(上接B165版)

注①：报告期内确认南京银行、中信证券2008年度分红收益为本期投资收益。

注②：南京栖霞建设仙林有限公司2009年度实现营业收入673,017,057.00元，营业利润112,634,564.26元。

8、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据会计准则的要求，制订出了涵盖公允价值计量的相关制度，包括公允价值计量范围的界定、计量及处置方法、公允价值确定方法、减值测试方法及减值准备计提等。公司由专人负责进行公允价值会计和内部审核工作，并接受外部审计的评价。

公司在报告期内对于同公允价值计量相关的资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本模式进行核算。对于可供出售金融资产，公司采用期末该等资产在活跃市场中的报价（年末收盘价）作为其公允价值，公允价值在报告期内的变动计入股东权益—资本公积项目。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

与公允价值计量相关的项目：

单位：万元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30.59	8.54			0
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	335,787.77		273,924.90		697,786.04
金融资产小计	335,818.36	8.54	273,924.90		697,786.04
合计	335,818.36	8.54	273,924.90		697,786.04

说明：上表中计入权益的累计公允价值变动情况为可供出售金融资产本报告期内计入权益的公允价值变动金额。与账面成本相比，公司可供出售金融资产计入权益的公允价值溢价金额为463,181.35万元。

9、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

（二）对未来发展的展望

1、行业发展趋势分析及公司未来的发展机遇

2009 年，房地产从年初的萧条至随之而来的爆发，呈现出柳暗花明的景象。上半年，在政府一系列经济刺激政策以及房地产救市措施的共同作用下，购房成本在一定程度上得到降低，购房者信心逐步恢复，合理的刚性需求有效释放，市场成交量明显回升。下半年，随着宏观经济的见底回升和居民收入预期的提高，自住性需求得到进一步释放，而超额的货币投放、宽松的信贷政策以及随之产生的通胀预期，则推动了投资性需求的大规模爆发。在市场需求快速放大，而阶段性市场供给相对有限的情况下，房地产市场形成了量价齐升的局面，并带动了土地市场的火爆。

在商品房价格持续上涨、天价地王不断涌现的情况下，房地产市场日趋引起社会的普遍关注以及政府部门的高度重视。2009 年12 月，国家五部委联合出台《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》，要求分期缴纳全部土地出让价款的期限原则上不超过一年，特殊项目可约定在两年内全部缴清，以及首次缴纳比例不得低于全部土地出让价款的50%等。2010 年初，国务院出台了《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，针对当前部分城市房价上涨较快的问题提出了11 条意见（即“国11条”）。2010年3月10日，为落实“国11条”要求，国土资源部公布了《关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》，要求各地确保保障性住房用地供应，严格规范商品房用地出让行为，严格规范土地出让底价。具体分析政府的宏观调控政策，在管理需求层面主要集中于通过差别化的信贷政策抑制投机和投资性需求；在供给层面主要是打击屯地、捂盘，增加市场有效供给，并通过加大保障性住房建设力度，缓解社会矛盾。宏观调控的目标在于遏制房价过快上涨的势头，最终实现行业的平稳、健康发展。

公司认为，房地产业在宏观经济中的支柱地位并未改变，无论是实现经济增长还是保证政府财政收入，都离不开房地产业的拉动。在经济复苏的基础仍显薄弱的情况下，国家将继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，市场的流动性依然较为充裕，房地产业的运行基础并未改变。在经历了近几年的大幅波动后，市场参与者也将回归理性，行业的整体发展状况将趋于平稳。从长期看，房地产行业的波动周期与宏观经济的发展趋势趋于一致，中国长期向好的宏观经济形势、居民财富的持续增长、城市化进程的深入推进以及人民币升值的趋势下资产价格的上涨，都构成了房地产业长期向好的基础。但公司也意识到，经济形势的波动以及宏观调控力度的加大，都有可能使市场进入更大程度的调整，因此必须在实际运作中加强对行业变化趋势的研究，及时应对市场变化，合理安排现有项目的开发与销售进度，保证企业财务安全。同时，随着市场供给的有效放大，市场竞争也将更趋激烈，未来的房地产行业发展将是新一轮优胜劣汰，市场集中度提高的过程，只有具备较强核心竞争力的企业才能在竞争中求得发展。公司认为，在房地产业务的运作中，必须深入思考行业发展规律，坚持以客户需求为中心，深入贯彻为客户创造价值的理念，不断挖掘市场的潜在需求，依靠良好的品牌形象、卓越的项目品质、创新的产品设计以及优质的服务来提升客户的满意度和忠诚度，从而实现业务的持续发展。此外，随着政府对保障居民基本住房需求的重视，未来必将不断加大保障性住房的投入力度。公司将充分运用在保障性住房领域积累的开发经验和竞争优势，积极争取新的发展机会。

2009年，面对复杂多变的宏观形势，公司所在的南京市栖霞区以及南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）通过贯彻落实科学发展观，加快管理体制改革，开发区、栖霞区以及仙林新市区一体化管理的格局已经形成，区域发展更加融合，各项经济指标快速上升，实际利用外资创出了开发区历年引资最高水平。2010年，围绕着打造“南京副城、液晶光谷、智慧新区、和谐家园”的目标定位，开发区政府进一步加快了开发区东区的建设进程。我们预计，随着液晶谷、医药产业园、专用车产业园等重大项目建设的快速推进，城市地铁、城际铁路的通车以及相应城市基础设施的完善，栖霞地区工业化、城市化进程将进一步加快，这将为公司创造更多的市政开发建设领域的业务机会，并通过拉动经济增长、扩展城市空间、带动人口集聚为房地产业务带来持续、有效的需求。公司将抢抓区域经济发展带来的机遇，充分发挥上市公司的运作优势和区域竞争优势，积极探索新的盈利模式和运作模式，推动公司市政业务和房地产业务的持续发展。同时，公司也将深入挖掘区域内外科技含量高、风险可控、有优良成长性、能带来良好收益的投资项目，实现公司优质股权投资业务新的发展。

2、2010年工作计划

2010年是实施战略规划的开局之年，公司将切实围绕战略目标，进一步解放思想、创新思路，持续提升产业经营能力、资本运营能力和集团管控能力，不断增强价值创造能力，努力实现公司的持续成长。公司预计2010年营业收入为30亿元，并将进一步加强成本和费用控制。公司将重点做好以下几方面工作：

（1）切实推进发展战略的贯彻落实，全面提升公司经营能力和抗风险能力

公司将通过进一步完善激励机制、集团管控体系、组织管理和财务管理，切实提升战略管理水平，来支撑和保障既定的发展战略获得成功。

①公司将加强对宏观经济、国家政策以及行业发展前景的研究，强化对所从事行业，特别是房地产行业周期和优质股权投资业务波动的把握能力，切实提升战略管理水平。

②进一步理顺公司管理体制，改革薪酬绩效考核机制，充分调动经营层和广大员工的积极性与创造性。

③全面贯彻、执行内控制度，通过业务和管理流程的改进和企业的信息化系统建设提升运营效率，通过重大业务的过程管理来提高公司经营管理水平和风险防范能力，加强内部审计和内控评价工作，达到促进管理，防范风险，提高企业经济效益的目的。

④打造科学的母子公司管控体系，以价值创造作为判断依据，充分发挥各级公司的业务开拓能力，不断提高集团管理运作水平。

⑤进一步发挥企业文化的引导作用，为公司实现创新发展、跨越发展营造氛围、提供支持。

（2）拓展主营业务发展空间，实现公司的持续成长

①房地产业务将进一步推进以中高档商品房开发为主的业务转型升级，以全面提升经营能力、培育区域竞争优势为目标，不断提升产品开发能力、资源整合能力和企业品牌形象，实现产品升级、管理升级与品牌升级。2010年，公司将灵活把握行业市场节奏，做好仙林G81、东城汇、仙林C地块办公楼等项目的开发建设工作，并加强新城邻里、学仕风华苑（诚品城）、仙踪林苑（左右阳光）等商品房项目的销售工作。重点是推进仙林G81项目的开发工作，通过运作中高端大盘项目，提高企业的项目开发能力；通过打造精品楼盘，塑造高品质的产品形象，提高企业的知名度及美誉度。

②市政公用业务将围绕区域开发建设这一主题，抢抓“三区融合发展、开发区二次创业”的机遇，深入研究开发区东区开发建设的市场机会，不断拓展业务发展空间。公司将在推动业务板块内单体子公司提升资质水平和技术能力的基础上，充分发挥其协同效应，通过服务升级增强市场竞争力；推进BT等新的盈利模式，通过产品升级来提升业务赢利能力；积极探索如何发挥上市公司资本优势，通过模式升级提高竞争壁垒，抢占市场先机。

③优质股权投资业务将继续坚持有序进退、滚动发展的策略，形成股权投资的良性发展。今年，在对外投资方面将继续关注金融行业的投资机会，做好参与南京银行配股工作，并进一步发挥新创投资的平台作用，加强与专业机构的沟通与交流，积极寻找效益明显、风险可控、有退出机制的优质股权投资项目。同时，根据市场情况和业务发展状况，对现有投资项目进行适当处置，稳定优质股权投资业务的利润贡献。其中，臣功制药将在继续做好对新港医药整合工作的情况下，重点加强销售管理工作，积极抓好OTC产品的深度市场运作，向社会、农村以及第三终端进行拓展，并通过创新激励模式、提高网络覆盖率，推动现有产品的销售上量。同时，做好新产品的研发工作，增强企业发展的后劲，实现业务规模和利润的持续增长。

（3）完善公司治理，提升投资者关系管理工作水平

2010年，公司将继续加强董事会建设，完善相关制度，充分发挥董事会在公司治理中的作用，确保公司决策程序合法、合规，决策科学、高效。在日常工作中进一步发挥董事会各专门委员会的作用，保证董事会决策的效率；加强董事培训工作，及时学习新法规、新政策，并加大独立董事和外部董事实地调研的力度，切实提高董事的履职能力。

公司将进一步提升投资者关系管理工作水平，通过规范的信息披露、多样化的沟通渠道，进一步加强与监管部门、投资者、媒体及研究机构的沟通与交流，保障投资者的知情权，提升市场对公司价值的认可程度，为下一步充分利用资本市场的优势，拓宽运作和盈利空间打下良好基础。

3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

随着公司房地产及市政基础设施建设业务的快速发展，2010年将有多个项目开工建设，全年预计资金需求为20亿元左右。

资金来源包括：为满足公司业务发展的资金需求，公司将推进现有地产项目销售，加快销售资金回笼，实现滚动开发。公司将继续保持与银行等金融机构的良好合作关系，保证企业的贷款融资能力。在此基础上，持续运用创新融资工具，推进信托方式融资，有效降低财务费用。公司还将密切关注资本市场的发展动态，积极探索运用直接融资方式拓宽融资渠道，并择机变现部分可供出售金融资产，为产业发展和对外投资提供资金保障。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策

（1）宏观经济及行业风险。目前经济复苏的基础仍然较为薄弱，宏观经济形势依然存在二次探底的可能，房地产行业调控的政策力度以及未来行业的波动幅度都可能超过预期。由于公司的大部分资源集中于房地产和股权投资领域，如果宏观经济形势和行业状况恶化，将对公司业务发展带来不利影响。

（2）资金和财务风险。房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重要。随着房地产项目开发规模的扩大，如果项目销售回款速度放缓，或融资受阻，将会给公司资金安全带来压力。公司目前保持了较高的融资规模，财务费用支出较大，若未来市场利率上升，将导致公司融资成本增加，影响公司的盈利能力。

（3）项目开发风险。公司在建和待建的房地产项目多，工程量大，在项目前期定位、设计以及开发过程中的质量控制、成本控制等方面存在管理风险。2010年公司将新开工仙林G81项目、东城汇项目等，对公司的项目运作能力提出了新的挑战。

虽然面临上述经营风险，但公司适度多元化的产业构架、市政公用业务的发展机遇、房地产业务良好的销售业绩以及成功的优质股权投资，将有助于公司保持业绩的稳定。公司2009年成功发行了10亿元公司债券，有效改善了负债结构，锁定了长期资金成本。

未来，公司将采取多种措施，加强对宏观形势和行业发展状况的研究，积极应对市场变化。在经营管理方面，将贯彻落实发展战略，继续完善内部控制体系，并进一步健全激励约束机制。在财务管理方面，将加强资金预算管理，积极尝试多种融资方式，降低融资成本，提高抗风险能力。在房地产项目管理方面，将加强对市场需求的研究，通过引入业内一流的合作伙伴，做好项目的定位、设计和销售工作；加大成本管理力度，在保证项目品质的基础上，严格控制成本、费用，提高项目的盈利能力。

5、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	99,000		本年度已使用募集资金总额		99,000
			已累计使用募集资金总额		99,000
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
偿还银行贷款	否	99,000	99,000	是	/	/

经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司于报告期内发行10亿元公司债券。扣除发行费用后，公司实际募集资金99,000万元，已全部用于偿还银行贷款。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

详见本章“被投资的公司情况”及“主要商品房项目情况”。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2009年末总股本344,145,888股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股并派发现金红利1元（含税），共计分配利润103,243,766.40元，尚余可分配利润453,156,396.33元转入以后年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
南京新港开发总公司	南京高科建设发展有限公司4.21%的股权	2009年12月31日	113.36	是	按经评估后的净资产值作价，以公开竞买方式购得	是	是	控股股东

7.2 出售资产

√适用 □不适用

出售栖霞建设和科学城股份情况详见本章“持有其他上市公司股权情况”。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	50,800
报告期末对子公司担保余额合计	36,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	36,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.67
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	36,000
上述三项担保金额合计	36,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
南京新港开发总公司	16,531,876.33	3.60	0	0
合计	16,531,876.33	3.60	0	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16,531,876.33元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

鉴于南京银行进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。公司认真履行了此项承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601009	南京银行	205,332,000.00	11.17	3,970,620,000.00	61,560,000.00	1,686,744,000.00	可供出售金融资产	投资
600030	中信证券	277,077,252.03	0.92	1,944,824,568.12	30,607,878.00	633,583,074.60	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设注①	160,965,678.06	13.06	920,234,898.00	50,291,797.21	359,932,587.02	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设注②	67,018,617.15	1.43	100,650,000.00	7,634,910.95	33,481,500.00	可供出售金融资产	投资
000975	科学城 注③	8,546,518.85	0.89	41,530,965.00	10,676,295.32	17,137,420.44	可供出售金融资产	投资
合计		718,940,066.09	/	6,977,860,431.12	160,770,881.48	2,730,878,582.06	/	/

注①：报告期内公司持有的栖霞建设股权贡献的收益包含确认栖霞建设2008年度分红收益1,371.44万元和减持该公司股票净收益（税后）3,657.74万元。报告期内，公司共计减持栖霞建设股份891万股。

注②：报告期内高科置业持有的栖霞建设股权贡献的收益为对公司本期归属于母公司所有者的净利润的影响额，其中包含确认栖霞建设2008年度分红收益120万元和减持该公司股票净收益（税后）643.49万元。报告期内，高科置业共计减持栖霞建设股份375万股。

注③：报告期内公司持有的科学城股权贡献的收益为减持该公司股票净收益，公司共减持科学城股份216万股。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
南京证券有限 责任公司	133,039,295.00	24,340,000	1.37	133,039,295.00	6,726,351.09	0	长期股权投资	受让及增资
广州农村商业银行股份有限公司	224,000,000.00	80,000,000	1.16	224,000,000.00	0	0	长期股权投资	投资
合计	357,039,295.00		/	357,039,295.00	6,726,351.09	0	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
卖出	栖霞建设	143,053,800	8,910,000	137,143,800		48,769,889.61
卖出	栖霞建设	18,750,000	3,750,000	15,000,000		10,724,851.58
卖出	科学城	7,697,462	2,160,000	5,537,462		14,235,060.43
买入/卖出	宏图高科	0	953,953.00	0	11,959,278.71	3,280,090.40
买入/卖出	浦发银行	0	1,368,427.00	0	27,377,991.04	1,180,125.48
买入/卖出	中信证券	0	1,235,000.00	0	32,676,084.66	5,098,214.18

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额189,997.15元。

说明：买卖宏图高科、浦发银行、中信证券股份由子公司南京高科新创投资有限公司进行。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会审查了公司2009年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2009年成功发行10亿元公司债券，扣除发行费用后实际募集资金9.9亿元，已全部用于偿还银行贷款，符合发行方案中确定的募集资金用途。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在日常经营的有关资产交易中，交易定价公平、合理，未发现内幕交易，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:南京新港高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资 产	附注五	期末金额	期初金额
流动资产：
货币资金	一	688,993,306.14	468,479,599.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	二		305,880.00
应收票据	三	36,145,245.00	37,159,821.92
应收账款	四	58,855,481.16	176,465,408.85
预付款项	五	132,072,255.52	105,420,477.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	六	20,641,354.27	10,885,059.66
买入返售金融资产
存货	七	6,149,466,981.17	5,718,724,419.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,086,174,623.26	6,517,440,667.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	八	6,977,860,431.12	3,357,877,732.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	九、十	842,437,881.08	594,813,001.41
投资性房地产	十一	167,323,103.12	156,336,623.96
固定资产	十二	144,082,055.73	164,204,023.03
在建工程	十三	1,599,180.51	1,792,146.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	十四1	19,690,227.43	18,687,017.37
开发支出	十四2	4,002,355.00	2,668,025.00
商誉
长期待摊费用	十五	3,507,960.67	5,047,145.75
递延所得税资产	十六	5,656,786.73	5,756,798.70
其他非流动资产	十八	466,645.37	1,404,824.41
非流动资产合计		8,166,626,626.76	4,308,587,338.27
资产总计		15,252,801,250.02	10,826,028,005.49
负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末金额	期初金额
流动负债：
短期借款	十九	1,411,000,000.00	1,979,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	二十	166,993,910.80	130,769,269.07
应付账款	二十一	986,050,721.36	385,974,559.12
预收款项	二十二	974,022,083.53	332,396,820.43

卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	二十三	18,632,942.28	5,762,683.84
应交税费	二十四	54,870,734.63	10,747,224.56
应付利息
应付股利
其他应付款	二十五	1,045,362,116.78	1,619,439,020.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	二十六	440,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,096,932,509.38	4,544,089,578.00
非流动负债：
长期借款	二十七	950,000,000.00	2,040,000,000.00
应付债券	二十八	993,579,572.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	十六	1,546,239,824.80	635,597,464.10
其他非流动负债
非流动负债合计		3,489,819,397.37	2,675,597,464.10
负债合计		8,586,751,906.75	7,219,687,042.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	二十九	344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积	三十	5,196,215,038.74	2,465,317,954.70
减：库存股
专项储备
盈余公积	三十一	288,172,126.53	255,735,671.87
一般风险准备
未分配利润	三十二	521,479,649.14	435,998,939.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		6,350,012,702.41	3,501,198,454.26
少数股东权益		316,036,640.86	105,142,509.13
所有者权益（或股东权益）合计		6,666,049,343.27	3,606,340,963.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,252,801,250.02	10,826,028,005.49

公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:南京新港高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资 产	附注十一	期末金额	期初金额
流动资产：
货币资金		290,019,156.75	147,521,768.18
交易性金融资产
应收票据		2,461,076.00	3,000,000.00
应收账款	一	6,613,565.79	123,470,214.56
预付款项		118,283,651.90	95,717,556.69
应收利息
应收股利		65,340,000.00
其他应收款	二	12,686,939.11	52,561,816.76
存货		533,098,100.13	614,041,935.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,028,502,489.68	1,036,313,292.05
非流动资产：
可供出售金融资产		6,877,210,431.12	3,299,377,732.64
持有至到期投资
长期委托贷款		584,377,130.00	930,348,630.00
长期股权投资	三	2,710,081,535.04	1,690,314,624.27
投资性房地产		120,358,239.21	106,494,457.63
固定资产		21,835,673.47	21,676,698.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,901,407.50	2,699,573.25
其他非流动资产
非流动资产合计		10,318,764,416.34	6,050,911,716.41
资产总计		11,347,266,906.02	7,087,225,008.46
负债和所有者权益（或股东权益）	附注 十一	期末金额	期初金额
流动负债：
短期借款		1,332,000,000.00	1,940,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		166,926,410.80	55,000,000.00
应付账款		146,289,985.65	193,308,354.65
预收款项		236,906,037.67	266,015,022.54
应付职工薪酬		16,629,297.49	4,071,745.56
应交税费		60,315,321.01	21,148,593.17
应付利息
应付股利
其他应付款		463,136,982.59	409,495,722.47
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,462,204,035.21	2,889,039,438.39
非流动负债：
长期借款			90,000,000.00
应付债券		993,579,572.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,534,729,824.80	635,597,464.10
其他非流动负债
非流动负债合计		2,528,309,397.37	725,597,464.10
负债合计		4,990,513,432.58	3,614,636,902.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积		5,168,035,296.18	2,470,576,120.08
减：库存股
专项储备
盈余公积		288,172,126.53	255,735,671.87
一般风险准备
未分配利润		556,400,162.73	402,130,426.02
所有者权益（或股东权益）合计		6,356,753,473.44	3,472,588,105.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,347,266,906.02	7,087,225,008.46

公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,110,050,351.03	1,518,368,081.10
其中：营业收入	三十三	2,110,050,351.03	1,518,368,081.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,054,239,694.72	1,483,017,526.47
其中：营业成本	三十三	1,613,256,241.60	1,103,293,543.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	三十四	123,816,779.56	55,595,671.35
销售费用		88,812,097.11	95,256,193.97
管理费用		105,971,723.35	65,024,934.73
财务费用	三十五	120,691,700.16	164,336,506.48
资产减值损失	三十六	1,691,152.94	-489,324.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三十七	85,380.00	-85,380.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三十八	262,532,161.05	180,665,177.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,271,892.17	49,705,529.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		318,428,197.36	215,930,352.34
加：营业外收入	三十九	1,873,521.97	664,425.85
减：营业外支出	四十	3,235,722.68	2,171,290.66
其中：非流动资产处置损失		981,207.88	85,126.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		317,065,996.65	214,423,487.53
减：所得税费用	四十一	55,985,240.85	23,463,897.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		261,080,755.80	190,959,589.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		255,575,519.31	191,927,939.59
少数股东损益		5,505,236.49	-968,349.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益	四十二	0.743	0.558
（二）稀释每股收益	四十二	0.743	0.558
七、其他综合收益	四十三	2,739,228,259.04	-3,784,130,138.59
八、综合收益总额		3,000,309,014.84	-3,593,170,548.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,986,472,603.35	-3,572,700,324.00
归属于少数股东的综合收益总额		13,836,411.49	-20,470,224.88

公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	四	537,591,531.17	804,464,460.31
减：营业成本	四	376,558,315.95	643,105,304.83
营业税金及附加		17,561,798.40	14,164,262.50
销售费用		1,366,687.24	885,094.07
管理费用		51,925,372.74	22,921,546.61
财务费用		93,749,154.56	105,710,177.17
资产减值损失		-3,750,214.93	-5,286,571.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	五	355,571,500.65	207,142,570.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,278,023.27	49,705,529.79
二、营业利润（亏损以“-”填列）		355,751,917.86	230,107,217.46
加：营业外收入		800.00	5,000.00
减：营业外支出		829,698.91	392,860.56
其中：非流动资产处置损失		344,598.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		354,923,018.95	229,719,356.90
减：所得税费用		30,558,472.38	14,209,961.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		324,364,546.57	215,509,395.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.943	0.626
（二）稀释每股收益		0.943	0.626
六、其他综合收益		2,697,459,176.10	-3,686,699,731.21
七、综合收益总额		3,021,823,722.67	-3,471,190,335.33

公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		2,368,027,915.92	1,559,670,258.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	四十四1	75,294,634.97	130,537,083.39
经营活动现金流入小计		2,443,322,550.89	1,690,207,342.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,260,676,164.21	2,908,046,792.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		77,711,333.28	64,244,465.76
支付的各项税费		191,139,354.34	119,015,760.33
支付其他与经营活动有关的现金	四十四2	301,426,115.76	83,698,483.65
经营活动现金流出小计		1,830,952,967.59	3,175,005,502.39
经营活动产生的现金流量净额		612,369,583.30	-1,484,798,160.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		110,987,168.74	1,169,423.04
取得投资收益所收到的现金		195,431,356.53	138,147,759.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		689,950.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-475,283.18
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		306,633,192.09	139,345,182.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,880,715.87	15,669,685.76
投资支付的现金		255,135,900.00	161,120,732.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		290,016,615.87	176,790,418.49
投资活动产生的现金流量净额		16,616,576.22	-37,445,235.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金		4,478,000,000.00	5,343,000,000.00
发行债券收到的现金		990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,668,000,000.00	5,343,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,758,496,862.30	3,464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		317,975,590.64	230,900,582.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		6,076,472,452.94	3,694,900,582.94
筹资活动产生的现金流量净额		-408,472,452.94	1,648,099,417.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		220,513,706.58	125,856,020.97
加：年初现金及现金等价物余额		468,479,599.56	342,623,578.59
六、期末现金及现金等价物余额		688,993,306.14	468,479,599.56

公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	624,983,689.10	845,723,901.62
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	235,907,728.27	805,376,055.04
经营活动现金流入小计	860,891,417.37	1,651,099,956.66
购买商品、接受劳务支付的现金	354,295,439.05	427,062,272.94
支付给职工以及为职工支付的现金	20,809,596.02	18,382,214.71
支付的各项税费	35,170,771.19	42,904,849.52
支付其他与经营活动有关的现金	32,240,107.57	7,149,853.23
经营活动现金流出小计	442,515,913.83	495,499,190.40
经营活动产生的现金流量净额	418,375,503.54	1,155,600,766.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	885,445,279.81
取得投资收益所收到的现金	182,565,621.59	134,022,759.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	916,951.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	1,068,927,852.54	134,022,759.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,073,998.35	201,819.00
投资支付的现金	1,428,135,900.00	1,575,535,268.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	1,456,209,898.35	1,575,737,087.65
投资活动产生的现金流量净额	-387,282,045.81	-1,441,714,328.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,822,000,000.00	3,709,000,000.00
发行债券收到的现金	990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,812,000,000.00	3,709,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,480,000,000.00	3,204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,596,069.16	200,898,316.20
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	4,700,596,069.16	3,404,898,316.20
筹资活动产生的现金流量净额	111,403,930.84	304,101,683.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	142,497,388.57	17,988,121.97
加：年初现金及现金等价物余额	147,521,768.18	129,533,646.21
六、期末现金及现金等价物余额	290,019,156.75	147,521,768.18

公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1、本年新增合并单位1家，原因为：

南京高科物业管理有限公司，系本公司于报告期内新成立的子公司，本公司持股比例为100%，故将其纳入合并报表范围。

2、本年减少合并单位1家，原因为：

报告期内，本公司的子公司南京新港医药有限公司收购了南京新港联合制药有限公司自然人股东持有的27%股权，然后将持有的南京新港联合制药有限公司100%股权全部转让给自然人陆荣政，全部股权变更手续于2009年6月30日完成。故合并报表范围不包含南京新港联合制药有限公司。

报告期内，本公司合并报表合并了南京新港联合制药有限公司1-6月份利润表。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
南京高科物业管理有限公司	312.90	12.90

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京新港联合制药有限公司	114.62	481.88

南京新港高科技股份有限公司

董事长：徐益民

2010年3月24日

(下转B167版)