根据相关法律法规的规定及《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》的约定,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008;以下简称“本基金”)实施收益分配。经本公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核,收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利4.7元人民币。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2010年3月24日
2、选择红利再投资的投资者,其红利将按3月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于3月25日直接计入其基金账户,3月26日起可以查询、赎回、转换出。
3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于3月26日划入销售机构账户。
三、收益分配对象:
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
五、重要提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即3月24日之前,不含3月24日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
4、权益登记日(3月24日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523008”、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转投,“101”指现金分红、申报数量为“100”。
7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
七、咨询办法
1、本基金代销机构:中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、上海银行、中国光大银行、深圳发展银行、广东发展银行、中国民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、平安银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、广发证券、山西证券、华泰联合证券、世纪证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、华泰证券、中银国际证券、宏源证券、东吴证券、恒泰证券、中信证券、国元证券、上海证券、申银万国证券、光大证券、平安证券、齐鲁证券、德邦证券、安信证券、中信金通证券、中信万通证券、万联证券、天相投顾、渤海证券、广州证券、财富证券、瑞银证券、广发华福证券、中投证券、爱建证券、华宝证券、第一创业证券、国信证券、华安证券、中山证券、民族证券、国金证券、华龙证券、信达证券、日信证券、西藏证券。
2、汇添富基金管理有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月22日
关于汇添富策略回报股票型证券投资基金参与交通银行基金定投申购费率优惠活动的公告
为鼓励基金投资者树立长期投资理念,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定旗下汇添富策略回报股票型证券投资基金(基金代码:470008,以下简称“本基金”)自即日起参加交通银行开展的基金定投申购费率优惠活动(以下简称“本活动”)。
一、活动内容
自2010年3月22日起,投资者通过交通银行定投本基金,原申购费率高于0.6%的,申购费率实行8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。
二、重要提示
1、本基金在交通银行定投的最低申购申请金额为300元人民币(含定投申购费)。
2、投资者在交通银行办理定投业务,相关业务规则与办理程序请遵循交通银行的具体规定。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
4、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、咨询方法
1、交通银行
客户服务电话:95559
交通银行网址:www.bankcomm.com
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
公司网址:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月22日
关于汇添富策略回报股票型证券投资基金参与中国农业银行基金定投申购费率优惠活动的公告
为鼓励基金投资者树立长期投资理念,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,决定旗下汇添富策略回报股票型证券投资基金(基金代码:470008,以下简称“本基金”)自即日起参加中国农业银行开展的基金定投申购费率优惠活动(以下简称“本活动”)。
一、活动时间
自2010年3月22日起至2014年12月31日的全部法定基金交易日。
二、活动内容
投资者通过中国农业银行定投本基金,原申购费率高于0.6%的,申购费率实行8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。
三、重要提示
1、本基金在中国农业银行定投的最低申购申请金额为100元人民币(含定投申购费)。
2、投资者在中国农业银行办理定投业务,相关业务规则与办理程序请遵循中国农业银行的具体规定。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
4、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、咨询方法
1、中国农业银行
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
公司网址:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月22日
关于汇添富策略回报股票型证券投资基金参与中国工商银行“2010倾心
回馈”基金定投优惠活动的公告
为鼓励基金投资者树立长期投资理念,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,决定旗下汇添富策略回报股票型证券投资基金(基金代码:470008,以下简称“本基金”)自即日起参加中国工商银行开展的“2010倾心回馈”基金定投优惠活动(以下简称“本活动”)。
一、活动时间
自2010年3月22日起至2010年12月31日的全部法定基金交易日。
二、活动内容
投资者通过中国工商银行定投本基金,原申购费率高于0.6%的,申购费率实行8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。
三、重要提示
1、本基金在中国工商银行定投的最低申购申请金额为200元人民币(含定投申购费)。
2、本次活动适用于中国工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间,其基金定投申购费率一律按8折优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
3、本基金在规定时间范围以外的定投申购不享受以上优惠;因投资者违约导致优惠活动期内本基金定投申购不成功的,无法享受以上优惠。
4、投资者在中国工商银行办理上述业务,相关业务规则与办理程序请遵循中国工商银行的具体规定。
5、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
6、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、咨询方法
1、中国工商银行
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
公司网址:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月22日