(上接B33版)
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
上海建工(集团)总公司 | 上海沪青平高速公路建设发展有限公司8%的股权 | 2009年10月26日 | 85,820,000 | 22,620,000 | 是 评估协商 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
材料公司及其子公司 | 34,539,667 | 18.09 | ||
构件公司及其子公司 | 2,457,466 | 1.29 | ||
南航混凝土公司 | 1,911,606 | 1.00 | ||
建工集团 | 1,211,105,338 | 3.05 | ||
建工房产及其子公司 | 566,210,482 | 1.43 | ||
建工交通建设公司 | 18,763,016 | 0.05 | ||
建一实业 | 12,310,623 | 0.03 | ||
机施公司 | 6,268,411 | 0.02 | ||
基础公司 | 5,712,220 | 0.01 | ||
建工医院 | 660,028 | |||
安装公司 | 280,000 | |||
材料公司及其子公司 | 1,381,115,263 | 3.65 | ||
构件公司及其子公司 | 843,366,272 | 2.23 | ||
城建物资公司 | 87,789,256 | 0.23 | ||
建工申多利公司 | 11,546,046 | 0.03 | ||
南航混凝土公司 | 11,998,646 | 0.03 | ||
建工集团 | 9,628,441 | 0.03 | ||
新晃空调 | 6,673,743 | 0.02 | ||
安装公司 | 1,868,327,064 | 4.94 | ||
机施公司 | 1,521,918,120 | 4.02 | ||
基础公司 | 443,249,090 | 1.17 | ||
建工东庆公司 | 168,886,830 | 0.45 | ||
建工新丽公司 | 108,157,576 | 0.29 | ||
建工申雅公司 | 100,180,607 | 0.26 | ||
建工新都公司 | 94,801,624 | 0.25 | ||
园林集团及其子公司 | 72,260,206 | 0.19 | ||
建工群利公司 | 37,155,381 | 0.10 | ||
建工地玖公司 | 24,678,385 | 0.07 | ||
建工东顺公司 | 19,310,511 | 0.05 | ||
建工易通公司 | 7,147,783 | 0.02 | ||
建工桥隧公司 | 4,720,428 | 0.01 | ||
建工益建咨询 | 1,526,833 | |||
建工香港公司 | 1,268,878 | |||
合计 | 1,860,218,857 | 6,825,706,983 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,860,218,857元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 上海建工(集团)总公司承诺其股份自股权分置改革方案实施日(2005年11月8日)起24个月内不得上市交易或转让;在前项规定期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过5%;并且至少在4年内保持对本公司的绝对控股(持股比例保持在51%以上)。 | 该股东严格履行了上述承诺,截止报告日未减持所持公司股份。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 601117 | 中国化学 | 293,220 | 54,000 | 293,220 | ||
2 | 股票 | 300042 | 郎科科技 | 39,000 | 1,000 | 39,000 | ||
3 | 股票 | 300041 | 回天胶业 | 36,400 | 1,000 | 36,400 | ||
4 | 股票 | 002333 | 罗普斯金 | 22,000 | 1,000 | 22,000 | ||
5 | 股票 | 300039 | 上海凯宝 | 19,000 | 500 | 19,000 | ||
6 | 股票 | 002330 | 得利斯 | 13,180 | 1,000 | 13,180 | ||
7 | 股票 | 300038 | 梅泰诺 | 13,000 | 500 | 13,000 | ||
8 | 股票 | 002332 | 仙踞制药 | 8,200 | 1,000 | 8,200 | ||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 2,891,103 | |||
合计 | 444,000 | / | 444,000 | 100% | 2,891,103 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600649 | 城投股份 | 474,277 | 0.01 | 2,409,804 | 19,080 | 631,379 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
600655 | 豫园商城 | 145,837 | 0.01 | 2,366,013 | 5,509 | 1,223,828 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
600800 | 天津磁卡 | 3,000,000 | 0.10 | 1,770,000 | 603,000 | 可供出售金融资产 | 法人股 | |
000509 | 同人华塑 | 605,880 | 0.08 | 937,530 | 565,587 | 可供出售金融资产 | 法人股 | |
600665 | 天地源 | 176,053 | 0.02 | 802,110 | 10,839 | 351,681 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
600650 | 锦江投资 | 182,000 | 0.01 | 664,070 | 12,545 | 253,645 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
600819 | 耀皮玻璃 | 122,283 | 0.01 | 619,150 | 1,450 | 224,963 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
合计 | 4,706,330 | / | 9,568,677 | 49,423 | 3,854,083 | / | / |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
上海银行 | 2,081,070 | 730,020 | 0 | 2,081,070 | 109,530 | 长期股权投资 | ||
东方证券 | 109,933,728 | 96,290,631 | 3 | 109,933,728 | 10,271,002 | 长期股权投资 | ||
合计 | 112,014,798 | / | 112,014,798 | 10,380,532 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
买入 | 万马电缆 | 1,000 | 920,000 | |||
买入 | 成渝股份 | 2,000 | 2,520,000 | |||
买入 | 中国建筑 | 555,800 | 108,328,880 | |||
买入 | 奇正藏药 | 500 | 708,600 | |||
买入 | 星期六 | 1,500 | 2,151,000 | |||
买入 | 博深工具 | 1,000 | 1,035,000 | |||
买入 | 光迅科技 | 1,000 | 1,440,000 | |||
买入 | 中国中冶 | 107,000 | 49,300,320 | |||
买入 | 光大证券 | 12,000 | 31,219,480 | |||
买入 | 神州泰岳 | 500 | 145,000 | |||
买入 | 汉威电子 | 1,000 | 648,000 | |||
买入 | 安科生物 | 500 | 272,000 | |||
买入 | 鼎汉技术 | 500 | 370,000 | |||
买入 | 华星创业 | 500 | 157,280 | |||
买入 | 招商证券 | 4,000 | 12,400,000 | |||
买入 | 海大集团 | 500 | 1,120,000 | |||
买入 | 众生药业 | 500 | 880,000 | |||
买入 | 久立特材 | 1,000 | 1,035,000 | |||
买入 | 海峡股份 | 1,000 | 2,016,000 | |||
买入 | 中国重工 | 65,000 | 29,816,420 | |||
买入 | 理工监测 | 1,500 | 1,736,000 | |||
买入 | 中联电气 | 500 | 450,000 | |||
买入 | 天龙光电 | 500 | 545,400 | |||
买入 | 新朋股份 | 1,500 | 4,090,600 | |||
买入 | 中国北车 | 80,000 | 33,747,600 | |||
买入 | 上海凯宝 | 500 | 500 | 760,000 | ||
买入 | 中国化学 | 54,000 | 54,000 | 17,376,000 | ||
买入 | 天润曲轴 | 1,000 | 1,120,000 | |||
买入 | 奥飞动漫 | 500 | 687,600 | |||
买入 | 特锐德 | 500 | 476,000 | |||
买入 | 亿纬锂能 | 1,000 | 580,000 | |||
买入 | 银江股份 | 500 | 320,000 | |||
买入 | 机器人 | 1,000 | 2,244,600 | |||
买入 | 华谊兄弟 | 500 | 857,400 | |||
买入 | 威创股份 | 500 | 952,000 | |||
买入 | 中利科技 | 500 | 920,000 | |||
买入 | 普利特 | 500 | 450,000 | |||
买入 | 洪涛股份 | 500 | 540,000 | |||
买入 | 钢研高纳 | 1,500 | 2,781,440 | |||
买入 | 得利斯 | 1,000 | 1,000 | 2,421,800 | ||
买入 | 仙踞制药 | 1,000 | 1,000 | 3,534,000 | ||
买入 | 罗普斯金 | 1,000 | 1,000 | 1,320,000 | ||
买入 | 世联地产 | 500 | 787,200 | |||
买入 | 信立泰 | 500 | 839,600 | |||
买入 | 乐普医疗 | 500 | 870,000 |
买入 | 南风股份 | 500 | 343,350 | |||
买入 | 鼎汉技术 | 500 | 2,979,640 | |||
买入 | 华测检测 | 500 | 1,003,700 | |||
买入 | 红日药业 | 500 | 4,888,150 | |||
买入 | 焦点科技 | 500 | 1,013,400 | |||
买入 | 乐通股份 | 500 | 969,000 | |||
买入 | 深圳燃气 | 1,000 | 1,454,800 | |||
买入 | 宝通带业 | 1,000 | 2,252,000 | |||
买入 | 超图软件 | 500 | 1,420,000 | |||
买入 | 郎科科技 | 1,000 | 1,000 | 4,037,120 | ||
买入 | 阳普医疗 | 500 | 350,000 | |||
买入 | 梅泰诺 | 500 | 500 | 260,000 | ||
买入 | 回天胶业 | 1,000 | 1,000 | 473,200 | ||
买入 | 保龄宝 | 500 | 205,600 | |||
买入 | 中国国旅 | 1,000 | 1,767,000 | |||
卖出 | 中签新股抛售 | 858,300 | 2,891,103 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,891,103元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009年公司监事会按照监事会议事规则,列席了报告期内历次公司董事会会议,对各项议题的审议、表决过程进行了监督。监事会认为:报告期内,公司依法规范运作,各项管理制度行之有效,并能根据发展需要不断加以完善。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高经管理人员履行职责情况时,未发现违法、违规及损害股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该经审计的财务报告真实反映了公司截至2009年12月31日的财务状况和2009年度的经营成果及现金流量。本年度,公司有关财务状况和经营成果均已按规定,及时、准确地在交易所指定网站、报刊和各期间报告中予以公开披露。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在报告期内,公司重大资产重组、收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理,决策科学、程序合法,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司关联交易均按市场和公平原则进行,无损害公司利益的行为。
8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期,公司新签合同金额、营业收入均实现了年度经营计划目标,无较大差异。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海建工股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 10,448,350,504 | 7,443,824,881 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 444,000 | ||
应收票据 | 15,295,245 | 40,229,500 | |
应收账款 | 2,901,046,178 | 2,900,990,771 | |
预付款项 | 434,100,835 | 172,997,703 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 13,816,820 | 287,761 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 537,930,747 | 357,799,004 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 4,322,597,550 | 4,324,942,548 | |
其中:工程施工 | 3,822,875,079 | 3,729,280,713 | |
一年内到期的非流动资产 | 11,028,396 | ||
其他流动资产 | 250,000,000 | ||
流动资产合计 | 18,673,581,879 | 15,502,100,564 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 9,568,677 | 4,826,241 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 1,062,041,678 | 186,658,176 | |
长期股权投资 | 149,993,486 | 209,418,117 | |
投资性房地产 | 276,913,059 | 284,035,142 | |
固定资产 | 520,401,921 | 610,954,770 | |
在建工程 | 403,203,916 | 5,530,613 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2,077,695,512 | 2,171,490,138 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 28,222,576 | 5,111,262 | |
递延所得税资产 | 58,831,874 | 49,462,371 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,586,872,699 | 3,527,486,830 | |
资产总计 | 23,260,454,578 | 19,029,587,394 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 20,000,000 | ||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 345,077,653 | ||
应付账款 | 4,752,595,025 | 4,091,689,879 | |
预收款项 | 11,293,981,964 | 8,762,461,019 | |
其中:工程结算 | 11,176,867,972 | 8,625,524,501 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 8,293,647 | 13,370,795 | |
应交税费 | 100,993,024 | 143,146,312 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 50,000 | ||
其他应付款 | 1,129,576,516 | 713,992,870 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 78,941,564 | 72,598,262 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 17,709,459,393 | 13,817,309,137 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 805,000,000 | 875,000,000 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 12,949,214 | 8,514,919 | |
专项应付款 | 154,083,615 | 3,896,068 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1,340,316 | 451,963 | |
其他非流动负债 | 103,412,900 | 127,797,100 | |
非流动负债合计 | 1,076,786,045 | 1,015,660,050 | |
负债合计 | 18,786,245,438 | 14,832,969,187 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 719,298,000 | 719,298,000 | |
资本公积 | 1,503,957,718 | 1,500,103,635 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 331,676,669 | 321,491,017 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,499,872,917 | 1,240,557,745 | |
外币报表折算差额 | -1,917,128 | -1,753,051 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,052,888,176 | 3,779,697,346 | |
少数股东权益 | 421,320,964 | 416,920,861 | |
所有者权益合计 | 4,474,209,140 | 4,196,618,207 | |
负债和所有者权益总计 | 23,260,454,578 | 19,029,587,394 |
法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海建工股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,740,635,641 | 3,088,569,716 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 13,129,512 | ||
应收利息 | 2,724,000 | ||
应收股利 | 19,080,845 | ||
其他应收款 | 448,390,826 | 255,283,765 | |
存货 | 75,191,375 | 86,357,531 | |
其中:工程施工 | 75,191,090 | 86,357,246 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 250,000,000 | ||
流动资产合计 | 3,280,071,354 | 3,699,291,857 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3,675,905,322 | 2,777,077,560 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 13,418,864 | 17,242,795 | |
在建工程 | 330,879,534 | 696,000 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 4,100,000 | 4,200,000 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 281,919 | 425,370 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,024,585,639 | 2,799,641,725 | |
资产总计 | 7,304,656,993 | 6,498,933,582 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 288,435,156 | 146,359,899 | |
预收款项 | 1,734,710,423 | 1,560,266,393 | |
其中:工程结算 | 1,734,710,423 | 1,560,266,393 | |
应付职工薪酬 | 1,610,482 | 1,583,810 | |
应交税费 | 10,982,477 | 3,240,757 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,041,659,740 | 1,572,168,280 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,077,398,278 | 3,283,619,139 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 4,077,398,278 | 3,283,619,139 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 719,298,000 | 719,298,000 | |
资本公积 | 1,496,298,653 | 1,496,298,653 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 332,964,456 | 322,778,804 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 678,697,606 | 676,938,986 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,227,258,715 | 3,215,314,443 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,304,656,993 | 6,498,933,582 |
法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 40,187,869,482 | 30,573,496,751 | |
其中:营业收入 | 40,187,869,482 | 30,573,496,751 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 39,904,983,891 | 30,376,658,270 | |
其中:营业成本 | 38,133,392,246 | 28,936,783,715 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,128,949,258 | 874,862,980 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 668,434,349 | 577,509,998 | |
财务费用 | -46,779,490 | -10,198,814 | |
资产减值损失 | 20,987,528 | -2,299,609 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 42,242,444 | 72,040,087 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,307,369 | 3,890,633 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 325,128,035 | 268,878,568 | |
加:营业外收入 | 141,451,334 | 104,228,311 | |
减:营业外支出 | 5,651,496 | 8,583,370 | |
其中:非流动资产处置损失 | 2,871,530 | 3,606,900 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 460,927,873 | 364,523,509 | |
减:所得税费用 | 92,582,630 | 75,942,872 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 368,345,243 | 288,580,637 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 359,413,074 | 302,223,565 | |
少数股东损益 | 8,932,169 | -13,642,928 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.50 | 0.42 | |
(二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.42 | |
七、其他综合收益 | 3,619,687 | -10,142,310 | |
八、综合收益总额 | 371,964,930 | 278,438,327 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 363,103,080 | 292,978,562 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 8,861,850 | -14,540,235 |
法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 11,754,054,215 | 10,496,379,380 | |
减:营业成本 | 11,642,690,039 | 10,413,531,140 | |
营业税金及附加 | 3,995,067 | 2,538,643 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 117,530,678 | 92,043,286 | |
财务费用 | -36,670,987 | -43,074,390 | |
资产减值损失 | -845,401 | -17,933,522 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 42,640,653 | 251,364,937 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,027,762 | 168,496 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 69,995,472 | 300,639,160 | |
加:营业外收入 | 55,358,306 | 30,109,558 | |
减:营业外支出 | 2,014,766 | 747,624 | |
其中:非流动资产处置损失 | 9,783 | 647,624 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 123,339,012 | 330,001,094 | |
减:所得税费用 | 21,482,490 | 17,896,554 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,856,522 | 312,104,540 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 101,856,522 | 312,104,540 |
法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,423,823,437 | 32,023,132,299 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 111,825,000 | 69,703,984 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 490,034,518 | 386,425,459 | |
经营活动现金流入小计 | 44,025,682,955 | 32,479,261,742 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,661,195,307 | 28,238,490,912 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,035,059,631 | 956,689,453 | |
支付的各项税费 | 1,636,836,153 | 1,189,780,981 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 513,296,282 | 383,114,132 | |
经营活动现金流出小计 | 39,846,387,373 | 30,768,075,478 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,179,295,582 | 1,711,186,264 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 443,746,662 | 592,805,176 | |
取得投资收益收到的现金 | 12,961,955 | 22,765,984 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,973,792 | 18,951,339 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 108,940,462 | 92,011,560 | |
投资活动现金流入小计 | 574,622,871 | 726,534,059 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,575,144,535 | 715,018,967 | |
投资支付的现金 | 5,931,459 | 375,307,750 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 316,659 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,039,460 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,581,075,994 | 1,108,682,836 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,006,453,123 | -382,148,777 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 4,366,614 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,366,614 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 1,010,000,000 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,593,000 | ||
筹资活动现金流入小计 | 140,593,000 | 1,014,366,614 | |
偿还债务支付的现金 | 112,500,000 | 1,025,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,549,404 | 188,353,957 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,065,830 | 50,000 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,488,340 | 127,419 | |
筹资活动现金流出小计 | 285,537,744 | 1,213,481,376 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144,944,744 | -199,114,762 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,054,817 | -5,614,741 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,026,842,898 | 1,124,307,984 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,419,007,606 | 6,294,699,622 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,445,850,504 | 7,419,007,606 |
法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,928,498,245 | 10,896,717,022 | |
收到的税费返还 | 55,280,000 | 30,000,000 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 594,741,341 | 680,633,955 | |
经营活动现金流入小计 | 12,578,519,586 | 11,607,350,977 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,134,657,751 | 10,095,444,683 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,019,049 | 65,267,919 | |
支付的各项税费 | 354,069,318 | 323,048,008 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 353,907,545 | 440,203,008 | |
经营活动现金流出小计 | 11,937,653,663 | 10,923,963,618 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 640,865,923 | 683,387,359 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 337,081,762 | 266,483,368 | |
取得投资收益收到的现金 | 36,642,674 | 211,976,479 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,000 | 44,616,388 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,041,509 | 43,107,033 | |
投资活动现金流入小计 | 407,927,945 | 566,183,268 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 333,092,668 | 4,726,852 | |
投资支付的现金 | 960,830,700 | 445,830,425 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,293,923,368 | 450,557,277 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -885,995,423 | 115,625,991 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,912,250 | 107,894,700 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,831,309 | 127,419 | |
筹资活动现金流出小计 | 102,743,559 | 108,022,119 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,743,559 | -108,022,119 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -347,873,059 | 690,991,231 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,088,508,700 | 2,397,517,469 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,740,635,641 | 3,088,508,700 |
法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位:元 币种:人民币
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
分部信息/于2009年1月1日以前,本集团区分业务分部和地区分部披露分部信息,以业务分部为主要报告形式,以地区分部为次要报告形式。/根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关企业改进报告分部信息的规定,自2009年1月1日起,本集团不再区分业务分部和地区分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息,而是改按以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。/2008年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报。 | 此项变更为《企业会计准则解释第3号》所要求的会计政策变更,故无需本集团内部审批机构批准。 | 无 |
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
上海建工无锡有限公司 | 351,358,152 | 1,358,152 |
常州沪建客站建设有限公司 | 610,026,049 | 10,026,049 |
上海建工(辽宁)建设有限公司 | 60,000,000 |
9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产和负债项目 | 收入、费用及 现金流量项目 | ||
2009年12月31日 | 2008年12月31日 | ||
建工北方 | 1卢币 = 0.2257人民币 | 1卢币 = 0.2327人民币 | 交易发生日的当日汇率 |
建工澳门 | 1澳门元 = 0.8555人民币 | 1澳门元 = 0.8561人民币 | 交易发生日的当日汇率 |
建工西北 | 1卢币 = 0.2257人民币 | 1卢币 = 0.2327人民币 | 交易发生日的当日汇率 |
(下转B37版)