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    今日停牌公告
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    关于2010年4月份国债、
    地方政府债兑付兑息有关事宜的通知
    2010-03-24       来源:上海证券报      

    各结算参与人:

    根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债(电子式)和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]167号),2010年4月我公司将代理以下29只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜,现将有关事项通知如下:

    一、2010年4月份国债兑付/兑息的具体信息详见下表。

    序号挂牌名称交易

    代码

    兑付/兑息

    代码

    年利率

    (%)

    付息方式

    (月)

    业务类别兑付/兑息资金(元)债权

    登记日

    资金

    清算日

    发行人规定的兑付/兑息日
    109安徽011300011300011.6012兑息1.6003月31日3月31日4月1日
    209国债040199040199042.2912兑息2.2904月1日4月1日4月2日
    309河南011300021300021.6312兑息1.6304月6日4月6日4月7日
    409四川011300031300031.6512兑息1.6504月7日4月7日4月8日
    509国债050199050199054.026兑息2.0104月8日4月8日4月9日
    609贴债13020013020013//兑付100.0004月7日4月9日4月12日
    709重庆债1300041300041.7012兑息1.7004月12日4月12日4月13日
    808国债040198040198043.5612兑息3.5604月13日4月13日4月14日
    909辽宁011300051300051.7512兑息1.7504月13日4月13日4月14日
    1009天津债1300061300061.7812兑息1.7804月13日4月13日4月14日
    1109国债250199250199254.186兑息2.0904月14日4月14日4月15日
    1207国债040107040107042.7712兑付102.7704月13日4月15日4月16日
    1309山东011300071300071.8012兑息1.8004月15日4月15日4月16日
    1409国债060199060199062.8212兑息2.8204月15日4月15日4月16日

    1503国债(3)0103030103033.406兑息1.7004月16日4月16日4月17日
    1602国债(3)0102030102032.5412兑息2.5404月16日4月16日4月18日
    1709江苏债1300081300081.8212兑息1.8204月19日4月19日4月20日
    1808国债050198050198053.6912兑息3.6904月20日4月20日4月21日
    1907国债050107050107053.1812兑息3.1804月22日4月22日4月23日
    2009吉林011300091300091.8212兑息1.8204月22日4月22日4月23日
    2109青岛债1300101300101.8212兑息1.8204月22日4月22日4月23日
    2209湖北011300111300111.8212兑息1.8204月22日4月22日4月23日
    2309青海债1300121300121.8212兑息1.8204月22日4月22日4月23日
    2408国债200198200198203.916兑息1.9554月22日4月22日4月23日
    2505国债(3)0105030105033.3012兑付103.3004月21日4月23日4月26日
    2609贴债22020022020022//兑付100.0004月21日4月23日4月26日
    2709河北011300131300131.8012兑息1.8004月29日4月29日4月30日
    2809内蒙011300141300141.8012兑息1.8004月29日4月29日4月30日
    2909陕西011300151300151.8012兑息1.8004月29日4月29日4月30日

    注:“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

    二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后,于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算,并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过相关结算参与人划付相关资金。

    三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的,本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始,在剩余回购质押券足额的情况下,无需参与人申报,本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

    特此通知。

    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    二O一O年三月十九日