中外运空运发展股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-03-24 来源:上海证券报
(上接B34版)
收到其他与投资活动有关的现金 | 八、38 | 86,009,431.72 | 37,504,530.77 |
投资活动现金流入小计 | 263,209,452.80 | 1,109,478,790.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,231,316.52 | 36,524,115.65 | |
投资支付的现金 | 553,414,950.87 | 142,265,895.25 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 974,321.00 | 4,310,080.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 八、38 | 20,699,141.72 | 50,866,360.39 |
投资活动现金流出小计 | 600,319,730.11 | 233,966,451.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -337,110,277.31 | 875,512,338.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 13,545,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,692,898.63 | 317,246,824.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144,726.63 | 328,213.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 90,692,898.63 | 330,791,824.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,692,898.63 | -330,791,824.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364,361.22 | -2,565,561.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -486,107,264.75 | 348,250,496.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,230,112,123.15 | 1,881,861,626.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,744,004,858.40 | 2,230,112,123.15 |
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,001,256,682.98 | 3,130,148,654.53 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,647,416.13 | 32,443,991.40 | |
经营活动现金流入小计 | 2,055,904,099.11 | 3,162,592,645.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704,380,908.95 | 2,740,558,360.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,153,500.95 | 228,150,215.45 | |
支付的各项税费 | 53,086,907.46 | 137,088,865.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,424,424.28 | 151,993,117.31 | |
经营活动现金流出小计 | 2,072,045,741.64 | 3,257,790,558.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,141,642.53 | -95,197,912.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 31,055,507.16 | 678,021,461.11 | |
取得投资收益收到的现金 | 139,759,125.20 | 396,511,940.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 970,521.72 | 672,677.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,018,784.57 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 229,803,523.41 | 35,146,645.77 | |
投资活动现金流入小计 | 411,607,462.06 | 1,110,352,724.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,752,894.51 | 31,786,410.33 | |
投资支付的现金 | 553,414,950.87 | 142,265,895.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 224,974,321.00 | 37,310,080.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 113,079,490.54 | |
投资活动现金流出小计 | 789,142,166.38 | 324,441,876.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -377,534,704.32 | 785,910,848.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,548,172.00 | 316,918,610.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 90,548,172.00 | 316,918,610.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,548,172.00 | -316,918,610.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364,491.17 | -2,562,996.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -404,589,010.02 | 371,231,327.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,077,160,389.33 | 1,705,929,061.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,672,571,379.31 | 2,077,160,389.33 |
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 905,481,720.00 | 683,606,855.05 | 490,091,875.85 | 2,062,154,093.23 | 4,141,334,544.13 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 905,481,720.00 | 683,606,855.05 | 490,091,875.85 | 2,062,154,093.23 | 4,141,334,544.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 424,539,472.90 | 16,665,918.40 | 441,205,391.30 | |||||
(一)净利润 | 107,214,090.40 | 107,214,090.40 | ||||||
(二)其他综合收益 | 424,539,472.90 | 424,539,472.90 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 424,539,472.90 | 107,214,090.40 | 531,753,563.30 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -90,548,172.00 | -90,548,172.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -90,548,172.00 | -90,548,172.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | 1,108,146,327.95 | 490,091,875.85 | 2,078,820,011.63 | 4,582,539,935.43 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 905,481,720.00 | 2,088,691,855.05 | 414,147,327.87 | 1,695,571,772.22 | 5,103,892,675.14 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 905,481,720.00 | 2,088,691,855.05 | 414,147,327.87 | 1,695,571,772.22 | 5,103,892,675.14 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,405,085,000.00 | 75,944,547.98 | 366,582,321.01 | -962,558,131.01 | ||||
(一)净利润 | 759,445,479.78 | 759,445,479.78 | ||||||
(二)其他综合收益 | -1,405,085,000.00 | -1,405,085,000.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,405,085,000.00 | 759,445,479.78 | -645,639,520.22 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 75,944,547.98 | -392,863,158.77 | -316,918,610.79 | |||||
1.提取盈余公积 | 75,944,547.98 | -75,944,547.98 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -316,918,610.79 | -316,918,610.79 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | 683,606,855.05 | 490,091,875.85 | 2,062,154,093.23 | 4,141,334,544.13 |
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 905,481,720.00 | 682,651,750.10 | 490,091,875.85 | 1,932,337,949.26 | -296,509.95 | 5,100,520.74 | 4,015,367,306.00 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 905,481,720.00 | 682,651,750.10 | 490,091,875.85 | 1,932,337,949.26 | -296,509.95 | 5,100,520.74 | 4,015,367,306.00 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 424,520,965.16 | 138,529,861.97 | 129,575.98 | -1,542,970.78 | 561,637,432.33 | |||||
(一)净利润 | 229,078,033.97 | -296,731.71 | 228,781,302.26 | |||||||
(二)其他综合收益 | 424,520,965.16 | 129,575.98 | 424,650,541.14 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 424,520,965.16 | 229,078,033.97 | 129,575.98 | -296,731.71 | 653,431,843.40 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,101,512.44 | -1,101,512.44 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -1,101,512.44 | -1,101,512.44 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -90,548,172.00 | -144,726.63 | -90,692,898.63 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -90,548,172.00 | -144,726.63 | -90,692,898.63 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | 1,107,172,715.26 | 490,091,875.85 | 2,070,867,811.23 | -166,933.97 | 3,557,549.96 | 4,577,004,738.33 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 905,481,720.00 | 2,088,711,655.05 | 414,147,327.87 | 1,697,404,824.20 | -340,839.31 | 39,276,206.69 | 5,144,680,894.50 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | -31,083,132.26 | -31,083,132.26 | ||||||||
二、本年年初余额 | 905,481,720.00 | 2,088,711,655.05 | 414,147,327.87 | 1,697,404,824.20 | -340,839.31 | 8,193,074.43 | 5,113,597,762.24 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,406,059,904.95 | 75,944,547.98 | 234,933,125.06 | 44,329.36 | -3,092,553.69 | -1,098,230,456.24 | ||||
(一)净利润 | 627,796,283.83 | 242,621.36 | 628,038,905.19 | |||||||
(二)其他综合收益 | -1,406,059,904.95 | 44,329.36 | -1,406,015,575.59 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,406,059,904.95 | 627,796,283.83 | 44,329.36 | 242,621.36 | -777,976,670.40 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,335,175.05 | -3,335,175.05 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -3,335,175.05 | -3,335,175.05 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 75,944,547.98 | -392,863,158.77 | -316,918,610.79 | |||||||
1.提取盈余公积 | 75,944,547.98 | -75,944,547.98 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -316,918,610.79 | -316,918,610.79 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | 682,651,750.10 | 490,091,875.85 | 1,932,337,949.26 | -296,509.95 | 5,100,520.74 | 4,015,367,306.00 |
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳