(上接B17版)

（7）应交税费：较年初余额增加55.92%，主要原因系预缴企业所得税减少所致。

（8）专项储备：较年初余额增加63.79%，主要原因系提取安全生产费所致。

4、报告期公司利润表变动项目分析

单位:元 币种:人民币

项目	2009年	2008年	增减比例%
营业税金及附加	11,808,952.53	8,934,334.17	32.17
投资收益	6,359,631.06	575,996.25	1,004.11
营业外收入	6,365,416.81	19,332,421.16	-67.07
营业外支出	11,500,331.14	2,242,035.49	412.94

（1）营业税金及附加:较上年同期增加2,874,618.36元，增幅32.17%，主要系报告期内应交流转税额增加相应计提城市维护建设税及教育费附加增加所致。

（2）投资收益:较上年同期增加5,783,634.81元，增幅1004.11%，主要系山东欣欣园置业有限公司收回持有到期至投资获得投资收益所致。

（3）营业外收入:较上年同期减少12,967,004.35元，减幅67.07%，主要系本期收到政府补助减少所致。

（4）营业外支出:较上年同期增加9,258,295.65元，增幅 412.94%，主要系本期子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司报废燃煤窑炉所致。

5、报告期公司现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	2009年	2008年	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	249,269,436.27	91,758,958.85	171.66
投资活动产生的现金流量净额	-99,477,943.46	-154,133,679.00	35.46
筹资活动产生的现金流量净额	-23,954,761.16	-2,816,340.99	-750.56

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长171.66%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.46%，主要原因系构建固定资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低750.56%，主要原因系主要系报告期内执行 2008年度利润分配方案现金分红所致。

6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司无同公允价值计量有关的项目。

7、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司	制造业	药用玻璃包装制品等的加工销售	1,000	19,419	4,606	-678
山东欣欣园置业有限公司	建筑业	建筑施工、房地 产开发经营	5,000	13,390	6,669	1,061
沂源新康贸易有限公司	商业	化工产品、五金机电等的销售	200	810	283	47

9、报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

公司在报告期内，根据公司的实际情况，大力抓好技术创新工作，报告期内对原有窑炉进行综合布局，整合小流量窑炉，并取得了良好的节能效果；公司的主要能耗是煤炭，公司通过自身的攻关进行技术改造和引进技术，通过提高玻璃液的熔化率减少消耗；报告期内科研投入6,297万元。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度分析

公司所处的医药包装材料行业属于朝阳行业，处在快速发展的时期。目前，公司的主导产品—模制瓶系列产品，在国内已占据了销量和质量的第一，公司一方面通过品牌和质量优势继续巩固国内市场，另一方面加大开拓国际市场的力度，经过积极的市场开拓，国际市场的划分雏形已经具备，经过近年的连续推广和开发，在国际同行内业集聚了一些名气，稳固的市场基础是我们市场延伸的桥头堡。

2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

（1）公司未来的发展机遇

一是中国医药行业发展较快，增长速度高于国民经济的增长速度，特别是随着近年来国内农村合作医疗体系的逐步健全，为公司造就了比较广阔的发展空间，公司产品受益于医药企业快速发展。二是公司产品在国际市场品牌具有一定的竞争能力，有潜在的的增长空间。

（2）公司面临的挑战

公司生产的模制瓶产品已牢稳占据国内第一的地位，其最大挑战一是化工原料和能源价格涨价所带来的影响；二是国际市场的发展变化。

（3）公司发展战略和发展规划

立足于医药包装业,坚持规模化生产、专业化经营和规范化管理,以生产高质量药用玻璃瓶和与之配套的丁基胶塞、铝塑组合盖为主导产品，同时逐步发展软包装、预冲式包装等多种新型给药形式的综合性医药包装企业；以市场需求为导向,以医药包装为主业,以技术创新、产品开发为依托, 充分发挥公司高科技优势,对传统的生产工艺进行改造,发展高新技术产品, 全面提升公司在药用包装行业的核心竞争力,实现公司规模和盈利能力的稳步增长；以节能减排为工作重点，通过自身的攻关进行技术改造和引进技术，统筹考虑窑炉改造、脱硫除尘和余热利用方案，发展循环经济，确保公司的可持续发展。

3、新年度公司的经营计划以及达到经营目标拟采取的策略和行动

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
13.5	11.6	公司计划营业收入13.5亿元，营业成本9.5亿元，计划管理费用0.6亿元，计划销售费用1.3亿元，计划财务费用0.1亿元，资产减值损失0.1亿元。	以市场需求为导向,以医药包装为主业,以技术创新、产品开发、节能减排为依托,从管理上进一步挖潜,向国际高端市场进军，全面提升公司在药用包装行业的核心竞争力,实现公司规模和盈利能力稳步增长,确保公司的可持续发展。

（2） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（3）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

①已募集的资金；②自有资金；③银行贷款。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或）拟采取的对策措施

风险因素：

（1）资源类原材料价格不同程度持续上涨，使公司的产品成本升高，毛利率降低；

（2）公司应收账款占流动资产比重较大，影响了公司自有资金的周转，同时加大了坏账风险。

拟采取的对策措施：

（1）进一步控制整个生产过程中的运行成本，向内部管理的精细化延伸，从内部挖掘潜力上着手，加快新产品的开发、产品的轻量化以及资源类原材料的节约，降低产品成本。

（2）公司将根据目前的实际情况，制订销售人员的激励政策，加强应收账款的控制和加快货款回收工作，实行对不同风险客户实行不同的销售政策，将应收账款控制在合理范围内，减少公司的应收账款和坏账风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目	否	18,503		19,512	是	4,300	5740
新型生物制剂包装材料项目	否	11,715		10,062	否	3,200
合计	/	30,218		29,574	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

注：未达到进度的主要原因（1）募集资金到位后，基于对市场情况的判断和拟投资项目的贡献速度，对募集资金的使用额经股东大会批准进行了调整，增加高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目；（2）因新型生物制剂包装材料项目所需主要生产设备，依赖于进口，交货、安装、调试时间较长；（3）未取得完整预灌封注射器产品的注册证。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年实现归属于母公司所有者的净利润144,361,875.68元，按照规定提取盈余公积14,498,373.02元后，2009年度可供分配的利润129,863,502.66元,加年初未分配利润488,228,491.01元,减分配2008年度的现金红利15,442,806.66元，可供分配的利润602,649,187.01元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2009年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年公司监事会成员共计列席了报告期内的4次董事会会议，参加了1次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制恒机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2009年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期的定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的上海上会会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司2009年度的经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有发生变更。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司控股子公司与关联企业发生的关联交易价格合理、买卖公平，没有损害公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五.1	218,418,668.07	94,409,400.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五.2	274,239,817.10	212,136,626.12
应收账款	五.3	338,014,759.60	315,032,402.91
预付款项	五.4	142,386,287.05	132,778,894.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五.5	8,999,045.49	10,715,641.20
买入返售金融资产
存货	五.6	288,921,075.75	297,654,530.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,270,979,653.06	1,062,727,495.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资			11,953,419.17
长期应收款
长期股权投资	五.7	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	五.8	30,966,519.68	32,208,766.40
固定资产	五.9	740,308,886.82	752,306,309.12
在建工程	五.10	114,781,688.02	75,594,208.44
工程物资	五.11	6,121,486.59	2,996,430.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五.12	40,825,323.07	42,359,316.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五.13	11,462,286.67	7,647,739.26
其他非流动资产	五.14	1,235,279.69	1,495,338.57
非流动资产合计		945,751,470.54	926,611,528.58
资产总计		2,216,731,123.60	1,989,339,024.27
流动负债：
短期借款	五.16	134,000,000.00	136,928,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五.17	247,876,487.20	189,738,731.96
应付账款	五.18	158,917,465.69	139,158,493.35
预收款项	五.19	63,223,120.11	55,739,593.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五.20	5,817,671.73	7,518,037.87
应交税费	五.21	-3,907,037.48	-8,862,524.23
应付利息
应付股利
其他应付款	五.22	17,583,579.14	14,296,597.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		623,511,286.39	534,516,930.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		623,511,286.39	534,516,930.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五.23	257,380,111.00	257,380,111.00
资本公积	五.24	586,673,352.76	586,673,352.76
减：库存股
专项储备	五.25	20,954,695.12	12,793,874.88
盈余公积	五.26	122,561,496.11	108,063,123.09
一般风险准备
未分配利润	五.27	602,649,187.01	488,228,491.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,590,218,842.00	1,453,138,952.74
少数股东权益		3,000,995.21	1,683,141.36
所有者权益合计		1,593,219,837.21	1,454,822,094.10
负债和所有者权益总计		2,216,731,123.60	1,989,339,024.27

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

母公司资产负债表

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		208,652,207.57	78,566,669.31
交易性金融资产
应收票据		246,673,090.29	201,904,352.65
应收账款	十一.1	320,543,518.94	296,861,032.60
预付款项		90,551,123.97	93,085,459.85
应收利息
应收股利
其他应收款	十一.2	136,595,391.85	144,538,283.96
存货		224,590,909.92	250,810,739.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,227,606,242.54	1,065,766,537.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一.3	53,876,500.00	37,641,500.00
投资性房地产		30,966,519.68	32,208,766.40
固定资产		640,412,828.75	654,833,616.96
在建工程		116,111,962.08	72,180,070.70
工程物资		6,022,972.16	2,662,129.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		32,199,504.92	33,496,494.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,195,526.78	6,109,171.81
其他非流动资产
非流动资产合计		886,785,814.37	839,131,749.37
资产总计		2,114,392,056.91	1,904,898,286.76
流动负债：
短期借款		134,000,000.00	122,428,000.00
交易性金融负债
应付票据		250,956,487.20	209,538,731.96
应付账款		138,086,587.92	124,399,440.22
预收款项		30,704,930.56	27,836,536.64
应付职工薪酬		5,300,822.59	7,000,584.43
应交税费		-3,425,215.59	-8,291,597.69
应付利息
应付股利
其他应付款		13,710,490.16	10,955,471.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		569,334,102.84	493,867,167.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		569,334,102.84	493,867,167.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		257,380,111.00	257,380,111.00
资本公积		586,224,571.15	586,224,571.15
减：库存股
专项储备		10,864,595.89	6,378,684.54
盈余公积		122,561,496.11	108,063,123.09
一般风险准备
未分配利润		568,027,179.92	452,984,629.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,545,057,954.07	1,411,031,119.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,114,392,056.91	1,904,898,286.76

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

合并利润表

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2009年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,242,158,522.88	1,158,292,067.43
其中：营业收入	五.28	1,242,158,522.88	1,158,292,067.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,070,532,414.61	1,017,005,681.19
其中：营业成本	五.28	853,986,940.03	826,362,337.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五.29	11,808,952.53	8,934,334.17
销售费用		114,100,864.88	107,969,902.64
管理费用		74,153,649.76	57,170,546.46
财务费用	五.30	8,626,794.64	8,865,146.22
资产减值损失	五.31	7,855,212.77	7,703,413.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五.32	6,359,631.06	575,996.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		177,985,739.33	141,862,382.49
加：营业外收入	五.33	6,365,416.81	19,332,421.16
减：营业外支出	五.34	11,500,331.14	2,242,035.49
其中：非流动资产处置损失		7,534,072.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		172,850,825.00	158,952,768.16
减：所得税费用	五.35	28,011,523.21	23,740,483.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		144,839,301.79	135,212,284.19
归属于母公司所有者的净利润		144,361,875.68	135,162,460.96
少数股东损益		477,426.11	49,823.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.56	0.53
（二）稀释每股收益		0.56	0.53
七、其他综合收益
八、综合收益总额		144,839,301.79	135,212,284.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,361,875.68	135,162,460.96
归属于少数股东的综合收益总额		477,426.11	49,823.23

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

母公司利润表

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2009年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	1,114,904,656.94	1,057,968,575.24
减：营业成本	十一.4	753,907,595.09	758,742,028.39
营业税金及附加		8,057,527.69	6,963,640.97
销售费用		101,542,665.29	95,275,995.47
管理费用		63,397,602.66	46,877,821.04
财务费用		8,493,424.84	8,302,881.53
资产减值损失		7,674,363.90	7,697,991.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.5	3,308.00	4,471.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,834,785.47	134,112,687.83
加：营业外收入		4,655,194.67	14,866,982.91
减：营业外支出		3,866,089.46	1,751,153.87
其中：非流动资产处置损失		12,483.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		172,623,890.68	147,228,516.87
减：所得税费用		27,640,160.52	21,897,019.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		144,983,730.16	125,331,497.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.56	0.49
（二）稀释每股收益		0.56	0.49
六、其他综合收益
七、综合收益总额		144,983,730.16	125,331,497.44

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

合并现金流量表

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2009年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,329,899,825.90	1,281,395,417.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五.37	20,161,528.91	22,105,498.94
经营活动现金流入小计		1,350,061,354.81	1,303,500,916.54
购买商品、接受劳务支付的现金		712,269,872.99	812,937,471.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		125,174,713.60	128,258,613.58
支付的各项税费		118,105,895.03	139,768,539.44
支付其他与经营活动有关的现金	五.37	145,241,436.92	130,777,333.45
经营活动现金流出小计		1,100,791,918.54	1,211,741,957.69
经营活动产生的现金流量净额		249,269,436.27	91,758,958.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		11,953,419.17	2,609,344.85
取得投资收益收到的现金		6,619,689.94	4,471.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		390,000.00	1,647,961.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		18,963,109.11	4,261,778.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,441,052.57	158,395,457.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		118,441,052.57	158,395,457.02
投资活动产生的现金流量净额		-99,477,943.46	-154,133,679.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		765,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		765,000.00
取得借款收到的现金		134,000,000.00	196,928,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		134,765,000.00	196,928,000.00
偿还债务支付的现金		136,928,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,791,761.16	9,744,340.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		158,719,761.16	199,744,340.99
筹资活动产生的现金流量净额		-23,954,761.16	-2,816,340.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,827,464.30	-708,987.47
五、现金及现金等价物净增加额		124,009,267.35	-65,900,048.61
加：期初现金及现金等价物余额		94,409,400.72	160,309,449.33
六、期末现金及现金等价物余额		218,418,668.07	94,409,400.72

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

母公司现金流量表

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2009年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,193,297,467.28	1,170,183,587.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		17,307,551.75	16,137,015.87
经营活动现金流入小计		1,210,605,019.03	1,186,320,603.64
购买商品、接受劳务支付的现金		594,983,915.15	728,770,686.03
支付给职工以及为职工支付的现金		110,851,348.50	108,615,842.62
支付的各项税费		100,923,081.66	121,860,513.72
支付其他与经营活动有关的现金		124,897,137.07	124,228,034.87
经营活动现金流出小计		931,655,482.38	1,083,475,077.24
经营活动产生的现金流量净额		278,949,536.65	102,845,526.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,308.00	4,471.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		390,000.00	1,052,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		393,308.00	1,056,471.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,975,080.93	153,182,236.28
投资支付的现金		16,235,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		137,210,080.93	153,182,236.28
投资活动产生的现金流量净额		-136,816,772.93	-152,125,765.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		134,000,000.00	182,428,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		134,000,000.00	182,428,000.00
偿还债务支付的现金		122,428,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,791,761.16	9,208,373.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		144,219,761.16	199,208,373.16
筹资活动产生的现金流量净额		-10,219,761.16	-16,780,373.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,827,464.30	-708,987.47
五、现金及现金等价物净增加额		130,085,538.26	-66,769,599.26
加：期初现金及现金等价物余额		78,566,669.31	145,336,268.57
六、期末现金及现金等价物余额		208,652,207.57	78,566,669.31

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	257,380,111.00	586,673,352.76			114,970,571.66		491,873,900.34		1,661,030.80	1,452,558,966.56
加：会计政策变更				12,793,874.88	-6,907,448.57		-3,645,409.33		22,110.56	2,263,127.54
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	257,380,111.00	586,673,352.76		12,793,874.88	108,063,123.09		488,228,491.01		1,683,141.36	1,454,822,094.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				8,160,820.24	14,498,373.02		114,420,696.00		1,317,853.85	138,397,743.11
（一）净利润							144,361,875.68		477,426.11	144,839,301.79
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							144,361,875.68		477,426.11	144,839,301.79
（三）所有者投入和减少资本									765,000.00	765,000.00
1．所有者投入资本									765,000.00	765,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					14,498,373.02		-29,941,179.68			-15,442,806.66
1．提取盈余公积					14,498,373.02		-14,498,373.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,442,806.66			-15,442,806.66
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				8,160,820.24					75,427.74	8,236,247.98
1．本期提取				10,698,380.74					75,427.74	10,773,808.48
2．本期使用				-2,537,560.50						-2,537,560.50
四、本期期末余额	257,380,111.00	586,673,352.76		20,954,695.12	122,561,496.11		602,649,187.01		3,000,995.21	1,593,219,837.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	257,380,111.00	586,673,352.76			99,341,475.77		365,511,506.45		1,588,928.56	1,310,495,374.54
加：会计政策变更				7,298,804.92	-3,811,502.42		87,673.34		14,684.23	3,589,660.07
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	257,380,111.00	586,673,352.76		7,298,804.92	95,529,973.35		365,599,179.79		1,603,612.79	1,314,085,034.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,495,069.96	12,533,149.74		122,629,311.22		79,528.57	140,737,059.49
（一）净利润							135,162,460.96		49,823.23	135,212,284.19
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							135,162,460.96		49,823.23	135,212,284.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					12,533,149.74		-12,533,149.74
1．提取盈余公积					12,533,149.74		-12,533,149.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				5,495,069.96					29,705.34	5,524,775.30
1．本期提取				9,599,341.51					29,705.34	9,629,046.85
2．本期使用				-4,104,271.55						-4,104,271.55
四、本期期末余额	257,380,111.00	586,673,352.76		12,793,874.88	108,063,123.09		488,228,491.01		1,683,141.36	1,454,822,094.10