（上接20版）单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
年产10吨果糖二磷酸钠原料药项目（生产线）	部分 变更	2,800		800	基本符合，根据实际情况已进行调整	380.47
年产5,000万片丙氧匹林片技改项目	部分 变更	2,000		300	基本符合，根据实际情况已进行调整	42.99
年产3,000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目	部分 变更	2,400		400	基本符合，根据实际情况已进行调整	83.59
年产200万瓶阿奇霉素冻干粉针项目（生产线）	部分 变更	2,860		860	是	2,778.71
国瑞药业GMP综合改造项目	否	2,680		2,680	是
年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目	是	2,920		0	否
年产500吨5-氨基水杨酸生产线技改项目	是	4,000		0	否
建立计算机管理信息系统项目	否	2,005.5		2,005.5	是
巩固销售体系及补充流动资金	否	3,559.5		3,559.5	是
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权	年产5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产500吨5-氨基水杨酸生产线技改项目	7,995	7,995	是	962.88	1,034.67
收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权	年产10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目	3,168	3,168	是		2,297.18
增资国瑞药业用于新建冻干粉针生产线和原冻干粉针车间技术改造	1、国瑞药业阿奇霉素冻干粉针项目2,000万元；2、2004年变更募集资金8,620万元，使用其中7,995万元收购青海制药（集团）有限公司47.1%股权后剩余的闲置募集资金625万元；3、2004年变更募集资金4,000万元，使用其中3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权后剩余的闲置募集资金832万元；4、首次发行募集资金25,263万元与募集资金投资项目合计金额25,225万元的差额38万元。	3,495			1,780
合计	/	14,658	11,163	/	3,195.47	/

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资宜昌人福药业有限责任公司	3,953.07	完成
合计	3,953.07	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润226,599,176.15元人民币，按母公司净利润10%的比例提取法定公积金20,800,776.14元，加上期初未分配利润352,710,981.32元，剔除2009年分配的2008年度股东红利35,910,000.00元和股票股利119,700,000.00元，本次可供股东分配402,899,381.33元，按公司章程规定，制定分配预案：以2009年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利4,788万元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司2009年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
国药控股广州有限公司	81,435,556.04	1.57	4,248,845.61	0.09
国药控股股份有限公司	77,428,222.06	1.49	176,571,359.13	3.71
新疆新特药民族药业有限责任公司	70,528,034.31	1.36
国药控股天津有限公司	70,184,260.81	1.35
国药控股沈阳有限公司	51,009,763.38	0.98
国药控股北京有限公司	63,916,206.51	1.23
国药集团西北医药有限公司	39,535,539.22	0.76
国药控股北京华鸿有限公司	35,578,898.99	0.68	7,195,127.77	0.15
国药控股山西有限公司	22,424,705.34	0.43
国药控股湖北有限公司	18,970,234.37	0.37
深圳一致药业股份有限公司	15,143,165.13	0.29
国药控股湖南有限公司	14,891,568.86	0.29
国药控股南宁有限公司	13,640,648.45	0.26
国药控股江苏有限公司	11,542,171.87	0.22
国药控股宁夏有限公司	9,138,732.75	0.18
新疆新特西部药业有限责任公司	8,662,173.79	0.17
国药控股湖北新龙有限公司	8,621,383.58	0.17
天津国药渤海医药有限公司	6,820,760.56	0.13
广东粤兴医药有限公司	5,396,476.95	0.10
国药控股浙江有限公司	5,036,394.07	0.10
国药集团西南医药有限公司	4,408,814.74	0.08
国药控股河南股份有限公司	4,165,387.84	0.08
湖北怡保国际医药有限公司	4,121,916.43	0.08
北京国大药房连锁有限公司	4,792,158.58	0.08
国药控股国大药房有限公司	3,952,820.51	0.08
中国药材集团公司	3,427,277.50	0.07	4,956,059.78	0.1
国药控股北京康辰生物医药有限公司	3,006,533.18	0.06
中国医药对外贸易公司销售分公司	4,738,365.04	0.09
宜昌人福药业有限责任公司			403,530,551.73	8.47
上海国药外高桥医药有限公司			90,714,731.77	1.9
青海制药厂有限公司			15,134,011.32	0.32
中国医药工业有限公司	3,985,376.49	0.08	3,881,236.90	0.08
合计	666,503,547.35	12.83	706,231,924.01	14.82

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额674,890,570.40元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东国药控股股改承诺及履行情况：1、国药控股持有的国药股份非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月之内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到国药股份股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	正在履行过程中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上市公司收购过程中控股股东国药控股与公司签署《不竞争承诺书》，承诺不在北京地区新设和拓展与公司产生竞争关系的各项业务等内容。	国药控股收购本公司时，出具了《不竞争承诺书》，承诺国药控股成为国药股份实际控制人后，在药品批发方面将与国药股份细分业务领域、严格划分各自的品种范围、地域范围等，以避免发生潜在的同业竞争问题。并通过业务和资产的整合，逐步将本公司在北京的医药批发企业注入国药股份，以彻底消除可能发生的同业竞争问题。目前国药控股已将北京药品的仓储和配送工作交由国药股份子公司国药物流有限公司全面负责，实现了国药股份与国药控股在北京的各分销企业在药品物流环节的对接与统一，为今后其他业务环节的整合以及国药控股在北京的医药分销企业的整合打下基础，目前国药控股正为履行其他承诺做相关准备工作，在时机成熟时，将积极推进相关工作。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600513	联环药业	3,500,000	3.85	48,440,700	0	27,304,200	可供出售金融资产	发起人股
合计		3,500,000	/	48,440,700	0	27,304,200	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年度，公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，并根据法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，2009 年度，公司能够按照法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作，不断完善内部管理和控制制度，并能有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009 年度，监事会认真审议了公司各期财务报告，认为公司2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为，北京中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会同意公司变更募集资金3,495万元用于国瑞药业冻干粉针车间技术改造的议案并提交股东大会审议。监事会关于公司变更募集发表意见：

1、阿奇霉素技改项目公司已经投入募集资金860万元，剩余2,000万元没有投入，主要由于国瑞药业阿奇霉素生产能力可以满足销售需求，目前不用继续投入；并且国瑞药业产品结构已经逐步调整，重点产品主要在克林霉素类抗生素及心脑血管系统两类，并且已经逐步建立市场品牌，具有一定影响力。因此同意变更该项目募集资金。

2、国瑞药业目前冻干粉针车间已达到产能极限，现有生产能力远远无法满足市场销售的需求；并且国瑞药业现有冻干粉针剂车间GMP证书将于2011年1月份到期，为使冻干粉针生产线顺利通过新版GMP认证，应尽快启动冻干生产线综合技术改造项目。因此同意变更阿奇霉素项目剩余2,000万元募集资金和闲置募集资金1,495万元合计3,495万元用于国瑞药业冻干粉针车间技术改造。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年度公司无重大资产收购和出售行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度，公司经营相关的关联交易价格公平，关联交易金额与年初公告的预计数基本相符，未发现有损害公司和股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	762,334,833.14	274,473,366.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	37,761,043.26	16,677,383.12
应收账款	七、4	856,790,323.91	719,788,274.69
预付款项	七、6	33,429,442.61	121,587,678.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	七、3	173,250.00
其他应收款	七、5	2,248,360.87	6,734,143.42
买入返售金融资产
存货	七、7	560,984,217.14	411,545,321.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、8	408,871.38	338,509.82
流动资产合计		2,254,130,342.31	1,551,144,677.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、9	48,440,700.00	21,136,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、11	197,873,509.67	157,623,651.97
投资性房地产	七、12	4,930,804.53	5,068,931.85
固定资产	七、13	206,237,445.30	205,207,897.83
在建工程	七、14	9,233,446.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、15	9,731,358.36	11,907,549.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、16	20,068,733.00	20,456,011.14
其他非流动资产	七、18	26,150,568.96	24,328,254.36
非流动资产合计		522,666,565.82	445,728,797.05
资产总计		2,776,796,908.13	1,996,873,474.39
流动负债：
短期借款	七、19	18,715,707.47	4,693,416.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、20	574,488,225.22	309,063,399.67
应付账款	七、21	694,349,548.48	628,496,815.48
预收款项	七、22	22,434,750.58	79,962,856.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、23	24,417,867.20	20,892,130.26
应交税费	七、24	-16,168,859.35	5,245,831.29
应付利息
应付股利
其他应付款	七、25	44,836,646.93	42,887,770.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,363,073,886.53	1,091,242,220.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、16	11,235,175.00	4,409,125.00
其他非流动负债	七、26	319,410,754.10	32,974,604.30
非流动负债合计		330,645,929.10	37,383,729.30
负债合计		1,693,719,815.63	1,128,625,949.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、27	478,800,000.00	239,400,000.00
资本公积	七、28	58,702,192.24	157,084,042.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、29	102,871,129.62	82,070,353.48
一般风险准备
未分配利润	七、30	402,899,381.33	352,710,981.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,043,272,703.19	831,265,377.04
少数股东权益		39,804,389.31	36,982,147.62
所有者权益合计		1,083,077,092.50	868,247,524.66
负债和所有者权益总计		2,776,796,908.13	1,996,873,474.39

法定代表人：龚家申 主管会计工作负责人：姜修昌 会计机构负责人：茆雅敏

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		716,905,691.34	243,855,351.53
交易性金融资产
应收票据		35,035,605.51	14,141,379.12
应收账款	十五、1	851,618,645.26	712,215,933.29
预付款项		27,438,380.41	119,373,010.36
应收利息
应收股利		173,250.00
其他应收款	十五、2	17,170,116.72	6,119,700.05
存货		539,552,779.44	395,823,193.21
委托贷款		60,000,000.00	84,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,247,894,468.68	1,575,528,567.56
非流动资产：
可供出售金融资产		48,440,700.00	21,136,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、3	333,148,347.63	292,898,489.93
投资性房地产		4,930,804.53	5,068,931.85
固定资产		10,176,055.80	9,637,177.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		15,728,558.44	14,064,908.56
其他非流动资产		26,150,568.96	24,328,254.36
非流动资产合计		438,575,035.36	367,134,262.68
资产总计		2,686,469,504.04	1,942,662,830.24
流动负债：
短期借款		18,715,707.47	4,693,416.32
交易性金融负债
应付票据		574,488,225.22	309,063,399.67
应付账款		681,786,874.79	618,972,713.14
预收款项		9,396,046.29	73,175,390.92
应付职工薪酬		7,990,672.96	7,260,706.67
应交税费		-18,164,869.15	2,229,815.46
应付利息
应付股利
其他应付款		30,812,529.48	32,501,182.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,305,025,187.06	1,047,896,624.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		11,235,175.00	4,409,125.00
其他非流动负债		319,410,754.10	32,974,604.30
非流动负债合计		330,645,929.10	37,383,729.30
负债合计		1,635,671,116.16	1,085,280,353.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		478,800,000.00	239,400,000.00
资本公积		58,587,439.27	156,969,289.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		102,871,129.62	82,070,353.48
一般风险准备
未分配利润		410,539,818.99	378,942,833.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,050,798,387.88	857,382,476.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,686,469,504.04	1,942,662,830.24

法定代表人：龚家申 主管会计工作负责人：姜修昌 会计机构负责人：茆雅敏合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,194,599,535.20	4,385,472,469.36
其中：营业收入	七、31	5,194,599,535.20	4,385,472,469.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,955,967,311.54	4,189,307,755.86
其中：营业成本	七、31	4,730,368,741.14	3,978,847,528.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、32	13,174,296.30	7,343,803.51
销售费用		79,806,728.02	70,579,269.71
管理费用		108,466,465.41	105,697,223.22
财务费用		15,643,828.63	24,008,228.65
资产减值损失	七、34	8,507,252.04	2,831,702.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、33	34,055,434.86	24,798,234.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、33	33,882,184.86	24,798,234.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		272,687,658.52	220,962,948.35
加：营业外收入	七、35	23,446,931.83	30,235,119.71
减：营业外支出	七、36	895,407.79	459,686.32
其中：非流动资产处置损失	七、36	794,223.04	376,221.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		295,239,182.56	250,738,381.74
减：所得税费用	七、37	65,817,764.72	54,361,167.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		229,421,417.84	196,377,213.78
归属于母公司所有者的净利润		226,599,176.15	193,825,940.13
少数股东损益		2,822,241.69	2,551,273.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、38	0.4733	0.4048
（二）稀释每股收益	七、38	0.4733	0.4048
七、其他综合收益	七、39	21,318,150.00	-7,535,500.66
八、综合收益总额		250,739,567.84	188,841,713.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		247,917,326.15	186,290,439.47
归属于少数股东的综合收益总额		2,822,241.69	2,551,273.65

法定代表人：龚家申 主管会计工作负责人：姜修昌 会计机构负责人：茆雅敏

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	5,020,104,857.64	4,232,011,382.52
减：营业成本	十五、4	4,601,105,710.82	3,861,862,894.51
营业税金及附加		9,182,602.54	3,778,725.33
销售费用		103,134,607.27	92,377,550.01
管理费用		75,483,840.20	72,011,170.40
财务费用		15,839,926.31	23,909,326.79
资产减值损失		8,666,830.05	2,772,890.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	37,956,722.74	31,014,584.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,882,184.86	24,798,234.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		244,648,063.19	206,313,409.43
加：营业外收入		23,182,309.06	29,883,080.93
减：营业外支出		237,266.83	103,870.18
其中：非流动资产处置损失		237,266.83	94,442.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		267,593,105.42	236,092,620.18
减：所得税费用		59,585,343.98	51,906,455.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		208,007,761.44	184,186,165.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		21,318,150.00	-7,535,500.66
七、综合收益总额		229,325,911.44	176,650,664.34

法定代表人：龚家申 主管会计工作负责人：姜修昌 会计机构负责人：茆雅敏

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,768,404,851.93	4,949,503,737.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		16,695,737.98	25,812,996.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	28,629,170.43	63,347,402.65
经营活动现金流入小计		5,813,729,760.34	5,038,664,136.34
购买商品、接受劳务支付的现金		5,160,482,426.32	4,534,706,206.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		114,631,582.46	106,011,616.74
支付的各项税费		183,802,536.83	105,786,756.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	99,635,213.19	75,064,406.81
经营活动现金流出小计		5,558,551,758.80	4,821,568,986.14
经营活动产生的现金流量净额		255,178,001.54	217,095,150.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,297,280.94
取得投资收益收到的现金		39,003,013.73	20,510,244.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,154,466.67	501,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		41,454,761.34	21,011,354.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,331,827.44	16,206,169.27
投资支付的现金		39,530,686.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		61,862,514.01	16,206,169.27
投资活动产生的现金流量净额		-20,407,752.67	4,805,184.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			284,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、40	305,151,857.27
筹资活动现金流入小计		305,151,857.27	284,000,000.00
偿还债务支付的现金			488,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,070,925.39	72,002,086.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		52,070,925.39	560,002,086.66
筹资活动产生的现金流量净额		253,080,931.88	-276,002,086.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,286.22	836,632.27
五、现金及现金等价物净增加额		487,861,466.97	-53,265,119.20
加：期初现金及现金等价物余额		274,473,366.17	327,738,485.37
六、期末现金及现金等价物余额		762,334,833.14	274,473,366.17

法定代表人：龚家申 主管会计工作负责人：姜修昌 会计机构负责人：茆雅敏

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,621,812,648.67	4,825,896,598.64
收到的税费返还		16,695,737.98	25,812,996.51
收到其他与经营活动有关的现金		24,718,924.29	57,892,308.30
经营活动现金流入小计		5,663,227,310.94	4,909,601,903.45
购买商品、接受劳务支付的现金		5,109,421,416.38	4,475,355,558.38
支付给职工以及为职工支付的现金		69,502,336.96	71,091,906.17
支付的各项税费		161,344,497.76	93,511,817.99
支付其他与经营活动有关的现金		113,898,339.05	89,368,094.12
经营活动现金流出小计		5,454,166,590.15	4,729,327,376.66
经营活动产生的现金流量净额		209,060,720.79	180,274,526.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,297,280.94	84,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,904,301.61	26,726,594.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		518,282.70	350,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		68,719,865.25	111,077,204.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,290,825.58	3,268,691.00
投资支付的现金		54,530,686.57	84,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		57,821,512.15	87,268,691.00
投资活动产生的现金流量净额		10,898,353.10	23,808,513.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			284,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		305,151,857.27
筹资活动现金流入小计		305,151,857.27	284,000,000.00
偿还债务支付的现金			488,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,070,925.39	72,002,086.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		52,070,925.39	560,002,086.66
筹资活动产生的现金流量净额		253,080,931.88	-276,002,086.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,334.04	839,755.56
五、现金及现金等价物净增加额		473,050,339.81	-71,079,291.05
加：期初现金及现金等价物余额		243,855,351.53	314,934,642.58
六、期末现金及现金等价物余额		716,905,691.34	243,855,351.53

法定代表人：龚家申 主管会计工作负责人：姜修昌 会计机构负责人：茆雅敏

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	239,400,000.00	157,084,042.24			82,070,353.48		352,710,981.32		36,982,147.62	868,247,524.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	239,400,000.00	157,084,042.24			82,070,353.48		352,710,981.32		36,982,147.62	868,247,524.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,400,000.00	-98,381,850.00			20,800,776.14		50,188,400.01		2,822,241.69	214,829,567.84
（一）净利润							226,599,176.15		2,822,241.69	229,421,417.84
（二）其他综合收益		21,318,150.00								21,318,150.00
上述（一）和（二）小计		21,318,150.00					226,599,176.15		2,822,241.69	250,739,567.84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	119,700,000.00				20,800,776.14		-176,410,776.14			-35,910,000.00
1．提取盈余公积					20,800,776.14		-20,800,776.14
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配	119,700,000.00						-155,610,000.00			-35,910,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	119,700,000.00	-119,700,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	119,700,000.00	-119,700,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	478,800,000.00	58,702,192.24			102,871,129.62		402,899,381.33		39,804,389.31	1,083,077,092.50