(上接B48版)

（12）一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数绝对额增加2,000万元，系子公司浙江华海银通置业有限公司本期借入将在2010年12月31日前到期的长期借款所致。

（13）长期借款项目期末数较期初数增加100%，主要是由于本期随着公司川南生产基地、制剂扩建工程、泰晤士小镇及丁香公寓等项目建设进度的推进，相应增加长期借款所致。

四、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
营业税金及附加	8,676,792.92	5,846,756.81	2,830,036.11	48.40%
财务费用	8,564,997.18	23,757,138.70	-15,192,141.52	-63.95%
资产减值损失	5,615,157.20	1,542,064.07	4,073,093.13	264.13%
营业外收入	31,608,500.23	7,227,269.45	24,381,230.78	337.35%
所得税费用	31,072,856.09	17,809,458.06	13,263,398.03	74.47%

（1）营业税金及附加本期数较上年同期数增加48.40 %，主要系本期应交的增值税增加，导致城建税和教育费附加等附加税增加所致。

（2）财务费用本期数较上年同期数减少63.95%，主要系：1）上期由于人民币升值等因素导致汇兑损失7,233,853.32元，而本期人民币汇率较为稳定；2）上期短期借款较多，而本期该等借款均已到期归还，同时长期借款虽较上期有所增加，但较多长期借款系2009年下半年借入，导致本期的利息支出有所减少；3）本期银行承兑汇票贴现率较2008年度大幅度下降,导致贴现利息支出有所减少。

（3）资产减值损失本期数较上年同期数增加2.64倍，主要系：1）期末应收账款余额有所增加，导致计提的应收账款坏账准备增加；2）期末部分存货存在跌价迹象，故计提了存货跌价准备所致。

（4）营业外收入本期数较上年同期数增加3.37倍，主要系：1）本期出售了购入的商品房，取得处置收益16,000,535.60元，而上期无该等情况发生；2）本期公司收到的政府补助较上期有所增加。

（5）所得税费用本期数较上年同期数增加74.47%，主要系：1）本期应纳税所得额较上期有所增加，导致本期所得税费用增加；2）上期国产设备投资抵免企业所得税905万元，而本期无该等事项发生。

五、报告期内公司主要现金流量同比发生重大变动的说明

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	317,436,771.45	84,203,195.18	233,233,576.27	276.99%
投资活动产生的现金流量净额	-86,878,291.23	-136,540,360.57	49,662,069.34	36.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,950,954.25	78,067,723.66	-174,018,677.91	-222.91%

(1)2009年经营活动产生的现金流量净额较2008年同期增长276.99%，主要系1）本期子公司浙江华海银通置业有限公司开始预售，收到预售房款所致；2）随着公司销售规模的扩大，公司收到销售往来款增加所致。

(2)2009年投资活动产生的现金流量净额较2008年同期增长36.37%，主要系公司本期出售蓝盾时代名邸的商品房取得处置收益所致。

(3)2009年筹资活动产生的现金流量净额较2008年同期减少222.91%，主要系1）本期归还到期借款增加；2）本期分配现金股利增加；3）2008年筹资性承兑汇票本期到期归还。

六、对公司未来发展的展望

（1）当前形势下，公司面临的挑战和机遇

近几年，公司一直围绕下列四大业务核心开展各项经营活动，推进结构调整与转型升级。1）继续做精做强特色原料药业务，不断加强API核心竞争力；2）大力开拓国内制剂市场，以高品质打造华海品牌；3）加快推进欧美制剂文号的获取，确保国际制剂销售快速增长；4）加强与国际原研厂家的纵深合作，促进业务扩展和水平提升。

这种调整与转型，是基于公司在新形势下面临的挑战与机遇。

①原料药业务竞争残酷，加快制剂发展步伐迫在眉睫。

从近几年的变化趋势看，原料药市场的价格竞争愈演愈烈，已从非规范市场波及到规范市场，公司原料药业务要维持以往的高毛利已越来越困难。相对而言，由于制剂产品具有高附加值和高准入门槛等特点，大力发展制剂业务将成为制药企业不断提升竞争力的必然途径。

②国内市场蕴藏巨大潜力，将成为公司未来发展的重要阵地。

在这一轮金融危机中，对医药企业而言，外向型特别是原料药出口企业，遭受了严重影响，而以国内市场为主的企业，基本都保持了较大幅度的增长。2009年以来，医疗体制改革不断推进，医药行业整合和集中趋势日益明显，受国家投入增大和居民支付水平推动，国内医药行业收入和利润不断提高。公司国内制剂市场业务具有很大发展潜力。

③快速推进国际制剂业务，向产业链高端发展。

根据公司特点与优势，重点发展国际制剂业务，是华海药业作为民族制药一份子所做出的挑战性选择。自2007年首个产品获得FDA批准起，公司通过自主研发、合作开发、大客户转移生产以及购买文号等手段，不断取得国际制剂文号，抓住国际医药产业转移的机遇，进军产业高端市场。

④对接原研厂家和国际市场，不断提升整体能力水平。

全球金融危机加速了医药产业转移的步伐，我们与国际原研药厂的合作更加广泛与深入。通过这种合作，我们学到了很多经验和技术，也从中清醒地认识到我们存在的差距和问题。从而促使我们不断学习，不断提高，推动华海走向国际化。

（2）新形势下，公司的战略部署

①不断巩固市场开发成果，进一步完善销售体系。国际市场方面，通过与大客户的深入合作和不断开拓，进一步构建和完善国际销售网络。同时，公司将继续加强销售队伍建设，逐步细分职责，不断加强市场调研、品牌策划及市场开发能力，在进一步稳定扩大贸易额的基础上，不断深化市场开发能力。国内市场方面，通过发展策略调整，加强销售队伍和销售渠道建设。

②继续整合三地研发资源，进一步加快文号产出，以转型升级为目标不断提升研发效能。2010年，我们将进一步加强研发资源整合，逐步组建研究院，采用行政管理和项目激励等手段，创造主动协调和沟通的氛围，把API研发与制剂研发融为一体，更好地围绕核心业务，集中优势力量，提高研发效率。

③稳步推进产业链建设，不断提升规范管理水平，系统协作实现各项转移项目顺利达产。

【1】加快推进产业链建设，为业务拓展和项目承接提供基础保障。

【2】充分整合调动现有资源，大力提升转移项目效率。

【3】原料药方面，继续狠抓工艺改进工作不放松，确保产品质量和成本竞争力。

【4】制剂方面，切实加强计划管理和项目管理，建立健全项目责任制，狠抓人才队伍建设的同时，持续提高cGMP管理建设，保障各项生产和项目工作顺利进行。

④大力加强各项职能管理，推动管理转型升级的实施。

（3）新年度工作计划和主要工作思路

2010年公司各项工作总的指导思想是：继续贯彻公司战略目标和各项部署，围绕四大业务核心，坚持以市场为中心，建立健全国内外销售体系，整合研发资源，加速推进产业链建设，不断提高cGMP、EHS的国际化水平，以管理转型升级为基础，大力提升公司综合管理能力，为公司“十二五”发展奠定基础。2010年公司计划实现销售收入12亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

制剂研发大楼建设工程和年产100亿片出口制剂工程项目。其中；制剂研发大楼建设土建工程已经完工，现进入装修阶段；年产100亿片出口制剂工程项目土建工程主体完工且完成了第一期生产线设备的国际招标工作，现进入设备安装阶段。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度共实现归属于母公司的净利润164,978,387.43元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2009年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积14,251,146.56元。年初未分配利润430,414,937.47元，当年可供股东分配的净利润为521,296,924.54元。

本公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本299,226,269股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计29,922,626.9元（含税）。

本公司2009年度资本公积金转增预案为:截止2009年12月31日，公司资本公积金余额为253,116,242.69元。公司以2009年末总股本299,226,269股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增后，公司资本公积金尚余103,503,108.19元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
自然人	蓝盾时代名邸	2009年12月31日	44,386,522.18	13,600,455.26	16,000,535.60	否		是	是	8.24	非关联方

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	②承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。 ③承诺在获得流通权之日起3年（36个月）内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价格（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权）以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场上减持本公司股票。	截至报告期末，均按照承诺履行。
发行时所作承诺	公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。	截至报告期末，均按照承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江华海药业股份有限公司	台州市蓝盾房地产有限公司	无	商品房买卖合同纠纷	原被告于2005年4月20日签订《商品房买卖合同》，原告分三期支付了全部房款，被告没有按期交付房屋，遂原告起诉被告要求履行合同交付房屋并办理权属证书。	26,370,000	案件已审理结束并且判决已生效	判决被告向原告交付《商品房买卖合同》约定的房屋；判决原告向被告支付逾期付款违约金1770536元。	原被告已按判决书执行完毕

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依据《公司章程》及相关法律法规的规定，规范运作，决策程序合法合规。公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会股东大会决议的执行等方面均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的行为。公司董事、高级管理人员认真履行了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规所赋予的职责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》中的有关规定，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，对公司2009年度出具的各期财务报告均发表了自己的独立意见，认为公司财务报告真实准确地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。公司财务核算制度独立、健全，会计制度建立、会计事项处理、报表的编制等均符合国家规定的会计准则及上市公司财务会计制度的要求，切实保护了公司投资者的利益。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未涉及收购及出售资产事项，不存在内幕交易行为及损害公司股东权益或造成公司资产流失的现象。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无关联交易情况出现。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		282,555,994.46	150,163,405.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		6,493,311.66	3,740,001.68
应收账款		200,917,511.42	150,390,752.87
预付款项		6,358,990.07	32,746,426.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		7,033,236.88	8,753,377.77
买入返售金融资产

存货		492,223,272.05	498,809,578.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		995,582,316.54	844,603,543.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		7,154,231.16	7,536,415.92
固定资产		436,671,882.63	370,699,545.56
在建工程		184,775,073.11	190,833,605.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		106,831,378.39	100,784,492.83
开发支出
商誉
长期待摊费用		421,740.70	806,109.10
递延所得税资产		3,812,393.56	2,294,436.10
其他非流动资产
非流动资产合计		739,666,699.55	672,954,604.88
资产总计		1,735,249,016.09	1,517,558,147.92

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款			200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		65,427,074.30	117,312,431.20
应付账款		51,811,408.76	39,332,974.90
预收款项		144,815,317.54	3,793,021.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		19,912,236.71	16,201,274.15
应交税费		27,385,707.36	18,576,690.43
应付利息		217,671.77	294,375.00
应付股利
其他应付款		19,633,720.68	15,223,161.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		349,203,137.12	410,733,928.35
非流动负债：
长期借款		170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,777,750.00	3,777,750.00
非流动负债合计		173,777,750.00	3,777,750.00
负债合计		522,980,887.12	414,511,678.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		299,226,269.00	299,226,269.00
资本公积		253,116,242.69	253,116,242.69
减：库存股
专项储备
盈余公积		119,569,211.88	105,318,065.32
一般风险准备
未分配利润		521,296,924.54	430,414,937.47
外币报表折算差额		-1,368,465.76	258,340.20
归属于母公司所有者权益合计		1,191,840,182.35	1,088,333,854.68
少数股东权益		20,427,946.62	14,712,614.89
所有者权益合计		1,212,268,128.97	1,103,046,469.57
负债和所有者权益总计		1,735,249,016.09	1,517,558,147.92

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		127,684,859.39	124,549,254.53
交易性金融资产
应收票据		6,463,296.06	3,594,462.78
应收账款		192,711,720.23	126,368,343.65
预付款项		22,541,727.78	56,115,208.77
应收利息
应收股利		2,179,027.61	2,179,027.61
其他应收款		81,786,276.39	109,883,737.99
存货		337,701,446.30	380,749,199.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		771,068,353.76	803,439,235.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		167,770,578.51	137,676,338.51
投资性房地产
固定资产		368,228,974.12	326,189,850.54
在建工程		149,388,262.30	145,380,779.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		71,024,420.79	72,656,420.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,992,805.50	1,127,027.98
其他非流动资产
非流动资产合计		758,405,041.22	683,030,417.25
资产总计		1,529,473,394.98	1,486,469,652.46

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款			200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		62,991,020.90	104,907,444.20
应付账款		42,866,896.23	35,578,363.00
预收款项		7,362,934.72	2,260,435.98
应付职工薪酬		15,740,882.22	12,851,983.11
应交税费		18,242,155.00	11,270,322.63
应付利息		157,671.77	294,375.00
应付股利
其他应付款		68,529,011.55	38,390,117.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		215,890,572.39	405,553,041.71
非流动负债：
长期借款		150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,777,750.00	3,777,750.00
非流动负债合计		153,777,750.00	3,777,750.00
负债合计		369,668,322.39	409,330,791.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		299,226,269.00	299,226,269.00
资本公积		252,828,433.19	252,828,433.19
减：库存股
专项储备
盈余公积		115,510,912.84	101,259,766.28
一般风险准备
未分配利润		492,239,457.56	423,824,392.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,159,805,072.59	1,077,138,860.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,529,473,394.98	1,486,469,652.46

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		927,967,013.35	801,432,207.24
其中：营业收入		927,967,013.35	801,432,207.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		757,546,575.25	632,951,579.03
其中：营业成本		541,001,802.90	430,039,958.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,676,792.92	5,846,756.81
销售费用		27,161,255.37	23,446,881.65
管理费用		166,526,569.68	148,318,779.09
财务费用		8,564,997.18	23,757,138.70
资产减值损失		5,615,157.20	1,542,064.07

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		170,420,438.10	168,480,628.21
加：营业外收入		31,608,500.23	7,227,269.45
减：营业外支出		6,568,687.11	8,041,333.53
其中：非流动资产处置损失		1,554,607.59	3,592,637.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		195,460,251.22	167,666,564.13
减：所得税费用		31,072,856.09	17,809,458.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		164,387,395.13	149,857,106.07
归属于母公司所有者的净利润		164,978,387.43	150,066,497.60
少数股东损益		-590,992.30	-209,391.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.55	0.50
（二）稀释每股收益		0.55	0.50
七、其他综合收益		-1,626,805.96	833,994.20
八、综合收益总额		162,760,589.17	150,691,100.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,351,581.47	150,900,491.80
归属于少数股东的综合收益总额		-590,992.30	-209,391.53

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		855,103,740.57	728,052,856.27
减：营业成本		543,375,458.81	440,787,518.59
营业税金及附加		7,218,192.97	4,857,162.22
销售费用		15,956,182.16	12,979,560.44
管理费用		135,563,273.97	123,910,353.49
财务费用		8,868,150.84	22,309,810.13
资产减值损失		6,160,220.19	-769,476.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		843,083.77	34,223,340.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,805,345.40	158,201,268.34
加：营业外收入		31,490,836.41	7,028,995.39
减：营业外支出		5,868,630.95	7,167,451.25
其中：非流动资产处置损失		1,105,619.14	3,123,166.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		164,427,550.86	158,062,812.48
减：所得税费用		21,916,085.22	7,086,802.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		142,511,465.64	150,976,009.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		142,511,465.64	150,976,009.87

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		989,743,032.87	803,391,819.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		9,718,332.15	4,392,153.30
收到其他与经营活动有关的现金		19,483,269.55	9,221,561.66
经营活动现金流入小计		1,018,944,634.57	817,005,534.40
购买商品、接受劳务支付的现金		412,270,924.23	470,627,298.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		120,928,095.18	94,631,082.16
支付的各项税费		74,818,800.23	74,832,660.12
支付其他与经营活动有关的现金		93,490,043.48	92,711,298.85
经营活动现金流出小计		701,507,863.12	732,802,339.22
经营活动产生的现金流量净额		317,436,771.45	84,203,195.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,209,314.53	597,565.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,720,735.27	1,755,159.82
投资活动现金流入小计		43,930,049.80	2,352,725.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,808,341.03	138,893,086.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		130,808,341.03	138,893,086.05
投资活动产生的现金流量净额		-86,878,291.23	-136,540,360.57

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

合并现金流量表（续）

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,400,000.00
取得借款收到的现金		346,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		402,400,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		356,000,000.00	154,441,196.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,756,204.25	36,107,345.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		93,675.97	142,608.41
支付其他与筹资活动有关的现金		70,594,750.00	1,383,733.86
筹资活动现金流出小计		498,350,954.25	191,932,276.34
筹资活动产生的现金流量净额		-95,950,954.25	78,067,723.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,118,496.11	-9,749,601.35
五、现金及现金等价物净增加额		131,489,029.86	15,980,956.92
加：期初现金及现金等价物余额		150,163,405.60	134,182,448.68
六、期末现金及现金等价物余额		281,652,435.46	150,163,405.60

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		777,863,327.62	721,642,252.69
收到的税费返还		5,858,572.81	1,496,029.10
收到其他与经营活动有关的现金		71,842,651.03	4,524,948.94
经营活动现金流入小计		855,564,551.46	727,663,230.73
购买商品、接受劳务支付的现金		439,923,479.11	391,259,941.26
支付给职工以及为职工支付的现金		86,484,139.70	72,508,953.89
支付的各项税费		51,627,899.25	55,636,764.15
支付其他与经营活动有关的现金		66,331,052.06	111,913,882.16
经营活动现金流出小计		644,366,570.12	631,319,541.46
经营活动产生的现金流量净额		211,197,981.34	96,343,689.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		843,083.77	32,044,313.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,198,914.53	509,873.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,199,508.30	1,260,881.24
投资活动现金流入小计		44,241,506.60	33,815,067.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,596,108.01	102,559,165.45
投资支付的现金		30,094,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		131,690,348.01	102,559,165.45
投资活动产生的现金流量净额		-87,448,841.41	-68,744,098.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		306,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		306,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		356,000,000.00	154,441,196.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,204,528.28	35,964,737.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		426,204,528.28	190,405,934.07
筹资活动产生的现金流量净额		-120,204,528.28	9,594,065.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,312,565.79	-8,700,272.25
五、现金及现金等价物净增加额		2,232,045.86	28,493,384.94
加：期初现金及现金等价物余额		124,549,254.53	96,055,869.59
六、期末现金及现金等价物余额		126,781,300.39	124,549,254.53

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	299,226,269.00	253,116,242.69			105,318,065.32		430,414,937.47	258,340.20	14,712,614.89	1,103,046,469.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	299,226,269.00	253,116,242.69			105,318,065.32		430,414,937.47	258,340.20	14,712,614.89	1,103,046,469.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,251,146.56		90,881,987.07	-1,626,805.96	5,715,331.73	109,221,659.40
（一）净利润							164,978,387.43		-590,992.30	164,387,395.13
（二）其他综合收益								-1,626,805.96		-1,626,805.96
上述（一）和（二）小计							164,978,387.43	-1,626,805.96	-590,992.30	162,760,589.17
（三）所有者投入和减少资本									6,400,000.00	6,400,000.00
1．所有者投入资本									6,400,000.00	6,400,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					14,251,146.56		-74,096,400.36		-93,675.97	-59,938,929.77
1．提取盈余公积					14,251,146.56		-14,251,146.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-59,845,253.80		-93,675.97	-59,938,929.77
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	299,226,269.00	253,116,242.69			119,569,211.88		521,296,924.54	-1,368,465.76	20,427,946.62	1,212,268,128.97

法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红

合并所有者权益变动表（续）

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	230,174,053.00	322,168,458.69			90,220,464.33		318,463,446.16	-575,654.00	15,064,614.83	975,515,383.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	230,174,053.00	322,168,458.69			90,220,464.33		318,463,446.16	-575,654.00	15,064,614.83	975,515,383.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,052,216.00	-69,052,216.00			15,097,600.99		111,951,491.31	833,994.20	-351,999.94	127,531,086.56
（一）净利润							150,066,497.60		-209,391.53	149,857,106.07
（二）其他综合收益								833,994.20		833,994.20
上述（一）和（二）小计							150,066,497.60	833,994.20	-209,391.53	150,691,100.27
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					15,097,600.99		-38,115,006.29		-142,608.41	-23,160,013.71
1．提取盈余公积					15,097,600.99		-15,097,600.99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-23,017,405.30		-142,608.41	-23,160,013.71
4．其他
（五）所有者权益内部结转	69,052,216.00	-69,052,216.00
1．资本公积转增资本（或股本）	69,052,216.00	-69,052,216.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	299,226,269.00	253,116,242.69			105,318,065.32		430,414,937.47	258,340.20	14,712,614.89	1,103,046,469.57