（上接B155版）

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况
报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额		清欠时间（月份）
报告期初	报告期内发生额	报告期末
550.88	-550.88	0	0	550.88	现金偿还	550.88	2009年5月30日

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
承担担保责任	2,150	审结，强制执行	相关单位承诺解除公司担保责任	尚有本金995万元未偿还
承担担保责任	2,370	初审进行中	已获得保全资金

重大及未决事项:

1. 本公司在2008年年度报告中披露了盐城市宇王机械有限公司诉无锡华源行星动力有限公司涉及本公司的合同纠纷一案，涉案标的为1196704.97元。2009年10月12日，江苏省高级人民法院作出终审判决（（2005）苏民二终字第042号），驳回原告对公司的诉讼请求。本案终结。

2. 本公司在2008年年度报告中披露了常州新区兴源物资有限公司诉无锡华源行星动力有限公司涉及本公司的合同纠纷一案，涉案标的为1055151.72元。2009年6月16日，江苏无锡市中级人民法院经过再审，作出判决，驳回原告对公司的诉讼请求（（2004）锡民二初字第0137号）。常州新区兴源物资有限公司上诉至江苏省高级人民法院。2009年10月28日，原告撤回上诉。11月2日江苏高院作出终审裁定（（2009）苏民二终字第0197号），准许原告撤回上诉。本案终结。

3. 本公司在2008年年度报告中披露了南昌工商银行诉南昌凯马柴油机有限公司贷款纠纷涉及本公司担保一案（（2007）东民初字第719号），该项贷款本金3980万元，本公司对此债务承担连带清偿责任。经与工行协商，各方达成谅解，协议在一定条件下将该贷款转成正常贷款，公司继续承担担保责任。本案终结。

4. 本公司在2008年年度报告中披露了与华源集团地毯有限公司借款纠纷案（（2008）浦民二（商）初字第3690号），借款额5059786.85元。本报告期内华源集团地毯有限公司已全额履行了还款义务。本案终结。

5. 本公司在2008年年度报告中披露了建行兖州支行诉山东华源山拖有限公司借款纠纷涉及本公司担保一案（（2005）济民二初字第49号），此项贷款本金为2150万元。本公司于2006年10月代为清偿了华源山拖公司所欠中国建设银行兖州支行500万元款项及诉讼费用556265元。截至2006年12月31日，尚有本金995万元未支付。由于山东华源山拖公司经营不善，山东省济宁市中级人民法院于2007年5月31日宣告华源山拖公司进入破产还债程序。本公司已经向华源山拖公司破产清算组申报优先抵押债权17136949.79元。本公司将积极处理华源山拖公司提供反抵押的部分设备厂房，以免除本公司的担保责任及相关债务。目前华源山拖公司破产程序尚未结束，本报告期内该案无进展。

6. 本公司在2008年年度报告中披露了为中国华源集团有限公司向兴业银行贷款提供本公司持有的上海市中山北路1958 号6楼房产担保的诉讼案，涉及贷款本金2370万元。本案由于管辖权的重新界定，已经移至上海市高级人民法院受理（（2009）沪民二（商）初字第10号），正在审理中。鉴于本公司与中国华源集团有限公司已签署了关于该房产的相关协议，并已获得了资金，保全了资产，基本释放了担保风险，预计诉讼结果对本公司经营影响不大。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员共参加了2次股东大会、列席了6 次董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：2009年度公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的规定规范运行，各项决策程序合法；股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善；公司董事、高级管理人员在2009年的工作中，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；2009年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员通过审议公司2009年度报告、审查董事会准备提交股东大会审议的公司2009年度各项财务报告等有关资料，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，各项费用提取合理；公司2009年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告符合《公司会计准则》的有关规定，客观、公正、真实地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金事项。公司最近一次募集资金使用，已提请股东大会和董事会审议通过了变更该项目募集资金投向议案。监事会对该议案的审议进行了监督，认为程序合规，符合公司利益和股东权益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学，程序合法，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生关联交易业务时，遵守相关规定，履行合法程序，定价原则公平合理，严格执行相关协议价格，并按有关规定进行披露，无损害公司利益和股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:恒天凯马股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		362,187,211.54	181,321,523.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		149,143,998.09	101,257,728.60
应收账款		358,386,578.80	302,676,361.20
预付款项		146,737,393.39	69,064,883.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		28,952,502.54	37,886,418.07
买入返售金融资产
存货		750,394,088.35	549,715,805.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,795,801,772.71	1,241,922,720.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,994,314.14	12,291,058.68
投资性房地产
固定资产		828,309,233.54	840,561,825.99
在建工程		135,294,513.30	32,022,054.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		260,559,920.76	231,985,334.94
开发支出			18,569,212.31
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,573,008.71	7,159,738.29
其他非流动资产		24,941,304.90	2,560,652.55
非流动资产合计		1,254,672,295.35	1,145,149,876.83
资产总计		3,050,474,068.06	2,387,072,597.57
流动负债：
短期借款		244,770,000.00	590,765,537.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		70,010,000.00	30,580,000.00
应付账款		867,534,331.05	613,869,047.63
预收款项		241,619,928.56	102,791,659.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		156,977,755.05	74,864,416.30
应交税费		-39,440,317.98	-71,262.19
应付利息		7,718,519.10	29,426,453.47
应付股利		618,576.18	48,533.76
其他应付款		257,650,414.17	237,026,379.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		18,500,000.00	26,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,825,959,206.13	1,706,070,764.77
非流动负债：
长期借款		273,570,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		273,570,000.00
负债合计		2,099,529,206.13	1,706,070,764.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积		510,935,946.88	489,883,301.69
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-416,454,557.03	-546,883,523.11
外币报表折算差额		-1,283,169.70	-1,284,114.52
归属于母公司所有者权益合计		733,198,220.15	581,715,664.06
少数股东权益		217,746,641.78	99,286,168.74
所有者权益合计		950,944,861.93	681,001,832.80
负债和所有者权益总计		3,050,474,068.06	2,387,072,597.57

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:恒天凯马股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		61,828,853.05	273,536.68
交易性金融资产
应收票据		3,400,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		235,766,549.89	209,155,676.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		300,995,402.94	209,429,212.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		792,499,930.54	816,390,381.55
投资性房地产
固定资产		17,570,257.49	39,287,989.64
在建工程			2,351,949.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		22,821,550.66
非流动资产合计		832,891,738.69	858,030,321.17
资产总计		1,133,887,141.63	1,067,459,533.86
流动负债：
短期借款		62,900,000.00	335,048,606.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		645,246.92
预收款项
应付职工薪酬		22,899,482.18	5,095,516.37
应交税费		64,857.21	20,457.00
应付利息		7,718,519.10	28,026,453.47
应付股利
其他应付款		51,706,612.82	61,776,779.87
一年内到期的非流动负债		18,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		164,434,718.23	429,967,812.71
非流动负债：
长期借款		228,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		228,800,000.00
负债合计		393,234,718.23	429,967,812.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积		492,534,722.54	492,534,722.54
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-391,882,299.14	-495,043,001.39
所有者权益（或股东权益）合计		740,652,423.40	637,491,721.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,133,887,141.63	1,067,459,533.86

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,527,064,154.05	3,845,336,326.79
其中：营业收入		5,527,064,154.05	3,845,336,326.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,352,523,190.22	3,802,946,965.72
其中：营业成本		4,835,898,314.70	3,493,955,823.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		14,573,689.06	5,254,837.33
销售费用		213,175,523.15	138,598,105.05
管理费用		239,644,411.10	135,252,659.06
财务费用		23,516,893.18	25,132,756.65
资产减值损失		25,714,359.03	4,752,784.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-422,283.27	25,023,886.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,955,000.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		174,118,680.56	67,413,247.24
加：营业外收入		36,294,841.02	10,393,909.06
减：营业外支出		13,004,034.79	4,396,525.10
其中：非流动资产处置损失		9,184,998.40	386,663.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		197,409,486.79	73,410,631.20
减：所得税费用		58,028,350.88	25,402,762.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,381,135.91	48,007,868.86
归属于母公司所有者的净利润		130,428,966.08	36,603,271.49
少数股东损益		8,952,169.83	11,404,597.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2038	0.0572
（二）稀释每股收益		0.2038	0.0572
七、其他综合收益		944.82	68,857.92
八、综合收益总额		139,382,080.73	48,076,726.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,429,910.90	36,672,129.41
归属于少数股东的综合收益总额		8,952,169.83	11,404,597.37

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,816,450.38	8,292,696.74
减：营业成本		1,748,074.28	7,698,001.37
营业税金及附加
销售费用
管理费用		37,788,946.88	13,171,705.39
财务费用		10,515,684.35	4,931,016.36
资产减值损失		21,564,463.70	483,141.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		152,397,521.59	-7,726,110.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,596,802.76	-25,717,278.60
加：营业外收入		23,030,301.47	1,318,357.32
减：营业外支出		2,466,401.98	126,148.62
其中：非流动资产处置损失		2,466,401.98	25,988.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		103,160,702.25	-24,525,069.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,160,702.25	-24,525,069.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		103,160,702.25	-24,525,069.90

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,417,022,656.38	3,410,087,160.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		40,404,230.92	35,973,437.22
收到其他与经营活动有关的现金		5,714,554.66	46,242,490.30
经营活动现金流入小计		6,463,141,441.96	3,492,303,088.18
购买商品、接受劳务支付的现金		5,458,633,307.33	3,008,006,967.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		295,732,377.30	264,840,710.08
支付的各项税费		239,530,432.29	70,438,488.47
支付其他与经营活动有关的现金		118,426,958.92	68,159,993.84
经营活动现金流出小计		6,112,323,075.84	3,411,446,160.05
经营活动产生的现金流量净额		350,818,366.12	80,856,928.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,115.04	800,000.00
取得投资收益收到的现金		12,500.00	10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,474,485.22	1,994,224.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			37,435,400.00
收到其他与投资活动有关的现金			19,515,068.48
投资活动现金流入小计		4,493,100.26	59,754,692.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,417,412.22	86,596,550.23
投资支付的现金			478,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			320,455.36
投资活动现金流出小计		238,417,412.22	87,395,505.59
投资活动产生的现金流量净额		-233,924,311.96	-27,640,812.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		144,360,000.00	2,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		144,360,000.00	2,970,000.00
取得借款收到的现金		579,945,441.00	247,144,372.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			31,286,328.00
筹资活动现金流入小计		724,305,441.00	281,400,700.00
偿还债务支付的现金		622,369,488.00	258,378,835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,665,201.10	33,204,089.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,229,009.18	11,016,359.83
支付其他与筹资活动有关的现金		10,125,105.56
筹资活动现金流出小计		671,159,794.66	291,582,924.04
筹资活动产生的现金流量净额		53,145,646.34	-10,182,224.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		700,881.61	69,878.84
五、现金及现金等价物净增加额		170,740,582.11	43,103,770.11
加：期初现金及现金等价物余额		156,241,523.87	113,137,753.76
六、期末现金及现金等价物余额		326,982,105.98	156,241,523.87

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,125,246.92	10,702,455.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,569,236.54	40,413,679.33
经营活动现金流入小计		4,694,483.46	51,116,134.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,476,140.83	10,135,885.58
支付给职工以及为职工支付的现金		15,771,795.79	13,481,598.80
支付的各项税费		2,460,319.40	2,396,702.92
支付其他与经营活动有关的现金		41,579,001.92	64,290,161.34
经营活动现金流出小计		61,287,257.94	90,304,348.64
经营活动产生的现金流量净额		-56,592,774.48	-39,188,214.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		155,443,046.36	8,915,056.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,684.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			53,635,400.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		155,481,730.36	62,550,456.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,119,601.00	136,937.09
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			16,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,119,601.00	16,336,937.09
投资活动产生的现金流量净额		153,362,129.36	46,213,519.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		290,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			28,000,000.00
筹资活动现金流入小计		290,700,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		315,548,606.00	28,001,394.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,365,432.51	6,999,785.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		325,914,038.51	35,001,179.57
筹资活动产生的现金流量净额		-35,214,038.51	-7,001,179.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		61,555,316.37	24,125.99
加：期初现金及现金等价物余额		273,536.68	249,410.69
六、期末现金及现金等价物余额		61,828,853.05	273,536.68

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	640,000,000.00	489,883,301.69					-546,883,523.11	-1,284,114.52	99,286,168.74	681,001,832.80
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年年初余额	640,000,000.00	489,883,301.69					-546,883,523.11	-1,284,114.52	99,286,168.74	681,001,832.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		21,052,645.19					130,428,966.08	944.82	118,460,473.04	269,943,029.13
（一）净利润							130,428,966.08		8,952,169.83	139,381,135.91
（二）其他综合收益								944.82		944.82
上述（一）和（二）小计							130,428,966.08	944.82	8,952,169.83	139,382,080.73
（三）所有者投入和减少资本		21,052,645.19							123,307,354.81	144,360,000.00
1．所有者投入资本									103,000,000.00	103,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		21,052,645.19							20,307,354.81	41,360,000.00
（四）利润分配									-13,799,051.60	-13,799,051.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-13,799,051.60	-13,799,051.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	640,000,000.00	510,935,946.88					-416,454,557.03	-1,283,169.70	217,746,641.78	950,944,861.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	640,000,000.00	490,148,578.74					-583,486,794.60	-1,352,972.44	58,329,487.32	603,638,299.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	640,000,000.00	490,148,578.74					-583,486,794.60	-1,352,972.44	58,329,487.32	603,638,299.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-265,277.05					36,603,271.49	68,857.92	40,956,681.42	77,363,533.78
（一）净利润							36,603,271.49		11,404,597.37	48,007,868.86
（二）其他综合收益								68,857.92		68,857.92
上述（一）和（二）小计							36,603,271.49	68,857.92	11,404,597.37	48,076,726.78
（三）所有者投入和减少资本		-265,277.05							40,568,443.88	40,303,166.83
1．所有者投入资本									40,568,443.88	40,568,443.88
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-265,277.05								-265,277.05
（四）利润分配									-11,016,359.83	-11,016,359.83
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-11,016,359.83	-11,016,359.83
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	640,000,000.00	489,883,301.69					-546,883,523.11	-1,284,114.52	99,286,168.74	681,001,832.80