太原天龙集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司独立董事江斌先生未出席董事会会议,委托独立董事李俊杰先生代为出席董事会并行使表决权。
1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人田家俊、主管会计工作负责人刘晨飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
东莞市金正数码科技有限公司(以下简称“东莞金正”)持有公司27,219,400股股份,为公司第一大股东。万平持有东莞金正65.91%的股份,为东莞金正第一大股东,从而成为公司实际控制人。但根据晋中市中级人民法院(2005)晋中中法刑初字第00010号文的刑事判决书,万平被判处有期徒刑十五年,并没收万平的全部财产。根据(2005)晋中中法刑二初字第05号冻结令,万平所持东莞金正65.91%的股权全部被法院冻结。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人 单位:元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期,公司仍然以DVD等视频家用电子产品的生产和销售为主,租赁经营为辅。由于受金融危机及公司主业产品行业市场不景气等主客观因素的影响,公司主业生产和经营面临较大的压力,面对困难,尽管公司采取了在维护和拓宽国内现有销售渠道和市场的基础上,大力拓展海外市场的应对措施,但未能从根本上改变公司主业经营状况。
2009年经过不懈的努力,对中行的债务成功实施债务重组,通过债务重组,实现扭亏,且减少债务11,258万元,增加债务重组收益6,398万元,使公司财务结构得到了较大的改善。
报告期,实现营业收入7,685万元,同比下降9.13个百分点;实现利润4,468万元,净利润4,449万元。非经常性损益6,198万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,749万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告,强调事项段内容如下:
天龙集团截止2009年12月31日累计亏损51,337.36万元;股东权益为 –17,225.41万元,其中:归属于母公司的股东权益为–17,225.41万元;逾期借款及利息为28,559.46万元;投资性房地产及固定资产账面价值30,535.73万元处于被法院查封状态。天龙集团已在财务报表中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。
公司董事会对此进行了审议,认为,中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告,客观和真实地反映了公司实际的财务状况,强调事项所涉及的内容,主要原因是自2004、2005年突发事件后,公司以稳步发展、持续经营的角度出发,根据企业会计准则的要求,遵循谨慎性原则,对难以收回的应收账款、其他应收款提取了坏账准备,对已判决的诉讼案件提取了预计负债,造成公司未分配利润及股东权益出现较大的负数,以上情况已在公司以前年度报告中予以详细、充分、客观的披露及说明。
对于银行逾期借款及利息这些历史遗留问题,近几年来,公司一直采取积极有效的措施来解决并取得了成效。2009年在政府和相关部门的支持、指导和配合下,实施了债务重组,通过不懈的努力,公司债务重组取得了很好的效果,使公司的债务重组工作有了突破性进展。2009年12月30日,公司签订了债务重组协议书并实际履行完毕,通过债务重组,减少债务11,258.11万元,增加债务重组收益6,398.11万元,使公司的财务结构得到了较大的改善。2009年公司经营活动产生的现金流量净额为正。
针对强调事项所涉及的内容,董事会认为,要改善并提高公司持续经营能力,化解经营风险,公司必须采取切实可行的应对措施:
第一,继续推动债务重组,解决历史遗留债务,逐步提高融资能力
2010年公司将针对历史遗留的上述问题,继续深入推动债务重组,加强现有资金的管理和使用,总结经验,化解公司债务风险,最大限度地消除历史负债,改善公司财务结构。提高融资能力,为公司持续健康发展创造条件。
第二,突出主业经营,提升公司经营业绩
以市场为导向,对现有业务加大管理和整合,优化产品结构,拓宽销售渠道,不断提高产品的市场竞争力。
内销:一方面,加大力度维护和拓展现有代理商销售渠道,进一步扩大农村市场的销售份额;另一方面,加强与国美、苏宁、江苏五星等终端大卖场的合作,采取与其签订主业产品销售代理协议的经营模式,填补原有销售渠道的空白,提高现行主业产品在城市终端大卖场的销售份额。
外销:根据主业产品在国际市场上现有的销售趋势,在原有的日本市场销售的基础上,积极努力拓展新的外销客户,最大限度扩大主业产品在国际市场上的销量。
第三,针对现有市场经营环境,利用公司生产基础和优势,成立由董事长亲自挂帅的专门机构,寻找、研究、开发适合公司现行发展的新项目,开辟新的利润增长点,以解决产品优化、产品结构等问题,切实提高公司盈利能力、竞争能力以及可持续发展能力。
第四,加强和提高物业管理和服务水平,最大限度提升租赁收益
结合市场变化,通过不断探索租赁业的新思路、新办法、新举措,对承租单位加强管理,提高服务水平,在现有基础上,努力寻求新的物业经营思路,扩大物业租赁收益。
第五、强化成本控制,降低各项成本费用开支,合理使用资金,实现公司价值最大化。
总之,公司将利用各种可能的方式和可利用的资源,切实落实上述措施,改善公司财务结构,提高融资能力、盈利能力,使公司迈向健康、稳定和持续发展的道路。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
■
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
公司提出股权分置改革动议的非流通股股东东莞市金正数码科技有限公司与山西天龙山古文化发展有限公司均履行相关法定承诺义务,承诺如下:
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
2、前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不得超过10%。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
截止报告期:
(1)公司第一大股东东莞市金正数码科技有限公司严格履行股权分置改革中承诺事项,自股权分置改革方案实施之日起的12个月内其持有的非流通股股份没有上市交易或者转让。
(2)公司原第二大股东山西天龙山古文化发展有限公司(持本公司限售流通股16,274,300 股,占本公司总股本的11.25%),因中国光大银行太原分行诉其借款一案,2009年7月28日,山西天龙山古文化发展有限公司、中国光大银行太原分行分别与自然人曹雅群、陈学赓、张旭签订三方协议:将其所持有的本公司限售流通股16,274,300 股(占本公司总股本的11.25%)以每股4.24元作价转让给自然人曹雅群500万股(金额2,120万元)、陈学赓500万股(金额2,120万元)、张旭627.43万股(金额2,660万元)。转让款全部汇入法院指定账户,拟通过法院司法划转方式将股权划转给受让人。
2009年8月19日公司公告,山西天龙山古文化发展有限公司所持有的本公司14,460,420股限售流通股于2009年8月26日上市流通。
2009年9月1日,公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(2009司冻197号)股权司法冻结及划转通知,根据太原市中级人民法院协助执行通知书(2007)并执字第221号,将山西天龙山古文化发展有限公司持有的本公司16,274,300 股股权(占公司总股本11.25%)分别划转给自然人曹雅群5,000,000股(占公司总股本3.46%)、陈学赓5,000,000股(占公司总股本3.46%)、张旭6,274,300股(占公司总股本4.34%,其中:4,460,420股为无限售条件流通股份,,占公司总股本3.09% ;1,813,880股为有限售条件股份,占公司总股本1.25%)。相关信息已披露于2009年9月3日的《上海证券报》和《证券时报》。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
■
截止2009年12月31日,本公司尚未解决的诉讼案件14起,涉案金额109,730,911.94元,其中:涉及应付货款及劳务纠纷13起,涉案金额90,193,118.58元;涉及担保连带责任1起,涉案金额19,537,793.36元。经法院最终判决结果而形成的损失明细如下:预计供应商损失7,152,202.46元,预计担保损失19,537,793.36 元,共计26,689,995.82元。
2008年8月25日,太原市迎泽区人民法院出具(2006)迎执字第326、327、607、608、658号;(2005)迎执字第574、575、576、606、636、731号民事裁定书,冻结、扣划本公司及下属分公司银行账户人民币共计6,555,447.00元或查封扣押其相应价值的财产,轮候查封天龙大厦土地(期限为2008年12月17日至2010年12月16日)、平阳路宿舍土地及水西关南街南一巷土地(期限为2008年11月25日至2010年11月24日),其中番禺合成电子制品有限公司、佛山市石湾区海润电子厂已与本公司达成和解协议,双方已不存在债务纠纷,本公司于2009年3月17日向太原市迎泽区人民法院递交《关于解封(2006)迎执字第326号裁定的申请》、《关于解封(2005)迎执字第731号裁定的申请》,目前法院已受理。
本公司与中际投资有限公司、河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司于2003年11月8日签署《债务转移协议》,将委托中际投资有限公司理财资金余额3,450万元转为对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司的债权,由河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司分三期以人民币归还,其中:2003年12月31日之前,支付第一期500万元;2004年12月31日之前,支付第二期1,000万元;2005年12月31日之前,支付第三期人民币1,950万元。截止2009年12月31日,本公司仅收到河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司于2003年12月30日归还的人民币500万元,此后再无还款。2005年12月29日,太原市中级人民法院受理了本公司诉河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司偿还1,000万元款项及利息纠纷一案。2006年1月6日本公司向太原市中级人民法院提出增加1,950万元诉讼请求,太原市中级人民法院依法予以受理。2006年5月23日收到太原市中级人民法院下达的(2006)并民初字第31号民事裁定书。2006年11月11日,收到山西省高级人民法院下达原(2006)晋立民终字第51号民事裁定书,裁定撤销原市中级人民法院(2006)并民初字第31号民事裁定书,将本案移送河北省承德市中级人民法院处理。2007年6月11日承德市中级人民法院第二次开庭审理本案,2007年8月28日收到承德市中级人民法院(2007)承民初字第91号民事判决书,驳回本公司的诉讼请求。2007年9月7日本公司因不服承德市中级人民法院判决,上诉于河北省高级人民法院。2008年3月22日,河北省高级人民法院出具(2008)冀民二终字第00013号民事裁定书,撤销承德市中级人民法院(2007)承民初字第91号民事判决,发回河北省承德市中级人民法院重审。目前该诉讼案件正等待重审开庭。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司内控制度建立执行情况进行了监督检查。认为公司建立了较完善的内部控制制度,运作规范;经营决策符合相关法律、法规和公司管理制度的规定; 公司董事、高级管理人员均能认真履行职责。不存在违反法律、法规和《公司章程》的有关规定,也不存在损害公司和股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务情况及财务状况进行了认真的检查,认为报告期,公司对原有的财务管理制度进行了完善和补充,财务管理得到进一步的规范,财务管理制度执行情况良好。公司会计政策、会计估计变更事项的会计处理符合《企业会计准则》及公司实际经营情况。
2009年度审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,所涉及关联交易的债权债务转移协议,各项程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;不存在内幕交易或损害其他股东权益或造成资产流失的情况。
8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会对相关事项做出了专项说明。公司监事会认为:中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,符合实际情况,客观公正地反映了公司财务成果和经营状况。并同意董事会为提高公司持续经营能力所提出的一系列措施。
监事会将进一步监督公司董事会、经营管理层认真贯彻、落实各项经营、管理措施,使公司持续经营能力得到进一步提高。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
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■
法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
(下转B28版)
股票简称 | *ST天龙 |
股票代码 | 600234 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 太原市迎泽大街289号 |
邮政编码 | 030001 |
电子信箱 | tianlong615@tom.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 戴蓉 | 高蕴芳 |
联系地址 | 太原市迎泽大街289号 | 太原市迎泽大街289号 |
电话 | 0351-2025168 | 0351-4040922 |
传真 | 0351-4039403 | 0351-4039403 |
电子信箱 | rong4506@163.com | yfgao0803@sina.com |
2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
营业收入 | 76,847,751.56 | 84,566,735.07 | -9.13 | 122,722,856.61 |
利润总额 | 44,684,012.90 | -17,636,521.95 | 不适用 | -43,644,667.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 44,494,412.90 | -20,929,840.19 | 不适用 | -43,246,513.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,484,916.33 | -23,752,345.55 | 不适用 | -44,456,699.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 865,971.88 | 1,935,753.08 | -55.26 | 2,593,297.55 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 334,122,865.09 | 346,434,496.07 | -3.55 | 92,622,156.35 |
所有者权益(或股东权益) | -172,254,061.50 | -155,943,940.92 | 不适用 | -377,961,787.00 |
2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | -0.14 | 不适用 | -0.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | -0.14 | 不适用 | -0.30 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.16 | 不适用 | -0.31 |
加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | |||
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | |||
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.006 | 0.013 | -53.85 | 0.02 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | -1.19 | -1.08 | 不适用 | -2.61 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -205.69 |
债务重组损益 | 63,981,101.18 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -3,108,043.00 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 758,400.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 348,076.74 |
合计 | 61,979,329.23 |
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
投资性房地产 | 303,198,100.00 | 303,956,500.00 | 758,400.00 | 758,400.00 |
合计 | 303,198,100.00 | 303,956,500.00 | 758,400.00 | 758,400.00 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 43,493,700 | 30.08 | -14,460,420 | -14,460,420 | 29,033,280 | 20.08 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 43,493,700 | 30.08 | -14,460,420 | -14,460,420 | 29,033,280 | 20.08 | |||
其中: 境内非国有法人持股 | 43,493,700 | 30.08 | -16,274,300 | -16,274,300 | 27,219,400 | 18.82 | |||
境内自然人持股 | 1,813,880 | 1,813,880 | 1,813,880 | 1.25 | |||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 101,110,500 | 69.92 | 14,460,420 | 14,460,420 | 115,570,920 | 79.92 | |||
1、人民币普通股 | 101,110,500 | 69.92 | 14,460,420 | 14,460,420 | 115,570,920 | 79.92 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 144,604,200 | 100.00 | 144,604,200 | 100.00 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
境内非国有法人持股 | 43,493,700 | 14,460,420 | 29,033,280 | 股改限售 | 2009年8月26日 | |
合计 | 43,493,700 | 14,460,420 | 29,033,280 | / | / |
报告期末股东总数 | 14,524户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
东莞市金正数码科技有限公司 | 境内非国有法人 | 18.82 | 27,219,400 | 27,219,400 | 冻结27,219,400 | ||
国有股 | 国家 | 4.59 | 6,640,600 | 未知 | |||
李俊伟 | 境内自然人 | 1.28 | 1,850,000 | 未知 | |||
张旭 | 境内自然人 | 1.25 | 1,813,880 | 1,813,880 | 未知 | ||
朱宏光 | 境内自然人 | 1.12 | 1,626,118 | 未知 | |||
珠海市鑫安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78 | 1,125,400 | 未知 | |||
易莲芬 | 境内自然人 | 0.71 | 1,020,056 | 未知 | |||
广州市荣颐达电子有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68 | 986,800 | 未知 | |||
田建峰 | 境内自然人 | 0.58 | 845,000 | 未知 | |||
燕平 | 境内自然人 | 0.54 | 773,900 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
国有股 | 6,640,600 | 人民币普通股6,640,600 | |||||
李俊伟 | 1,850,000 | 人民币普通股1,850,000 | |||||
朱宏光 | 1,626,118 | 人民币普通股1,626,118 | |||||
珠海市鑫安投资有限公司 | 1,125,400 | 人民币普通股1,125,400 | |||||
易莲芬 | 1,020,056 | 人民币普通股1,020,056 | |||||
广州市荣颐达电子有限公司 | 986,800 | 人民币普通股986,800 | |||||
田建峰 | 845,000 | 人民币普通股845,000 | |||||
燕平 | 773,900 | 人民币普通股773,900 | |||||
郑改变 | 719,800 | 人民币普通股719,800 | |||||
宋莉曼 | 706,600 | 人民币普通股706,600 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况 |
名称 | 东莞市金正数码科技有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 刘会来 |
成立日期 | 1997年3月4日 |
注册资本 | 180,000,000 |
主要经营业务或管理活动 | 投资电子产品项目;研究、开发销售VCD、DVD等视听及音响器材产品,家用电器。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
田家俊 | 董事长 | 男 | 54 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 14.4 | 否 | |||
刘军华 | 董事 | 男 | 37 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 是 | ||||
刘会来 | 董事 | 男 | 54 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 10.8 | 否 | |||
赵 骏 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 5.95 | 否 | |||
戴 蓉 | 董事、董事会秘书 | 女 | 44 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 2.17 | 是 | |||
宋潇霞 | 董事 | 女 | 36 | 2008年6月18日 | 2009年12月4日 | 因个人原因提出辞职 | 是 | |||
李俊杰 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 5.08 | 否 | |||
李志强 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 168 | 168 | 5.08 | 否 | |
江 斌 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 5.08 | 否 | |||
刘世斌 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 是 | ||||
刘 慧 | 监事 | 女 | 46 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 3.65 | 否 | |||
白 华 | 监事 | 女 | 33 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 3.58 | 否 | |||
温改容 | 职工监事 | 女 | 34 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 2.23 | 否 | |||
贺 妍 | 职工监事 | 女 | 41 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 1.77 | 否 | |||
张丽荣 | 总经理、党委书记 | 女 | 48 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 2,889 | 2,889 | 7.77 | 否 | |
王铁生 | 副总经理 | 男 | 57 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 2,889 | 2,889 | 5.95 | 否 | |
刘晨飞 | 总会计师 | 女 | 44 | 2008年6月18日 | 2011年6月18日 | 5.95 | 否 | |||
合计 | / | / | / | / | / | 5,946 | 5,946 | / | 79.46 | / |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
DVD收入 | 66,778,698.03 | 60,208,742.44 | 9.84 | -10.95 | -5.66 | 减少5.05个百分点 |
租赁收入 | 10,069,053.53 | 100.00 | 5.15 | -100.00 | 增加2.77个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | 6,440,730.48 | -38.82 |
华北地区 | 20,766,264.68 | 1.02 |
华东地区 | 3,477,646.71 | -79.36 |
华南地区 | 9,415,912.73 | -0.48 |
华中地区 | 8,574,968.58 | -35.39 |
西南地区 | 6,151,576.10 | -28.61 |
海外地区 | 22,020,652.28 | 316.59 |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
公司本年度盈利,以前年度亏损,截止报告期末,可供股东分配的利润仍为负值。因此公司决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。 | 用于弥补以前年度亏损。 |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
广东金正电子有限公司 | 2004年6月10日 | 5,000,000.00 | 连带责任担保 | 否 | 是 | |
报告期末担保余额合计 | 5,000,000.00 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 14,259,241.39 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 19,259,241.39 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 5,000,000.00 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 14,259,241.39 | |||||
上述三项担保金额合计 | 19,259,241.39 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
太原市三晋大厦有限公司 | 9,724,000.1 | 99,309,799.5 | ||
广东金正电子有限公司 | -1,055,099.3 | |||
广东昊正实业开发有限公司 | -1,055,099.3 | 5,295,188.5 | ||
金正信实业有限公司 | 19,937.0 | |||
珠海市金正电子工业有限公司 | 30,894,451.7 | |||
合计 | 8,668,900.8 | 135,499,439.7 | -1,055,099.3 | 19,937.0 |
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
进出口代理合同纠纷案件 | 34,153,493.36 | 轮候查封本公司资产、轮候冻结本公司持有的公司股权 | 已计提预计负债20,303,425.15元 | 本公司承担清偿责任及连带保证责任 |
票据追索权纠纷案件 | 1,022,367.67 | 轮候查封本公司资产 | 已计提预计负债130,000.00元 | 本公司承担清偿责任 |
最高额保证授信额度合同纠纷案件、票据纠纷案件 | 65,839,124.30 | 轮候查封本公司资产、轮候冻结本公司持有的公司股权 | 已计提预计负债172,540.98元 | 本公司承担清偿责任 |
货款纠纷案件 | 73,640.00 | 轮候查封本公司资产 | 已计提预计负债10,000.10元 | 本公司承担清偿责任 |
买卖合同纠纷案件 | 351,787.95 | 轮候查封本公司资产 | 已计提预计负债65,173.51元 | 本公司承担清偿责任 |
委托合同纠纷案件 | 282,447.00 | 轮候查封本公司资产 | 已计提预计负债315,447.00元 | 本公司承担清偿责任 |
买卖合同纠纷案件 | 1,187,264.13 | 轮候查封本公司资产 | 已计提预计负债228,645.88元 | 本公司承担清偿责任 |
租赁合同纠纷案件 | 1,654,920.29 | 轮候查封本公司资产 | 已计提预计负债1,150,000.00元 | 本公司承担清偿责任 |
货款纠纷案件 | 43,334.00 | 轮候查封本公司资产 | 已计提预计负债19,165.50元 | 本公司承担清偿责任 |
货款纠纷案件 | 140,752.37 | 轮候查封本公司资产 | 2008年已计提预计负债87,724.83元 | 本公司承担清偿责任 |
建设工程施工合同欠款纠纷案件 | 400,000.00 | 已计提预计负债200,000.00元 | 本公司承担连带清偿责任 | |
建设工程合同纠纷案件 | 1,350,000.00 | 已计提预计负债776,092.00元 | 本公司承担清偿责任 | |
建设工程合同纠纷案件 | 123,737.87 | 已计提预计负债123,737.87元 | 本公司承担清偿责任 | |
借贷纠纷案件 | 3,108,043.00 | 本期计提预计负债3,108,043.00元 | 本公司承担清偿责任 |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
审计意见全文 | |
新成文化大厦A座11层 中国注册会计师:陈翔 2010年3月22日 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,064,770.36 | 10,567,760.45 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 100,000.00 | 594,600.00 | |
应收账款 | 16,696,622.88 | 4,137,078.69 | |
预付款项 | 373,648.01 | 455,457.15 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 665,095.18 | 3,257,419.24 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 8,872,891.93 | 16,014,906.36 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 27,773,028.36 | 35,027,221.89 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 5,878,251.80 | ||
投资性房地产 | 303,956,500.00 | 303,198,100.00 |
固定资产 | 2,393,336.73 | 2,330,922.38 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 306,349,836.73 | 311,407,274.18 | |
资产总计 | 334,122,865.09 | 346,434,496.07 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 72,928,116.56 | 232,409,309.39 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 49,189,814.92 | 40,274,993.50 | |
预收款项 | 2,237,325.14 | 3,816,773.71 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 1,232,070.68 | 1,124,624.90 | |
应交税费 | 5,580,245.45 | 4,421,658.81 | |
应付利息 | 26,710,886.59 | 108,894,610.21 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 73,353,100.11 | 44,648,888.65 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 41,700,000.00 |
其他流动负债 | 185,955,612.84 | ||
流动负债合计 | 417,187,172.29 | 477,290,859.17 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 26,689,995.82 | 23,581,952.82 | |
递延所得税负债 | 62,499,758.48 | 62,310,158.48 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 89,189,754.30 | 85,892,111.30 | |
负债合计 | 506,376,926.59 | 563,182,970.47 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 144,604,200.00 | 144,604,200.00 | |
资本公积 | 183,897,529.89 | 183,897,529.89 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 12,617,809.90 | 12,617,809.90 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -513,373,601.29 | -557,868,014.19 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | -172,254,061.50 | -216,748,474.40 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | -172,254,061.50 | -216,748,474.40 | |
负债和所有者权益总计 | 334,122,865.09 | 346,434,496.07 |