19	-40,890,361.92
投资收益（损失以“－”号填列）	(七).38	141,865,718.58	144,601,703.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,639,079.43	26,590,749.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,033,902,776.19	587,893,525.35
加：营业外收入	(七).40	26,584,517.69	118,790,849.35
减：营业外支出	(七).41	2,933,394.60	5,983,458.67
其中：非流动资产处置损失		15,237.19	731,424.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,057,553,899.28	700,700,916.03
减：所得税费用	(七).42	315,383,286.95	159,356,172.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		742,170,612.33	541,344,743.64
归属于母公司所有者的净利润		646,466,370.81	508,203,146.35
少数股东损益		95,704,241.52	33,141,597.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(七).43	0.42	0.49
（二）稀释每股收益	(七).43	0.42	0.49
七、其他综合收益	(七).44	85,922,750.92	-172,355,142.32
八、综合收益总额		828,093,363.25	368,989,601.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		732,389,121.73	335,848,004.03
归属于少数股东的综合收益总额		95,704,241.52	33,141,597.29

法定代表人：贾放先生 主管会计工作负责人：俞杰先生 会计机构负责人：周慧芬女士

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二).4	14,460,462.20	38,523,923.58
减：营业成本	(十二).4		36,297,226.14
营业税金及附加		795,325.42	255,367.61
销售费用			5,277,182.14
管理费用		29,592,177.53	50,540,485.36
财务费用		23,352,503.94	41,690,005.33
资产减值损失		-507,204.72	22,524,386.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(十二).5	782,239,815.19	-46,652,430.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(十二).5	-59,119,390.82	-75,534,503.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		743,467,475.22	-164,713,159.84
加：营业外收入		288.50	159,366,576.83
减：营业外支出		600,000.00	151,545.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		742,867,763.72	-5,498,128.60
减：所得税费用		126,801.18	-126,801.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		742,740,962.54	-5,371,327.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-1,997,054.96	-2,341,356.10
七、综合收益总额		740,743,907.58	-7,712,683.52

法定代表人：贾放先生 主管会计工作负责人：俞杰先生 会计机构负责人：周慧芬女士

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,297,300,977.44	2,479,834,690.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		8,714,510.21	4,959,876.25
收到其他与经营活动有关的现金	(七).45	1,266,116,968.83	1,696,920,668.38
经营活动现金流入小计		5,572,132,456.48	4,181,715,235.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,030,229,592.13	2,802,422,207.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		209,664,398.86	152,414,243.98
支付的各项税费		485,388,374.07	472,690,340.08
支付其他与经营活动有关的现金	(七).45	1,340,016,493.18	1,739,321,448.38
经营活动现金流出小计		4,065,298,858.24	5,166,848,240.31
经营活动产生的现金流量净额		1,506,833,598.24	-985,133,004.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		98,625,629.39	598,545,244.21
取得投资收益收到的现金		191,057,240.37	63,143,798.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,205,415.11	35,081,324.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,664.31
收到其他与投资活动有关的现金			154,094,340.91
投资活动现金流入小计		297,923,949.18	850,864,708.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,260,525.42	899,499,915.87
投资支付的现金		45,254,721.27	543,679,527.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			339,104,984.74
支付其他与投资活动有关的现金	(七).45	2,154,184.76	984,023.74
投资活动现金流出小计		83,669,431.45	1,783,268,452.00
投资活动产生的现金流量净额		214,254,517.73	-932,403,743.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		58,088,859.77	2,127,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000.00	18,400,000.00
取得借款收到的现金		1,537,480,000.00	1,485,876,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	(七).45	42,200,000.00	682,892.70
筹资活动现金流入小计		1,637,768,859.77	3,613,958,892.70
偿还债务支付的现金		2,254,772,368.72	1,610,847,222.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,780,721.80	297,189,110.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		94,111,900.00	28,882,135.63
支付其他与筹资活动有关的现金	(七).45	53,364,907.50	153,880.40
筹资活动现金流出小计		2,652,917,998.02	1,908,190,213.35
筹资活动产生的现金流量净额		-1,015,149,138.25	1,705,768,679.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		534.27	-28,579.64
五、现金及现金等价物净增加额	(七).46	705,939,511.99	-211,796,649.16
加：期初现金及现金等价物余额	(七).46	1,128,573,788.15	1,340,370,437.31
六、期末现金及现金等价物余额	(七).46	1,834,513,300.14	1,128,573,788.15

法定代表人：贾放先生 主管会计工作负责人：俞杰先生 会计机构负责人：周慧芬女士

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			59,924,105.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		245,265,148.39	609,204,893.70
经营活动现金流入小计		245,265,148.39	669,128,998.85
购买商品、接受劳务支付的现金			59,456,057.28
支付给职工以及为职工支付的现金		12,772,134.67	2,162,809.64
支付的各项税费		3,189,088.44	1,408,900.35
支付其他与经营活动有关的现金		599,421,211.28	78,800,980.11
经营活动现金流出小计		615,382,434.39	141,828,747.38
经营活动产生的现金流量净额	(十二).6	-370,117,286.00	527,300,251.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		257,370.00	3,604,983.43
取得投资收益收到的现金		467,299,206.01	1,078,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		467,556,576.01	4,682,983.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,575,620.94	112,200.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		5,575,620.94	112,200.00
投资活动产生的现金流量净额		461,980,955.07	4,570,783.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		16,042,222.95
取得借款收到的现金		139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		155,042,222.95
偿还债务支付的现金		131,374,769.81	366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,806,572.50	45,351,961.22
支付其他与筹资活动有关的现金		2,131,550.00
筹资活动现金流出小计		153,312,892.31	411,351,961.22
筹资活动产生的现金流量净额		1,729,330.64	-411,351,961.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-3,893.40
五、现金及现金等价物净增加额	(十二).6	93,592,999.71	120,515,180.28
加：期初现金及现金等价物余额	(十二).6	154,094,340.91	33,579,160.63
六、期末现金及现金等价物余额	(十二).6	247,687,340.62	154,094,340.91