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  • 北新集团建材股份有限公司2009年年度报告摘要
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    北新集团建材股份有限公司2009年年度报告摘要
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    北新集团建材股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-25       来源:上海证券报      

    (上接B18版)

    二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

    (一)依法运作情况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,进一步完善了法人治理结构,建立健全了内部控制制度,依法经营、规范运作,决策程序合法合规,未发现公司董事及经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (二)检查公司财务情况

    公司2009年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并为公司出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)公司收购、出售资产交易情况

    报告期内,公司收购资产交易价格合理,没有发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    (四)关联交易情况

    关联交易按照公允价格进行,没有损害上市公司利益。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    是否审计
    审计意见标准无保留审计意见
    审计报告编号(2010)京会兴审字第3-60号
    审计报告标题审计报告
    审计报告收件人北新集团建材股份有限公司全体股东
    引言段我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2009年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    "

    审计意见段我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称北京兴华会计师事务所有限责任公司
    审计机构地址北环中心2207室
    审计报告日期2010年03月23日
    注册会计师姓名
    胡毅 陈善武

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:北新集团建材股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金651,137,779.7320,518,138.06460,402,433.4647,734,134.03
    结算备付金0.000.000.000.00
    拆出资金0.000.000.000.00
    交易性金融资产0.000.000.000.00
    应收票据10,507,588.398,767,018.8918,609,054.7516,705,283.32
    应收账款238,257,953.59219,112,096.29242,178,891.81206,653,355.54
    预付款项390,725,036.5374,308,275.85188,451,107.5642,985,542.82
    应收保费0.000.000.000.00
    应收分保账款0.000.000.000.00
    应收分保合同准备金0.000.000.000.00
    应收利息0.000.000.000.00
    应收股利0.000.000.000.00
    其他应收款65,620,959.42640,626,602.5782,065,932.79479,217,350.00
    买入返售金融资产0.000.000.000.00
    存货681,343,251.09254,909,326.84524,948,381.68257,983,661.44
    一年内到期的非流动资产0.000.000.000.00
    其他流动资产0.000.000.000.00
    流动资产合计2,037,592,568.751,218,241,458.501,516,655,802.051,051,279,327.15
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款0.000.000.000.00
    可供出售金融资产0.000.000.000.00
    持有至到期投资0.000.000.000.00
    长期应收款0.000.000.000.00
    长期股权投资211,840,861.51973,199,212.32250,489,106.48889,604,888.34
    投资性房地产0.000.000.000.00
    固定资产2,768,163,875.98967,070,514.562,283,247,602.99979,908,880.30
    在建工程529,623,446.42133,839,912.65577,385,155.2594,731,400.77

    工程物资0.000.000.000.00
    固定资产清理0.000.000.000.00
    生产性生物资产0.000.000.000.00
    油气资产0.000.000.000.00
    无形资产378,685,197.29162,110,678.69308,043,713.23166,590,633.63
    开发支出0.000.000.000.00
    商誉23,546,423.130.0023,546,423.130.00
    长期待摊费用3,739,069.990.004,490,717.56635,564.40
    递延所得税资产19,873,054.8711,695,231.2218,508,786.2311,688,614.98
    其他非流动资产20,596,464.520.0023,940,251.540.00
    非流动资产合计3,956,068,393.712,247,915,549.443,489,651,756.412,143,159,982.42
    资产总计5,993,660,962.463,466,157,007.945,006,307,558.463,194,439,309.57
    流动负债:    
    短期借款1,383,860,000.00701,060,000.001,385,160,000.00682,060,000.00
    向中央银行借款0.000.000.000.00
    吸收存款及同业存放0.000.000.000.00
    拆入资金0.000.000.000.00
    交易性金融负债0.000.000.000.00
    应付票据190,823,652.74150,323,652.74103,494,811.5885,794,811.58
    应付账款356,800,590.92106,088,866.16251,602,919.7580,232,376.92
    预收款项51,589,220.4323,201,943.0738,750,632.3418,516,316.04
    卖出回购金融资产款0.000.000.000.00
    应付手续费及佣金0.000.000.000.00
    应付职工薪酬20,424,004.0311,029,956.9435,284,812.1625,516,218.24
    应交税费36,464,977.73-1,914,011.77-1,243,842.79-15,529,580.16
    应付利息3,697,874.283,033,473.331,099,399.50198,024.75
    应付股利0.000.000.000.00
    其他应付款100,218,661.7356,722,592.2935,701,694.3358,435,704.41
    应付分保账款0.000.000.000.00
    保险合同准备金0.000.000.000.00
    代理买卖证券款0.000.000.000.00
    代理承销证券款0.000.000.000.00
    一年内到期的非流动负债73,980,000.000.00389,040,000.00337,000,000.00
    其他流动负债600,000,000.00600,000,000.000.000.00
    流动负债合计2,817,858,981.861,649,546,472.762,238,890,426.871,272,223,871.78
    非流动负债:    
    长期借款358,320,000.000.00390,960,000.00127,000,000.00
    应付债券0.000.000.000.00
    长期应付款14,936,721.240.0019,237,454.050.00
    专项应付款6,813,178.696,813,178.696,252,607.276,252,607.27
    预计负债0.000.000.000.00
    递延所得税负债4,204,399.860.0014,778,786.6410,629,303.82
    其他非流动负债57,805,395.0030,228,000.0059,463,245.0035,410,000.00
    非流动负债合计442,079,694.7937,041,178.69490,692,092.96179,291,911.09
    负债合计3,259,938,676.651,686,587,651.452,729,582,519.831,451,515,782.87
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)575,150,000.00575,150,000.00575,150,000.00575,150,000.00
    资本公积507,393,456.91489,035,772.41496,882,934.21488,893,313.47
    减:库存股0.000.000.000.00
    专项储备0.000.000.000.00
    盈余公积351,765,146.79259,064,071.48305,604,290.62251,675,259.40
    一般风险准备0.000.000.000.00
    未分配利润805,015,208.85456,319,512.60566,728,854.22427,204,953.83
    外币报表折算差额0.000.000.000.00
    归属于母公司所有者权益合计2,239,323,812.551,779,569,356.491,944,366,079.051,742,923,526.70
    少数股东权益494,398,473.260.00332,358,959.580.00
    所有者权益合计2,733,722,285.811,779,569,356.492,276,725,038.631,742,923,526.70
    负债和所有者权益总计5,993,660,962.463,466,157,007.945,006,307,558.463,194,439,309.57

    9.2.2 利润表

    编制单位:北新集团建材股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入3,275,028,041.36826,543,698.922,496,145,179.53870,128,655.75
    其中:营业收入3,275,028,041.36826,543,698.922,496,145,179.53870,128,655.75
    利息收入0.000.000.000.00
    已赚保费0.000.000.000.00
    手续费及佣金收入0.000.000.000.00
    二、营业总成本2,746,953,956.93766,639,927.962,343,120,561.17853,614,514.08
    其中:营业成本2,262,713,902.01604,534,652.831,939,733,848.79668,429,428.55
    利息支出0.000.000.000.00
    手续费及佣金支出0.000.000.000.00
    退保金0.000.000.000.00
    赔付支出净额0.000.000.000.00
    提取保险合同准备金净额0.000.000.000.00
    保单红利支出0.000.000.000.00
    分保费用0.000.000.000.00
    营业税金及附加8,848,925.623,009,042.366,326,715.261,631,757.85
    销售费用191,298,796.3764,871,106.90155,120,826.7977,112,040.00
    管理费用193,277,995.2459,907,860.42160,346,759.1570,999,603.62
    财务费用71,552,860.8323,876,185.0966,963,240.0424,578,417.76
    资产减值损失19,261,476.8610,441,080.3614,629,171.1410,863,266.30
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
    投资收益(损失以“-”号填列)3,480,004.27-5,403,768.92130,622,579.57149,159,258.40
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,723,617.77-5,664,588.6213,712,116.48-2,396,696.36
    汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)531,554,088.7054,500,002.04283,647,197.93165,673,400.07
    加:营业外收入30,104,030.5720,416,833.1242,278,438.1833,866,897.00
    减:营业外支出18,549,414.53753,912.884,150,171.081,786,693.39
    其中:非流动资产处置损失16,100,325.67254,325.30789,462.19183,657.88
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)543,108,704.7474,162,922.28321,775,465.03197,753,603.68
    减:所得税费用79,758,858.81274,801.4330,445,464.0414,014,971.81
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)463,349,845.9373,888,120.85291,330,000.99183,738,631.87
    归属于母公司所有者的净利润321,831,960.8073,888,120.85240,582,107.44183,738,631.87
    少数股东损益141,517,885.130.0050,747,893.550.00
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.560.130.420.32
    (二)稀释每股收益0.560.130.420.32
    七、其他综合收益2,443,952.69142,458.9411,713,969.290.00
    八、综合收益总额465,793,798.6274,030,579.79303,043,970.28183,738,631.87
    归属于母公司所有者的综合收益总额323,569,788.4974,030,579.79247,897,951.73183,738,631.87
    归属于少数股东的综合收益总额142,224,010.130.0055,146,018.550.00

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:北新集团建材股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金3,470,644,000.441,098,480,838.132,760,765,360.27956,910,440.42
    客户存款和同业存放款项净增加额0.000.000.000.00
    向中央银行借款净增加额0.000.000.000.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.000.000.00
    收到原保险合同保费取得的现金0.000.000.000.00
    收到再保险业务现金净额0.000.000.000.00
    保户储金及投资款净增加额0.000.000.000.00
    处置交易性金融资产净增加额0.000.000.000.00
    收取利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.00
    拆入资金净增加额0.000.000.000.00
    回购业务资金净增加额0.000.000.000.00
    收到的税费返还15,497,719.116,857,205.8812,179,680.92675,817.30
    收到其他与经营活动有关的现金146,180,514.8868,433,135.32256,689,932.10170,506,727.53
    经营活动现金流入小计3,632,322,234.431,173,771,179.333,029,634,973.291,128,092,985.25
    购买商品、接受劳务支付的现金2,197,494,953.35699,618,444.562,194,838,240.67807,663,600.62
    客户贷款及垫款净增加额0.000.000.000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额0.000.000.000.00
    支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.00

    支付利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.00
    支付保单红利的现金0.000.000.000.00
    支付给职工以及为职工支付的现金261,068,219.2294,477,222.88220,842,006.69113,940,862.20
    支付的各项税费124,926,305.8244,601,674.08113,749,392.8465,232,119.86
    支付其他与经营活动有关的现金263,455,333.87107,397,991.95195,681,049.7374,324,640.44
    经营活动现金流出小计2,846,944,812.26946,095,333.472,725,110,689.931,061,161,223.12
    经营活动产生的现金流量净额785,377,422.17227,675,845.86304,524,283.3666,931,762.13
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金0.000.00269,260,000.00261,120,000.00
    取得投资收益收到的现金5,744,946.44763,678.10154,904,240.93202,800,125.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,208,259.957,913,202.00973,388.50423,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.000.00
    收到其他与投资活动有关的现金25,549,498.650.000.000.00
    投资活动现金流入小计40,502,705.048,676,880.10425,137,629.43464,343,625.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金653,661,774.7381,329,414.72655,716,402.74112,158,253.27
    投资支付的现金111,037,500.0090,017,500.0031,231,305.8089,772.80
    质押贷款净增加额0.000.000.000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.00
    支付其他与投资活动有关的现金0.000.00164,984,681.430.00
    投资活动现金流出小计764,699,274.73171,346,914.72851,932,389.97112,248,026.07
    投资活动产生的现金流量净额-724,196,569.69-162,670,034.62-426,794,760.54352,095,598.93
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金27,470,000.000.008,700,000.000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,200,000.000.008,700,000.000.00
    取得借款收到的现金4,265,060,000.003,222,060,000.002,326,100,000.001,254,000,000.00
    发行债券收到的现金0.000.000.000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00
    筹资活动现金流入小计4,292,530,000.003,222,060,000.002,334,800,000.001,254,000,000.00
    偿还债务支付的现金4,024,060,000.003,067,060,000.002,152,750,000.001,477,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,900,447.6880,849,915.49152,901,281.2378,219,172.98
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,704,108.870.0015,988,032.830.00
    支付其他与筹资活动有关的现金0.00166,348,897.220.00187,038,770.64
    筹资活动现金流出小计4,162,960,447.683,314,258,812.712,305,651,281.231,742,257,943.62
    筹资活动产生的现金流量净额129,569,552.32-92,198,812.7129,148,718.77-488,257,943.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,058.53-22,994.50-286,259.30-63,854.79
    五、现金及现金等价物净增加额190,735,346.27-27,215,995.97-93,408,017.71-69,294,437.35
    加:期初现金及现金等价物余额460,402,433.4647,734,134.03553,810,451.17117,028,571.38
    六、期末现金及现金等价物余额651,137,779.7320,518,138.06460,402,433.4647,734,134.03

    9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

    9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    与上年度相比,公司2009年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了本年度投资成立的北新住宅产业有限公司、镇江北新建材有限公司、平邑北新建材有限公司、故城北新建材有限公司4家子公司,本年度投资成立的泰山石膏(南通)有限公司、泰山石膏(江西)有限公司、山东泰和光能有限公司、泰山石膏(广东)有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山(银川)石膏有限公司6家孙子公司,以及通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并而纳入合并范围的泰山石膏(陕西)有限公司、泰山石膏(云南)有限公司、泰安市金盾建材有限公司3家孙子公司的财务报表。因注销减少了北京捷瑞信门窗有限公司。

    董事长:王兵

    北新集团建材股份有限公司董事会

    2010年3月23日

    9.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:北新集团建材股份有限公司 2009年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额575,150,000.00496,882,934.210.000.00305,604,290.620.00566,728,854.220.00332,358,959.582,276,725,038.63575,150,000.00489,572,828.320.000.00293,541,973.550.00382,346,567.3967,190.70333,976,045.502,074,654,605.46
    加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    其他                    
    二、本年年初余额575,150,000.00496,882,934.210.000.00305,604,290.620.00566,728,854.220.00332,358,959.582,276,725,038.63575,150,000.00489,572,828.320.000.00293,541,973.550.00382,346,567.3967,190.70333,976,045.502,074,654,605.46
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)0.0010,510,522.700.000.0046,160,856.170.00238,286,354.630.00162,039,513.68456,997,247.180.007,310,105.890.000.0012,062,317.070.00184,382,286.83-67,190.70-1,617,085.92202,070,433.17
    (一)净利润0.000.000.000.000.000.00321,831,960.800.00141,517,885.13463,349,845.930.000.000.000.000.000.00240,582,107.440.0050,747,893.55291,330,000.99
    (二)其他综合收益0.001,737,827.690.000.000.000.000.000.00706,125.002,443,952.690.007,315,844.290.000.000.000.000.000.004,398,125.0011,713,969.29
    上述(一)和(二)小计0.001,737,827.690.000.000.000.00321,831,960.800.00142,224,010.13465,793,798.620.007,315,844.290.000.000.000.00240,582,107.440.0055,146,018.55303,043,970.28
    (三)所有者投入和减少资本0.008,772,695.010.000.000.000.000.000.0032,380,863.5741,153,558.580.00-5,738.400.000.000.000.000.000.00-9,874,388.35-9,880,126.75
    1.所有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.0027,200,000.0027,200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    3.其他0.008,772,695.010.000.000.000.000.000.005,180,863.5713,953,558.580.00-5,738.400.000.000.000.000.000.00-9,874,388.35-9,880,126.75
    (四)利润分配0.000.000.000.0046,160,856.170.00-83,545,606.170.00-12,565,360.02-49,950,110.020.000.000.000.0012,062,317.070.00-56,199,820.61-67,190.70-46,888,716.12-91,093,410.36
    1.提取盈余公积0.000.000.000.0046,160,856.170.00-46,160,856.170.000.000.000.000.000.000.0036,069,570.610.00-36,069,570.610.000.000.00
    2.提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    3.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.000.00-37,384,750.000.00-12,565,360.02-49,950,110.020.000.000.000.000.000.00-20,130,250.000.000.00-20,130,250.00
    4.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-24,007,253.540.000.00-67,190.70-46,888,716.12-70,963,160.36
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    4.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    (六)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    四、本期期末余额575,150,000.00507,393,456.910.000.00351,765,146.790.00805,015,208.850.00494,398,473.262,733,722,285.81575,150,000.00496,882,934.210.000.00305,604,290.620.00566,728,854.220.00332,358,959.582,276,725,038.63

    9.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:北新集团建材股份有限公司 2009年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
     实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额575,150,000.00488,893,313.470.000.00251,675,259.400.00427,204,953.831,742,923,526.70575,150,000.00488,893,313.470.000.00233,301,396.210.00281,970,435.151,579,315,144.83
    加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    其他                
    二、本年年初余额575,150,000.00488,893,313.470.000.00251,675,259.400.00427,204,953.831,742,923,526.70575,150,000.00488,893,313.470.000.00233,301,396.210.00281,970,435.151,579,315,144.83
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)0.00142,458.940.000.007,388,812.080.0029,114,558.7736,645,829.790.000.000.000.0018,373,863.190.00145,234,518.68163,608,381.87
    (一)净利润0.000.000.000.000.000.0073,888,120.8573,888,120.850.000.000.000.000.000.00183,738,631.87183,738,631.87
    (二)其他综合收益0.00142,458.940.000.000.000.000.00142,458.940.000.000.000.000.000.000.000.00
    上述(一)和(二)小计0.00142,458.940.000.000.000.0073,888,120.8574,030,579.790.000.000.000.000.000.00183,738,631.87183,738,631.87
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    3.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    (四)利润分配0.000.000.000.007,388,812.080.00-44,773,562.08-37,384,750.000.000.000.000.0018,373,863.190.00-38,504,113.19-20,130,250.00
    1.提取盈余公积0.000.000.000.007,388,812.080.00-7,388,812.080.000.000.000.000.0018,373,863.190.00-18,373,863.190.00
    2.提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    3.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.000.00-37,384,750.00-37,384,750.000.000.000.000.000.000.00-20,130,250.00-20,130,250.00
    4.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    4.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    (六)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    四、本期期末余额575,150,000.00489,035,772.410.000.00259,064,071.480.00456,319,512.601,779,569,356.49575,150,000.00488,893,313.470.000.00251,675,259.400.00427,204,953.831,742,923,526.70