投资基金收益增长线数值的公告
海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)2010年3月21日基金份额净值为0.772 元,加上基金合同生效以来至今五次共计1.615元的分红,2010年3月21日本基金份额累计净值为2.387元,比2009年9月22日基金份额累计净值2.325元增长 2.67%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2010年3月22日起本基金的收益增长线累计数值开始再次提升,从1.308 元逐日提升到2010年9月17日的1.313元,提升幅度为2009年9月22日至2010年3月21日期间基金份额净值增长率的60%。
本基金每个开放日的收益增长线累计数值将与当日基金份额净值、基金份额累计净值一起,经基金托管人核对后,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线累计数值计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。
本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天进行调整,每期期初按照上期基金份额净值增长率的60%和上期期末日收益增长线的绝对水平来确定当期期末日的收益增长线水平,当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。
收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标,不是投资者的实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2010年3月22日
海富通中小盘股票型证券投资基金
新增中信银行为代销机构的公告
一、中信银行的开放式基金代销资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与中信银行签署的《海富通中小盘股票型证券投资基金销售服务代理协议》和补充协议,现增加中信银行为海富通中小盘股票型证券投资基金(简称:海富通中小盘股票,基金代码:519026)的代销机构。
投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《海富通中小盘股票型证券投资基金招募说明书》及相关法律文件。
二、自2010年3月22日起,投资者可通过中信银行50个城市的552家指定营业网点为投资者办理开户、认购等其他业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
中信银行网站:bank.ecitic.com
中信银行咨询电话:95558
海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2010年3月22日