（上接B157版）
(二)对公司未来发展情况的展望
1、行业经营环境
医药行业是朝阳行业，是一个持续稳定增长的行业，有着较强的市场需求刚性。公司所在的甾体激素行业，目前在中国具有独特的原料优势及行业壁垒高，技术难度大等行业特点，公司原料药、制剂一体化的行业模式，以及多年来在该领域的积累沉淀所形成的市场地位，具有较强的市场竞争力。2010年，国际、国内经济形势虽然回升迹象明显，但整体经济形势依然严峻。国家继续加强对医药行业的管理，特别是新医改方案及其配套政策出台，将会给整个医药行业带来较大的震动，公司将会面临一定的宏观经济环境及行业竞争压力。应该说，未来机遇和挑战并存。
2．公司未来发展规划及经营目标
公司将坚持原料药、制剂一体化的行业模式，先做强后做大，力争在妇科、麻醉科治疗领域成为国内的领先企业，在甾体药物领域成为国际知名企业。在国内市场继续加强营销网络建设，不断提高市场占有率。国际市场加快高端产品注册认证，争取实现制剂和原料药出口并进。规范经营，突出上市公司成长性，以上市公司的要求来指导工作，完善公司治理、实现规范发展。明确企业发展战略，围绕公司战略开展工作，在全公司内部形成勇于创新、凝聚有为的良性氛围，进一步提升公司整体盈利能力和抗风险能力。
（1）积极拓展市场空间，力争实现营销突破。
公司坚持商业、医务和OTC三线齐头并进的制剂营销模式，确保业绩的匀速增长。随着企业规模的扩大、品种的日益丰富和外部经营环境的变化，公司将逐步有效调整并优化营销策略，一方面继续坚持自己特色的营销模式，另一方面在科学调研前提下，强化市场营销策划对一线销售的促进，联动考核体系，提升终端效率，挖掘增量空间，大幅提升公司业绩。继续加强营销队伍和营销网络建设，适度引进中高级营销管理人才，提高队伍的专业素质和职业素质。加强原料药销售的管理和考核，进行市场和产品群的分类，采取差异化营销策略，满足国内外不同类型的市场，力争2010年在产品营销上实现新的突破。
（2）加强技术和新产品储备，强化核心技术的竞争优势。
为保证未来持续、快速增长，适应医药市场竞争日益激烈的现状，增加优势品种的战略储备，在不断强化自身技术优势与技术力量、重视长线高端产品研发的基础上加强与外部的合作，充分利用国内外的优势研发资源借力发展，瞄准具有国内外市场巨大潜力的优势品种，在立足国内市场的基础上积极布局未来海外市场，为未来持续发展打下坚实基础。
（3）科学规划生产作业，保质保量稳定生产。
根据公司现状，综合考虑公司现有的生产区域与新生产基地产品产能的规划及配套的生产人员规划，特别是在确保公司新生产基地基础设施到位的同时,保证管理人员和生产人员的充分储备，以保障公司募集资金项目的顺利实施。继续加强GMP管理工作，以质量优先意识统领生产。完善采购体系管理，改善企业供应链运营效率。加强EHS体系建设，打造高标准的EHS系统。
(4)全面开展战略管理，明确企业发展定位。
设定总体企业发展战略方向，落实战略分解和战略渗透，保证工作沿着战略目标轨迹去推进，使战略目标成为工作计划的指导思想，让战略思考、战略贯彻、战略评估等成为日常工作的行动指南，将企业战略发展定位与企业运作平台高度接轨，强调实效，使战略真正成为有效改善企业经营的强大工具。
（5）加强人才培养和文化建设，增强凝聚力和向心力
2010年公司将在完善内部治理、进一步规范公司运作的基础上着力抓好人才引进和培养、企业文化宣传和建设，在打造产品品牌的同时努力打造企业文化品牌。为适应公司快速发展的需要，将不断引进研发、生产、营销和管理的各类中高级人才。加强企业理念的宣传，丰富和发展企业文化，增强凝聚力和向心力。
3、资金需求及使用计划
公司将安照计划进行募集资金投资项目的建设，结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。同时利用银行信贷良好信誉，合理运用财务杠杆，进一步使公司的银行借款从数量上和结构上得到优化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药 | 126,642.76 | 73,854.68 | 41.68% | 14.59% | 9.58% | 2.66% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 皮质激素 | 57,011.64 | 35,522.93 | 37.69% | 16.88% | 8.47% | 4.83% |
| 妇科及计生用药 | 34,708.50 | 13,763.84 | 60.34% | 15.52% | 11.15% | 1.56% |
| 麻醉及肌松用药 | 7,899.63 | 1,858.53 | 76.47% | 31.33% | 268.47% | -15.14% |
| 其他 | 27,022.99 | 22,709.38 | 15.96% | 5.21% | 4.35% | 0.69% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 102,164.96 | 17.48% |
| 国外销售 | 24,477.80 | 3.91% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 根据 2010 年3月24 日公司第三届董事会十四次会议通过的2009 年度利润分配预案，按2009 年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，以公司发行后的总股本34,140 万股为基数，每10 股派发现金股利3元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| 2008年 | 46,080,000.00 | 65,037,699.54 | 70.85% |
| 2007年 | 58,880,000.00 | 64,636,461.13 | 91.09% |
| 2006年 | 46,080,000.00 | 49,529,724.44 | 93.04% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 252.85% | ||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 伟星集团有限公司 | 2009年01月08日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2009.01.08-2009.11.09 | 是 | 否 |
| 伟星集团有限公司 | 2009年05月27日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009.05.27-2010.05.26 | 是 | 否 |
| 伟星集团有限公司 | 2009年05月27日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2009.05.27-2010.05.26 | 否 | 否 |
| 伟星集团有限公司 | 2009年06月25日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2009.06.25-2010.06-15 | 是 | 否 |
| 伟星集团有限公司 | 2009年07月01日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2009.07.01-2010.05.27 | 否 | 否 |
| 伟星集团有限公司 | 2009年07月31日 | 7,000.00 | 连带责任担保 | 2009.07.31-2010.07.31 | 是 | 否 |
| 伟星集团有限公司 | 2009年07月31日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2009.07.31-2010.07.31 | 否 | 否 |
| 伟星集团有限公司 | 2009年12月07日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2009.12.07-2010.06.07 | 否 | 否 |
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | 2009年02月06日 | 370.69 | 连带责任担保 | 2009.02.06-2009.08.06 | 是 | 否 |
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | 2009年04月07日 | 741.38 | 连带责任担保 | 2009.04.07-2009.10.03 | 是 | 否 |
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | 2009年04月28日 | 700.00 | 连带责任担保 | 2009.04.28-2009.09.28 | 是 | 否 |
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | 2009年06月18日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009.06.18-2010.06.17 | 否 | 否 |
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | 2009年07月01日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009.07.01-2010.06.30 | 否 | 否 |
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | 2009年09月14日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009.09.14-2010.09.13 | 否 | 否 |
| 浙江耀江实业开发有限公司 | 2009年11月05日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009.11.05-2010.11.05 | 否 | 否 |
| 升华集团控股有限公司 | 2009年06月29日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2009.06.29-2010.06.28 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 54,812.08 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 35,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,230.11 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 4,743.11 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 39,743.11 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 36.76% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 浙江天台药业有限公司 | 0.00 | 0.00% | 7,352.00 | 10.41% |
| 浙江阳光生物制品有限公司 | 788.00 | 0.62% | 1,616.23 | 2.29% |
| 台州仙琚药业有限公司 | 66.76 | 0.05% | 10,916.31 | 15.46% |
| 浙江仙居热电有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,542.77 | 2.18% |
| 浙江省仙居县医药公司 | 8.39 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 863.15 | 0.68% | 21,427.31 | 30.34% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 严格履行，目前未发生违反所作承诺的事项。 |
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 股份限售承诺 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德、浙江医药股份有限公司、张宇松、张南、张琦、王焕勇、卢焕形、陈杰、应明华、戴猛进、张诚 | 金敬德承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的25%。在离职后半年内，不转让所持股份公司股份。浙江医药股份有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。 张宇松等承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持股份公司股份。 | 严格履行，报告期内未发生违反以上承诺的 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司、金敬德、张宇松、张南、卢焕形、王焕勇、张琦、陈杰、应明华、徐衠、戴猛进等全体董事、监事、高管人员 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 金敬德等董事、监事、高管人员承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。 | 严格履行，报告期内未发生同业竞争的情况 |
| 其他承诺（含追加承诺） | － | － | － |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响。因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。 2010年，对公司而言是非常重要的一年，监事会将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2010〕1198 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是仙琚制药公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，仙琚制药公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了仙琚制药公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦6-10 层 |
| 审计报告日期 | 2010年03月24日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 严善明 李正卫 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 812,426,521.28 | 778,786,063.30 | 153,624,794.80 | 105,296,057.41 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 109,508,682.02 | 96,563,913.00 | 46,814,174.07 | 46,814,174.07 |
| 应收账款 | 181,040,595.35 | 157,724,145.65 | 197,230,105.45 | 183,703,998.50 |
| 预付款项 | 36,441,737.41 | 27,641,141.36 | 31,893,372.36 | 25,916,523.59 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 | ||
| 其他应收款 | 12,639,856.96 | 88,483,405.02 | 18,947,198.19 | 65,852,706.45 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 256,470,646.78 | 219,524,279.97 | 233,799,587.89 | 201,677,652.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,408,528,039.80 | 1,368,722,948.30 | 685,539,232.76 | 632,491,113.01 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 37,152,943.07 | 97,512,943.07 | 31,051,391.94 | 91,411,391.94 |
| 投资性房地产 | 53,990,762.27 | 45,273,121.96 | 55,832,131.69 | 46,837,042.74 |
| 固定资产 | 276,699,410.74 | 202,511,517.98 | 285,955,207.85 | 207,193,335.53 |
| 在建工程 | 43,611,823.37 | 22,441,603.69 | 30,342,484.29 | 14,390,287.86 |
| 工程物资 | 164,548.27 | 164,548.27 | 519,642.08 | 331,582.08 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 53,399,820.46 | 38,243,506.77 | 54,799,650.48 | 39,122,158.50 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 2,749,695.71 | 298,848.11 | 4,016,732.03 | 340,460.63 |
| 递延所得税资产 | 2,140,424.00 | 3,299,423.52 | 4,932,407.18 | 6,819,898.27 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 469,909,427.89 | 409,745,513.37 | 467,449,647.54 | 406,446,157.55 |
| 资产总计 | 1,878,437,467.69 | 1,778,468,461.67 | 1,152,988,880.30 | 1,038,937,270.56 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 495,510,451.06 | 479,424,545.46 | 514,254,409.73 | 472,220,569.73 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 11,745,460.00 | |||
| 应付账款 | 111,445,860.48 | 58,450,734.92 | 108,659,722.98 | 50,581,608.20 |
| 预收款项 | 11,315,196.04 | 4,579,058.96 | 12,172,591.56 | 7,233,238.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 20,178,949.14 | 18,026,686.15 | 11,320,544.84 | 10,705,344.92 |
| 应交税费 | 24,422,579.17 | 18,010,450.12 | 19,622,342.24 | 16,939,428.01 |
| 应付利息 | 892,926.49 | 870,233.59 | 1,219,273.18 | 1,119,349.53 |
| 应付股利 | 14,745,600.00 | 14,745,600.00 | ||
| 其他应付款 | 38,023,032.05 | 27,536,493.22 | 30,190,128.44 | 25,889,024.01 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 778,280,054.43 | 671,643,802.42 | 697,439,012.97 | 584,688,562.61 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 778,280,054.43 | 671,643,802.42 | 747,439,012.97 | 634,688,562.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 341,400,000.00 | 341,400,000.00 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 |
| 资本公积 | 575,214,952.60 | 574,150,977.40 | 4,559,183.19 | 3,495,207.99 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 54,522,581.62 | 54,522,581.62 | 45,262,563.43 | 45,262,563.43 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 109,878,332.48 | 136,751,100.23 | 76,376,558.49 | 99,490,936.53 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,081,015,866.70 | 1,106,824,659.25 | 382,198,305.11 | 404,248,707.95 |
| 少数股东权益 | 19,141,546.56 | 23,351,562.22 | ||
| 所有者权益合计 | 1,100,157,413.26 | 1,106,824,659.25 | 405,549,867.33 | 404,248,707.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,878,437,467.69 | 1,778,468,461.67 | 1,152,988,880.30 | 1,038,937,270.56 |
9.2.2 利润表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,276,721,034.22 | 878,429,017.92 | 1,133,516,522.37 | 746,332,060.06 |
| 其中：营业收入 | 1,276,721,034.22 | 878,429,017.92 | 1,133,516,522.37 | 746,332,060.06 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,171,434,240.90 | 771,340,846.06 | 1,058,248,739.57 | 668,800,494.21 |
| 其中：营业成本 | 742,832,564.18 | 540,305,429.58 | 696,533,330.43 | 496,737,378.45 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 8,334,463.09 | 6,042,938.66 | 6,758,790.14 | 4,693,405.22 |
| 销售费用 | 230,215,248.43 | 70,291,230.54 | 186,183,342.19 | 32,014,129.21 |
| 管理费用 | 141,281,560.41 | 110,507,299.01 | 111,641,478.17 | 82,839,636.28 |
| 财务费用 | 35,603,641.90 | 30,977,011.99 | 46,314,626.17 | 39,911,004.21 |
| 资产减值损失 | 13,166,762.89 | 13,216,936.28 | 10,817,172.47 | 12,604,940.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,023,168.33 | 8,023,168.33 | 4,940,715.67 | 4,940,715.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,851,551.13 | 7,851,551.13 | 4,839,098.47 | 4,839,098.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 113,309,961.65 | 115,111,340.19 | 80,208,498.47 | 82,472,281.52 |
| 加：营业外收入 | 7,562,403.51 | 7,054,566.92 | 7,400,258.86 | 4,031,832.54 |
| 减：营业外支出 | 4,868,877.55 | 3,307,246.04 | 4,493,790.71 | 3,565,083.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,310,445.18 | 518,051.31 | 733,480.97 | 733,480.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 116,003,487.61 | 118,858,661.07 | 83,114,966.62 | 82,939,030.45 |
| 减：所得税费用 | 31,371,711.09 | 26,258,479.18 | 20,991,338.90 | 17,413,319.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,631,776.52 | 92,600,181.89 | 62,123,627.72 | 65,525,711.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 88,841,792.18 | 92,600,181.89 | 65,037,699.54 | 65,525,711.12 |
| 少数股东损益 | -4,210,015.66 | -2,914,071.82 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.25 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.25 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 84,631,776.52 | 92,600,181.89 | 62,123,627.72 | 65,525,711.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,841,792.18 | 92,600,181.89 | 65,037,699.54 | 65,525,711.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,210,015.66 | -2,914,071.82 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,408,392,235.52 | 940,613,139.19 | 1,186,127,681.47 | 760,565,889.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,140,206.73 | 4,276,600.19 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,315,456.97 | 10,178,671.64 | 12,813,620.28 | 4,840,915.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,430,847,899.22 | 950,791,810.83 | 1,203,217,901.94 | 765,406,805.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,873,201.92 | 563,095,005.54 | 727,723,691.45 | 513,059,456.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,499,332.38 | 65,778,500.20 | 96,937,434.06 | 63,653,275.62 |
| 支付的各项税费 | 96,079,346.68 | 74,003,551.04 | 81,436,813.79 | 58,685,641.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,717,994.50 | 126,220,522.47 | 261,089,139.92 | 99,287,446.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,326,169,875.48 | 829,097,579.25 | 1,167,187,079.22 | 734,685,820.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,678,023.74 | 121,694,231.58 | 36,030,822.72 | 30,720,984.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 739,214.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,151,617.20 | 8,151,617.20 | 5,903,234.40 | 5,903,234.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 521,543.25 | 521,543.25 | 22,603,969.15 | 6,954,182.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,928,881.93 | 748,283.15 | 1,849,951.74 | 3,271,854.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,602,042.38 | 9,421,443.60 | 31,096,369.29 | 16,129,271.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,942,421.39 | 29,977,396.67 | 59,248,117.81 | 41,933,808.79 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,565,000.00 | 30,200,000.00 | 20,000,000.00 | 34,520,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,507,421.39 | 63,177,396.67 | 81,248,117.81 | 78,453,808.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,905,379.01 | -53,755,953.07 | -50,151,748.52 | -62,324,536.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 656,055,769.41 | 656,055,769.41 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 720,420,494.75 | 702,463,749.15 | 764,485,557.00 | 668,975,637.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,376,476,264.16 | 1,358,519,518.56 | 764,485,557.00 | 668,975,637.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 739,164,453.42 | 695,259,773.42 | 639,122,647.27 | 538,224,727.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,478,757.31 | 57,427,942.99 | 105,732,226.03 | 101,079,306.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 797,643,210.73 | 752,687,716.41 | 744,854,873.30 | 639,304,033.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 578,833,053.43 | 605,831,802.15 | 19,630,683.70 | 29,671,603.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305,492.23 | -280,074.77 | -4,353,463.24 | -3,658,354.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 665,300,205.93 | 673,490,005.89 | 1,156,294.66 | -5,590,304.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,322,855.35 | 105,296,057.41 | 132,166,560.69 | 110,886,361.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 798,623,061.28 | 778,786,063.30 | 133,322,855.35 | 105,296,057.41 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
浙江仙琚制药股份有限公司
董事长：金敬德
二○一○年三月二十四日
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2009年度 单位：元
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9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2009年度 单位：元
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