(上接41版)
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司积极推进“平安北京”建设和“国庆平安行动”工作,圆满完成了国庆安全传输服务保障任务;全力推进高清交互数字电视推广工作,实现了第一阶段的推广目标;公司网络建设、用户服务、数据业务、内容平台建设、业务支撑系统建设等各项工作均取得了成绩。
2009年度公司实现营业收入151,600万元,比去年同期增加了15,623万元,增长了11.49%;实现利润总额33,220万元,较上年同期增加了146万元,增长了0.44%;实现归属于母公司的净利润33,008万元,较上年度增加了123万元,增长了0.38%;实现经营活动产生的现金流量净额73,655万元,较上年同期增加了4,816万元,增长了7.00%。2009年度,为适应公司发展的需要,对高清交互数字电视推广投入了大量人力、物力和财力,投入资金形成的固定资产的折旧费用大幅度增加,同时,为了适应高清交互数字电视推广的需要,公司增加了市场人员、维护人员和客户服务人员,相应的各类费用增加,但该项目对公司收入及利润贡献却存在相对滞后期,未能与人员及资金的投入完全同步。
报告期末,公司有线电视注册用户为413万户,比上年末增长30万户;其中数字电视用户240余万户,比上年末增长50余万户。
报告期内,公司的主要工作为:
(1)全力做好“平安北京”建设工作
公司按照相关要求和部署,借鉴奥运保障经验,周密组织,统筹协调,全面扎实推进“平安北京”建设、“国庆平安行动”工作,确保了全市有线电视安全传输,实现了北京卫视等13套高清频道的入网传输,实现了历史上第一次高清、互动传输国庆盛况的突破,圆满完成了60年大庆的各项服务保障任务。
(2)全力推进高清交互数字电视推广工作
公司于2009年4月18日启动标清交互数字电视的推广工作,2009年9月18日启动高清交互数字电视试验示范小区的推广。截至2010年1月18日,公司完成高清交互数字电视30万户的推广任务,高清交互用户数量领跑全国。标清交互和高清交互数字电视的推广,开始了北京有线电视由单向到双向、由广播到交互、由标清到高清、由用户“看电视”到“用电视”的历史性跨越。
(3)拓展数据业务市场,提高竞争能力
2009年,公司数据业务规模不断扩大,业务收入显著提高。在现有集团业务的基础上,着力加强业务创新,为客户提供软交换、集群专网等新业务,改善业务格局,业务收入增长较快;同时加强个人宽带业务,丰富个人宽带品种,推出高带宽产品,并启动客服中心的电话销售,成效较好,截至报告期末,数据业务收入较上年增长14.86%。
(4)夯实发展基础
公司以北京市信息化基础设施提升计划实施和高清交互基础设施建设为契机,加强了机房、光缆网、管道、分配网等基础网络建设工作。
(5)争取到相关政策
2009年,公司列入北京市转制文化企业名单,争取到作为转制文化企业从2009年1月1日起至2013年12月31日止免征企业所得税;同时,公司获得市科技委、市财政局、市国税局、市地税局联合签发的《高新技术企业证书》,认定有效期为三年。
2、公司面临的机遇和挑战
(1)2009年5月19日,《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》中提到,“落实国家相关规定,实现广电和电信企业的双向进入,推动‘三网融合’取得实质性进展”;2009年7月22日国务院常务会议讨论并通过《文化产业振兴规划》;2010年1月13日国务院召开常务会议“决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合”,明确了“三网融合”的路线图和时间表,为三网融合的发展指明了目标和方向,给公司带来了机遇和挑战。
几年来,随着“三网融合”的渐行渐近,公司以数字电视和数据业务的发展为契机,通过网络技术改造,逐步在观念、业务、网络、机制等方面进行转型,深入挖掘用户资源、网络资源、业务资源,充分发挥数字电视和有线电视网络作为家庭多媒体终端和社会信息化平台的作用,以适应市场竞争和信息化建设的需要。以“三网融合”为推动力,夯实主业,扩大高清交互数字电视的差异化产品优势,优化数字电视、数据业务等具有较高性价比优势的产品线,开拓新业务,积极参与政府信息化建设,进一步提升公司在首都信息化工作中的作用。
(2)随着高清交互数字电视的推广,公司折旧成本大幅增加,同时完成北京市高清交互数字化推广和基础网络改造与建设需要的资金缺口和经营压力较大。为此,公司将加大各级管理力度,增收节支,同时要开辟新的收入来源和利润增长点,探索新的盈利模式。
3、主要供应商和客户情况
公司向前5名供应商合计的采购金额为332,828,543.00元,占年度采购总额的比例为45%。前五名供应商采购金额明细如下:
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公司前5名客户销售额为123,284,329.52元,合计占公司销售总额的比例为8.13%。前五名客户的营业收入情况如下:
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4、资产构成发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
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说明:
⑴应收账款:增加的主要原因是2009年度频道收转费应收未收。
⑵预付款项:减少的主要原因是以前年度购置的房屋及信息管孔等相关资产在本期已达到预定可使用状态,结转固定资产,减少预付款项所致。
⑶其他应收款:减少的主要原因是本期收回上期股权转让款。
⑷长期股权投资:增加的主要原因是本期对绵阳基金投资3000万元和茁壮网络未分配利润转赠股本351万。
⑸投资性房地产:增加的主要原因是公司将部分自有房屋建筑物对外出租所致。
⑹无形资产:增加的主要原因是本期购买机顶盒终端软件、支付MG机顶盒许可费和MGSAS许可费及取得土地使用权。
⑺长期待摊费用:增加的主要原因是本期预付了部分管道租赁费。
⑻应交税费:增加的主要原因是本期收入增加相应计提的应交流转税增加。
5、主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
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说明:
⑴财务费用:公司对有线电视数字化试点和高清交互数字电视推广投入了大量财力,导致银行存款减少,同时因银行利率下降导致利息收入减少。
⑵资产减值损失:主要是上期对以前年度采购成本较高的机顶盒及智能卡计提了资产减值准备所致。
⑶投资收益:主要是上期转让深圳市茁壮网络技术有限公司股权取得3800万元投资收益所致。
⑷营业外收入:增加的主要原因是以前年度收到的政府补助在本年全年摊销所致。
⑸营业外支出:减少的主要原因是上期对四川地震灾区捐款400万元所致。
6、现金流量构成重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
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说明:
⑴经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期收入增加导致现金流入增加、购买商品接受劳务支付的现金减少导致现金流出减少所致。
⑵投资活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所减少。
⑶筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期分配上年度现金股利159,054,150.26元。
7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
(1)子公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币
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(2)主要参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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说明:
(1)根据被投资单位北京数码视讯科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议决议,各股东按持股比例向该公司增加投入470万元。本公司按持股比例2.38095%出资119,904.62元,相应增加本公司投资成本;本报告期内,公司收到北京数码视讯科技股份有限公司分红股利33.99万元。
(2)根据被投资单位深圳市茁壮网络技术有限公司2009年4月30日临时股东会决议,原股东同意该公司以2008年12月31日为变更改制基准日发起设立深圳市茁壮网络股份有限公司,以该公司截至2008年12月31日经审计的净资产扣除应付股东利润后按比例折合为股份公司股本。本公司相应增加投资成本3,515,021.38元;本报告期内,公司收到深圳市茁壮网络技术有限公司分红股利500万元
(3)根据本公司2009年4月3日第三届董事会第二十三次会议决议,董事会授权公司管理层拟以不超过1亿元的自有资金认购绵阳科技城产业投资基金,本公司共计认缴出资1亿元,本期出资3000万元。
(4)报告期内,公司全部参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的。
8、对公司未来发展的展望
公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
(二)新年度业务发展计划
2010年,公司以建设“科技北京、人文北京、绿色北京”为契机,在“三网融合”的大背景下,按照北京建设“世界城市”的要求,以全程全网全业务为方向,内抓管理,外抓机遇,理顺关系,夯实基础,全力确保有线电视网络安全传输,全力推进高清交互数字电视项目建设与推广,大力推进基础网络建设,加快数据业务发展,促进公司全面协调可持续发展。
2010年,公司将主要开展以下工作:
1、积极推进高清交互数字电视项目
(1)按照项目计划和进度,全力推进高清交互基础设施建设,做好前端平台建设、运营支撑平台建设、传输机房改造、双向网建设与开通、节目内容集成等工作,为更大规模的推广工作奠定坚实基础。
(2)在已完成30万户高清交互用户推广基础上,2010年再完成100万户的高清交互用户推广工作,使高清交互用户达到130万户,争取2011年底累计完成260万户高清交互用户推广工作。
2、加强基础网络建设
以传输机房新建改造、双向网新建开通、管道网络互联互通为全年网络建设工作重点,满足高清交互数字电视推广和数据业务发展需求。
(1)加强机房建设。为适应高清交互推广和数据业务发展的需要,积极推进传输机房的优化布局,确保机房网络的合理覆盖。
(2)继续推进并加大网络改造和双向网建设力度。2010年,在积极推进远郊区县网络改造的同时,城八区要新开工双向网络改造不少于60万户。
(3)加强管道建设和架空光缆入地工作。配合“三线整治”、网络改造等工作,加大管道建设、置换和购买的工作力度,加快架空光缆入地的工作进度。
3、强化用户服务管理和营销工作
进一步加大用户发展力度,2010年力争实现新增注册用户20万户。
(1)加快电视支付系统建设工作。统筹规划与用户缴费渠道、充值渠道相适应的信息系统的建设,实现网上营业厅、电视营业厅、电话受理等功能。
(2)加强应用开发与媒资系统建设,进一步丰富交互平台的内容。加强高清交互数字电视营销工作。积极探索高清交互的盈利模式,适时启动点播、时移和付费频道、付费节目的收费工作。
(3)启动以GIS为基础的用户管理系统建设,使公司用户管理上一个新台阶。
4、加强数据业务拓展工作
为适应“三网融合”的发展趋势,公司将在扩大现有业务规模的基础上,利用新技术大力开拓新业务,完善有线数据网络和无线接入网络建设,构建多业务运营平台,提高综合服务能力;开辟分公司销售和客服电话销售等多种渠道,2010年全公司数据业务收入力争有一个新的突破。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
(1)根据本公司2007年与北京歌华科技中心有限公司(与本公司的实际控制人同为北广传媒集团)(以下称“歌华科技中心”)签定的收购合作协议书,公司拟收购歌华科技中心所拥有的位于歌华大厦五层的数据中心资产。2008年12月26日,本公司与歌华科技中心正式签订购买合同,合同总价为9,970,167.00元,形成本公司固定资产。
(2)本年度,本公司取得了北京歌华多媒体数据有限公司IDC机房项目,此项目包括所属资产及现有业务。合并成本为现金4,791,216.00元,根据评估确定合并成本的公允价值4,791,216.00元,根据资产交接日,购买日确定为2009年4月17日。
IDC机房项目的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下:
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说明:公允价值系根据北京岳华德威资产评估有限公司于2008年6月26日出具的岳华德威评报字(2008)第258-1号资产评估报告书确定。
(3)本公司本期自深圳市茁壮网络股份有限公司购买软件20,685,663.75元,形成本公司的无形资产;
(4)根据本公司2009年3月20日第三届董事会第二十二次会议决议,本公司购买北京美光房地产开发有限公司开发的位于北京市二环内东城区东直门内北小街青龙胡同1号的歌华大厦五层内的互联网数据中心业务(IDC)机房,总计购买1,560.55平方米,购房总价为25,749,075.00元,形成本公司固定资产。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额700万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职情况进行了监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,建立了内部控制制度,完善了内部管理,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查,监事会认为:公司财务制度完善、管理规范,财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正,符合公司实际。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经核查,公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更,使用正常。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易遵循了市场公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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(下转43版)
中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金 | 13,018,693 | 人民币普通股 | ||||||
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 11,592,098 | 人民币普通股 | ||||||
北京北青文化艺术公司 | 10,153,150 | 人民币普通股 | ||||||
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 9,149,890 | 人民币普通股 | ||||||
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 8,452,160 | 人民币普通股 | ||||||
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 8,376,408 | 人民币普通股 | ||||||
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 6,999,562 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北京北广传媒投资发展中心不存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
名称 | 北京北广传媒投资发展中心 |
单位负责人或法定代表人 | 马朝军 |
成立日期 | 2003年7月18日 |
注册资本 | 6,000 |
主要经营业务或管理活动 | 投资管理;影视策划;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);广告设计、制作;承办展览展示活动;广告信息咨询(不含中介服务);电脑图文设计、制作;市场调查;网络技术服务;销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。 |
名称 | 北京北广传媒集团 |
单位负责人或法定代表人 | 马朝军 |
成立日期 | 2007年3月12日 |
注册资本 | 3,000 |
主要经营业务或管理活动 | 贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策,把握正确的舆论导向,按照有关规定负责推动本市广播影视新媒体、有线数字付费频道的发展,承担移动电视、楼宇电视等的编辑制作及播出工作;经市政府授权管理、经营集团的国有资产,并负责其保值增值,按照统一规划,负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络的建设、管理、经营等工作;组织摄制主旋律影视剧;按照干部管理权限和分工,负责集团机关及所属单位的干部管理工作;承担市委、市政府交办的其他任务。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
张 淼 | 董事长 | 男 | 45 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 80.68 | 否 | |||
卢东涛 | 副董事长、总经理 | 男 | 47 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 79.08 | 否 | |||
马 健 | 副董事长 | 男 | 45 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 78.42 | 否 | |||
贾玉祥 | 董事 | 男 | 60 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 0 | 是 | |||
王 建 | 董事 | 男 | 49 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 0 | 是 | |||
石鸿印 | 董事 | 男 | 42 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 0 | 是 | |||
孙树公 | 董事 | 男 | 41 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 0 | 是 | |||
何公明 | 董事 | 男 | 46 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 0 | 是 | |||
胡志鹏 | 董事、总会计师 | 男 | 45 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 75.13 | 否 | |||
梁彦军 | 董事、董事会秘书 | 男 | 38 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 86.20 | 否 | |||
熊澄宇 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 8 | 否 | |||
齐二石 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 8 | 否 | |||
谢志华 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 8 | 否 | |||
王建章 | 独立董事 | 男 | 64 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 8 | 否 | |||
孙 杰 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 8 | 否 | |||
黄广泉 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 75.22 | 否 | |||
王 伟 | 监事 | 男 | 44 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 0 | 是 | |||
刘洪昆 | 监事 | 男 | 53 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 2 | 是 | |||
田 秋 | 监事 | 男 | 46 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 33.41 | 否 | |||
方 丽 | 监事 | 女 | 41 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 24.47 | 否 | |||
王振华 | 常务副总经理 | 男 | 56 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 91.22 | 否 | |||
吴瞻民 | 副总经理 | 男 | 56 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 75.13 | 否 | |||
罗小布 | 市场运营总监 | 男 | 49 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 75.13 | 否 | |||
何拥军 | 总工程师 | 男 | 50 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 76.13 | 否 | |||
刘 华 | 副总经理 | 女 | 48 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 69.13 | 否 | |||
康朝晖 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 75.23 | 否 | |||
王奇之 | 总经理助理 | 女 | 49 | 2009年12月24日 | 2012年12月24日 | 46.39 | 否 | |||
合计 | / | / | / | / | / | / | 1,082.97 | / |
客户名称 | 入库金额(元) | 占总采购额比例(%) |
北京创维海通数字技术有限公司 | 184,760,000.00 | 25 |
北京四达时代软件技术有限公司 | 51,464,377.00 | 7 |
华为技术有限公司 | 43,102,414.00 | 6 |
北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 28,341,352.00 | 4 |
四川长虹网络科技有限责任公司 | 25,160,400.00 | 3 |
合计: | 332,828,543.00 | 45 |
客户名称 | 营业收入总额(元) | 占公司全部营业收入的比例(%) |
北京市朝阳区信息化工作办公室 | 43,258,993.00 | 2.85 |
第29届奥林匹克运动会组织委员会 | 22,572,859.00 | 1.49 |
中国联通有限公司北京分公司 | 27,812,807.52 | 1.83 |
北京市财政局 | 15,008,000.00 | 0.99 |
北京市政务网络管理中心 | 14,631,670.00 | 0.97 |
合计: | 123,284,329.52 | 8.13 |
项 目 | 2009年末 | 2008年末 | 增减金额 | 增减% |
应收账款 | 4,045,362.64 | 359,964.76 | 3,685,397.88 | 1023.82 |
预付款项 | 69,869,496.41 | 227,172,969.55 | -157,303,473.14 | -69.24 |
其他应收款 | 7,242,484.86 | 38,283,624.82 | -31,041,139.96 | -81.08 |
长期股权投资 | 112,663,301.71 | 79,016,190.99 | 33,647,110.72 | 42.58 |
投资性房地产 | 19,753,972.26 | 3,435,429.13 | 16,318,543.13 | 475.01 |
无形资产 | 98,042,216.49 | 37,015,098.88 | 61,027,117.61 | 164.87 |
长期待摊费用 | 17,502,449.62 | 10,626,788.30 | 6,875,661.32 | 64.70 |
应交税费 | -8,318,834.39 | -12,132,639.48 | 3,813,805.09 |
项 目 | 2009年末 | 2008年末 | 增减金额 | 增减% |
财务费用 | -23,545,552.99 | -42,661,365.70 | 19,115,812.71 | |
资产减值损失 | -103,735.20 | 43,977,821.17 | -44,081,556.37 | |
投资收益 | 8,875,090.31 | 33,231,398.15 | -24,356,307.84 | -73.29 |
营业外收入 | 42,844,357.94 | 35,698,422.99 | 7,145,934.95 | 20.02 |
营业外支出 | 2,799,961.62 | 4,869,959.38 | -2,069,997.76 | -42.51 |
项 目 | 2009年 | 2008年 | 增减金额 | 增减% |
经营活动产生的现金流量净额 | 736,546,139.00 | 688,383,989.33 | 48,162,149.67 | 7.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -739,983,104.48 | -1,002,720,972.47 | 262,737,867.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,270,878.01 | -527,879.83 | -165,742,998.18 | |
现金及现金等价物净增加额 | -169,707,843.49 | -314,864,862.97 | 145,157,019.48 |
控股公司名称 | 业务性质 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 | 工程施 工 | 许可经营项目:有线电视工程设计、安装;卫星地面接收设施安装;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容); 一般经营项目:承接计算机网络工程;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动 | 2000万元 | 55,471,552.59 | 28,553,506.04 | 1,778,493.38 |
北京歌华有线数字媒体有限公司 | 器材销售、技术开发 | 许可经营项目:互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。 一般经营项目:网络技术开发、技术转让、技术培训;高速数据广播网络信息资源的开发;网络服务(电子游艺除外);销售、安装电子计算机及外部设备、数字电视机顶盒;经济信息咨询(中介除外);设计、制作、发布广告业务。 | 4000万元 | 55,967,318.11 | 47,149,048.78 | 2,078,773.83 |
涿州歌华有线电视网络有限公司 | 广播电视网络服 务 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护;广播电视节目收转、传送;广播电视网络信息服务;承办(不含发布)外省市卫星电视节目落地频道在涿州有线电视发布的广告业务;有线电视器材的租赁和销售。 | 3553.4495 万元 | 54,313,068.28 | 44,295,473.73 | 819,139.44 |
北京歌华益网科技发展有限公司 | 技术开发服 务 | 技术开发、技术转让、技术咨询。 | 3000万元 | 30,654,183.39 | 30,622,121.46 | 450,691.49 |
公司 名称 | 控股比例 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
北京北广传媒移动电视有限公司 | 4.49% | 许可经营项目:策划、制作、发行动画片、电视综艺、专题片; 一般经营项目:影视技术研发;销售影视设备、宽带多媒体材料、设备材料;信息咨询(中介除外);利用自有设施发布广告。 | 100,000,000 | 221,836,777.97 | 10,539,499.69 |
北京北广传媒数字电视有限公司 | 33.33% | 有线数字广播影视业务,付费电视频道和有线数字广播频道的经营和管理,数字电视节目的市场推广及其他信息服务;广播电视技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视信息服务;销售广播电视设备。 | 75,000,000 | 128,766,011.86 | 1,879,434.81 |
北京京视传媒有限责任公司 | 15% | 制作、发行动画片、电视综艺、专题片;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告业务;文化经纪;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 40,000,000 | 108,483,410.08 | 5,272,118.83 |
北京中广网媒信息咨询有限公司 | 14.29% | 信息咨询(不含中介服务)、网络技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、影视策划、电脑图文设计制作;销售电子计算机及外部设备。 | 2,100,000 | 392,612.63 | -19,238.02 |
北京北广传媒影视有限公司 | 10% | 制作、发行电视节目、电视剧;制作动画;软件开发;经营演出及经纪业务。 | 30,000,000 | 63,922,858.85 | 1,074,463.06 |
深圳市茁壮网络股份有限公司 | 6.7295% | 计算机软件的技术开发和技术咨询;计算机网络产品的技术开发和技术咨询;数字电视应用技术的开发、服务和咨询;数字电视网络项目的投资(具体项目另行申报);计算机、计算机网络产品、数字电视产品硬件的购销;经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务。 | 83,600,000 | 402,759,932.40 | 82,288,015.23 |
北京华讯视通科技有限公司 | 49% | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 4,000,000.00 | 3,125,172.43 | -659,307.06 |
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) | 1.11% | 股权投资、投资管理、投资咨询服务 | 2,700,000,000.00 | 2,814,687,194.70 | 72,859,223.47 |
北京数码视讯科技股份有限公司 | 2.38095% | 许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、发行动画片、电视综艺、专题片;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。 一般经营项目:货物进出口、技术进出口、代理进出口 | 84,000,000 | 516,227,372.90 | 98,125,932.07 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
网络运营服务 | 1,484,113,864.19 | 1,062,806,034.85 | 28.39 | 12.79 | 17.26 | 减少2.73个百分点 |
器材销售 | 31,883,992.53 | 18,417,464.11 | 42.24 | -27.54 | -32.07 | 增加3.85个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北京 | 1,504,996,935.72 | 11.52 |
募集资金总额 | 241,984.52 | 本年度已使用募集资金总额 | 1,812.21 | |||
已累计使用募集资金总额 | 228,546.72 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
朝阳区有线数字电视传输系统 | 否(注1) | 19,790.91 | 19,790.91 | 否(注2) | 8.96% | -14.37% |
东城区、西城区有线数字电视传输系统 | 否(注1) | 18,853.31 | 17,988.08 | 否(注2) | 7.64% | -15.65% |
丰台区有线数字电视传输系统 | 否(注1) | 17,370.62 | 16,253.69 | 否(注2) | 8.16% | -15.86% |
海淀区有线数字电视传输系统 | 否(注1) | 20,003.72 | 20,003.72 | 否(注2) | 8.55% | -14.72% |
石景山区有线数字电视传输系统 | 否(注1) | 6,676.19 | 6,138.74 | 否(注2) | 7.31% | -15.94% |
崇文区、宣武区有线数字电视传输系统 | 否(注1) | 15,283.67 | 14,474.81 | 否(注2) | 6.96% | -17.42% |
北京歌华有线数字电视媒体中心 | 否(注1) | 10,612.03 | 10,423.37 | 否(注2) | 12.89% | -16.40% |
北京歌华有线数字电视用户信息中心 | 否(注1) | 9,529.51 | 5,483.43 | 否(注2) | 14.25% | -9.42% |
补充流动资金 | 否(注1) | 2,400.00 | 1,416.97 | 否(注2) | ||
合计 | / | 120,519.96 | 111,973.72 | / | / | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | ③数字电视项目的投入,为公司有线电视用户的增长、缴费率的提高、数据增值业务的拓展以及数字电视用户管理系统的开发使用等方面带来了积极的促进作用,也为将来的业务发展打下了坚实的基础。 ④公司积极争取相关优惠政策和资金支持,并先后争取到了2004年-2008年和2009年-2013年两个五年企业所得税减免的政策支持并获得政府有关部门给予的有线电视数字化整体转换试点机顶盒补助资金1.9亿。 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 |
变更投资项目资金总额 | 12,485 | |||||
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
宽带社区网络二期工程 | 电视网络技术研究中心、双向数字微波数据网等 | 12,485 | 8,013 | 否 | 23.63% | -8.71% |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
经京都会计师事务所有限公司审计确认,本公司2009年度实现归属于母公司股东净利润为330,084,999.66 元,根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润327,806,619.14元的10%提取法定盈余公积金为32,780,661.91元,加上年初未分配利润1,153,341,293.21元,扣除2008年度现金红利分配159,054,150.26元,2009年可供全体股东分配的利润为1,291,591,480.70元。 根据公司目前实际经营情况,为了确保公司长期稳定发展和当前业务发展需要,积极拓展信息业务、开展高清交互数字电视推广工作及优化网络建设,公司董事会拟定本年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。 | 未分配利润1,291,591,480.70元转入下一年度 |
项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
流动资产 | - | - |
长期投资 | - | - |
固定资产 | 1,323,038.00 | 1,175,911.39 |
无形资产及其他资产 | 3,468,178.00 | - |
减:流动负债 | - | - |
长期负债 | - | - |
购买取得净资产 | 4,791,216.00 | 1,175,911.39 |
购买产生的商誉 | - | - |
合并成本 | 4,791,216.00 | - |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
北京北广传媒数字电视有限公司 | 700.00 | 5.42 | ||
北京北广传媒数字电视有限公司 | 161.92 | 60.07 | ||
北京北广置业有限公司 | 50.36 | 2.97 | ||
北京歌华文化设施管理有限公司 | 388.80 | 26.59 | ||
北京瑞特影音贸易公司 | 1,230.96 | 3.21 | ||
北京歌华科技中心有限公司 | 997.02 | 24.61 | ||
北京歌华多媒体数据有限公司 | 479.12 | 11.83 | ||
深圳市茁壮网络股份有限公司 | 2,068.57 | 36.48 | ||
北京美光房地产开发有限公司 | 2,574.91 | 63.56 | ||
合计 | 700.00 | 5.42 | 7,951.66 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
北京美光房地产开发有限公司 | 2,431.15 | 0.00 | ||
北京歌华科技中心有限公司 | 457.02 | 0.00 | ||
北京歌华文化设施管理有限公司 | 104.91 | 104.91 | ||
北京北广传媒数字电视有限公司 | 461.92 | 461.92 | ||
北京瑞特影音贸易公司 | 110.00 | 110.00 | ||
深圳市茁壮网络股份有限公司 | 50.32 | 50.32 | ||
北京瑞特影音贸易公司 | 21.77 | 21.77 |
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司控股股东北京北广传媒投资发展中心承诺所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让 | 严格履行承诺 |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 1,490,441,202.93 | 1,698,529,046.42 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 五、2 | 4,045,362.64 | 359,964.76 |
预付款项 | 五、4 | 69,869,496.41 | 227,172,969.55 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、3 | 7,242,484.86 | 38,283,624.82 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、5 | 246,052,805.39 | 196,582,678.06 |
一年内到期的非流动资产 | 五、6 | 349,695.50 | 1,594,423.00 |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,818,001,047.73 | 2,162,522,706.61 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、8 | 112,663,301.71 | 79,016,190.99 |
投资性房地产 | 五、9 | 19,753,972.26 | 3,435,429.13 |
固定资产 | 五、10 | 2,960,261,044.27 | 2,318,272,026.99 |
在建工程 | 五、11 | 428,131,251.93 | 557,169,067.26 |
工程物资 | 五、12 | 410,044,830.84 | 501,754,301.03 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、13 | 98,042,216.49 | 37,015,098.88 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、14 | 1,295,475.11 | 1,295,475.11 |
长期待摊费用 | 五、15 | 17,502,449.62 | 10,626,788.30 |
递延所得税资产 | 五、16 | 41,768.57 | 17,587.56 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,047,736,310.80 | 3,508,601,965.25 | |
资产总计 | 5,865,737,358.53 | 5,671,124,671.86 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、18 | 72,361,109.70 | 72,300,000.00 |
应付账款 | 五、19 | 194,002,522.70 | 174,123,857.20 |
预收款项 | 五、20 | 538,167,192.64 | 515,915,846.79 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、21 | 96,915,076.64 | 84,941,597.81 |
应交税费 | 五、22 | -8,318,834.39 | -12,132,639.48 |
应付利息 | |||
应付股利 | 五、23 | 5,331,626.11 | |
其他应付款 | 五、24 | 79,124,073.28 | 69,545,820.76 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、25 | 2,785,062.93 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 972,251,140.57 | 912,811,172.12 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 五、26 | 65,510,321.31 | 87,887,577.20 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 40,250.00 |