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    山煤国际能源集团股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-23       来源：上海证券报      

    (上接B28版)

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,198,151,330.14862,583,720.81
    投资支付的现金40,340,000.00132,440,376.35
    质押贷款净增加额--
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,142,205.391,250,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金-42,528,077.92
    投资活动现金流出小计1,255,633,535.531,038,802,175.08
    投资活动产生的现金流量净额-1,206,678,998.14-978,646,261.88
    三、筹资活动产生的现金流量：  
    吸收投资收到的现金39,462,250.00593,173,532.05
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
    取得借款收到的现金3,185,000,000.001,566,565,000.00
    发行债券收到的现金--
    收到其他与筹资活动有关的现金-17,137,866.61
    筹资活动现金流入小计3,224,462,250.002,176,876,398.66
    偿还债务支付的现金600,000,000.00631,565,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,620,833.55235,963,050.42
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- 
    支付其他与筹资活动有关的现金6,200,000.004,590,000.00
    筹资活动现金流出小计731,820,833.55872,118,050.42
    筹资活动产生的现金流量净额2,492,641,416.451,304,758,348.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- 
    五、现金及现金等价物净增加额913,354,177.94-375,862,732.01
    加：期初现金及现金等价物余额1,016,764,431.171,392,627,163.18
    六、期末现金及现金等价物余额1,930,118,609.111,016,764,431.17

    法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

    9.2.3.2 母公司现金流量表

    母公司现金流量表

    2009年1-12月

    编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：  
    销售商品、提供劳务收到的现金11,118,151,609.221,907,120,880.45
    收到的税费返还2,053,578.872,800.00
    收到其他与经营活动有关的现金2,702,827,773.5819,889,939.90
    经营活动现金流入小计13,823,032,961.671,927,013,620.35
    购买商品、接受劳务支付的现金11,730,353,602.981,564,834,626.39
    支付给职工以及为职工支付的现金224,026,079.44236,579,256.24
    支付的各项税费55,845,337.5469,156,995.23
    支付其他与经营活动有关的现金1,239,515,143.5565,074,828.68
    经营活动现金流出小计13,249,740,163.511,935,645,706.54
    经营活动产生的现金流量净额573,292,798.16-8,632,086.19
    二、投资活动产生的现金流量：  
    收回投资收到的现金--
    取得投资收益收到的现金-9,511,210.83
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,935.00165,620.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
    收到其他与投资活动有关的现金--
    投资活动现金流入小计10,935.009,676,830.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,444,986.0011,246,958.45
    投资支付的现金--
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
    支付其他与投资活动有关的现金176,295,397.33-
    投资活动现金流出小计178,740,383.3311,246,958.45
    投资活动产生的现金流量净额-178,729,448.33-1,570,127.62
    三、筹资活动产生的现金流量：  
    吸收投资收到的现金30,000,000.00-
    取得借款收到的现金300,000,000.0070,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金--
    筹资活动现金流入小计330,000,000.0070,000,000.00
    偿还债务支付的现金530,000,000.0070,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,820,333.754,454,563.24
    支付其他与筹资活动有关的现金--
    筹资活动现金流出小计533,820,333.7574,454,563.24
    筹资活动产生的现金流量净额-203,820,333.75-4,454,563.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-563,990.71-2,332,867.65
    五、现金及现金等价物净增加额190,179,025.37-16,989,644.70
    加：期初现金及现金等价物余额395,667,808.70139,434,673.53
    六、期末现金及现金等价物余额585,846,834.07122,445,028.83

    法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

    9.2.4 所有者权益变动表

    9.2.4.1 合并所有者权益变动表

    合并所有者权益变动表

    2009年1-12月

    编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额-----1,798,309,456.21749,205,886.172,547,515,342.38
    加：会计政策变更--------
    前期差错更正--------
    其他--------
    二、本年年初余额-----1,798,309,456.21749,205,886.172,547,515,342.38
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）750,000,000.0079,477,456.14133,432,523.3419,138,923.791,546,473,872.02-1,798,309,456.21290,292,046.111,020,505,365.19
    （一）净利润----614,874,479.02 339,210,525.75954,085,004.77
    （二）其他综合收益--------
    上述(一)和（二）小计----614,874,479.02-339,210,525.75954,085,004.77
    （三）所有者投入和减少资本750,000,000.0079,477,456.1496,680,221.6028,063.26950,710,253.53-1,798,309,456.21-73,669,935.444,916,602.88
    1.所有者投入资本750,000,000.0079,477,456.1496,680,221.6028,063.26950,710,253.53-1,798,309,456.21-73,669,935.444,916,602.88
    2.股份支付计入所有者权益的金额--------
    3.其他--------
    （四）利润分配---19,110,860.53-19,110,860.53---
    1.提取盈余公积---19,110,860.53-19,110,860.53---
    2.提取一般风险准备--------
    3.对所有者(或股东)的分配--------
    4.其他--------
    （五）所有者权益内部结转--------
    1.资本公积转增资本(或股本)--------
    2.盈余公积转增资本(或股本)--------
    3.盈余公积弥补亏损--------
    4.其他--------
    （六）专项储备--36,752,301.74---24,751,455.8061,503,757.54
    1.本期提取--57,037,556.63---54,298,205.25111,335,761.88
    2.本期使用---20,285,254.89----29,546,749.45-49,832,004.34
    四、本期期末余额750,000,000.0079,477,456.14133,432,523.3419,138,923.791,546,473,872.02-1,039,497,932.283,568,020,707.57

    法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

    合并所有者权益变动表（续）

    2009年1-12月

    编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额----- --
    加：会计政策变更--------
    前期差错更正--------
    其他--------
    二、本年年初余额--------
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-----1,798,309,456.21749,205,886.172,547,515,342.38
    （一）净利润---- 430,062,693.39281,711,031.81711,773,725.20
    （二）其他综合收益--------
    上述(一)和（二）小计-----430,062,693.39281,711,031.81711,773,725.20
    （三）所有者投入和减少资本-----1,368,246,762.82467,494,854.361,835,741,617.18
    1.所有者投入资本---- 1,368,246,762.82467,494,854.361,835,741,617.18
    2.股份支付计入所有者权益的金额--------
    3.其他--------
    （四）利润分配--------
    1.提取盈余公积--------
    2.提取一般风险准备--------
    3.对所有者（或股东）的分配--------
    4.其他--------
    （五）所有者权益内部结转--------
    1.资本公积转增资本(或股本)--------
    2.盈余公积转增资本(或股本)--------
    3.盈余公积弥补亏损--------
    4.其他--------
    （六）专项储备--------
    1.本期提取--------
    2.本期使用--------
    四、本期期末余额-----1,798,309,456.21749,205,886.172,547,515,342.38

    法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

    9.2.4.2 母公司所有者权益变动表

    母公司所有者权益变动表

    2009年1-12月

    编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

    项目本期金额
    实收资本

    （或股本）

    		资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
    一、上年年末余额300,000,000.00226,373,590.08363,972.5429,225,899.7867,972,865.45-1,399,078.85622,537,249.00
    加：会计政策变更-------
    前期差错更正-------
    其他-------
    二、本年年初余额300,000,000.00226,373,590.08363,972.5429,225,899.7867,972,865.45-1,399,078.85622,537,249.00
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）450,000,000.002,075,028,175.58-363,972.54-10,131,223.60252,997,572.981,399,078.852,768,929,631.27
    （一）净利润----31,018,534.51-31,018,534.51
    （二）其他综合收益-------
    上述(一)和（二）小计----31,018,534.51-31,018,534.51
    （三）所有者投入和减少资本450,000,000.002,301,401,765.66--314,990,859.40176,349.793,066,568,974.85
    1.所有者投入资本450,000,000.002,263,775,354.83--314,990,859.40-3,028,766,214.23
    2.股份支付计入所有者权益的金额-------
    3.其他-37,626,410.83---176,349.7937,802,760.62
    （四)利润分配---19,094,676.18-19,094,676.18--
    1.提取盈余公积---19,094,676.18-19,094,676.18--
    2.提取一般风险准备-------

    2.对所有者(或股东)的分配-------
    3.其他-------
    （五）所有者权益内部结转--226,373,590.08-6,287,377.19-29,225,899.78-73,917,144.751,222,729.06-334,581,282.74
    1.资本公积转增资本(或股本)-------
    2.盈余公积转增资本(或股本)-------
    3.盈余公积弥补亏损-------
    4.其他--226,373,590.08-6,287,377.19-29,225,899.78-73,917,144.751,222,729.06-334,581,282.74
    （六）专项储备--5,923,404.65---5,923,404.65
    1.本期提取--5,923,404.65---5,923,404.65
    2.本期使用-------
    四、本期期末余额750,000,000.002,301,401,765.66-19,094,676.18320,970,438.43-3,391,466,880.27

    法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

    母公司所有者权益变动表（续）

    2009年1-12月

    编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

    项目上年同期金额
    实收资本

    （或股本）

    		资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
    一、上年年末余额300,000,000.00226,373,590.08-28,091,484.3258,127,098.89-99,872.28612,492,301.01
    加：会计政策变更-------
    前期差错更正-------
    其他-------
    二、本年年初余额300,000,000.00226,373,590.08-28,091,484.3258,127,098.89-99,872.28612,492,301.01
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--363,972.541,134,415.469,845,766.56-1,299,206.5710,044,947.99
    （一）净利润----10,980,182.02-10,980,182.02
    （二）其他综合收益-------
    上述(一)和（二）小计----10,980,182.02-10,980,182.02
    （三）所有者投入和减少资本--363,972.54---1,299,206.57-935,234.03
    1.所有者投入资本-------
    2.股份支付计入所有者权益的金额-------
    3.其他--363,972.54---1,299,206.57-935,234.03
    （四)利润分配---1,134,415.46-1,134,415.46--
    1.提取盈余公积---1,134,415.46-1,134,415.46--
    2.提取一般风险准备-------
    2.对所有者(或股东)的分配-------
    3.其他-------
    （五）所有者权益内部结转-------
    1.资本公积转增资本(或股本)-------
    2.盈余公积转增资本(或股本)-------
    3.盈余公积弥补亏损-------
    4.其他----- -
    （六）专项储备-------
    1.本期提取-------
    2.本期使用-------
    四、本期期末余额300,000,000.00226,373,590.08363,972.5429,225,899.7867,972,865.45-1,399,078.85622,537,249.00

    法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

    □适用 √不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

    □适用 √不适用

    9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。

    根据山煤集团2008年12月17日召开的董事会决议，按照证监会对山煤集团注入资产审核的要求，理顺企业的产权关系，为使山煤集团与中油化建、吉化集团的资产重组顺利进行，本年度本公司的子公司山西煤炭进出口集团襄垣有限公司法人实体撤销，相关资产负债注入本公司的子公司山西煤炭进出口集团通海煤焦有限公司，本公司原账面对襄垣公司的投资转作为对通海煤焦的新增投资，新增投资额为20,134,006.83元；撤销前，本公司持有襄垣公司100%股权，持有通海煤焦83.33%股权，襄垣公司持有通海煤焦16.67%股权，撤销后，本公司持有通海煤焦100%股权,本年度襄垣公司不再纳入合并范围。

    本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

    单位：元

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    山西煤炭进出口襄垣有限公司12,222,138.19706,918.46

    山煤国际能源集团股份有限公司

    2010年3月21日
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