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    中信稳定双利债券型证券投资基金
    2010年第一次分红公告
    2010-03-26       来源:上海证券报      

    中信稳定双利债券型证券投资基金

    2010年第一次分红公告

    中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月20日生效,截至2010年3月17日本基金的可供分配利润为34,695,975.32元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年3月17日本基金的可供分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.21元。现将分红方案公告如下:

    一、利润分配时间

    (一)权益登记日、除息日:2010年3月30日

    (二)派现日:2010年3月31日

    (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年3月30日

    (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年4月1日

    二、利润分配对象

    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    三、利润发放办法

    (一)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年3月31日自基金托管账户划出。

    (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年3月31日直接计入其基金账户。2010年4月1日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

    (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    (一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (二)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。

    (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    六、销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    6招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    7中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
    8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    9深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
    10北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
    11宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
    12青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    13平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
    14杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    15临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    16东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    17汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
    18江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    19天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    20国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    21中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    22国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    23招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    24广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
    25中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
    26中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    27海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    28华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
    29申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505

    30兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
    31长江证券股份有限公司www.95579.com4008-888-999、027-85808318
    32安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    33西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
    34中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    35湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    36万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
    37国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、

    安徽地区:96888

    38渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    39华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
    40山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    41中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    42东吴证券有限责任公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
    43长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
    44光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
    45广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    46东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
    47南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    48上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    49大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
    50国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
    51平安证券有限责任公司www.pingan.com400-886-6338
    52华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    53国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
    54财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    55东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    56中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
    57国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    58东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    59恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    60国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    61宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
    62齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    63世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    64第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    65金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    66江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351
    67华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
    68德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    69西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
    70广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
    71华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    72财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    73中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
    74江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    75中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    76中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一○年三月二十六日

    华夏债券投资基金第二十二次分红公告

    华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2010年3月17日本基金(A/B类)可供分配利润为108,508,399.83元,本基金(C类)可供分配利润为116,324,216.04元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年3月17日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:

    一、利润分配时间

    (一)权益登记日、除息日:2010年3月29日

    (二)派现日:2010年3月30日

    (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年3月29日

    (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年3月31日

    二、利润分配对象

    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    三、利润发放办法

    (一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年3月30日自基金托管账户划出。

    (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年3月30日直接计入其基金账户。2010年3月31日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

    (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    (一)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

    (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    六、销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    3中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    4中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    5中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    6中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
    11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
    15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
    16广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    17宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
    18上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    19青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    20浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665
    21平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
    22杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    23临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    25汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
    26江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    27天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    28国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    29中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    30国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    31招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    32广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
    33中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
    34中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    35海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    36华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
    37申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
    38兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
    39长江证券股份有限公司www.95579.com4008-888-999、027-85808318
    40安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    41西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
    42中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    43湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551

    44万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
    45国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、

    安徽地区:96888

    46渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    47华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
    48山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    49中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    50东兴证券股份有限公司www.dxzq.net010-66555795、010-66555815
    51东吴证券有限责任公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
    52信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    53东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    54方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
    55长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
    56光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
    57广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    58东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
    59南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    60上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    61新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
    62大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
    63国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
    64平安证券有限责任公司www.pingan.com400-886-6338
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    67财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
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    69中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
    70国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    71东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    72中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
    73恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
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    79第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    80金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    81江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351
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    90江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
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    二○一○年三月二十六日