(上接B95版)

股本	627,858,850	466,683,575	35%	主要是由于公司将资本公积转增股本，共计转增139,998,893股以及授予激励对象股权激励计划股份21,196,982股所致。
资本公积	862,842,262	985,636,668	-12%	主要是由于本年公司将资本公积转增股本所减少的资本公积139,998,893元；本公司实施股权激励计划员工认购价格与股本账面价值之差额共计259,536,445元记入资本公积；公司将持有的可供出售金融资产-北京银行股票全部出售,其在2008年末公允价值与初始投资成本之差,并考虑其于未来期间出售形成的投资收益所带来的应纳税暂时性差异,按10%的税率计算递延所得税负债后计入资本公积的净影响人民币205,568,592元于2009年全部冲回所致。
外币报表折算差额	-63,786	-778,356	-92%	主要是由于外币汇率波动所致。

报告期利润表项目重大变化及原因如下：

单位：元

项目	2009年度	2008年度	增减幅度	变动原因
营业收入	2,347,005,714	1,725,632,957	36.0%	主要是由于报告期内主营业务软件产品销售收入及实施维护和培训收入继续取得稳定增长所致。
营业成本	391,167,536	212,324,120	84.2%	主要是由于报告期内销售收入的稳定增长所对应的成本增长以及为扩大市场份额，本公司鼓励实施技术咨询和项目外包导致支付给培训咨询单位及外包单位的成本费用增长所致。
营业税金及附加	63,249,718	48,024,159	31.7%	主要是由于报告期内公司服务及培训收入增长较大，导致相应税金增长所致。
销售费用	1,049,722,269	778,892,912	34.8%	主要是由于经营规模的扩大和人员增加以及销售人员工资奖金总额的增长所致。
管理费用	658,377,849	565,651,056	16.4%	主要是由于经营规模的扩大和人员增加以及管理人员工资奖金总额的增长所致。
资产减值损失	9,234,694	7,003,092	31.9%	主要是由于报告期内公司对长期股权投资和无形资产计提减值准备增加共计4,418,586元及坏账损失准备减少的净影响所致。
公允价值变动损益	49,129,953	-76,497,547	164.2%	主要是由于报告期内公司将持有的交易性金融资产全部卖出带来的公允价值变动收益所致。
投资收益	243,978,920	200,353,687	21.8%	主要是由于报告期内处置可供出售金融资产产生的收益增加人民币77,750,155元及处置交易性金融资产产生的损失增加人民币40,330,724元的净影响所致。
营业外收入	201,792,598	224,380,308	-10.1%	主要是由于2008年度公司总部的用友大厦和大型IT设备处置净收益导致。
少数股东损益	20,281,837	12,334,430	64.4%	主要是由于方正春元、用友政务和厦门烟草及用友审计少数股东所分享的子公司本年盈利增加所致。

7、报告期内，公司现金流量构成情况及分析

单位：元

项目	2009年	2008年	增减幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	8,344,495	-5,002,662	267%	主要是本期处置交易性金融资产、可供出售金融资产带来的现金流入量同比大幅增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	130,341,092	-181,555,354	172%	主要由于2009年与2008年授出股权激励股票收到的现金差异所致。

8、主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩

单位：元

公司名称	注册资本	主要产品或服务	经营范围	公司直接持股比例	主营业务收入	总资产	净利润 （净损失）
用友政务	26,700,000	软件产品销售、服务	财务管理软件开发、设计、销售、计算机软件、硬件及外部设备销售，财务管理咨询。	68%	145,491,596	112,648,324	22,949,294
方正春元	11,078,600	软件产品定制开发、销售及相关服务	计算机软件技术开发及销售，网络系统工程设计，技术安装服务，技术咨询和技术转让等。	100%	196,800,450	193,641,722	35,112,237
用友烟草	20,000,000	软件产品定制开发、销售及相关服务	烟草软件及其它相关软件开发设计,硬件制造,销售,并提供烟草行业信息化咨询服务	76%	124,979,850	72,442,057	29,169,545
安徽用友	1,200,000	软件产品销售、服务	会计电算化、电子化推广与技术服务、计算机软件开发及网络工程施工、电子计算机及软件销售、培训	82%	13,390,210	9,422,461	196,459
天津用友	500,001	软件产品销售、服务	技术开发、咨询、服务、转让、培训(电子与信息、机电一体化的技术及产品)；计算机软件、文化办公用机械批发兼零售	90%	40,716,536	24,300,713	3,854,612
广东用友	5,000,000	软件产品销售、服务	电子计算机软硬件、网络工程的技术服务、技术转让、信息咨询、技术培训、数据库服务；销售电子计算机及配件、办公设备、电子产品及通信设备（不含广播、电视接收、发射设备）；企业管理咨询	90%	89,025,175	31,706,043	-606,660
武汉用友	500,000	软件产品销售、服务	计算机软件、电子技术的开发、研制、技术服务及咨询；计算机及配件、电子元器件批发兼零售、信息服务	95%	21,430,638	9,422,658	-2,144,826
重庆用友	800,000	软件产品销售、服务	计算机软、硬件及外围设备的开发、销售和技术服务；财会电算化管理服务。（法律、法规禁止经营的不得经营，法律法规规定需审批或许可的，取得审批或许可后，方可经营）	81.88%	27,443,516	12,672,791	-1,320,318
用友华表	3,000,000	软件产品销售、服务	自产产品及技术出口业务及原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”的业务。	98%	13,632,117	17,963,546	890,469
用友艾福斯	$1,333,334	软件产品销售、服务	研制、开发、生产计算机硬件；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。	75%	12,235,668	11,880,796	-3,263,638
山东用友	5,000,000	软件产品销售、服务	计算机软、硬件及外部设备的技术开发、咨询服务；技术转让，技术培训及数据库服务；企业管理咨询；进出口业务；计算机软、硬件及外部设备、耗材、打印纸销售	90%	19,376,226	8,960,459	-3,569,581
用友金融	30,000,000	软件产品定制开发、销售及相关服务	金融软件及计算机网络技术开发；销售计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训	100%	52,829	45,969,030	640,393
浙江用友	5,000,000	软件产品销售、服务	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让；计算机软件、硬件及外部设备批发、零售；计算机软、硬件及外部设备、打印纸、计算机耗材；企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。	90%	45,644,505	14,586,046	-2,450,663
沈阳用友	3,000,000	软件产品销售、服务	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；电子计算机软硬件及外部设备、计算机耗材、打印纸销售；企业管理咨询；数据库服务	90%	17,055,375	7,669,417	1,750,836
大连用友	3,000,000	软件产品销售、服务	电子计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；电子计算机软硬件及外围设备、打印纸的销售	90%	22,520,566	7,990,539	2,333,471
广西用友	3,000,000	软件产品销售、服务	计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务；企业管理咨询；计算机硬件及外部设备、打印纸及耗材的销售；企业管理培训（除职业技能培训）。	90%	14,941,839	7,282,984	-1,422,623
内蒙古用友	3,000,000	软件产品销售、服务	软件业；计算机服务业；计算机、软件及辅助设备销售；企业管理咨询。	90%	1,427,367	4,087,246	-160,029
江西用友	20,000,000	软件产品销售、服务	计算机软、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；系统集成；计算机软硬件及外部设备、打印纸、计算机耗材销售	100%	18,810,690	13,483,436	-4,772,615
湖南用友	3,000,000	软件产品销售、服务	计算机软、硬件及配件的开发,技术咨询,技术转让及销售数据库服务,企业管理咨询。	90%	9,840,672	11,999,283	-3,347,904
深圳市灏麓梵科技有限公司	1,000,000	软件产品销售、服务	电脑软件的技术开发及销售	100%	0	2,163	-457
深圳用友	5,000,000	软件产品销售、服务	计算机软件硬件及外部设备的技术开发、技术咨询及购销；打印纸、计算机耗材的购销；企业管理咨询	90%	58,584,377	16,780,044	-13,820,211
用友医疗	100,000,000	软件产品销售、服务	销售医疗软件；医疗软件的技术培训、系统集成。	100%	0	99,548,080	-1,498,106
用友南昌	80,000,000	软件产品销售、服务	房地产开发、经营；实业投资（金融、期货、保险证券除外）；自有房租赁；物业管理；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；打印纸、计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备销售；系统集成（以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营）	100%	0	80,048,341	38,673
用友审计	10,000,000	软件产品销售、服务	计算机软件技术开发及销售，网络系统工程设计，技术安装服务，技术咨询和技术转让等。	82%	9,314,750	21,268,237	3,170,753
苏州用友	3,000,000	软件产品销售、服务	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、咨询、转让、服务；企业管理咨询，计算机数据库服务；销售；打印纸、计算机软硬件及外部设备及其耗材	90%	0	3,000,000	0
International	$20,000	计算机软件开发和技术转让	投资控股、计算机软件开发及技术咨询	100%	10,089,357	25,101,322	6,362,600

注：报告期内，公司未有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

(二) 公司新三年规划及新年度工作计划

为做好公司2010-2012新三年规划，公司通过认真分析与总结，找出了业绩差距与机会差距，并对管理软件市场发展趋势进行洞察与展望，公司洞察到金融危机后中国、亚洲企业及政府信息化进入新时期，软件及服务市场将快速增长，未来3年是公司发展的关键时期，也是公司向世界级企业发展的突破期。为此，在新三年中，公司在既定的公司使命、定位和远景目标下，确定了企业和政府的管理软件与服务、产业基地、投资三大业务板块。公司将继续围绕管理软件与服务主业，加大投入，跨越式发展，成为中国管理软件市场的战略控局者；公司将把握产业整合机遇，继续把收购兼并作为关键业务和重要增长途径积极开展，并提高并购效益；公司将做好产业基地的建设与经营，保障主业发展，降低运营成本；公司将加强投资业务，并做好投资资产的经营和管理，形成公司重要利润来源和可变现资产。在新三年中，公司还将优化完善子公司发展机制；继续完善长期激励机制，在优化人员结构的同时，保留并吸引业内优秀人才；建立适合的融资渠道和方式。

在2010年，公司工作总方针是：策略准、行动快、高增长。公司业务策略是：深化客户经营，继续加强产品与技术创新，推进区域市场覆盖和国际化2.0，积极开展收购兼并。公司将继续深化客户经营，提高客户满意度，拓展市场空间，促进公司业务成长；继续加强产品与技术创新，加强产品与技术的规划管理，加大对重点产品和方案研发的投入，大力加强行业解决方案研发与推广；继续通过设立地区客户经营机构和加强与当地商业伙伴合作加强对区域市场覆盖，继续加大港澳台、东南亚地区市场业务发展，并与中国企业客户全球化发展同行，走向全球市场；继续积极开展收购兼并，把握机遇，积极实施产业整合，购并战略互补型和业绩增加型且已经证明经营成功的企业。公司还将在已有基础上加速发展各控股子公司业务，包括整合用友政务软件公司和北京方正春园科技发展有限公司，巩固和加强财政软件及服务业务；以独立子公司方式加快发展小型企业管理软件；在并购基础上进军医疗卫生行业软件及服务业务等。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司于2010年3月20日召开第四届董事会2010年第三次会议，审议通过了公司2009年度利润分配方案：经安永华明会计师事务所审计确认，截至2009年12月31日，公司实现净利润544,023,762元。公司以2009年度净利润544,023,762元为基数，提取10%的法定盈余公积金54,402,376元，提取5%任意盈余公积金27,201,188元，加扣除2008年度分配之现金股利的未分配利润346,818,889元和其他转入904,600元，本次实际可供分配的利润为810,143,687元；公司以2009年末总股本627,858,850股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),共计派发现金股利376,715,310元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为433,428,377元。

公司以2009年末总股本627,858,850股为基数，拟向全体股东每10股转增3股，共计转增188,357,655股，转增股本后，公司总股本816,216,505股，资本公积余额722,263,726元。

上述议案需经2009年度股东大会审议通过后实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

（1）收购股权情况

单位:元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
蒋芝蓉	北京用友审计软件有限公司12%股权	2009年6月17日	776,470	380,491	不适用	否	是	是
马权	北京用友审计软件有限公司5%的股权	2009年6月17日	323,530	158,538	不适用	否	是	是
唐爱平	北京用友华表软件技术有限公司28%股权	2009年8月31日	5,670,128.48	539,357	不适用	否	是	是
通联支付网络服务股份有限公司	通联支付网络服务股份有限公司发行的3,000万股普通股股份		45,000,000		不适用	否	否	否
王先臣	北京用友政务软件有限公司10.5%股权		24,853,706.86		不适用	否	否	否

（2）其他收购资产情况

1）根据公司第四届董事会2009年第四次会议，为进一步拓展公司在产品生命周期管理软件（PLM）业务的发展，公司决定以人民币698万元的价格收购重庆迈特科技有限责任公司（下称“重庆迈特”）部分资产，包括实物资产、无形资产、现有产品、在开发软件、应收账款、业务及相关资产和权益。

2）根据公司第四届董事会2009年第七次会议，为加快地区业务发展，公司决定分别以人民币1,885,012.92元、782,838.23元、424,857.42元、1,183,397.54元、422,245.92元的价格收购泰州智源软件有限公司、洛阳同创信息工程有限公司、绵阳兴宏佳科技有限公司、保定用友软件有限公司、台州汉易软件有限公司的业务及相关资产。

3）根据公司第四届董事会2009年第八次会议，公司决定以1320万元的价格收购上海恒聚网络科技有限公司的部分资产（包括业务及实物资产和软件著作权、软件技术、在开发项目、商标、域名等无形资产），以660万元的价格收购上海哈久网络科技有限公司的部分资产（包括业务及软件著作权）。

4）根据公司第四届董事会2009年第十一次会议，为加快公司医药流通、零售软件业务发展，公司决定以人民币4300万元的价格收购北京时空超越科技有限公司（下称“时空超越公司”）的资产和业务，包括：实物资产、无形资产、合同应收账款、业务及其它相关资产和权益等。

5）根据公司第四届董事会2009年第十一次会议，为加快地区业务发展，公司决定收购济宁金网电子商务有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币364,870.26元。

6）公司全资子公司用友医疗卫生信息系统有限公司于2009年10月28日以人民币9,000,000元的价格收购北京用友医院管理软件有限公司的资产和业务。

7）公司全资子公司用友医疗卫生信息系统有限公司于2009年11月26日以人民币18,000,000元的价格收购广州安易医疗软件有限公司与江门安易医疗软件有限公司的资产和业务。

8）公司控股子公司北京用友华表软件技术有限公司于2009年12月16日以人民币30,000,000元的价格收购广州尚南科技有限公司的资产和业务。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黄定保	北京用友天创咨询有限责任公司19.8%股权	2009年10月13日	594,000	0	0	否	是	是
樊冠军	厦门用友烟草软件有限责任公司3%股权	2009年10月30日	781,737	0	0	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京用友致远软件技术有限公司			12,517,805	8.5

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.4.4（有序号？）截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
北京用友科技有限公司	①其持有的用友软件非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的用友软件股份数量，每达到用友软件股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	未申请上市流通（详见“注”）
上海用友科技咨询有限公司		全面履行了承诺

注：公司控股股东北京用友科技有限公司于2008年8月1日作出如下承诺：北京用友科技有限公司长期看好用友软件股份有限公司股份的投资价值，为此承诺公司持有的将于2009年2月28日解除限售条件的用友软件股份有限公司股份延长禁售期一年至2010年2月28日；公司持有的已经解除限售条件的股份在2010年2月28日前不减持。因此，北京用友科技有限公司可于2009年2月28日上市的95,472,000股用友软件股份未申上市。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	北京银行	31,000,000	-31,000,000	0		267,269,692

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五-1	1,625,137,464	1,085,138,211
交易性金融资产	五-2		60,503,942
应收票据	五-3	22,756,000	2,353,314
应收账款	五-4	510,883,978	278,343,391
预付款项	五-5	2,315,006	3,147,610
其他应收款	五-6	39,071,261	83,874,210
存货	五-7	11,705,896	14,476,921
其他流动资产	五-8	3,294,431	1,272,541
流动资产合计		2,215,164,036	1,529,110,140
非流动资产：
可供出售金融资产	五-9		276,210,000
长期股权投资	五-10、11	56,611,563	34,647,825
固定资产	五-12	505,843,625	510,300,363
在建工程	五-13	162,577,323	37,532,692
无形资产	五-14	333,714,328	325,289,229
商誉	五-15	472,868,579	361,458,036
长期待摊费用	五-16	33,601,952	24,764,986
递延所得税资产	五-17	39,130,782	10,658,589
非流动资产合计		1,604,348,152	1,580,861,720
资产总计		3,819,512,188	3,109,971,860
流动负债：
应付票据	五-19	2,567,410
应付账款	五-20	78,754,049	41,045,621
预收款项	五-21	288,685,902	240,405,608
应付职工薪酬	五-22	306,360,821	193,851,923
应交税费	五-23	184,856,541	110,690,706
应付股利	五-24	4,107,458	9,846,406
其他应付款	五-25	321,716,550	340,819,908
其他流动负债	五-26	5,125,301	4,508,692
流动负债合计		1,192,174,032	941,168,864
非流动负债：
专项应付款	五-27	13,862,234	25,669,034
递延所得税负债	五-17		22,840,955
非流动负债合计		13,862,234	48,509,989
负债合计		1,206,036,266	989,678,853
股东权益：
股本	五-28	627,858,850	466,683,575
资本公积	五-29	862,842,262	985,636,668
盈余公积	五-30	271,273,699	189,550,229
未分配利润	五-31	818,666,807	446,569,298
外币报表折算差额		-63,786	-778,356
归属于母公司所有者权益合计		2,580,577,832	2,087,661,414
少数股东权益		32,898,090	32,631,593
股东权益合计		2,613,475,922	2,120,293,007
负债和股东权益合计		3,819,512,188	3,109,971,860

公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平

母公司资产负债表

2009年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	十二-1	1,135,747,658	801,267,103
交易性金融资产	十二-2		57,615,883

应收票据	十二-3	22,556,000	1,800,000
应收账款	十二-4	254,093,026	152,289,900
预付款项	十二-5	176,632	1,473,928
应收股利		12,002,658
其他应收款	十二-6	136,807,616	141,133,379
存货	十二-7	4,739,133	7,964,479
其他流动资产	十二-8	1,153,288	878,612
流动资产合计		1,567,276,011	1,164,423,284
非流动资产：
可供出售金融资产	五-9		276,210,000
长期股权投资	十二-9	821,392,007	528,179,349
固定资产	十二-10	485,878,430	492,377,230
在建工程	五-12	162,577,323	37,532,692
无形资产	十二-11	307,752,632	303,002,482
商誉	十二-12	110,755,848	50,729,937
长期待摊费用	十二-13	28,243,467	22,528,954
递延所得税资产	十二-14	26,223,791	7,694,308
非流动资产合计		1,942,823,498	1,718,254,952
资产总计		3,510,099,509	2,882,678,236
流动负债：
应付账款	十二-16	15,257,607	7,708,331
预收款项	十二-17	202,594,204	160,871,522
应付职工薪酬	十二-18	236,899,659	126,812,364
应交税费	十二-19	118,717,153	78,851,452
其他应付款	十二-20	300,588,388	329,205,411
其他流动负债	十二-21	2,914,881	2,362,240
流动负债合计		876,971,892	705,811,320
非流动负债：
专项应付款	十二-22	13,230,000	22,391,800
递延所得税负债	十二-14		22,840,955
非流动负债合计		13,230,000	45,232,755
负债合计		890,201,892	751,044,075
股东权益：
股本	五-27	627,858,850	466,683,575
资本公积	十二-23	910,621,381	988,622,304
盈余公积	十二-24	271,273,699	189,510,500
未分配利润	十二-25	810,143,687	486,817,782
股东权益合计		2,619,897,617	2,131,634,161
负债和股东权益合计		3,510,099,509	2,882,678,236

公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平

合并利润表

2009年1—12月

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五-32	2,347,005,714	1,725,632,957
二、营业总成本		2,160,886,463	1,603,610,385
其中：营业成本	五-32	391,167,536	212,324,120
营业税金及附加	五-33	63,249,718	48,024,159
销售费用		1,049,722,269	778,892,912
管理费用	五-34	658,377,849	565,651,056
财务费用	五-35	-10,865,603	-8,284,954
资产减值损失	五-36	9,234,694	7,003,092
加：公允价值变动收益	五-37	49,129,953	-76,497,547
投资收益	五-38	243,978,920	200,353,687
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,950,828	3,625,057
汇兑收益
三、营业利润		479,228,124	245,878,712
加：营业外收入	五-39	201,792,598	224,380,308
其中：非流动资产处置收入		460,718	55,915,512
补贴收入		197,227,713	168,218,853
减：营业外支出	五-40	6,776,280	6,190,190
其中：非流动资产处置损失		1,481,922	2,345,070
四、利润总额		674,244,442	464,068,830
减：所得税费用	五-41	60,262,639	60,302,243
五、净利润		613,981,803	403,766,587
归属于母公司所有者的净利润		593,699,966	391,432,157
少数股东损益		20,281,837	12,334,430
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五-42	0.97	0.65
（二）稀释每股收益	五-42	0.97	0.65
七、其他综合收益		-204,854,022	-576,191,520
八、综合收益总额	五-43	409,127,781	-172,424,933
归属于母公司所有者的综合收益总额		388,845,944	-184,759,363
归属于少数股东的综合收益总额		20,281,837	12,334,430

公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二-26	1,574,821,134	1,263,795,106
减：营业成本	十二-26	184,881,499	134,033,086
营业税金及附加	十二-27	39,871,877	33,937,134
销售费用		753,086,651	557,782,542
管理费用	十二-28	480,125,098	432,632,683
财务费用	十二-29	-10,234,838	-7,151,599
资产减值损失	十二-30	2,988,817	4,258,488
加：公允价值变动收益	十二-31	46,903,611	-74,232,671
投资收益	十二-32	251,177,937	215,766,149
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,950,828	3,578,802
二、营业利润		422,183,578	249,836,250
加：营业外收入	十二-33	174,115,646	208,969,356
其中：非流动资产处置收益		456,051	55,909,534
补贴收入		171,350,666	152,789,347
减：营业外支出	十二-34	5,576,710	5,936,734
其中：非流动资产处置损失		986,245	2,235,131
三、利润总额		590,722,514	452,868,872
减：所得税费用	十二-35	46,698,752	53,320,304
四、净利润		544,023,762	399,548,568
五、每股收益：
（一）基本每股收益	十二-36	0.89	0.66
（二）稀释每股收益	十二-36	0.89	0.66
六、其他综合收益	五-43	-205,568,592	-576,525,333
七、综合收益总额		338,455,170	-176,976,765

公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,527,450,341	2,025,373,550
收到的税费返还		147,151,916	133,066,473
收到其他与经营活动有关的现金		44,444,168	48,788,753
经营活动现金流入小计		2,719,046,425	2,207,228,776
购买商品、接受劳务支付的现金		468,075,267	205,905,837
支付给职工以及为职工支付的现金		927,277,932	853,637,115
支付的各项税费		332,395,771	386,897,822
支付其他与经营活动有关的现金	五-44	591,339,736	398,579,863
经营活动现金流出小计		2,319,088,706	1,845,020,637
经营活动产生的现金流量净额	五-45	399,957,719	362,208,139
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		159,673,985	129,011,583
取得投资收益收到的现金		230,793,283	193,357,312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,740,216	63,485,151
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000	13,700,000
收到其他与投资活动有关的现金		11,834,010	10,681,618
投资活动现金流入小计		414,041,494	410,235,664
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,418,901	114,169,274
投资支付的现金		144,695,254	140,880,519
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	四-4	582,844	146,044,828
支付其他与投资活动有关的现金			14,143,705
投资活动现金流出小计		405,696,999	415,238,326
投资活动产生的现金流量净额		8,344,495	-5,002,662
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		280,712,827	55,693,081
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		280,712,827	55,693,081
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,152,245	236,539,634
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,153,352	5,178,434
支付其他与筹资活动有关的现金		219,490	708,801
筹资活动现金流出小计		150,371,735	237,248,435
筹资活动产生的现金流量净额		130,341,092	-181,555,354
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		531,360	-1,118,512
五、现金及现金等价物净增加额		539,174,666	174,531,611
加：期初现金及现金等价物余额		1,076,308,762	901,777,151
六、期末现金及现金等价物余额	五-45	1,615,483,428	1,076,308,762

公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,726,152,818	1,491,779,947
收到的税费返还		126,827,226	118,002,740
收到其他与经营活动有关的现金		47,863,187	47,988,811
经营活动现金流入小计		1,900,843,231	1,657,771,498
购买商品、接受劳务支付的现金		235,507,948	135,448,225
支付给职工以及为职工支付的现金		647,100,750	649,021,622
支付的各项税费		259,433,422	302,672,857
支付其他与经营活动有关的现金	十二-37	385,539,931	274,729,691
经营活动现金流出小计		1,527,582,051	1,361,872,395
经营活动产生的现金流量净额	十二-38	373,261,180	295,899,103
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金		153,695,684	116,749,436
取得投资收益收到的现金		232,042,714	212,187,348
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,435,535	62,338,129
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000	23,700,000
收到其他与投资活动有关的现金		10,890,380	9,354,346
投资活动现金流入小计		408,064,313	424,329,259
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		232,535,513	106,154,240
投资支付的现金		349,791,595	188,828,527
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	四-4	1,100,000	163,180,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		583,427,108	458,162,767
投资活动产生的现金流量净额		-175,362,795	-33,833,508
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		280,712,827	55,693,081
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		280,712,827	55,693,081
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,998,893	231,361,200
支付其他与筹资活动有关的现金		219,490	728,700
筹资活动现金流出小计		140,218,383	232,089,900
筹资活动产生的现金流量净额		140,494,444	-176,396,819
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-336	-1,448,406
五、现金及现金等价物净增加额		338,392,493	84,220,370
加：期初现金及现金等价物余额		792,437,654	708,217,284
六、期末现金及现金等价物余额	十二-38	1,130,830,147	792,437,654

公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	466,683,575	981,643,397			189,550,229		450,562,569	-778,356	32,631,593	2,120,293,007
加：会计政策变更		3,993,271					-3,993,271
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	466,683,575	985,636,668			189,550,229		446,569,298	-778,356	32,631,593	2,120,293,007
三、本期增减变动金额
（一）净利润							593,699,966		20,281,837	613,981,803
（二）其他综合收益		-205,568,592						714,570		-204,854,022
上述（一）和（二）小计		-205,568,592					593,699,966	714,570	20,281,837	409,127,781
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本	21,196,982	259,144,516								280,341,498
2．股份支付计入所有者权益的金额	-20,600	8,030,117								8,009,517
3．其他		-44,401,554			-39,729				-14,367,031	-58,808,314
（四）利润分配
1．提取盈余公积					81,603,564		-81,603,564
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配							-139,998,893		-5,648,309	-145,647,202
4．其他					159,635					159,635
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本	139,998,893	-139,998,893
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	627,858,850	862,842,262			271,273,699		818,666,807	-63,786	32,898,090	2,613,475,922

单位:元

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	231,379,200	1,700,273,925			129,617,944		348,342,966	-1,112,169	14,806,171	2,423,308,037
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	231,379,200	1,700,273,925			129,617,944		348,342,966	-1,112,169	14,806,171	2,423,308,037
三、本期增减变动金额
（一）净利润							391,432,157		12,334,430	403,766,587
（二）其他综合收益		-576,525,333						333,813		-576,191,520
上述（一）和（二）小计		-576,525,333					391,432,157	333,813	12,334,430	-172,424,933
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本	4,006,375	55,679,977								59,686,352
2．股份支付计入所有者权益的金额	-63,200	37,569,299								37,506,099
3．其他									5,490,992	5,490,992
（四）利润分配
1．提取盈余公积					59,932,285		-59,932,285
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配							-233,273,540			-233,273,540
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本	231,361,200	-231,361,200
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	466,683,575	985,636,668			189,550,229		446,569,298	-778,356	32,631,593	2,120,293,007