(上接B51版)
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 237,844,655.24 | 279,084,078.67 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 154,667,406.36 | 44,172,517.90 | |
应收账款 | 138,513,373.63 | 156,220,714.18 | |
预付款项 | 10,094,839.52 | 21,710,636.73 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
其他应收款 | 14,153,705.06 | 42,864,973.59 | |
存货 | 430,395,804.09 | 439,415,513.71 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 996,669,783.90 | 994,468,434.78 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 83,713,152.92 | 80,898,870.90 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 405,827,528.95 | 381,727,586.57 | |
在建工程 | 99,821,730.63 | 29,926,270.49 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 23,109,339.68 | 20,294,842.49 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 354,579.80 | 206,250.00 | |
递延所得税资产 | 46,988,759.14 | 39,011,311.24 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 659,815,091.12 | 552,065,131.69 | |
资产总计 | 1,656,484,875.02 | 1,546,533,566.47 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 122,361,074.78 | 153,246,174.66 | |
预收款项 | 230,330,889.56 | 264,430,731.01 | |
应付职工薪酬 | 38,331,377.43 | 35,004,475.78 | |
应交税费 | 24,614,699.42 | 5,180,393.38 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 9,747,695.01 | 33,352,954.85 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 475,385,736.20 | 541,214,729.68 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 2,558,508.20 | 2,771,717.30 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 11,874,528.03 | 13,629,831.05 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 11,863,603.31 | 10,568,903.51 | |
非流动负债合计 | 26,296,639.54 | 26,970,451.86 | |
负债合计 | 501,682,375.74 | 568,185,181.54 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 424,864,883.00 | 424,864,883.00 | |
资本公积 | 133,519,541.72 | 133,519,541.72 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 90,250,998.55 | 68,599,140.08 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 506,167,076. 01 | 351,364,820.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,154,802,499.28 | 978,348,384.93 | |
负债和股东权益(或股东权益)总计 | 1,656,484,875.02 | 1,546,533,566.47 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,372,196,639.36 | 1,563,105,398.47 | |
其中:营业收入 | 1,372,196,639.36 | 1,563,105,398.47 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | |||
其中:营业成本 | 903,615,496.71 | 1,036,088,704.18 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 972,098.94 | 1,299,127.90 | |
销售费用 | 70,358,799.54 | 69,693,273.58 | |
管理费用 | 155,238,095.75 | 155,594,573.36 | |
财务费用 | 5,447,280.07 | 2,020,850.24 | |
资产减值损失 | 28,459,221.26 | 21,435,436.33 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,314,282.02 | 15,050,623.31 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,314,282.02 | 12,185,052.56 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 220,419,929.11 | 292,024,056.18 | |
加:营业外收入 | 29,559,518.15 | 31,213,468.60 | |
减:营业外支出 | 2,005,927.38 | 4,314,181.72 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 445,182.42 | 3,772,353.78 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 247,973,519.88 | 318,923,343.07 | |
减:所得税费用 | 34,846,368.54 | 37,803,229.17 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 213,127,151.34 | 281,120,113.89 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 215,847,994.25 | 276,564,904.31 | |
少数股东损益 | -2,720,842.91 | 4,555,209.58 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.51 | 0.65 | |
(二)稀释每股收益 | 0.51 | 0.65 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | |||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
归属于少数股东的综合收益总额 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,168,781,890.12 | 1,245,039,679.38 | |
减:营业成本 | 730,793,386.49 | 780,628,160.96 | |
营业税金及附加 | |||
销售费用 | 61,226,774.76 | 58,374,685.93 | |
管理费用 | 125,703,283.47 | 135,008,764.17 | |
财务费用 | 3,482,397.25 | 1,252,382.12 | |
资产减值损失 | 28,281,260.44 | 16,530,366.56 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,314,282.02 | 21,860,150.24 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,314,282.02 | 12,185,052.56 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 231,609,069.73 | 275,105,469.88 | |
加:营业外收入 | 20,432,925.60 | 27,379,989.62 | |
减:营业外支出 | 1,300,562.36 | 4,013,918.17 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 3,522,355.84 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 250,741,432.97 | 298,471,541.33 | |
减:所得税费用 | 34,222,848.24 | 31,513,035.21 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 216,518,584.73 | 266,958,506.12 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.51 | 0.63 | |
(二)稀释每股收益 | 0.51 | 0.63 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,480,668,793.76 | 1,750,300,850.04 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 17,737,912.22 | 27,532,052.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,927,717.54 | 13,543,151.99 | |
经营活动现金流入小计 | 1,505,334,423.52 | 1,791,376,054.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,179,421.78 | 1,225,085,145.08 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,320,847.64 | 202,810,199.24 | |
支付的各项税费 | 147,909,058.08 | 179,993,844.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,175,629.84 | 63,439,012.04 | |
经营活动现金流出小计 | 1,399,584,957.34 | 1,671,328,200.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,749,466.18 | 120,047,854.09 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 9,500,000.00 | 3,453,213.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 405,282.00 | 2,268,673.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,680,484.19 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 9,905,282.00 | 12,402,371.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,053,580.29 | 65,993,192.83 | |
投资支付的现金 | 500,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 119,053,580.29 | 66,493,192.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,148,298.29 | -54,090,821.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 324,493.46 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 72,824,493.46 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,586,037.40 | 130,196,933.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,585.92 | ||
筹资活动现金流出小计 | 63,586,037.40 | 180,217,519.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,586,037.40 | -107,393,026.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -853,973.24 | -1,527,016.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,838,842.75 | -42,963,009.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,941,401.88 | 370,904,411.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 280,102,559.13 | 327,941,401.88 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,162,620,515.87 | 1,318,585,444.46 | |
收到的税费返还 | 17,172,846.19 | 26,293,607.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,161,689.91 | 8,629,117.78 | |
经营活动现金流入小计 | 1,184,955,051.97 | 1,353,508,170.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,071,831.51 | 893,649,708.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,357,308.86 | 163,254,682.80 | |
支付的各项税费 | 132,053,066.70 | 135,433,426.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,378,055.02 | 33,692,435.23 | |
经营活动现金流出小计 | 1,078,860,262.09 | 1,226,030,253.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,094,789.88 | 127,477,916.08 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 9,500,000.00 | 3,453,213.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,782.00 | 896,434.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,501,892.19 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 9,721,782.00 | 12,851,539.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,754,891.67 | 61,600,911.17 | |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 113,754,891.67 | 64,100,911.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,033,109.67 | -51,249,371.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,447,130.40 | 118,315,956.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 42,447,130.40 | 168,315,956.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,447,130.40 | -118,315,956.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -853,973.24 | -1,527,016.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,239,423.43 | -43,614,428.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,084,078.67 | 322,698,506.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 237,844,655.24 | 279,084,078.67 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 68,599,140.08 | 414,246,947.45 | 64,480,288.39 | 1,105,710,800.64 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 68,599,140.08 | 414,246,947.45 | 64,480,288.39 | 1,105,710,800.64 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,651,858.47 | 154,131,665.40 | -2,720,842.91 | 173,062,680.95 | ||||||
(一)净利润 | 215,847,994.25 | -2,720,842.91 | 213,127,151.34 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 215,847,994.25 | -2,720,842.91 | 213,127,151.34 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 21,651,858.47 | -61,716,328.87 | -40,064,470.40 | |||||||
1.提取盈余公积 | 21,651,858.47 | -21,651,858.47 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,064,470.40 | -40,064,470.40 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)、专项储备 | ||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 90,250,998.55 | 568,378,612.85 | 61,759,445.47 | 1,278,773,481.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 279,091,413.76 | 74,005,800.22 | 953,384,928.17 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 279,091,413.76 | 74,005,800.22 | 953,384,928.17 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,695,850.61 | 135,155,533.69 | -9,525,511.83 | 152,325,872.47 | ||||||
(一)净利润 | 276,564,904.31 | 4,555,209.58 | 281,120,113.89 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 276,564,904.31 | 4,555,209.58 | 281,120,113.89 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,080,721.41 | -3,080,721.41 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -3,080,721.41 | -3,080,721.41 | ||||||||
(四)利润分配 | 26,695,850.61 | -141,409,370.61 | -11,000,000.00 | -125,713,520.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 26,695,850.61 | -26,695,850.61 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -114,713,520.00 | -11,000,000.00 | -125,713,520.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)、专项储备 | ||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 68,599,140.08 | 414,246,947.45 | 64,480,288.39 | 1,105,710,800.64 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 68,599,140.08 | 351,364,820.13 | 978,348,384.93 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 68,599,140.08 | 351,364,820.13 | 978,348,384.93 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,651,858.47 | 154,802,255.88 | 176,454,114.35 | |||||
(一)净利润 | 216,518,584.73 | 216,518,584.73 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 216,518,584.73 | 216,518,584.73 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 21,651,858.47 | -61,716,328.87 | -40,064,470.40 | |||||
1.提取盈余公积 | 21,651,858.47 | -21,651,858.47 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -40,064,470.40 | -40,064,470.40 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 90,250,998.55 | 506,167,076.01 | 1,154,802,499.28 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 225,815,684.64 | 826,103,398.83 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 225,815,684.64 | 826,103,398.83 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,695,850.61 | 125,549,135.49 | 152,244,986.10 | |||||
(一)净利润 | 266,958,506.12 | 266,958,506.12 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 266,958,506.12 | 266,958,506.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 26,695,850.61 | -141,409,370.61 | -114,713,520.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 26,695,850.61 | -26,695,850.61 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -114,713,520.00 | -114,713,520.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 68,599,140.08 | 351,364,820.13 | 978,348,384.93 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬