（上接B77版）

借助科研成果转化服务工程项目，促进工程质量上水平；借助科研成果转化服务社会，提高企业社会认知度。为此，我们要积极做好国家“十二五863计划”有关盾构装备研制等项目的跟踪工作，积极推动和开展“盾构试验中心”申报2010年国家级工程研究中心，技术中心申报国家级技术中心的准备工作。

2 、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

随着公司承接的工程量的不断增加，公司对流动资金的需求持续增长，加之公司继续参与BOT、BT类项目投资，所需资金量较大。公司一方面将利用自身良好的资信，向银行申请信贷，另一方面，将积极探索新的融资渠道为公司筹集资金。

3、公司未来面临的风险分析

（1）工程管理及施工风险

公司承接的工程主要集中在大型越江隧道、轨道交通地铁车站和区间施工中，呈现量大面广、难点风险点集中、管理跨度大的特点。因此，强化安全生产管理，直接关系到企业和谐稳定的发展大局，是公司可持续性发展的主要决定因素之一。

对策：企业各部门，如安全生产管理部、安保部、资产管理部和人事部等各职能管理部要各司其职，在工作过程中落实具体安全责任和举措，提高全体员工的安全意识。注重工程安全管理，全面落实并推行安全生产总监制度，切实提高“安全三级三检制度”的同时，做好设备安全管理和员工安全培训工作，提高工程一线人员的持证上岗率。

（2）资产负债率较高的风险

公司主业系建筑施工，需要大量资金周转。同时，由于公司参与了一定的BOT、BT项目投资，在资产结构上体现出负债率较高的特点。2009年公司发行14亿公司债券，资产负债率进一步提高。

对策：灵活运用金融工具，降低公司财务费用。同时，在进行项目投资时做好投资项目可行性分析，保证项目收益及现金流的稳定性。

（3）成本增加的风险

钢材、水泥是公司的采购的主要原材料。虽然按照行业相关规定，公司部分合同已由闭口形式改为半开口形式，但原材料价格波动对公司的影响依然存在。

对策：公司将通过集中采购等方式，通过与供应商长期合作，规避一定的价格风险。同时加强工程成本控制，降低成本上升对公司的影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
施工业	13,860,779,436.10	12,794,672,645.24	7.69	23.88	21.49	增加1.81个百分点
房地产业	19,064,872.56	79,080,203.98	-314.80	125.15	250.87	减少148.62个百分点
运营业务	290,146,350.05	157,749,488.80	45.63	1.39	-2.05	增加1.91个百分点
设计服务	615,541,811.16	393,942,718.98	36.00	13.41	9.35	增加2.38个百分点
机械加工及制造	198,629,209.40	168,559,862.20	15.14	-15.71	-15.74	增加0.03个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	11,249,078,931.00	1.51
浙江	309,963,788.10	130.81
福建	97,824,978.91	46.99
广东	423,946,850.40	17.11
江苏	288,617,252.80	-10.99
江西	226,389,771.00	182.36
四川	405,633,137.50	103.10
山东	13,762,431.27	-6.62
天津	18,671,648.00	1,144.78
中国香港	3,737,131.52	23.67
新加坡	638,931,654.50	330.51
云南	1,362,906,797.00	上年无该区业务
其他地区	43,908,196.51	93.01

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益（%）	产生收益情况
成都地铁盾构	否	1.10		1.10	是	12.62	暂无
新建路隧道盾构	否	1.90		1.21	是	12.09	暂无
外滩通道盾构	否	3.20		3.20	是	13.84	暂无
补充流动资金及偿还银行贷款	否	5.80		5.80	是
合计	/	12.00		11.31	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
钱江通道（隧道）及连接线工程	13,488.00	项目公司于2008年12月配合杭州市政府在试验井现场举行了钱江隧道试验井开挖仪式。目前，钱江隧道试验井工程完成验收，主体工程盾构出洞始发。	该项目的内部收益率不低于7.92%
奉化元康公路建设有限公司	13,792.00	2009年7月16日完成了最后一个标段第4合同段和第5，6标段属于第4合同段遗留工程的交工验收工作，实现了全线通车，并于2009年7月21日举行了三高连接线通车典礼仪式。	该项目的内部收益率约为8.2%。
昆明三环闭合工程（西、北段）BT项目	147,303.90	公司于2009年3月25日与昆明市交通局签定了《昆明市三环闭合工程（西、北段）投资建设项目合作框架协议》，并于2009年4月3日与昆明市交通局签订了《昆明市三环闭合工程（西、北段）投资建设-移交合同》。目前工程已进入全面施工阶段。	该项目的内部收益率约为8.12%
常州中吴大道城市化改造工程项目	71,355.59	截至2009年12月31日，该工程项目完成工作量占总工作量48％左右。	该项目的内部收益率约为8.3%
沉香花苑房产C块项目	17,435.00	截至2009年12月31日，该工程项目中16幢多层、6幢小高层、商业用房、开关站以及会所土建工作全部结束，楼层内电线电缆全部敷设完成，计量柜安装完成。人防地下车库土建工作全部结束，完成覆土。人防地下车库通风风管安装结束，消防管道安装结束，生活、消防水泵安装结束，计量柜安装完成。道路侧石、道渣铺设完毕，面层粗细沥青铺设完毕。绿化覆土工作全部结束，停车位植草砖铺设完成，完成乔木灌木种植。	该项目的内部收益率约为12.89%
合计	263,374.49	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度共实现归属于上市公司股东的净利润360,713,686.82元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金27,218,491.28元，加上2008年度结转未分配利润844,072,042.02元，扣除上年度对所有者（或股东）的分配73,352,134.70元，扣除提取职工福利奖励基金89,131.94元,本年度可供分配利润为1,104,125,970.92元。经讨论决定，以公司2009年末总股本733,521,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），计146,704,269.40元，尚余未分配利润957,421,701.52元结转下一年度。

该议案于2010年3月19日经公司第六届第四次董事会审议通过，并将提交本公司2009年年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海辉固岩土工程有限公司			60.51
上海万通营造有限公司			8,015.32	0.59
上海城建物资有限公司			455.56
上海市第一市政工程有限公司			64,023.70	4.69
上海城建（集团）公司	88,223.19	5.85
上海建设机场道路工程有限公司	1,302.41	0.09
上海城建道路机械施工有限公司	23.74
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	2,182.44	0.14
上海市第一市政工程有限公司	584.03
合计	92,315.81	6.08	72,555.09	5.28

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额923,158,100.00元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海城建（集团）公司	8,548.60	20,861.16
上海建设机场道路工程有限公司	-283.03	604.66
上海市市政工程建设有限公司	464.66	1,347.74
上海城建道路机械施工有限公司	-20.00	82.80
上海浦东混凝土制品有限公司	56.20	116.98
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	-76.90	1,036.98
上海市第一市政工程有限公司	545.66	718.78	45,439.99	45,962.22
上海城汇房地产开发有限公司	12,000.00	12,000.00
上海辉固岩土工程有限公司	0.37	0.40	-19.73	61.59
上海万通营造有限公司	44.04	234.14	-739.81	1,213.83
上海市政材料有限公司			-22.56	81.00
上海先锋路桥工程有限公司			14.36	536.67
上海城建物资有限公司			-470.09	550.60
合计	21,279.60	37,003.64	44,202.16	48,405.91

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额212,796,000.00元，余额370,036,400.00元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海城建（集团）公司承诺公司非流通股份自获得上市流通权之日即2006年1月11日起，在36个月内不上市交易或转让。	上海城建（集团）公司履行了所作的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600642	申能股份	168,500.00	90,000	1,024,200.00	11.34	485,100.00
2	股票	600640	中卫国脉	86,800.00	52,510	659,525.60	7.31	283,028.90
3	股票	600823	世茂股份	310,000.00	302,400	5,037,984.00	55.80	3,005,856.00
4	股票	562	BBR控股	1,227,004.38	4,924,070	1,316,339.32	14.58	263,154.61
5	股票	600637	广电信息	458,000.00	144,946	989,981.18	10.97	552,244.26
合计				2,250,304.38	/	9,028,030.10	100%	4,589,383.77

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为公司能认真执行国家法律法规和公司章程的规定，严格执行股东会、董事会的决议，公司的决策程序符合规定。公司董事及经理在执行公司职务时能勤勉守纪，尽职尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年度财务报告已经立信会计事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产交易，未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,407,067,004.01	3,349,397,106.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,757,811.25	8,187,898.75
应收账款		2,434,995,515.78	1,976,070,172.66
预付款项		739,046,374.05	604,741,948.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		295,226,964.69	280,184,978.38
买入返售金融资产
存货		2,947,667,176.97	2,604,804,320.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		11,825,760,846.75	8,823,386,425.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		9,028,030.10	4,438,646.33
持有至到期投资
长期应收款		1,702,745,484.24	1,872,569,827.25
长期股权投资		543,817,122.26	544,735,969.15
投资性房地产
固定资产		1,387,714,115.78	1,309,966,971.97
在建工程		1,339,279,368.00	1,150,536,162.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		995,159,484.71	1,078,884,306.49
开发支出
商誉
长期待摊费用		8,000,027.15	7,507,839.53
递延所得税资产		29,546,496.35	24,916,578.20
其他非流动资产
非流动资产合计		6,015,290,128.59	5,993,556,300.95
资产总计		17,841,050,975.34	14,816,942,726.52
流动负债：
短期借款		761,000,000.00	1,545,054,684.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		669,875,555.63	207,624,576.68
应付账款		4,766,772,061.84	3,477,659,170.48
预收款项		1,782,159,226.73	2,388,576,132.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		95,978,561.06	97,986,886.41
应交税费		185,254,916.47	178,568,197.37
应付利息		17,899,607.73	3,456,671.22
应付股利		4,104,223.53	3,917,464.42
其他应付款		740,052,404.77	750,143,522.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		9,273,096,557.76	8,702,987,305.47
非流动负债：
长期借款		1,956,000,000.00	1,720,000,000.00
应付债券		1,377,489,556.44
长期应付款		280,000,000.00	280,000,000.00
专项应付款		37,354,636.89	37,680,899.77
预计负债		4,903,697.40	7,653,474.40
递延所得税负债		1,056,456.73	529,576.50
其他非流动负债		925,483,682.64	334,548,639.48
非流动负债合计		4,582,288,030.10	2,380,412,590.15
负债合计		13,855,384,587.86	11,083,399,895.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		733,521,347.00	733,521,347.00
资本公积		1,822,855,669.72	1,818,853,038.74
减：库存股
专项储备		114,682,278.20	92,658,772.08
盈余公积		178,306,419.14	151,087,927.86
一般风险准备
未分配利润		1,104,125,970.92	844,072,042.02
外币报表折算差额		-2,975,866.61	-735,812.35
归属于母公司所有者权益合计		3,950,515,818.37	3,639,457,315.35
少数股东权益		35,150,569.11	94,085,515.55
所有者权益合计		3,985,666,387.48	3,733,542,830.90
负债和所有者权益总计		17,841,050,975.34	14,816,942,726.52

法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,602,602,544.58	2,225,776,434.60
交易性金融资产
应收票据		1,757,811.25	8,187,898.75
应收账款		1,924,346,002.01	1,181,672,413.66
预付款项		467,658,603.77	462,043,487.32
应收利息
应收股利		9,789,876.44	9,353,129.97
其他应收款		938,144,769.48	833,114,047.53
存货		1,446,131,539.34	1,282,030,669.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,390,431,146.87	6,002,178,081.24
非流动资产：
可供出售金融资产		1,683,725.60	915,596.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,506,988,177.89	2,491,377,601.01
投资性房地产
固定资产		896,736,182.73	777,616,806.99
在建工程		325,304,965.21	260,573,661.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		72,369,589.37	74,092,612.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		23,785,215.96	21,194,417.24
其他非流动资产
非流动资产合计		4,826,867,856.76	3,625,770,695.78
资产总计		12,217,299,003.63	9,627,948,777.02
流动负债：
短期借款		350,000,000.00	1,144,054,684.06
交易性金融负债
应付票据		648,831,555.63	79,000,000.00
应付账款		3,306,701,052.91	2,091,183,606.54
预收款项		618,373,999.74	1,325,539,760.63
应付职工薪酬		30,126,013.04	31,376,292.40
应交税费		98,347,959.67	113,141,919.78
应付利息		16,055,416.67	502,500.00
应付股利		1,581,962.82	1,582,380.77
其他应付款		628,236,220.46	957,758,752.16
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,948,254,180.94	5,794,139,896.34
非流动负债：
长期借款		521,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		1,377,489,556.44
长期应付款
专项应付款		137,000.00	137,000.00
预计负债		4,903,697.40	7,653,474.40
递延所得税负债		214,263.84	99,044.50
其他非流动负债		925,427,777.87	314,674,781.00
非流动负债合计		2,829,172,295.55	622,564,299.90
负债合计		8,777,426,476.49	6,416,704,196.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		733,521,347.00	733,521,347.00
资本公积		1,812,217,938.74	1,811,565,029.18
减：库存股
专项储备		78,782,974.42	47,314,468.76
盈余公积		178,306,419.14	151,087,927.86
一般风险准备
未分配利润		637,692,907.68	466,078,620.85
外币报表折算差额		-649,059.84	1,677,187.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,439,872,527.14	3,211,244,580.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,217,299,003.63	9,627,948,777.02

法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,083,372,568.19	12,501,499,665.92
其中：营业收入		15,083,372,568.19	12,501,499,665.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		15,071,649,162.77	12,473,167,401.32
其中：营业成本		13,657,400,853.73	11,478,363,567.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		456,788,600.80	369,234,388.51
销售费用		43,092,125.89	34,721,318.56
管理费用		703,361,766.35	340,528,423.26
财务费用		185,296,154.81	223,679,725.40
资产减值损失		25,709,661.19	26,639,977.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		327,574,811.23	193,531,040.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		723,746.14	3,584,630.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		339,298,216.65	221,863,304.72
加：营业外收入		135,033,289.11	92,026,268.14
减：营业外支出		4,769,154.50	5,579,432.55
其中：非流动资产处置损失		3,938,155.43	2,121,027.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		469,562,351.26	308,310,140.31
减：所得税费用		105,123,251.26	71,281,387.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		364,439,100.00	237,028,753.31
归属于母公司所有者的净利润		360,713,686.82	233,051,222.04
少数股东损益		3,725,413.18	3,977,531.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.49	0.35
（二）稀释每股收益		0.49	0.35
七、其他综合收益		1,822,449.28	-5,294,365.78
八、综合收益总额		366,261,549.28	231,734,387.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		362,536,136.10	227,756,856.26
归属于少数股东的综合收益总额		3,725,413.18	3,977,531.27

法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,234,376,628.64	7,908,445,187.60
减：营业成本		9,346,745,498.03	7,441,521,772.28
营业税金及附加		277,164,100.66	226,109,982.72
销售费用			40,560.00
管理费用		399,537,102.63	79,481,550.09
财务费用		91,325,962.06	96,230,469.62
资产减值损失		47,623,016.34	42,954,913.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		154,996,202.15	112,381,699.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		755,576.88	858,401.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		226,977,151.07	134,487,638.84
加：营业外收入		77,465,620.14	54,405,646.41
减：营业外支出		2,473,775.61	2,126,478.00
其中：非流动资产处置损失		2,311,881.15	824,806.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		301,968,995.60	186,766,807.25
减：所得税费用		29,784,082.79	11,765,961.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		272,184,912.81	175,000,845.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.37	0.26
（二）稀释每股收益		0.37	0.26
六、其他综合收益		-1,673,337.41	761,400.57
七、综合收益总额		270,511,575.40	175,762,246.14

法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		12,431,265,723.42	13,280,763,974.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		771,876,658.94	455,135,301.51
经营活动现金流入小计		13,203,142,382.36	13,735,899,275.77
购买商品、接受劳务支付的现金		9,034,895,716.71	10,663,737,027.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		747,335,012.50	717,452,803.46
支付的各项税费		596,711,275.13	409,911,983.35
支付其他与经营活动有关的现金		486,276,872.81	257,566,207.07
经营活动现金流出小计		10,865,218,877.15	12,048,668,021.01
经营活动产生的现金流量净额		2,337,923,505.21	1,687,231,254.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		412,274,343.01	143,277,130.14
取得投资收益收到的现金		325,467,157.53	190,521,411.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,320,102.10	12,855,336.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		785,061,602.64	346,653,877.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,992,217,251.50	870,353,402.95
投资支付的现金		55,897,300.00	6,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		71,406,372.82
投资活动现金流出小计		2,119,520,924.32	876,893,402.95
投资活动产生的现金流量净额		-1,334,459,321.68	-530,239,525.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,750,000.00	1,130,523,790.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,750,000.00	-1,100,000.00
取得借款收到的现金		1,977,000,000.00	6,240,861,380.00
发行债券收到的现金		1,376,939,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,105,000.00	7,835,000.00
筹资活动现金流入小计		3,358,794,050.00	7,379,220,170.88
偿还债务支付的现金		2,025,054,684.06	6,464,063,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,401,282.52	302,437,716.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,955,765.79	1,974,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			40,765,000.00
筹资活动现金流出小计		2,317,455,966.58	6,807,266,616.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,041,338,083.42	571,953,554.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,887,227.26	-516,039.22
五、现金及现金等价物净增加额		2,042,915,039.69	1,728,429,244.83
加：期初现金及现金等价物余额		3,244,298,007.29	1,515,868,762.46
六、期末现金及现金等价物余额		5,287,213,046.98	3,244,298,007.29

法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,790,967,366.90	8,383,701,614.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		716,944,248.12	1,542,722,139.63
经营活动现金流入小计		9,507,911,615.02	9,926,423,754.60
购买商品、接受劳务支付的现金		7,109,068,949.98	6,955,466,225.20
支付给职工以及为职工支付的现金		322,838,186.90	304,707,430.74
支付的各项税费		321,742,143.56	183,352,957.63
支付其他与经营活动有关的现金		698,400,486.58	23,273,195.35
经营活动现金流出小计		8,452,049,767.02	7,466,799,808.92
经营活动产生的现金流量净额		1,055,861,848.00	2,459,623,945.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,000,000.00	7,050,000.00
取得投资收益收到的现金		153,803,878.80	111,810,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,268,980.24	2,090,372.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		174,072,859.04	120,950,872.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		662,570,477.09	366,964,110.72
投资支付的现金		1,017,855,000.00	485,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,680,425,477.09	852,314,110.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,506,352,618.05	-731,363,238.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,131,623,790.88
取得借款收到的现金		1,121,000,000.00	4,619,861,380.00
发行债券收到的现金		1,376,939,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,497,939,050.00	5,751,485,170.88
偿还债务支付的现金		1,494,054,684.06	5,709,063,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,139,303.51	141,088,176.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,671,193,987.57	5,850,152,076.49
筹资活动产生的现金流量净额		826,745,062.43	-98,666,905.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,498,182.40	-115,421.86
五、现金及现金等价物净增加额		374,756,109.98	1,629,478,380.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,225,776,434.60	596,298,054.54
六、期末现金及现金等价物余额		2,600,532,544.58	2,225,776,434.60

法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,818,853,038.74			203,133,843.49		884,684,898.47	-735,812.35	94,085,515.55	3,733,542,830.90
加：会计政策变更				92,658,772.08	-52,045,915.63		-40,612,856.45
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	733,521,347.00	1,818,853,038.74		92,658,772.08	151,087,927.86		844,072,042.02	-735,812.35	94,085,515.55	3,733,542,830.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,002,630.98		22,023,506.12	27,218,491.28		260,053,928.90	-2,240,054.26	-58,934,946.44	252,123,556.58
（一）净利润							360,713,686.82		3,725,413.18	364,439,100.00
（二）其他综合收益		4,062,503.54						-2,240,054.26		1,822,449.28
上述（一）和（二）小计		4,062,503.54					360,713,686.82	-2,240,054.26	3,725,413.18	366,261,549.28
（三）所有者投入和减少资本		-59,872.56							-58,250,000.00	-58,309,872.56
1．所有者投入资本									-58,250,000.00	-58,250,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-59,872.56								-59,872.56
（四）利润分配					27,218,491.28		-100,659,757.92		-4,410,359.62	-77,851,626.26
1．提取盈余公积					27,218,491.28		-27,218,491.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-73,352,134.70			-73,352,134.70
4．其他							-89,131.94		-4,410,359.62	-4,499,491.56
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				22,023,506.12						22,023,506.12
1．本期提取				175,346,921.75						175,346,921.75
2．本期使用				-153,323,415.63						-153,323,415.63
四、本期期末余额	733,521,347.00	1,822,855,669.72		114,682,278.20	178,306,419.14		1,104,125,970.92	-2,975,866.61	35,150,569.11	3,985,666,387.48