(上接42版)
其他非流动负债 | 五、27 | 352,193,959.88 | 368,005,002.88 |
非流动负债合计 | 417,704,281.19 | 455,932,830.08 | |
负债合计 | 1,389,955,421.76 | 1,368,744,002.20 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、28 | 1,060,360,898.00 | 1,060,186,142.00 |
资本公积 | 五、29 | 1,728,014,924.92 | 1,726,007,814.50 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、30 | 392,922,810.12 | 360,142,148.21 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、31 | 1,291,591,480.70 | 1,153,341,293.21 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 4,472,890,113.74 | 4,299,677,397.92 | |
少数股东权益 | 2,891,823.03 | 2,703,271.74 | |
所有者权益合计 | 4,475,781,936.77 | 4,302,380,669.66 | |
负债和所有者权益总计 | 5,865,737,358.53 | 5,671,124,671.86 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 1,376,566,529.00 | 1,610,644,739.40 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 五、2 | 4,962,863.63 | 2,647,633.33 |
预付款项 | 五、4 | 68,155,250.24 | 226,389,971.89 |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、3 | 7,170,339.85 | 38,004,387.97 |
存货 | 五、5 | 222,012,189.72 | 170,467,629.24 |
一年内到期的非流动资产 | 五、6 | 349,695.50 | 1,594,423.00 |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,679,216,867.94 | 2,049,748,784.83 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、8 | 239,544,865.84 | 175,574,694.66 |
投资性房地产 | 五、9 | 19,753,972.26 | 3,435,429.13 |
固定资产 | 五、10 | 2,941,814,580.03 | 2,303,229,954.48 |
在建工程 | 五、11 | 426,914,468.79 | 552,745,915.33 |
工程物资 | 五、12 | 407,014,586.21 | 497,834,707.87 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、13 | 97,057,089.47 | 35,805,810.30 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五、15 | 17,502,449.62 | 10,626,788.30 |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,149,602,012.22 | 3,579,253,300.07 | |
资产总计 | 5,828,818,880.16 | 5,629,002,084.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、18 | 72,361,109.70 | 72,300,000.00 |
应付账款 | 五、19 | 183,627,056.57 | 154,977,374.43 |
预收款项 | 五、20 | 517,714,780.60 | 493,511,050.44 |
应付职工薪酬 | 五、21 | 95,166,426.60 | 83,658,757.34 |
应交税费 | 五、22 | -9,525,977.48 | -11,258,857.45 |
应付利息 | |||
应付股利 | 五、23 | 5,331,626.11 | |
其他应付款 | 五、24 | 78,937,486.80 | 69,683,733.35 |
一年内到期的非流动负债 | 五、25 | 2,785,062.93 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 938,280,882.79 | 870,988,747.15 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 五、26 | 65,510,321.31 | 87,887,577.20 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 五、27 | 350,808,815.88 | 366,841,333.88 |
非流动负债合计 | 416,319,137.19 | 454,728,911.08 | |
负债合计 | 1,354,600,019.98 | 1,325,717,658.23 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、28 | 1,060,360,898.00 | 1,060,186,142.00 |
资本公积 | 五、29 | 1,727,388,405.15 | 1,725,381,196.52 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、30 | 392,922,810.12 | 360,142,148.21 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、31 | 1,293,546,746.91 | 1,157,574,939.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,474,218,860.18 | 4,303,284,426.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,828,818,880.16 | 5,629,002,084.90 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,515,997,856.72 | 1,359,764,515.20 | |
其中:营业收入 | 五、32 | 1,515,997,856.72 | 1,359,764,515.20 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,232,720,056.70 | 1,093,086,671.57 | |
其中:营业成本 | 五、32 | 1,081,223,498.96 | 933,473,160.35 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、33 | 33,082,783.04 | 36,083,160.65 |
销售费用 | 64,632,842.74 | 60,498,058.11 | |
管理费用 | 77,430,220.15 | 61,715,836.99 | |
财务费用 | 五、34 | -23,545,552.99 | -42,661,365.70 |
资产减值损失 | 五、35 | -103,735.20 | 43,977,821.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、36 | 8,875,090.31 | 33,231,398.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,184.72 | -4,768,601.85 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 292,152,890.33 | 299,909,241.78 | |
加:营业外收入 | 五、37 | 42,844,357.94 | 35,698,422.99 |
减:营业外支出 | 五、38 | 2,799,961.62 | 4,869,959.38 |
其中:非流动资产处置净损失 | 2,156,205.62 | 382,147.88 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 332,197,286.65 | 330,737,705.39 | |
减:所得税费用 | 五、39 | 1,923,833.91 | 1,707,515.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 330,273,452.74 | 329,030,190.18 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 330,084,999.66 | 328,850,659.38 | |
少数股东损益 | 188,453.08 | 179,530.80 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 五、40 | 0.3113 | 0.3102 |
(二)稀释每股收益(元/股) | |||
七、其他综合收益 | 五、41 | 771,000.00 | 544,290.29 |
八、综合收益总额 | 331,044,452.74 | 329,574,480.47 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 330,855,999.66 | 329,392,228.21 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 188,453.08 | 182,252.26 |
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 五、32 | 1,480,315,973.71 | 1,308,512,397.45 |
减:营业成本 | 五、32 | 1,055,738,151.29 | 894,101,816.20 |
营业税金及附加 | 五、33 | 31,192,387.52 | 34,207,569.49 |
销售费用 | 63,914,915.04 | 60,049,015.20 | |
管理费用 | 72,042,424.26 | 57,449,292.41 | |
财务费用 | 五、34 | -21,015,609.80 | -41,248,630.96 |
资产减值损失 | 五、35 | -149,047.84 | 43,959,230.08 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、36 | 9,198,150.77 | 35,597,991.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 343,245.18 | -4,660,098.18 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 287,790,904.01 | 295,592,096.27 | |
加:营业外收入 | 五、37 | 42,810,059.74 | 35,677,695.93 |
减:营业外支出 | 五、38 | 2,794,344.61 | 4,665,401.98 |
其中:非流动资产处置净损失 | 2,150,588.61 | 381,095.98 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 327,806,619.14 | 326,604,390.22 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 327,806,619.14 | 326,604,390.22 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 五、41 | 771,000.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 328,577,619.14 | 326,604,390.22 |
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,657,612.74 | 1,502,397,050.87 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 63,140,196.24 | 122,146,717.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,622,797,808.98 | 1,624,543,768.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,855,057.43 | 523,845,481.31 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,325,947.89 | 268,136,416.31 | |
支付的各项税费 | 39,089,215.13 | 51,814,735.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 59,981,449.53 | 92,363,145.36 |
经营活动现金流出小计 | 886,251,669.98 | 936,159,778.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 736,546,139.00 | 688,383,989.33 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 31,500,000.00 | 31,596,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,339,884.21 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 907,405.85 | 102,036.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、42 | 24,057,129.01 | 43,043,704.28 |
投资活动现金流入小计 | 61,804,419.07 | 74,741,741.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 766,884,402.93 | 1,075,502,713.51 | |
投资支付的现金 | 30,111,904.62 | 1,960,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,791,216.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 801,787,523.55 | 1,077,462,713.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -739,983,104.48 | -1,002,720,972.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,391,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,462,180.37 | 311,618.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250,898.82 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、42 | 417,697.64 | 216,261.01 |
筹资活动现金流出小计 | 166,270,878.01 | 527,879.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,270,878.01 | -527,879.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -169,707,843.49 | -314,864,862.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,660,149,046.42 | 1,975,013,909.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,490,441,202.93 | 1,660,149,046.42 |
法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,523,503,578.54 | 1,443,286,693.24 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 62,324,877.25 | 121,744,363.21 |
经营活动现金流入小计 | 1,585,828,455.79 | 1,565,031,056.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,607,078.52 | 468,185,856.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,151,579.30 | 255,658,070.52 | |
支付的各项税费 | 33,961,461.62 | 44,772,361.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 57,305,047.88 | 86,069,004.60 |
经营活动现金流出小计 | 824,025,167.32 | 854,685,292.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 761,803,288.47 | 710,345,763.62 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 31,500,000.00 | 31,596,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,339,884.21 | 2,258,089.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 825,425.00 | 43,183.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、42 | 21,517,760.65 | 41,624,949.49 |
投资活动现金流入小计 | 59,183,069.86 | 75,522,222.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 785,519,995.27 | 1,090,391,740.82 | |
投资支付的现金 | 60,111,904.62 | 30,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,791,216.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 850,423,115.89 | 1,120,391,740.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -791,240,046.03 | -1,044,869,518.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,391,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,462,180.37 | 60,720.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、42 | 408,272.47 | 210,240.96 |
筹资活动现金流出小计 | 166,261,452.84 | 270,960.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,261,452.84 | -270,960.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -195,698,210.40 | -334,794,715.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,572,264,739.40 | 1,907,059,455.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,376,566,529.00 | 1,572,264,739.40 |
法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,060,186,142.00 | 1,726,007,814.50 | - | 360,142,148.21 | 1,153,341,293.21 | 2,703,271.74 | 4,302,380,669.66 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,060,186,142.00 | 1,726,007,814.50 | - | 360,142,148.21 | 1,153,341,293.21 | 2,703,271.74 | 4,302,380,669.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 174,756.00 | 2,007,110.42 | - | 32,780,661.91 | 138,250,187.49 | - | 188,551.29 | 173,401,267.11 | ||
(一)净利润 | 330,084,999.66 | 188,453.08 | 330,273,452.74 | |||||||
(二)其他综合收益 | 771,000.00 | 771,000.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 771,000.00 | 330,084,999.66 | - | 188,453.08 | 331,044,452.74 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 174,756.00 | 1,236,110.42 | 98.21 | 1,410,964.63 | ||||||
1.所有者投入资本 | 174,756.00 | 174,756.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,236,110.42 | 98.21 | 1,236,208.63 | |||||||
(四)利润分配 | 32,780,661.91 | -191,834,812.17 | - | - | -159,054,150.26 | |||||
1.提取盈余公积 | 32,780,661.91 | -32,780,661.91 | - | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -159,054,150.26 | - | -159,054,150.26 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,060,360,898.00 | 1,728,014,924.92 | - | 392,922,810.12 | 1,291,591,480.70 | - | 2,891,823.03 | 4,475,781,936.77 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,060,173,184.00 | 1,725,380,379.30 | - | 327,481,709.19 | 857,151,072.85 | - | 2,771,918.30 | 3,972,958,263.64 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,060,173,184.00 | 1,725,380,379.30 | - | 327,481,709.19 | 857,151,072.85 | - | 2,771,918.30 | 3,972,958,263.64 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,958.00 | 627,435.20 | - | 32,660,439.02 | 296,190,220.36 | - | -68,646.56 | 329,422,406.02 | ||
(一)净利润 | 328,850,659.38 | 179,530.80 | 329,030,190.18 |
(二)其他综合收益 | 541,568.83 | 2,721.46 | 544,290.29 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 541,568.83 | 328,850,659.38 | - | 182,252.26 | 329,574,480.47 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 12,958.00 | 85,866.37 | 98,824.37 | |||||||
1.所有者投入资本 | 12,958.00 | 12,958.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 85,866.37 | 85,866.37 | ||||||||
(四)利润分配 | 32,660,439.02 | -32,660,439.02 | - | -250,898.82 | -250,898.82 | |||||
1.提取盈余公积 | 32,660,439.02 | -32,660,439.02 | - | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -250,898.82 | -250,898.82 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,060,186,142.00 | 1,726,007,814.50 | - | 360,142,148.21 | 1,153,341,293.21 | - | 2,703,271.74 | 4,302,380,669.66 |
法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,060,186,142.00 | 1,725,381,196.52 | - | 360,142,148.21 | 1,157,574,939.94 | 4,303,284,426.67 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,060,186,142.00 | 1,725,381,196.52 | - | 360,142,148.21 | 1,157,574,939.94 | 4,303,284,426.67 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 174,756.00 | 2,007,208.63 | 32,780,661.91 | 135,971,806.97 | 170,934,433.51 | |||
(一)净利润 | 327,806,619.14 | 327,806,619.14 | ||||||
(二)其他综合收益 | 771,000.00 | 771,000.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 771,000.00 | 327,806,619.14 | 328,577,619.14 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 174,756.00 | 1,236,208.63 | 1,410,964.63 | |||||
1.所有者投入资本 | 174,756.00 | 174,756.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 1,236,208.63 | 1,236,208.63 | ||||||
(四)利润分配 | 32,780,661.91 | -191,834,812.17 | -159,054,150.26 | |||||
1.提取盈余公积 | 32,780,661.91 | -32,780,661.91 | - | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -159,054,150.26 | -159,054,150.26 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,060,360,898.00 | 1,727,388,405.15 | 392,922,810.12 | 1,293,546,746.91 | 4,474,218,860.18 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,060,173,184.00 | 1,725,295,330.15 | - | 327,481,709.19 | 863,630,988.74 | 3,976,581,212.08 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,060,173,184.00 | 1,725,295,330.15 | - | 327,481,709.19 | 863,630,988.74 | 3,976,581,212.08 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,958.00 | 85,866.37 | - | 32,660,439.02 | 293,943,951.20 | 326,703,214.59 | ||
(一)净利润 | 326,604,390.22 | 326,604,390.22 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 326,604,390.22 | 326,604,390.22 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 12,958.00 | 85,866.37 | - | 98,824.37 | ||||
1.所有者投入资本 | 12,958.00 | 12,958.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 85,866.37 | 85,866.37 | ||||||
(四)利润分配 | 32,660,439.02 | -32,660,439.02 | ||||||
1.提取盈余公积 | 32,660,439.02 | -32,660,439.02 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,060,186,142.00 | 1,725,381,196.52 | - | 360,142,148.21 | 1,157,574,939.94 | 4,303,284,426.67 |
法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:张淼
北京歌华有线电视网络股份有限公司
二零一零年三月十八日