■异动板块点评

  区域板块 随政策而动 个股精彩纷呈

  自2009年以来，国务院已陆续批复了海峡西岸、关中—天水经济区等十多个国家级的区域规划，从沿海到内陆，不断成为市场追逐的热点，特别是海南旅游岛的开发、新疆和西藏的区域振兴规划，带动了整个板块的走强。随着股价推高，消息兑现，市场热情也在消退。

  我们知道区域经济的发展并非一朝一夕的事情，需要长期的建设和政策支持，但对于资本市场来说还是利好，这种机会可能会贯穿全年。

  最近国务院批复了青海省柴达木循环经济试验区总体规划，且有媒体报道，广西北部湾经济区城镇群规划纲要和沈阳新经济区也有望逐步出台。从近两天盘面看，市场对这些消息均有积极反应，其中青海、宁夏、沈阳等地区股票都出现了连续上涨，虽然力度较前期有所减弱，但仍是市场亮点，后市可继续关注区域经济概念。

  抗旱概念 关注度随旱情飙升

  周二两市基本延续上周震荡走势，受西南地区旱情的影响，农林牧渔、供水节水等板块的相关个股表现较为活跃，板块异动明显。

  从去年秋季开始，云南地区出现了百年不遇的大旱，旱情逐渐向广西、贵州等省市蔓延，大旱将对以下几个行业产生影响：一、食品行业。南方地区是我国大米、小麦及蔗糖的主要产区，该地区的旱情将直接影响到相关作物的供需，并进一步影响产品的价格。二、农药化肥及种子行业。三、抗旱器械及水利水务行业。经历了大旱后，政府必将加强对相关行业的重视，对于行业个股来说存在较多长期机会，周二市场中的大禹节水及新疆天业已初露端倪。对于重旱区上市公司来说，严重的缺水缺电有可能影响公司的正常经营，建议尽量回避。

钢铁股 形势严峻 关注上游资源股

  周二，三大矿山的铁矿石现货到岸价已经涨破150美元/吨，较上周就上涨了10美元/吨，这一涨势短期可能还会延续。2010年以来，市场最热议的话题就是铁矿石谈判，具体来讲就是国内的30%的上涨底线与三大矿山的90%的上涨要求之间的博弈，而结论正应了那句老话“得资源者得天下”。在当前欧洲和日本逐步默认涨价的前提下，中国钢企或许只能接受每年多付2500亿元的天价。

  此次铁矿石价格的大幅上涨，导致的结果便是国内钢企的普遍提价，但提价速度远不如90%来得快。我们认为，2010年国内钢企很可能再次出现全行业大幅亏损的结果。后市操作上可关注具有上游资源的金岭矿业、酒钢宏兴和西宁特钢等，同时可关注具有资源整合优势的鞍钢股份和宝钢股份。

  （民生证券 吴春华）