(上接47版)
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京首都开发股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 11,969,187,156.06 | 2,800,558,901.55 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 110,562,368.69 | 50,378,270.90 | |
预付款项 | 68,117,195.31 | 376,300,050.84 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 12,481,333.78 | ||
其他应收款 | 541,892,559.95 | 1,537,460,866.45 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 15,860,870,786.59 | 13,948,276,866.50 | |
一年内到期的非流动资产 | 304,567.54 | ||
其他流动资产 | 999,018,146.24 | 219,563,801.93 | |
流动资产合计 | 29,549,952,780.38 | 18,945,020,091.95 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 269,097,804.99 | 105,706,054.82 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,323,773,785.92 | 1,183,018,993.67 | |
投资性房地产 | 447,507,337.91 | 466,192,127.07 | |
固定资产 | 958,785,298.85 | 986,590,925.56 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 12,794,585.84 | 12,764,505.31 | |
开发支出 | |||
商誉 | 323,628.69 | 16,843,558.69 | |
长期待摊费用 | 29,933,338.12 | 31,920,879.18 | |
递延所得税资产 | 490,691,373.41 | 385,407,516.01 | |
其他非流动资产 | 19,733,749.03 | 20,232,836.00 | |
非流动资产合计 | 3,552,640,902.76 | 3,208,677,396.31 | |
资产总计 | 33,102,593,683.14 | 22,153,697,488.26 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 610,000,000.00 | 1,230,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,267,849,452.78 | 1,597,808,464.04 | |
预收款项 | 5,226,816,791.42 | 3,631,767,233.78 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 114,872,358.43 | 100,399,239.81 | |
应交税费 | 321,977,663.10 | 375,469,683.90 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 76,155,362.98 | 79,728,226.92 | |
其他应付款 | 806,842,071.89 | 1,270,536,451.59 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,717,000,000.00 | 3,708,000,000.00 | |
其他流动负债 | 1,738,637,370.03 | 1,077,606,380.62 | |
流动负债合计 | 13,880,151,070.63 | 13,071,315,680.66 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 9,452,000,000.00 | 5,063,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 59,545,165.61 | 18,697,228.07 | |
其他非流动负债 | 10,054,391.84 | 10,054,391.84 | |
非流动负债合计 | 9,521,599,557.45 | 5,091,751,619.91 | |
负债合计 | 23,401,750,628.08 | 18,163,067,300.57 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,149,750,000.00 | 809,800,000.00 | |
资本公积 | 5,603,275,479.49 | 1,229,414,202.38 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 655,258,428.76 | 617,593,458.76 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,926,295,279.06 | 1,032,257,987.39 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 9,334,579,187.31 | 3,689,065,648.53 | |
少数股东权益 | 366,263,867.75 | 301,564,539.16 | |
所有者权益合计 | 9,700,843,055.06 | 3,990,630,187.69 | |
负债和所有者权益总计 | 33,102,593,683.14 | 22,153,697,488.26 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 6,095,151,630.60 | 1,021,212,093.88 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 2,024,794.00 | 4,498,056.10 | |
预付款项 | 3,260,500.00 | ||
应收利息 | |||
应收股利 | 54,061,076.53 | 89,542,410.31 | |
其他应收款 | 4,364,326,927.76 | 2,682,380,484.92 | |
存货 | 152,887,091.42 | 162,825,960.74 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 686,286,204.12 | 3,539,448.41 | |
流动资产合计 | 11,357,998,224.43 | 3,963,998,454.36 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 5,029,634,618.83 | 4,065,681,878.43 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2,311,893.87 | 1,645,189.12 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 20,300.00 | 22,620.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 176,000.00 | 220,000.00 | |
递延所得税资产 | 1,363,364.10 | 1,363,364.10 | |
其他非流动资产 | 18,511,486.32 | 18,908,454.94 | |
非流动资产合计 | 5,052,017,663.12 | 4,087,841,506.59 | |
资产总计 | 16,410,015,887.55 | 8,051,839,960.95 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 500,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 7,643,639.43 | 7,643,639.43 | |
预收款项 | 310,525.08 | 1,146,944.75 | |
应付职工薪酬 | 27,724,535.70 | 8,539,761.91 | |
应交税费 | 59,350,332.30 | 1,423,672.64 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 1,183,397.75 | 4,068,013.10 | |
其他应付款 | 952,570,287.53 | 2,277,893,064.85 | |
一年内到期的非流动负债 | 875,000,000.00 | 820,000,000.00 | |
其他流动负债 | 15,093,189.53 | 15,290,154.08 | |
流动负债合计 | 2,438,875,907.32 | 3,136,005,250.76 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 5,125,000,000.00 | 1,138,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5,125,000,000.00 | 1,138,000,000.00 | |
负债合计 | 7,563,875,907.32 | 4,274,005,250.76 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,149,750,000.00 | 809,800,000.00 | |
资本公积 | 7,238,047,630.67 | 2,962,798,680.67 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 119,357,619.53 | 81,692,649.53 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 338,984,730.03 | -76,456,620.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,846,139,980.23 | 3,777,834,710.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,410,015,887.55 | 8,051,839,960.95 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5,194,088,185.67 | 5,839,889,930.71 | |
其中:营业收入 | 5,194,088,185.67 | 5,839,889,930.71 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 4,683,901,632.76 | 5,108,799,403.27 | |
其中:营业成本 | 3,363,276,348.47 | 3,873,533,713.10 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 443,448,200.41 | 213,889,811.88 | |
销售费用 | 169,878,421.99 | 225,134,897.66 | |
管理费用 | 407,366,755.49 | 372,581,080.38 | |
财务费用 | 365,435,219.37 | 335,130,960.92 | |
资产减值损失 | -65,503,312.97 | 88,528,939.33 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 671,343,480.69 | 53,365,658.15 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 134,381,640.63 | -13,343,447.47 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,181,530,033.60 | 784,456,185.59 | |
加:营业外收入 | 1,959,443.44 | 44,101,836.54 | |
减:营业外支出 | 10,818,884.02 | 7,085,289.34 | |
其中:非流动资产处置损失 | -256,968.40 | 188,936.70 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,172,670,593.02 | 821,472,732.79 | |
减:所得税费用 | 267,178,708.73 | 247,879,170.00 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 905,491,884.29 | 573,593,562.79 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 931,702,261.67 | 570,718,661.44 | |
少数股东损益 | -26,210,377.38 | 2,874,901.35 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.9509 | 0.7048 | |
(二)稀释每股收益 | 0.9509 | 0.7048 | |
七、其他综合收益 | 122,543,812.63 | -190,934,438.76 | |
八、综合收益总额 | 1,028,035,696.92 | 382,659,124.03 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,036,917,218.45 | 393,537,282.88 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -8,881,521.53 | -10,878,158.85 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 19,344,532.07 | 33,704,281.92 | |
减:营业成本 | 10,832,526.30 | 9,466,761.81 | |
营业税金及附加 | 1,459,366.47 | 1,852,944.79 | |
销售费用 | 3,048,600.00 | 947,852.00 | |
管理费用 | 91,510,069.82 | 46,715,087.72 | |
财务费用 | 102,674,292.03 | 3,105,397.93 | |
资产减值损失 | 3,292,487.95 | -16,662,433.95 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 703,351,850.78 | 20,363,769.99 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,661,065.78 | 7,882,436.21 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 509,879,040.28 | 8,642,441.61 | |
加:营业外收入 | 87,062.39 | ||
减:营业外支出 | 130,759.17 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 509,748,281.11 | 8,729,504.00 | |
减:所得税费用 | 56,641,961.07 | -245,108.60 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 453,106,320.04 | 8,974,612.60 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.4625 | 0.0111 | |
(二)稀释每股收益 | 0.4625 | 0.0111 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 453,106,320.04 | 8,974,612.60 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,664,927,366.89 | 5,008,768,472.92 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 15,087.89 | 151,800.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,386,646,219.33 | 4,751,311,977.13 | |
经营活动现金流入小计 | 10,051,588,674.11 | 9,760,232,250.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,095,826,295.63 | 4,156,309,883.80 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,901,680.35 | 193,185,818.06 | |
支付的各项税费 | 896,956,677.80 | 537,451,216.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,320,576,221.99 | 3,784,886,454.08 | |
经营活动现金流出小计 | 8,552,260,875.77 | 8,671,833,372.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,499,327,798.34 | 1,088,398,877.60 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 43,770,102.16 | 16,075,080.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,708,617.30 | 25,047.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 435,620,309.15 | 181,691,999.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,728,959.04 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,092,827,987.65 | 197,792,127.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,926,189.76 | 51,311,878.84 | |
投资支付的现金 | 1,312,550,000.00 | 7,992,803.17 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 303,263,611.71 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,520,508.12 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,329,476,189.76 | 378,088,801.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -236,648,202.11 | -180,296,674.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 4,677,658,900.00 | 42,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 42,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 9,697,000,000.00 | 6,032,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,322,308.33 | ||
筹资活动现金流入小计 | 14,387,981,208.33 | 6,074,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,719,000,000.00 | 6,585,210,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 651,075,620.98 | 715,927,124.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,000.00 | 36,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,966,050.00 | 77,084,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,409,041,670.98 | 7,378,221,624.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,978,939,537.35 | -1,304,221,624.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 850.06 | -555,917.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,241,619,983.64 | -396,675,338.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,709,687,297.69 | 3,106,362,636.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,951,307,281.33 | 2,709,687,297.69 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,212,415.00 | 22,727,504.43 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,430,265,581.16 | 4,603,055,427.79 | |
经营活动现金流入小计 | 8,449,477,996.16 | 4,625,782,932.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,946,688.36 | 3,227,465.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,027,935.43 | 25,084,790.61 | |
支付的各项税费 | 9,057,973.15 | 9,787,682.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,858,299,504.29 | 3,487,143,709.59 | |
经营活动现金流出小计 | 11,477,332,101.23 | 3,525,243,647.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,027,854,105.07 | 1,100,539,284.56 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 60,683,266.49 | 54,978,921.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 459,012,927.67 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,728,959.04 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,131,425,153.20 | 54,978,921.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,455,803.00 | 781,929.00 | |
投资支付的现金 | 1,967,850,000.00 | 100,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,972,305,803.00 | 100,796,929.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -840,880,649.80 | -45,818,007.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 4,617,658,900.00 | ||
取得借款收到的现金 | 5,800,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,322,308.33 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,430,981,208.33 | 850,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,258,000,000.00 | 776,210,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,835,966.74 | 125,054,912.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,470,950.00 | 43,325,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,488,306,916.74 | 944,589,912.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,942,674,291.59 | -94,589,912.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,073,939,536.72 | 960,131,364.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021,212,093.88 | 61,080,729.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,095,151,630.60 | 1,021,212,093.88 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 1,229,414,202.38 | 617,593,458.76 | 1,032,257,987.39 | 301,564,539.16 | 3,990,630,187.69 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 1,229,414,202.38 | 617,593,458.76 | 1,032,257,987.39 | 301,564,539.16 | 3,990,630,187.69 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 339,950,000.00 | 4,373,861,277.11 | 37,664,970.00 | 894,037,291.67 | 64,699,328.59 | 5,710,212,867.37 | ||||
(一)净利润 | 931,702,261.67 | -26,210,377.38 | 905,491,884.29 | |||||||
(二)其他综合收益 | 105,214,956.78 | 17,328,855.85 | 122,543,812.63 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 105,214,956.78 | 931,702,261.67 | -8,881,521.53 | 1,028,035,696.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 339,950,000.00 | 4,268,646,320.33 | 73,620,850.12 | 4,682,217,170.45 | ||||||
1.所有者投入资本 | 339,950,000.00 | 4,275,248,950.00 | 37,946,975.19 | 4,653,145,925.19 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -6,602,629.67 | 35,673,874.93 | 29,071,245.26 | |||||||
(四)利润分配 | 37,664,970.00 | -37,664,970.00 | -40,000.00 | -40,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 37,664,970.00 | -37,664,970.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,000.00 | -40,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,149,750,000.00 | 5,603,275,479.49 | 655,258,428.76 | 1,926,295,279.06 | 366,263,867.75 | 9,700,843,055.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 1,406,595,580.94 | 617,593,458.76 | 778,151,461.64 | 321,431,755.51 | 3,933,572,256.85 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 1,406,595,580.94 | 617,593,458.76 | 778,151,461.64 | 321,431,755.51 | 3,933,572,256.85 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -177,181,378.56 | 254,106,525.75 | -19,867,216.35 | 57,057,930.84 | ||||||
(一)净利润 | 570,718,661.44 | 2,874,901.35 | 573,593,562.79 | |||||||
(二)其他综合收益 | -177,181,378.56 | -13,753,060.20 | -190,934,438.76 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -177,181,378.56 | 570,718,661.44 | -10,878,158.85 | 382,659,124.03 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -316,612,135.69 | 62,474,124.22 | -254,138,011.47 | |||||||
1.所有者投入资本 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -316,612,135.69 | 16,474,124.22 | -300,138,011.47 | |||||||
(四)利润分配 | -71,463,181.72 | -71,463,181.72 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -71,463,181.72 | -71,463,181.72 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 1,229,414,202.38 | 617,593,458.76 | 1,032,257,987.39 | 301,564,539.16 | 3,990,630,187.69 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -76,456,620.01 | 3,777,834,710.19 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -76,456,620.01 | 3,777,834,710.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 339,950,000.00 | 4,275,248,950.00 | 37,664,970.00 | 415,441,350.04 | 5,068,305,270.04 | |||
(一)净利润 | 453,106,320.04 | 453,106,320.04 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 453,106,320.04 | 453,106,320.04 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 339,950,000.00 | 4,275,248,950.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 339,950,000.00 | 4,275,248,950.00 | 4,615,198,950.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 37,664,970.00 | -37,664,970.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 37,664,970.00 | -37,664,970.00 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,149,750,000.00 | 7,238,047,630.67 | 119,357,619.53 | 338,984,730.03 | 8,846,139,980.23 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -85,431,232.61 | 3,768,860,097.59 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -85,431,232.61 | 3,768,860,097.59 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,974,612.60 | 8,974,612.60 | ||||||
(一)净利润 | 8,974,612.60 | 8,974,612.60 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,974,612.60 | 8,974,612.60 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -76,456,620.01 | 3,777,834,710.19 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新