（上接B22版）

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
江西中牧饲料贸易有限公司	13.43	466.90
南京梅里亚动物保健有限公司		555.00
广汉市生化制品有限公司		404.00
成都中牧生物药业有限公司	29.05	216.26
合计	42.48	1,642.16

注：江西中牧占款为其改制费用，报告期发生额为后续清理及遗留人员处置费用，目前已进入后期阶段；南京梅里亚占款为公司为其承担担保还款责任，报告期内其归还公司655万元；成都中牧占用发生额为生产用水电，报告期内其还款111.61万元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
公司控股股东中国牧工商（集团）总公司股改承诺	3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	2006年3月20日公司股权分置改革方案顺利通过，中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。 2008年3月28日、2009年3月30日，中牧集团所持有限售条件股份中分别有1950万股可上市流通，截止报告期末，中牧集团未减持该股份。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

1、公司持有四川友利投资控股股份有限公司流通股67195股，占该公司总股本的0.02%，公司投资成本为60341.00元。

截止2009年12月31日，帐面投资余额758631.55元，会计核算科目为可供出售金融资产。

2、公司持有厦门金达威维生素股份有限公司35.55%的股权，公司投资成本为5353.19万元，期末帐面值为9528.58万元，会计核算科目为长期股权投资。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司运作规范，各项决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；

公司董事、总经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为；

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

中审亚太会计师事务所对公司财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司资产交易价格合理，无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为；

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损害其他方利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本年度增加合并范围的子公司：本期合并了北京中农发药业有限公司。北京中农发药业有限公司原为公司实际控制人中国农业发展集团总公司的子公司中水集团远洋股份有限公司的控股子公司，现公司已实际控制北京中农发药业有限公司，合并日为2009年6月30日。由本公司总经理办公会决议，拟注销其法人资格，相关手续正在办理

本年度不再纳入合并范围的子公司：公司拟将四川中牧饲料贸易有限公司所持股权全部转让，本年度不再纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京中农发药业有限公司	27,773,928.71	-2,505,938.70

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
四川中牧饲料贸易有限公司	-5,809,006.46	-27,915.81

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
北京中农发药业有限公司	同一实际控制人	中国农业发展集团总公司	3,762,753.51	-1,735,639.51	485,199.14

中牧实业股份有限公司董事会

二○一○年三月十九日

合并资产负债表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	5.1	470,726,119.86	217,459,997.53	短期借款	5.20	400,000,000.00	145,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款
拆出资金				吸收存款及同业存放
交易性金融资产	5.2	8,665.00	8,665.00	拆入资金
应收票据	5.3		642,000.00	交易性金融负债
应收账款	5.4	338,429,215.28	92,753,954.04	应付票据	5.21	68,650,000.00	6,795,307.00
预付款项	5.5	43,651,385.60	132,691,862.87	应付账款	5.22	162,533,575.92	173,566,205.81
应收保费				预收款项	5.23	168,172,309.10	165,219,146.36
应收分保账款				卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金
应收利息				应付职工薪酬	5.24	88,443,496.56	38,879,462.18
应收股利				应交税费	5.25	21,632,491.28	35,898,751.10
其他应收款	5.6	104,563,923.82	56,108,695.45	应付利息	5.26	6,111,111.11
买入返售金融资产				应付股利	5.27	4,064,020.00	1,463,620.00
存货	5.7	431,650,247.34	327,800,929.49	其他应付款	5.28	166,061,821.82	141,685,787.70
一年内到期的非流动资产				应付分保账款
其他流动资产				保险合同准备金
流动资产合计		1,389,029,556.90	827,466,104.38	代理买卖证券款
				代理承销证券款
非流动资产：				一年内到期的非流动负债
发放贷款及垫款				其他流动负债
可供出售金融资产	5.8	758,631.55	250,637.35	流动负债合计		1,085,668,825.79	708,508,280.15
持有至到期投资				非流动负债：
长期应收款				长期借款
长期股权投资	5.9	149,340,101.07	137,830,027.01	应付债券
投资性房地产	5.10	2,927,678.20	3,020,863.48	长期应付款
固定资产	5.11	763,287,822.12	781,180,151.23	专项应付款	5.29	35,693,486.00	6,728,000.00
在建工程	5.12	14,757,165.91	11,754,442.32	预计负债
工程物资			47,053.89	递延所得税负债
固定资产清理	5.13	17,053,129.84	16,909,690.82	其他非流动负债
生产性生物资产				非流动负债合计		35,693,486.00	6,728,000.00
油气资产				负债合计		1,121,362,311.79	715,236,280.15
无形资产	5.14	147,000,292.62	141,007,203.08	所有者权益（或股东权益）：
开发支出	5.15	880,055.38	7,343,287.88	实收资本（或股本）	5.30	390,000,000.00	390,000,000.00
商誉	5.16	2,251,722.87	2,251,722.87	资本公积	5.31	270,698,118.98	346,201,296.89
长期待摊费用	5.17	1,146,966.10	924,475.54	减：库存股
递延所得税资产	5.18	51,400,289.85	39,108,233.36	专项储备
其他非流动资产				盈余公积	5.32	162,360,541.34	140,740,150.04
非流动资产合计		1,150,803,855.51	1,141,627,788.83	一般风险准备
				未分配利润	5.33	445,286,645.84	254,206,456.14
				外币报表折算差额
				归属于母公司所有者权益合计		1,268,345,306.16	1,131,147,903.07
				少数股东权益		150,125,794.46	122,709,709.99
				所有者权益合计		1,418,471,100.62	1,253,857,613.06
资产总计		2,539,833,412.41	1,969,093,893.21	负债和所有者权益总计		2,539,833,412.41	1,969,093,893.21

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

母公司资产负债表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金		382,585,166.59	104,864,982.37	短期借款		400,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债
应收票据			290,000.00	应付票据		66,850,000.00	5,548,682.00
应收账款	11.1	249,271,598.80	68,391,254.23	应付账款		125,048,982.07	132,379,250.18
预付款项		27,339,742.83	112,372,963.66	预收款项		142,748,227.47	94,698,718.57
应收利息		15,876,000.00		应付职工薪酬		59,556,022.54	19,919,052.76
应收股利				应交税费		6,599,941.56	21,764,062.89
其他应收款	11.2	210,045,375.87	123,592,045.10	应付利息		6,111,111.11
存货		288,484,705.99	187,048,019.04	应付股利
一年内到期的非流动资产				其他应付款		157,422,691.06	122,478,272.73
其他流动资产				一年内到期的非流动负债
流动资产合计		1,173,602,590.08	596,559,264.40	其他流动负债
非流动资产：				流动负债合计		964,336,975.81	541,788,039.13
可供出售金融资产		758,631.55	250,637.35	非流动负债：
持有至到期投资				长期借款
长期应收款				应付债券
长期股权投资	11.3	410,798,870.60	376,744,568.65	长期应付款
投资性房地产		48,385,380.14	90,363,587.12	专项应付款		9,849,300.00	6,728,000.00
固定资产		440,026,686.75	452,304,941.73	预计负债
在建工程		9,737,709.33	8,315,039.42	递延所得税负债
工程物资				其他非流动负债
固定资产清理		16,909,690.82	16,909,690.82	非流动负债合计		9,849,300.00	6,728,000.00
生产性生物资产				负债合计		974,186,275.81	548,516,039.13
油气资产				所有者权益（或股东权益）：
无形资产		99,078,212.29	93,771,533.32	实收资本（或股本）		390,000,000.00	390,000,000.00
开发支出			6,652,435.00	资本公积		270,464,115.03	295,961,892.94
商誉				减：库存股
长期待摊费用		315,457.63	554,078.55	专项储备
递延所得税资产		49,797,779.70	37,408,860.75	盈余公积		162,360,541.34	140,740,150.04
其他非流动资产				未分配利润		452,400,076.71	304,616,555.00
				外币报表折算差额
非流动资产合计		1,075,808,418.81	1,083,275,372.71	所有者权益（或股东权益）合计		1,275,224,733.08	1,131,318,597.98
资产总计		2,249,411,008.89	1,679,834,637.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,249,411,008.89	1,679,834,637.11

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

合并利润表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5.34	2,102,977,027.92	1,827,365,804.27
其中：营业收入		2,102,977,027.92	1,827,365,804.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,803,511,776.77	1,611,698,091.38
其中：营业成本	5.34	1,266,463,297.77	1,059,757,524.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5.35	10,524,351.64	9,723,680.91
销售费用		287,133,204.35	278,750,236.65
管理费用		213,619,491.86	187,126,545.72
财务费用		13,444,350.03	32,687,035.21
资产减值损失	5.36	32,083,459.68	53,014,441.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5.37	19,756,378.56	9,361,373.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		299,465,251.15	215,667,712.89
加：营业外收入	5.38	14,430,371.97	2,814,720.50
减：营业外支出	5.39	2,044,429.39	5,974,488.80
其中：非流动资产处置损失		1,369,334.73	3,081,112.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		311,851,193.73	212,507,944.59
减：所得税费用	5.40	44,080,706.83	33,957,140.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		267,770,486.90	178,550,803.98
归属于母公司所有者的净利润		227,966,041.94	154,076,933.03
少数股东损益		39,804,444.96	24,473,870.95
六、每股收益：	5.41	0.58	0.40
（一）基本每股收益		0.58	0.40
（二）稀释每股收益		0.58	0.40
七、其他综合收益	5.42	-42,232,999.34	-60,166,976.17
八、综合收益总额		225,537,487.56	118,383,827.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		183,997,403.09	93,829,953.04
归属于少数股东的综合收益总额		41,540,084.47	24,553,874.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1735639.51元。

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

母公司利润表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11.4	1,575,194,077.62	1,333,072,413.15
减：营业成本		973,314,454.60	758,274,036.36
营业税金及附加		7,434,707.92	6,426,624.98
销售费用		222,385,016.96	206,854,914.63
管理费用		133,757,213.37	114,507,729.79
财务费用		12,950,122.36	29,453,824.09
资产减值损失		23,945,605.67	46,347,999.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	11.5	35,632,378.56	15,711,773.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6,699,405.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		237,039,335.30	186,919,057.92
加：营业外收入		11,154,856.20	1,947,241.27
减：营业外支出		1,367,410.94	5,324,570.31
其中：非流动资产处置损失		902,431.56	1,642,737.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		246,826,780.56	183,541,728.88
减：所得税费用		30,622,867.55	20,770,379.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		216,203,913.01	162,771,349.38
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.55	0.42
（二）稀释每股收益		0.55	0.42
六、其他综合收益		-25,497,777.91	-60,246,979.99
七、综合收益总额		190,706,135.10	102,524,369.39

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

合并现金流量表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,007,041,393.57	2,068,711,237.46
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
收到的税费返还		309,540.48	56,206.65
收到其他与经营活动有关的现金	5.43.1	44,067,488.67	47,937,324.62
经营活动现金流入小计		2,051,418,422.72	2,116,704,768.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,328,807,482.29	1,021,450,481.17
支付给职工以及为职工支付的现金		237,042,427.55	185,657,288.20
支付的各项税费		194,847,762.95	165,095,904.89
支付其他与经营活动有关的现金	5.43.2	177,472,050.66	304,601,801.52
经营活动现金流出小计		1,938,169,723.45	1,676,805,475.78
经营活动产生的现金流量净额		113,248,699.27	439,899,292.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			459,500.00
取得投资收益收到的现金		8,337,721.00	3,853,070.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		517,055.00	2,363,793.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5.43.3	25,844,186.00
投资活动现金流入小计		34,698,962.00	6,676,363.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,663,623.54	87,568,955.29
投资支付的现金			102,586,730.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,760,082.00
支付其他与投资活动有关的现金			6,849,097.10
投资活动现金流出小计		76,423,705.54	197,004,782.39
投资活动产生的现金流量净额		-41,724,743.54	-190,328,418.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		725,576,856.76	1,790,195,854.23
发行债券收到的现金		400,000,000.00	6,312,894.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,125,576,856.76	1,796,508,749.14
偿还债务支付的现金		881,225,989.46	1,808,269,441.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,608,700.70	131,028,707.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		943,834,690.16	1,939,298,149.19
筹资活动产生的现金流量净额		181,742,166.60	-142,789,400.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-498.14
五、现金及现金等价物净增加额		253,266,122.33	106,780,976.36
加：期初现金及现金等价物余额		217,459,997.53	110,679,021.17
六、期末现金及现金等价物余额		470,726,119.86	217,459,997.53

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

母公司现金流量表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,515,947,158.60	1,472,550,730.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		63,262,393.87	36,292,332.83
经营活动现金流入小计		1,579,209,552.47	1,508,843,062.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,117,833,011.00	689,545,381.21
支付给职工以及为职工支付的现金		142,807,977.96	103,290,832.04
支付的各项税费		147,949,790.12	117,795,295.16
支付其他与经营活动有关的现金		69,724,757.26	234,594,945.30
经营活动现金流出小计		1,478,315,536.34	1,145,226,453.71
经营活动产生的现金流量净额		100,894,016.13	363,616,609.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,337,721.00	10,203,470.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,025.00	1,954,456.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,377,746.00	12,157,926.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,376,145.01	65,212,060.22
投资支付的现金			102,586,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,760,082.00
支付其他与投资活动有关的现金			95,055.19
投资活动现金流出小计		26,136,227.01	167,893,845.41
投资活动产生的现金流量净额		-17,758,481.01	-155,735,918.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,000,576,856.76	1,632,195,854.23
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,000,576,856.76	1,632,195,854.23
偿还债务支付的现金		756,225,989.46	1,650,269,441.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,766,218.20	124,299,064.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		805,992,207.66	1,774,568,505.94
筹资活动产生的现金流量净额		194,584,649.10	-142,372,651.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-498.14
五、现金及现金等价物净增加额		277,720,184.22	65,507,540.96
加：期初现金及现金等价物余额		104,864,982.37	39,357,441.41
六、期末现金及现金等价物余额		382,585,166.59	104,864,982.37

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

合并股东权益变动表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	390,000,000.00	296,195,896.89	140,740,150.04	273,931,988.73	122,709,709.99	1,223,577,745.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		50,005,400.00		-19,725,532.59		30,279,867.41
二、本年年初余额	390,000,000.00	346,201,296.89	140,740,150.04	254,206,456.14	122,709,709.99	1,253,857,613.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-75,503,177.91	21,620,391.30	191,080,189.70	27,416,084.47	164,613,487.56
（一）净利润				227,966,041.94	39,804,444.96	267,770,486.90
（二）其他综合收益	0.00	-75,503,177.91	0.00	31,534,539.06	1,735,639.51	-42,232,999.34
上述（一）和（二）小计	0.00	-75,503,177.91	0.00	259,500,581.00	41,540,084.47	225,537,487.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			21,620,391.30	-68,420,391.30	-14,124,000.00	-60,924,000.00

1．提取盈余公积			21,620,391.30	-21,620,391.30
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-46,800,000.00	-14,124,000.00	-60,924,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	390,000,000.00	270,698,118.98	162,360,541.34	445,286,645.84	150,125,794.46	1,418,471,100.62

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

合并股东权益变动表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项 目	上期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	390,000,000.00	356,442,876.88	124,463,015.10	225,926,408.37	102,354,435.69	1,199,186,736.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		50,005,400.00		-12,019,750.32	1,450,999.53	39,436,649.21
二、本年年初余额	390,000,000.00	406,448,276.88	124,463,015.10	213,906,658.05	103,805,435.22	1,238,623,385.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-60,246,979.99	16,277,134.94	40,299,798.09	18,904,274.77	15,234,227.81
（一）净利润				154,076,933.03	24,473,870.95	178,550,803.98
（二）其他综合收益	0.00	-60,246,979.99	0.00	0.00	80,003.82	-60,166,976.17
上述（一）和（二）小计	0.00	-60,246,979.99	0.00	154,076,933.03	24,553,874.77	118,383,827.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			16,277,134.94	-113,777,134.94	-5,649,600.00	-103,149,600.00
1．提取盈余公积			16,277,134.94	-16,277,134.94
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-97,500,000.00	-5,649,600.00	-103,149,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	390,000,000.00	346,201,296.89	140,740,150.04	254,206,456.14	122,709,709.99	1,253,857,613.06

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

母公司股东权益变动表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项 目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	390,000,000.00	295,961,892.94	140,740,150.04	304,616,555.00	1,131,318,597.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	390,000,000.00	295,961,892.94	140,740,150.04	304,616,555.00	1,131,318,597.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-25,497,777.91	21,620,391.30	147,783,521.71	143,906,135.10
（一）净利润				216,203,913.01	216,203,913.01
（二）其他综合收益		-25,497,777.91			-25,497,777.91
上述（一）和（二）小计		-25,497,777.91		216,203,913.01	190,706,135.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			21,620,391.30	-68,420,391.30	-46,800,000.00
1．提取盈余公积			21,620,391.30	-21,620,391.30
2．对所有者（或股东）的分配				-46,800,000.00	-46,800,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他					-
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	390,000,000.00	270,464,115.03	162,360,541.34	452,400,076.71	1,275,224,733.08

单位负责人：王志良 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：梁传玉

母公司股东权益变动表

编制单位：中牧实业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项 目	上期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	390,000,000.00	356,208,872.93	124,463,015.10	255,622,340.56	1,126,294,228.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	390,000,000.00	356,208,872.93	124,463,015.10	255,622,340.56	1,126,294,228.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-60,246,979.99	16,277,134.94	48,994,214.44	5,024,369.39
（一）净利润				162,771,349.38	162,771,349.38
（二）其他综合收益		-60,246,979.99			-60,246,979.99
上述（一）和（二）小计		-60,246,979.99		162,771,349.38	102,524,369.39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			16,277,134.94	-113,777,134.94	-97,500,000.00
1．提取盈余公积			16,277,134.94	-16,277,134.94
2．对所有者（或股东）的分配				-97,500,000.00	-97,500,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	390,000,000.00	295,961,892.94	140,740,150.04	304,616,555.00	1,131,318,597.98