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  • 航天晨光股份有限公司2009年年度报告摘要
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    航天晨光股份有限公司2009年年度报告摘要
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    航天晨光股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-26       来源:上海证券报      

    (上接B95版)

    (21)归属于母公司的所有者权益:期末比期初增长了1.73%。主要原因是报告期内归属于母公司所有者的净利润增加及报告期分配现金红利所致。

    (5)报告期公司利润表主要项目分析

    单位:元 币种:人民币

    项 目本年数上年数增减额增减率
    销售费用211,595,305.25193,361,691.3718,233,613.889.43%
    管理费用145,698,050.28135,450,925.2310,247,125.057.57%
    财务费用29,274,752.9137,880,271.88-8,605,518.97-22.72%
    资产减值损失22,857,777.3414,826,528.448,031,248.9054.17%
    投资收益19,822,730.2712,459,769.627,362,960.6559.09%
    所得税费用9,826,996.056,774,949.963,052,046.0945.05%

    (1)销售费用:比上年同期增长9.43%。主要原因:一是合并范围增加;二是报告期内公司业务量增加、销售收入增长导致销售费用相应增长;

    (2)管理费用:比上年同期增长7.57%。主要原因:一是合并范围的增加;二是折旧摊销以及人工成本增加所致;

    (3)财务费用:比上年同期减少22.72%。主要原因是报告期内公司开展多渠道融资业务,贷款利率的下降导致利息支出的减少;

    (4)资产减值损失:比上年同期增长54.17%。主要原因是报告期内计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致;

    (5)投资收益:比上年同期增长59.09%。主要原因:一是报告期内公司权益法核算的被投资单位中国航天汽车有限责任公司的经营收益增长所致;二是本期收到的以成本法核算的长期股权投资被投资单位宣告分派的利润;

    (6)所得税费用:比上年同期增长了45.05%。主要原因是报告期内公司盈利情况良好,利润增长较多。

    (6)报告期公司现金流量表主要项目分析

    单位:元 币种:人民币

    项 目本年数上年数增减额增减率
    经营活动产生的现金流量净额29,612,456.4264,075,552.35-34,463,095.93-53.79%
    投资活动产生的现金流量净额-28,423,212.81-143,135,602.22114,712,389.4180.14%
    筹资活动产生的现金流量净额-171,534,104.18202,304,585.72-373,838,689.90-184.79%
    现金及现金等价物净增加额-170,092,133.62123,481,650.57-293,573,784.19-237.75%

    (1)经营活动产生的现金流量净额:比上年同期减少了53.79%。主要原因:报告期内公司取得大额订单,前期资金投入较多,而受金融危机影响,回款难度有所增加,报告期内销售商品、提供劳务收到的现金的增幅小于购买商品、接受劳务支付的现金的增幅,从而导致报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少;

    (2)投资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加了80.14%。主要原因:一是随着公司工业园区建设的陆续完成,公司的基建投入同比减少;二是本期投资方面支付的现金同比减少;三是本期取得的投资收益的收到的现金有所增加;

    (3)筹资活动产生的现金流量净额:比上年同期减少了184.79%。主要原因是报告期内公司偿还借款所支付的现金较上年有所增加。

    (7)报告期公司主要控股公司及参股公司的经营情况

    ①公司主要控股公司的经营情况及业绩:(除特别表明的外,单位均为人民币万元)'

    子公司名称(全称)主要产品及服务注册资本总资产净利润
    南京晨光森田环保科技有限公司环卫系列专用车开发生产销售375.00万美元8,719.60602.69
    南京晨光水山电液特装有限公司高空作业车系列及平台生产等500.00万美元8,269.80-565.60
    南京晨光三井三池机械有限公司煤矿用掘进机及大断面岩石

    掘进机的研发生产销售

    人民币4000.00万元4,607.96-385.46
    沈阳晨光弗泰波纹管有限公司金属波纹管、膨胀节(器)、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造600.00万美元5,012.26352.73
    黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司汽车、配件的销售与售后服务人民币2300.00万元23,054.22-498.62
    江苏晨鑫波纹管有限公司低端补偿器的研制与生产销售人民币2700.00万元7,190.481,089.24
    沈阳弹性元件厂设备租赁及设备合资合作人民币574.00万元587.65-565.86
    南京华业联合投资有限责任公司实业投资;财务顾问、信息咨询服务;金属材料、建筑材料(不含油漆)、汽车配件、仪器仪表、五金工具销售人民币4000.00万元19,832.44349.28
    南京昊晨投资开发有限公司房地产管理服务咨询;

    机电设备、金属材料、管件销售

    人民币2200.00万元4,101.9191.59
    南京晨光东螺波纹管有限公司波纹管及配套件等开发生产销售631.24万美元23,780.291,347.88
    北京晨光天云特种车辆有限责任公司厢式车等改装车的开发生产销售人民币4250.00万元4,477.38-334.45
    重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司激光陀螺、惯性测量组合系统及

    动中通产品的开发生产销售

    人民币6900.00万元8,335.86349.64

    ②投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币万元)

    公司名称主要产品或服务净利润参股公司贡献的

    投资收益

    占上市公司

    净利润的比重

    中国航天汽车有限责任公司汽车及相关零部件的投资4,309.891,434.1830.43%

    2、经营中的困难与解决方案

    ①生产能力不足成为部分分公司生产的瓶颈

    部分订货较好的分公司,生产能力不足现象日益突出,已成为部分分公司生产的瓶颈。该部分公司将通过技术、生产、销售各系统的协同管理,努力实现生产的均衡化;合理进行排班,提高设备的利用率;做好产品外协分流工作,缓解设备能力不足的矛盾;科学调配资源,交叉组织生产,提升现有生产能力。

    ②应收账款居高不下,影响公司的经济运行质量

    随着公司经营规模的不断扩大,应收账款总额也在不断的扩大,2006至2009年间的应收帐款增幅为57.27%,居高不下的应收账款已经影响到了公司的经济运行质量。针对这一现状,公司已设立专门的职能部门加强应收账款的管理,提高催款力度,借助法律清欠等手段,减少不良应收账款。

    ③销售费用逐年上升,费用的使用效率有待提高

    2006至2009年期间,公司销售费用增幅为79.93%,已经远远大于目标水平,除了物价上涨、经营规模扩大、营销队伍扩充等原因外,也暴露出销售费用使用效率有待改善的情况。公司将进一步规范销售费用审核,加强销售费用监督管理,减少内耗,降低管理成本,提高销售费用的使用率。

    ④人才供需矛盾成为公司发展的制约因素

    人才供需矛盾突出,人才流失风险加剧,已成为制约公司高速发展的重要因素。为吸引、留住人才,促进人才快速成长,公司正逐步建立以目标激励为先导、竞争激励为核心、利益激励为后盾的人才培养机制,通过能级评定、核心员工队伍和专业技术带头人队伍聘任等人才激励措施,不断加强公司人才队伍建设。

    3、对公司未来发展的展望

    (1)公司所处行业发展趋势及面临的竞争格局

    ①车类产品

    2009年在国家经济扩张政策的刺激下,我国专用车市场发展良好。随着我国公路建设、城市发展、能源消耗结构变化、重点工程建设加快,专用汽车的市场前景将会越来越广阔,市场竞争也将更加激烈。具体表现在:一方面一些企业通过不断扩张,迅速做强做大;一些地方政府也通过政策扶持,打造地方专用车产业集群。另一方面部分中小企业通过低质低价拓展生存空间,使行业低端产品面临价格战的冲击。但是随着市场竞争趋势的加剧,劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被进一步弱化,市场对高技术高附加值产品的需求将大大增加。

    ②管类产品

    公司涉足的管类产品行业存在区域分散的特点,集中度不高。由于行业进入门槛较低,近几年一些企业发展迅速,产品技术水平提升很快,对公司产品构成竞争的企业逐渐增多。但是作为国内金属波纹管产品和非金属增强复合塑料管的最大生产厂家,公司管类产品在制造技术、生产设备、研发能力和市场占有率等方面均占有明显优势。当前国家核电事业发展迅猛,对高技术含量、高质量补偿器的需求增加,公司已经取得核电产品生产许可证资质,将为管类产品的发展带来更好的发展机遇。

    ③压力容器产品

    国家能源政策的调整、石油化工企业节能技术改造等为压力容器产品带来了新的商机。大量使用天然气等清洁能源是我们国家今后若干年能源战略的重要举措,天然气的处理、输送和工业应用需要大量的压力容器等化工设备;石油化工企业节能技术改造和产品结构调整需要的设备将有较大发展空间。经过多年市场培育,公司容器类产品取得了长足发展,公司的品牌效应和技术优势发挥显著,获得了较高的市场份额,压力容器产品业务逐步成长为公司重要利润来源。但是近年来业内企业通过兼并和重组大力扩张规模,实力企业不断涌现,市场竞争趋于激烈。

    ④工程机械产品

    近年来,国家调整煤炭产业政策,采掘机械化水平提高,煤炭资源并购重组、煤机更新换代需求等多因素为煤矿掘进设备行业提供了发展机遇。但是随着市场需求总量增加,国内一批颇具实力的机械设备生产企业进入该行业,国外也有一批知名企业逐步进入国内市场,所以市场竞争日趋激烈。

    ⑤艺术制像产品

    随着经济快速发展,人民生活水平日益提高,使得满足精神需求的艺术制像产品的市场越来越广泛。党和政府对宗教政策的不断落实,给以宗教市场为主的艺术制像产品带来发展机遇。此外,国内城市建设水平的提高、旅游业和工艺礼品业的发展,将进一步提高艺术制像产品的需求。然而面对国内不规范的企业竞争、复杂的客户群体及竞争对手,公司在市场竞争有诸多不利因素。但是随着不丹太子像等项目的相继完工以及香港观音像合同的签定,将进一步巩固公司在大型艺术制像市场的行业龙头地位。

    (2)公司发展战略以及新年度的经营计划

    2010年是公司第四个“三年发展规划”的“强企争先”之年,公司将力争保持订货指标、营业收入的稳步增长,同时严格控制营业成本和费用的增长。为确保经营计划的实现,公司将在2010年努力做好以下工作:

    ①继续加强新产品研发与管理工作。继续建立、深化公司两级开发体系,建立研发与营销配合互动的技术经营模式,加强产学研合作机制建设,促进技术创新能力的全面提升;加强对引进技术的消化吸收再创新,提高引进技术的转化效率;加大技术研发投入,改善产品创新研发条件,不断提升产品的核心竞争力,推进新产品研发的精细化管理,确保新产品产值对公司发展的贡献率不低于45%。

    ②继续加强行业开发与营销管理工作。继续贯彻行业营销方针,强化“行业+地域”的销售模式;开展行业专精化营销,持续完善销售分公司办事处划分工作;在保证强势产品领先地位的同时,注重弱势产品的市场开发;加强忠诚客户和重点客户的维护和培育,更系统、更专业、更深入的开发产品市场,扩大公司产品的市场占有率。

    ③继续加强人力资源开发与管理工作。进一步加强对社会人才市场的成熟、紧缺的专业技术人员、销售人员、管理人员以及重要的技能操作岗位人员的招聘工作,满足用人单位的人力资源实际使用和储备需要;进一步健全岗位能级设置评定管理实施办法,形成配比合理,人尽其才,专业高效的人才队伍。

    ④继续加强精细化管理工作。保持质量管理体系有效运行并持续改进;加强知识产权管理,重视发明专利的开发研究,保持优势产品的技术竞争力;深化工艺装备技术改造,完善产品生产线,满足产品大型化、重型化生产和发展需要;持续改进职业健康安全管理体系和环境管理体系,保证体系有效运行,真正发挥安全和环保的监管作用;加强公司信息化队伍建设,全面提升信息化规划、管理和实施能力;建立健全网络监控和信息安全的应急处理机制,提高产品开发的效率和质量,促进公司的管理更加规范化、精细化。

    ⑤继续加强财务管理工作。加强成本管理,进一步完善现有的价格管理平台,规范公司采购及外协价格体系;继续加强销售费用管理工作,确保销售费用占销售收入的比重得到进一步的下降;开展多渠道融资,降低财务费用。在做好资金的保障的前提下,控制贷款规模,防范财务风险;创新应收账款管理模式,重点加强一年以上应收账款回收工作,在销售收入增长的同时,降低公司应收账款余额,努力控制公司经营风险。

    (3)公司未来资金需求及使用计划

    公司未来几年资金需求将主要通过自有资金以及银行信贷资金来解决。公司将依据总体发展规划和市场发展状况,一方面加大货款回收力度,进一步加强应收帐款的管理和催收,加快存货周转速度,减少资金占用,以增加自有流动资金,提高资金使用效率;同时,公司还将积极与当地银行保持良好的银企合作关系,通过银行筹措资金,保证公司生产经营的需求。 此外,公司将积极向中国航天科工运载技术研究院申请企业债和中期票据,优化公司负债结构。

    6.2主营业务分行业、产品情况表

    请见前述6.1

    6.3主营业务分地区情况表

    请见前述6.1

    6.4 募集资金使用情况

    √适用 口不适用

    承诺

    项目名称

    拟投入金额是否变

    更项目

    实际投入金额预计收益产生收

    益情况

    是否符合计划进度是否符合预计收益
    航天项目38,000万元356,322,453.718,936万元注1
    出口项目7,810万元76,171,714.102,229万元注2
    合 计45,810万元--432,494,167.81--------

    注1:航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目报告期内实现销售收入43,502.83万元,实现销售毛利7,515.85万元。

    注2:掘进机等主营机电产品出口技术改造项目报告期内实现出口销售收入18,828.59万元,实现出口销售毛利2,759.61万元。

    (1)航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目

    该项目总投资为38,000万元人民币。其中固定资产投资32,560万元,流动资金5,440万元,在固定资产投资中,土建费用19,700万元人民币,设备费用12,860万元人民币。项目建设期1年半,主要是完成罐体加工生产线改造、大容量绝热容器生产线改造、管路加工生产线改造、航天金属波纹管生产线改造,重点采购大型数控剪板机、数控折弯机、纵缝自动拼焊机(不锈钢、碳钢)、封头成型机、300T龙门吊、热处理炉、洁净高压气压试压装置等大型设备。同时将分别在南京江宁和溧水两个工业园区新建航天发射地面设备和车载机动特种装备联合生产厂房以扩大生产所需面积。截至2009年年末累计已完成投资35,632.25万元,项目投资已接近尾声,后续主要进行尾款支付和零星设备采购。

    (2)掘进机等主营机电产品出口技术改造项目

    该项目总投资7,810万元。其中固定资产投资6,810万元,流动资金1,000万元,其中设备投资3,270万元,厂房基建投资3,540万元。项目建设期2年半,将新建厂房10,000平方米,同时新增部分大型机械加工设备。该等机器设备情况主要包括落地铣镗床、龙门铣床、数控卧车、数显立车等,将主要采用外购方式取得,截至2009年年末已累计完成投资7,617.17万元,投资主要用于新厂房的建设和关键设备的采购,目前项目主体投资已完成。

    变更项目情况

    口适用 √不适用

    6.3 非募集资金项目情况

    √适用 口不适用

    特种管类产品生产线技术改造项目——即芳纶增强热塑料复合管(RTP管)项目,总投12

    500万元,是经原国防科工委批准的国债项目,累计完成投资10

    592.88万元。本项目已经在本年完成国家国防工业局组织的项目验收。项目2004年末开始调研、采购设备,截至报告期末主要生产设备从外国进口的制带线和制管线设备已经完成安装调试和最终验收,其他国外进口和国内采购的配套设备也已经陆续到位,安装调试完成,厂房及科研用房的建设也已完成,并验收投入使用。该项目已于2006年下半年进行了新产品的试生产,取得圆满的效果。项目注重自主知识产权拥有,已获得产品接头的国家发明专利,为新产品迅速在国内外市场占领有利的制高点打下了良好的基础。

    6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    口适用 √不适用

    6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    公司本期净利润为47,127,586.38元,其中母公司本期实现净利润34,036,560.90元,根据公司章程的规定,以本期实现净利润为基数,提取法定公积金3,403,656.09元,本年度支付2008年度现金分红32,440,300.00元,本年度对南京昊晨投资开发有限公司(以下简称"昊晨公司")追加投资,追加投资后公司对南京华业联合投资有限责任公司(以下简称"华业公司")形成实质控制,公司对昊晨公司和华业公司的投资成本进行调整,相应调整留存收益,其中增加未分配利润1,584,616.23元,加上母公司期初未分配利润96,424,216.40元,报告期末可供股东分配的利润为96,201,437.44元。

    公司拟以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),现金红利为32,440,300.00元,尚余可供股东分配利润63,761,137.44元,转入以后年度参与分配。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    口适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 口不适用

    根据国务院国有资产监督管理委员会[2008]139号文的要求,公司三届十一次董事会审议通过了《关于航天晨光收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案》。昊晨公司成立于2003年,注册资本为2200万元,其中航天晨光公司出资430万元,占19.55%;中层及以上管理人员出资1770万元,占80.45%。根据江苏天衡资产评估有限公司出具的兴瑞审字(2009)第1053号审计报告,昊晨公司截止2008年底的净资产2121.51万元;根据天衡评报字(2009)第0042号评估报告,昊晨公司截至2009年7月31日的净资产评估价值为2614.64万元。以该评估价值为依据,经协商,航天晨光根据昊晨公司2008年12月底经审计的净资产价值,出资1706.85万元收购中层及以上管理人员所持有的1770万股股权。收购完成后,昊晨公司总股本为2200万元,航天晨光持股比例为100%。该股权收购事项已公告于2009年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

    7.2 出售资产

    口适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 口不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保
    -------

    报告期内担保发生额合计(不包括对控股子公司的担保)0
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对控股子公司的担保)0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计11,100.00
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)11,100.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)11,100.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)10.73
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)2,400.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)2,400.00

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 口不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额

    的比率%

    交易金额占同类交易金额

    的比率%

    南京晨光集团有限责任公司26.540.34687.700.30
    南京晨光迪峰机电设备有限公司//145.712.12
    南京晨光集团实业有限公司//825.5812.04
    航天科工海鹰集团有限公司196.540.12//
    合计223.080.461658.9914.46

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为26.54万元。

    7.4.2关联债权债务往来

    √适用 口不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    航天科工海鹰集团有限公司同一最终控制人///93.00

    7.4.3报告期内年资金被占用情况及清欠进展情况

    口适用 √不适用

    截止报告期期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    口适用 √不适用

    7.5 委托理财情况

    口适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 口不适用

    承诺事项承诺内容承诺履行情况
    股改承诺南京晨光集团有限责任公司股改特殊承诺:股改完成后三十六个月内不上市交易或转让。

    2008年追加承诺:在股改限售期基础上追加承诺在24个月内不上市交易或转让。

    报告期内严格履行承诺事项

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    口适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    口适用 √不适用

    7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    口适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    口适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    口适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    口适用 √不适用

    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1监事会对公司依法运作的独立意见

    公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定,对公司依法经营情况,公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督,认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,建立并逐步完善内部管理和内控制度,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高级管理人员在履行职责时,忠于职守,勤勉尽责,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

    8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,通过对公司2008年年度报告、2009年中期报告及季度报告等资料的审议监督,认为:公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司的实际情况。同时,监事会认为公司在关联资金往来以及对外担保等方面能够依法运作,决策程序规范有效,没有损害公司及股东利益的行为。

    8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司监事会对公司2007年3月公开增发募集资金的使用情况进行了核查:2007年度公司实际募集资金净额共计43,686.34万元,截至报告期共计使用43,249.42万元,其中用于航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目35,632.25万元,用于掘进机等主营机电产品出口技术改造项目7,617.17万元。以上募集资金使用情况符合计划进度,项目建设正常有序,符合公司募集资金使用的有关承诺。

    8.4监事会对公司关联交易情况的独立意见

    监事会认为,根据相关法律法规以及《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限,公司严格履行了关联交易的决策程序,关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定,董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务,并维护了全体股东及公司的利益,重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保障。同时公司在日常生产经营过程中与控股股东发生的关联交易符合公司实际发展的需要,符合市场规则,不存在损害公司及股东利益的行为。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计 √审计
    审计意见√标准无保留意见 □非标意见

    9.2 财务报表(附后)

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 企业合并范围变更说明

    本报告期有三家公司纳入合并报表范围,分别为:沈阳晨光弗泰波纹管有限公司、南京昊晨投资开发有限公司、南京华业联合投资有限责任公司。此外,武汉航天晨光机电销售有限公司已于报告期内注销,故不纳入合并范围。

    董事长: 潘旭东

    航天晨光股份有限公司

    2010年3月26日

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金448,235,630.40500,840,284.73
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产  
    应收票据10,732,116.1814,252,312.22
    应收账款733,235,631.76596,075,317.92
    预付款项134,954,791.1766,825,094.25
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款40,077,975.0131,997,014.77
    买入返售金融资产  
    存货468,131,930.19614,641,159.09
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计1,835,368,074.711,824,631,182.98
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款  
    可供出售金融资产  
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资255,300,287.91270,892,718.48
    投资性房地产100,834,528.27 
    固定资产802,846,764.38703,432,916.07
    在建工程24,015,462.9995,659,549.23
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产106,758,898.3485,670,464.77
    开发支出  
    商誉11,123,013.755,149,634.22
    长期待摊费用7,072,906.888,549,133.40
    递延所得税资产16,073,575.5012,616,827.53
    其他非流动资产  
    非流动资产合计1,324,025,438.021,181,971,243.70
    资产总计3,159,393,512.733,006,602,426.68

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    合并资产负债表(续)

    2009年12月31日

    编制单位:航天晨光股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额
    流动负债: 
    短期借款650,000,000.00572,000,000.00
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据189,400,000.00120,893,150.00
    应付账款568,495,985.04550,166,229.14
    预收款项202,580,380.04340,026,608.37
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬40,421,172.3936,529,144.57
    应交税费29,262,152.0910,103,470.06
    应付利息820,197.5011,185,883.17
    应付股利763,876.011,163,440.64
    其他应付款245,386,496.3235,556,106.76
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债 201,607,353.27
    流动负债合计1,927,130,259.391,879,231,385.98
    非流动负债: 
    长期借款30,321,875.00 
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债1,811,339.381,178,472.58
    其他非流动负债12,985,000.00 
    非流动负债合计45,118,214.381,178,472.58
    负债合计1,972,248,473.771,880,409,858.56
    所有者权益(或股东权益): 

    实收资本(或股本)324,403,000.00324,403,000.00
    资本公积577,553,144.32569,599,613.84
    减:库存股  
    专项储备  
    盈余公积60,423,386.4156,851,471.57
    一般风险准备  
    未分配利润77,843,501.8465,782,334.74
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计1,040,223,032.571,016,636,420.15
    少数股东权益146,922,006.39109,556,147.97
    所有者权益合计1,187,145,038.961,126,192,568.12
    负债和所有者权益总计3,159,393,512.733,006,602,426.68

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    母公司资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金164,847,779.96441,574,817.40
    交易性金融资产  
    应收票据10,682,116.185,723,807.04
    应收账款628,610,508.60486,543,689.55
    预付款项33,190,289.1737,415,119.28
    应收利息  
    应收股利4,853,064.84 
    其他应收款69,439,032.6460,374,554.11
    存货270,490,433.70402,105,675.67
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计1,182,113,225.091,433,737,663.05
    非流动资产: 
    可供出售金融资产  
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资476,342,998.20426,550,069.82
    投资性房地产  
    固定资产681,103,251.45599,607,216.78
    在建工程24,015,462.9995,659,549.23
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产83,110,273.2969,871,366.59
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用  
    递延所得税资产8,830,846.078,135,763.48
    其他非流动资产  
    非流动资产合计1,273,402,832.001,199,823,965.90
    资产总计2,455,516,057.092,633,561,628.95

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    母公司资产负债表(续)

    2009年12月31日

    编制单位:航天晨光股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额
    流动负债: 
    短期借款536,000,000.00475,000,000.00
    交易性金融负债  
    应付票据52,175,000.00119,874,900.00
    应付账款536,011,985.73428,937,865.46
    预收款项157,991,509.82307,422,150.12
    应付职工薪酬29,280,812.7130,525,691.03
    应交税费16,628,615.414,344,426.08
    应付利息703,235.0011,029,989.17
    应付股利  
    其他应付款70,375,088.2746,038,104.07
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债 200,920,570.00
    流动负债合计1,399,166,246.941,624,093,695.93
    非流动负债: 
    长期借款30,321,875.00 
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债  
    其他非流动负债12,985,000.00 
    非流动负债合计43,306,875.00 
    负债合计1,442,473,121.941,624,093,695.93
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)324,403,000.00324,403,000.00
    资本公积537,903,631.25537,903,631.25
    减:库存股  
    专项储备  
    盈余公积54,338,615.5850,737,085.37
    一般风险准备  
    未分配利润96,397,688.3296,424,216.40
    所有者权益(或股东权益)合计1,013,042,935.151,009,467,933.02
    负债和所有者权益(或股东权益)总计2,455,516,057.092,633,561,628.95

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    合并利润表

    2009年1-12月

    编制单位:航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入2,182,024,290.991,895,636,262.80
    其中:营业收入2,182,024,290.991,895,636,262.80
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本2,141,059,170.261,858,490,998.14
    其中:营业成本1,727,153,852.961,473,055,398.62
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加4,482,556.523,916,182.60
    销售费用211,595,305.25193,361,691.37
    管理费用145,698,050.28135,450,925.23
    财务费用29,271,627.9137,880,271.88
    资产减值损失22,857,777.3414,826,528.44
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)19,259,326.1912,459,769.62
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)60,224,446.9249,605,034.28
    加:营业外收入8,978,878.715,918,588.47
    减:营业外支出1,332,493.142,389,576.64
    其中:非流动资产处置损失74,307.750.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,870,832.4953,134,046.11
    减:所得税费用9,826,996.056,774,949.96
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,043,836.4446,359,096.15
    归属于母公司所有者的净利润47,565,453.1737,151,634.42
    少数股东损益10,478,383.279,207,461.73
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益0.14660.1145
    (二)稀释每股收益0.12230.1030
    七、其他综合收益7,308,911.82-21,281,753.94
    八、综合收益总额65,352,748.2625,077,342.21
    归属于母公司所有者的综合收益总额54,874,364.9915,869,880.48
    归属于少数股东的综合收益总额10,478,383.279,207,461.73

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    母公司利润表

    2009年1-12月

    编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业收入1,693,131,203.261,523,999,059.48
    减:营业成本1,414,065,710.131,255,393,815.15
    营业税金及附加3,085,886.033,165,830.40
    销售费用148,552,830.71128,664,177.47
    管理费用72,833,603.4978,708,931.36
    财务费用20,851,904.6529,661,162.86
    资产减值损失21,381,082.358,336,449.35
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)24,491,755.3318,407,610.44
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,721,964.96
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)36,851,941.2338,476,303.33
    加:营业外收入1,108,425.724,651,621.00
    减:营业外支出677,349.221,657,441.40
    其中:非流动资产处置损失  
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,283,017.7341,470,482.93
    减:所得税费用3,243,331.832,792,356.70
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)34,039,685.9038,678,126.23
    五、每股收益:  
      (一)基本每股收益  
      (二)稀释每股收益  
    六、其他综合收益7,308,911.82-32,327,142.17
    七、综合收益总额41,348,597.726,350,984.06

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    合并现金流量表

    2009年1-12月

    编制单位:航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金2,277,997,231.951,978,480,614.90
    收到的税费返还6,402,043.858,901,552.38
    收到其他与经营活动有关的现金152,666,845.82103,325,608.47
    经营活动现金流入小计2,437,066,121.622,090,707,775.75
    购买商品、接受劳务支付的现金1,788,086,612.001,425,645,154.52
    支付给职工以及为职工支付的现金220,586,062.83201,081,940.17
    支付的各项税费110,029,710.8875,420,163.59
    支付其他与经营活动有关的现金288,751,279.49324,484,965.12
    经营活动现金流出小计2,407,453,665.202,026,632,223.40
    经营活动产生的现金流量净额29,612,456.4264,075,552.35
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金5,000,000.00 
    取得投资收益收到的现金10,227,015.623,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,336,274.87613,030.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金10,586,709.13 
    投资活动现金流入小计28,149,999.624,013,030.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,573,212.43106,358,426.02
    投资支付的现金3,000,000.0023,555,600.00
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,774,606.20

    支付其他与投资活动有关的现金 460,000.00
    投资活动现金流出小计56,573,212.43147,148,632.22
    投资活动产生的现金流量净额-28,423,212.81-143,135,602.22
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金 17,444,824.64
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,444,824.64
    取得借款收到的现金1,012,000,000.001,093,900,000.00
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计1,012,000,000.001,111,344,824.64
    偿还债务支付的现金1,104,000,000.00846,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,534,104.1862,540,238.92
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,608,261.392,608,261.39
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计1,183,534,104.18909,040,238.92
    筹资活动产生的现金流量净额-171,534,104.18202,304,585.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响252,726.95237,114.72
    五、现金及现金等价物净增加额-170,092,133.62123,481,650.57
    加:期初现金及现金等价物余额440,786,883.12317,305,232.55
    六、期末现金及现金等价物余额270,694,749.50440,786,883.12

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    母公司现金流量表

    2009年1-12月

    编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金1,548,002,187.841,378,086,073.97
    收到的税费返还3,866,780.565,859,905.17
    收到其他与经营活动有关的现金73,061,777.20330,368,009.95
    经营活动现金流入小计1,624,930,745.601,714,313,989.09
    购买商品、接受劳务支付的现金1,167,511,390.66895,772,364.65
    支付给职工以及为职工支付的现金155,230,933.23154,907,238.69
    支付的各项税费60,652,450.8339,741,192.37
    支付其他与经营活动有关的现金233,936,796.37562,727,690.79
    经营活动现金流出小计1,617,331,571.091,653,148,486.50
    经营活动产生的现金流量净额7,599,174.5161,165,502.59
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金 3,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,823,992.8799,790.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计1,823,992.873,499,790.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,772,604.0994,146,568.03
    投资支付的现金12,310,000.0023,555,600.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,748,627.93
    支付其他与投资活动有关的现金 460,000.00
    投资活动现金流出小计58,082,604.09168,910,795.96
    投资活动产生的现金流量净额-56,258,611.22-165,411,005.96
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    取得借款收到的现金814,000,000.00928,400,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计814,000,000.00928,400,000.00
    偿还债务支付的现金923,000,000.00676,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,000,197.8352,894,452.44
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计992,000,197.83728,894,452.44
    筹资活动产生的现金流量净额-178,000,197.83199,505,547.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响150,831.41-103,701.72
    五、现金及现金等价物净增加额-226,508,803.1395,156,342.47
    加:期初现金及现金等价物余额389,622,758.42294,466,415.95
    六、期末现金及现金等价物余额163,113,955.29389,622,758.42

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    所有者权益变动表(合并)

    2009年1-12月

    编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额324,403,000.00569,599,613.8456,851,471.5765,782,334.74109,556,147.971,126,192,568.12
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额324,403,000.00569,599,613.8456,851,471.5765,782,334.74109,556,147.971,126,192,568.12
    三、本期增减变动金额

    (减少以“-”号填列)

     7,953,530.483,571,914.8412,061,167.1037,365,858.4260,952,470.84
    (一)净利润   47,565,453.1710,478,383.2758,043,836.44
    (二)其他综合收益 7,308,911.82   7,308,911.82
    上述(一)和(二)小计 7,308,911.82 47,565,453.1710,478,383.2765,352,748.26
    (三)所有者投入和减少

    资本

     644,618.66167,946.251,338,128.3930,366,087.1632,516,780.46
    1.所有者投入资本 644,618.66167,946.251,338,128.3930,366,087.1632,516,780.46
    2.股份支付计入所有者

    权益的金额

          
    3.其他      
    (四)利润分配  3,403,968.59-36,842,414.46-3,478,612.01-36,917,057.88
    1.提取盈余公积  3,403,968.59-3,403,968.59  
    2.提取一般风险准备      
    3.对所有者(或股东)

    的分配

       -32,440,300.00-3,478,612.01-35,918,912.01
    4.其他   -998,145.87 -998,145.87
    (五)所有者权益内部

    结转

          
    1.资本公积转增资本

    (或股本)

          
    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

          
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    (六)专项储备      
    1.本期提取      
    2.本期使用      
    四、本期期末余额324,403,000.00577,553,144.3260,423,386.4177,843,501.84146,922,006.391,187,145,038.96

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    所有者权益变动表(合并)

    (上年同期数2008年1-12月)

    编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额324,403,000.00570,230,867.7852,983,658.9598,378,212.9883,668,126.011,129,663,865.72
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他 20,650,500.00 -32,935,980.28-11,720,016.40-24,005,496.68
    二、本年年初余额324,403,000.00590,881,367.7852,983,658.9565,442,232.7071,948,109.611,105,658,369.04
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -21,281,753.943,867,812.62340,102.0437,608,038.3620,534,199.08
    (一)净利润   37,151,634.429,207,461.7346,359,096.15
    (二)其他综合收益 -21,281,753.94   -21,281,753.94
    上述(一)和(二)小计 -21,281,753.94 37,151,634.429,207,461.7325,077,342.21
    (三)所有者投入和减少资本    32,193,009.7732,193,009.77
    1.所有者投入资本    32,193,009.7732,193,009.77
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配  3,867,812.62-36,811,532.38-3,792,433.14-36,736,152.90
    1.提取盈余公积  3,867,812.62-3,867,812.62  
    2.提取一般风险准备      
    3.对所有者(或股东)的分配   -32,440,300.00-3,792,433.14-36,232,733.14
    4.其他   -503,419.76 -503,419.76
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    (六)专项储备      
    1.本期提取      
    2.本期使用      
    四、本期期末余额324,403,000.00569,599,613.8456,851,471.5765,782,334.74109,556,147.971,126,192,568.12

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    所有者权益变动表(母公司)

    2009年1-12月

    编制单位:航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额324,403,000.00537,903,631.2550,737,085.3796,424,216.401,009,467,933.02
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    其他     
    二、本年年初余额324,403,000.00537,903,631.2550,737,085.3796,424,216.401,009,467,933.02
    三、本期增减变动金额

    (减少以“-”号填列)

      3,601,530.21-26,528.083,575,002.13
    (一)净利润   34,039,685.9034,039,685.90
    (二)其他综合收益     
    上述(一)和(二)

    小计

       34,039,685.9034,039,685.90
    (三)所有者投入和减

    少资本

      197,561.621,778,054.611,975,616.23
    1.所有者投入资本  197,561.621,778,054.611,975,616.23
    2.股份支付计入所有

    者权益的金额

         
    3.其他     
    (四)利润分配  3,403,968.59-35,844,268.59-32,440,300.00
    1.提取盈余公积  3,403,968.59-3,403,968.59 
    2.提取一般风险准备     
    3.对所有者(或股东)

    的分配

       -32,440,300.00-32,440,300.00
    4.其他     
    (五)所有者权益内部

    结转

         
    1.资本公积转增资本

    (或股本)

         
    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

         
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    (六)专项储备     
    1.本期提取     
    2.本期使用     
    四、本期期末余额324,403,000.00537,903,631.2554,338,615.5896,397,688.321,013,042,935.15

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵

    所有者权益变动表(母公司)

    (上年同期数2008年1-12月)

    编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    一、上年年末余额324,403,000.00570,230,773.4246,869,272.7594,054,202.791,035,557,248.96
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    其他     
    二、本年年初余额324,403,000.00570,230,773.4246,869,272.7594,054,202.791,035,557,248.96
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -32,327,142.173,867,812.622,370,013.61-26,089,315.94
    (一)净利润   38,678,126.2338,678,126.23
    (二)其他综合收益 -32,327,142.17  -32,327,142.17
    上述(一)和(二)小计 -32,327,142.17 38,678,126.236,350,984.06
    (三)所有者投入和减少资本     
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他     
    (四)利润分配  3,867,812.62-36,308,112.62-32,440,300.00
    1.提取盈余公积  3,867,812.62-3,867,812.62 
    2.提取一般风险准备     
    3.对所有者(或股东)的分配   -32,440,300.00-32,440,300.00
    4.其他     
    (五)所有者权益内部结转     
    1.资本公积转增资本(或股本)     
    2.盈余公积转增资本(或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    (六)专项储备     
    1.本期提取     
    2.本期使用     
    四、本期期末余额324,403,000.00537,903,631.2550,737,085.3796,424,216.401,009,467,933.02

    企业法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人:施起 会计机构负责人:吴祖陵