(上接B69版)
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经国富浩华会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润-78,191,678.42元，当年没有可供股东分配的利润。加上年初未分配利润459,755,684.41元，减去已分配2008年度的股利19,800,000.00元，累计可供股东分配的利润为361,764,005.99元。
因公司2009年度经营亏损，2009年度分配预案拟定为不分配，也不以公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
根据南通市电力建设规划，南通天生港发电有限公司（以下简称“天电公司”）拟通过收购有关小热电企业资产的形式获取压缩小机组发电容量指标。经公司2008年4月19日第四届董事会第五次会议审议通过并授权，公司依照公平交易、市场化运作的原则与天电公司签署了热电一厂资产转让协议和小机组关停协议。根据协议，公司与天电公司就热电一厂的资产于2009年12月8日进行了交接，按中介机构核实的热电一厂2007年底固定资产净值，扣除按现行办法提取的2008年、2009年折旧费用，双方确定热电一厂资产转让交易价款为54,792,524.28元。另外，公司收取人员安置费用894.62万元、安全稳定奖200万元，以上三项合计65,738,714.51元。至报告日止，公司已顺利实施并完成了热电一厂资产转让，所有款项均已结算完毕。
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向大股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,898,258.03元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况，符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务工作进行了监督检查，2009度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度。国富浩华会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，该报告客观、公正、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，项目的进度和完成情况良好。公司监事会希望公司能从实际出发尽快发挥募集资金的应有效益，加快募集资金的实际运用，提高募集资金的使用效率和效益。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司与天电公司就热电一厂的资产进行了交接，按中介机构核实的热电一厂2007年底固定资产净值，扣除按现行办法提取的2008年、2009年折旧费用，双方确定热电一厂资产转让交易价款为54,792,524.28元。另外，公司收取人员安置费用894.62万元、安全稳定奖200万元，以上三项合计65,738,714.51元。公司监事会通过对上述出售资产行为的审查，认为能坚持公开、公正、公平的原则，未发现内幕交易，未发现损害公司和个别股东权益的现象。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司各项关联交易均遵循了公开、公正、公平的原则，且履行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商确定，定价合理，没有损害公司和全体股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：蔡建国 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人：蔡建国 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：蔡建国 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：蔡建国 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：蔡建国 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人：蔡建国 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更单位：元 币种：人民币
■
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
■
9.4.2 未来适用法
无
南通江山农药化工股份有限公司
董事长：蔡建国
2010年3月20日
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 198,000,000.00 | 211,619,214.66 | 100,905,586.53 | 464,016,472.70 | 98,116,627.18 | 1,072,657,901.07 | |||||
| 加：会计政策变更 | 6,445,784.05 | -5,973,424.22 | -472,359.83 | ||||||||
| 前期差错更正 | -420,936.50 | -3,788,428.46 | -4,209,364.96 | ||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 198,000,000.00 | 211,619,214.66 | 6,445,784.05 | 94,511,225.81 | 459,755,684.41 | 98,116,627.18 | 1,068,448,536.11 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 531,161.42 | -97,991,678.42 | -1,431,441.98 | -98,891,958.98 | |||||||
| （一）净利润 | -78,191,678.42 | 5,672,744.37 | -72,518,934.05 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -78,191,678.42 | 5,672,744.37 | -72,518,934.05 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 41,561.69 | 41,561.69 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | 41,561.69 | 41,561.69 | |||||||||
| （四）利润分配 | -19,800,000.00 | -7,314,565.17 | -27,114,565.17 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,800,000.00 | -7,314,565.17 | -27,114,565.17 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | 531,161.42 | 168,817.13 | 699,978.55 | ||||||||
| 1．本期提取 | 9,222,890.19 | 168,817.13 | 9,391,707.32 | ||||||||
| 2．本期使用 | 8,691,728.77 | 8,691,728.77 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 198,000,000.00 | 211,619,214.66 | 6,976,945.47 | 94,511,225.81 | 361,764,005.99 | 96,685,185.20 | 969,556,577.13 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 198,000,000.00 | 211,474,278.30 | 72,313,507.42 | 210,810,527.03 | 86,989,807.81 | 779,588,120.56 | ||||
| 加：会计政策变更 | 4,284,768.17 | -3,909,815.61 | -374,952.56 | |||||||
| 前期差错更正 | -245,626.38 | -2,210,637.38 | -2,456,263.76 | |||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 198,000,000.00 | 211,474,278.30 | 4,284,768.17 | 68,158,065.43 | 208,224,937.09 | 86,989,807.81 | 777,131,856.80 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 144,936.36 | 2,161,015.88 | 26,353,160.38 | 251,530,747.32 | 11,126,819.37 | 291,316,679.31 | ||||
| （一）净利润 | 297,683,907.70 | 19,571,927.40 | 317,255,835.10 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 297,683,907.70 | 19,571,927.40 | 317,255,835.10 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 144,936.36 | -4,690,936.36 | -4,546,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 144,936.36 | -4,690,936.36 | -4,546,000.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 26,353,160.38 | -46,153,160.38 | -3,781,074.61 | -23,581,074.61 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,353,160.38 | -26,353,160.38 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,800,000.00 | -3,781,074.61 | -23,581,074.61 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 2,161,015.88 | 26,902.94 | 2,187,918.82 | |||||||
| 1．本期提取 | 12,163,980.40 | 26,902.94 | 12,190,883.34 | |||||||
| 2．本期使用 | 10,002,964.52 | 10,002,964.52 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 198,000,000.00 | 211,619,214.66 | 6,445,784.05 | 94,511,225.81 | 459,755,684.41 | 98,116,627.18 | 1,068,448,536.11 | |||
法定代表人：蔡建国 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 198,000,000.00 | 209,760,234.76 | 100,905,586.53 | 417,511,197.18 | 926,177,018.47 | |||
| 加：会计政策变更 | 5,430,385.66 | -5,973,424.22 | 543,038.56 | |||||
| 前期差错更正 | -420,936.50 | -3,788,428.46 | -4,209,364.96 | |||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 198,000,000.00 | 209,760,234.76 | 5,430,385.66 | 94,511,225.81 | 414,265,807.28 | 921,967,653.51 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 129,663.45 | -97,710,697.00 | -97,581,033.55 | |||||
| （一）净利润 | -77,910,697.00 | -77,910,697.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -77,910,697.00 | -77,910,697.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -19,800,000.00 | -19,800,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,800,000.00 | -19,800,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 129,663.45 | 129,663.45 | ||||||
| 1．本期提取 | 8,821,392.22 | 8,821,392.22 | ||||||
| 2．本期使用 | 8,691,728.77 | 8,691,728.77 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 198,000,000.00 | 209,760,234.76 | 5,560,049.11 | 94,511,225.81 | 316,555,110.28 | 824,386,619.96 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 198,000,000.00 | 209,760,234.76 | 72,313,507.42 | 198,742,563.46 | 678,816,305.64 | |||
| 加：会计政策变更 | 3,554,377.83 | -3,909,815.61 | 355,437.78 | |||||
| 前期差错更正 | -245,626.38 | -2,210,637.38 | -2,456,263.76 | |||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 198,000,000.00 | 209,760,234.76 | 3,554,377.83 | 68,158,065.43 | 196,887,363.86 | 676,360,041.88 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,876,007.83 | 26,353,160.38 | 217,378,443.42 | 245,607,611.63 | ||||
| （一）净利润 | 263,531,603.80 | 263,531,603.80 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 263,531,603.80 | 263,531,603.80 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 26,353,160.38 | -46,153,160.38 | -19,800,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 26,353,160.38 | -26,353,160.38 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,800,000.00 | -19,800,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 1,876,007.83 | 1,876,007.83 | ||||||
| 1．本期提取 | 10,002,964.52 | 10,002,964.52 | ||||||
| 2．本期使用 | 8,126,956.69 | 8,126,956.69 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 198,000,000.00 | 209,760,234.76 | 5,430,385.66 | 94,511,225.81 | 414,265,807.28 | 921,967,653.51 | ||
法定代表人：蔡建国 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：吴旭斌