（上接118版）

2010年以及未来几年，尽管金融危机的不利影响仍将持续，但国内外的多方面积极因素将推动软件产业继续增长。

从国际市场看，金融危机正在使全球软件产业的格局进行重新调整，在世界经济逐步摆脱萧条和衰退的“后危机时代”，许多跨国公司为了压缩成本、分散风险，有意愿将软件外包服务和研发中心转向市场空间充足并有望最早走出经济危机的中国，这将加快中国软件产业的内涵升级，推动软件产业向研发、设计及全生命周期解决方案发展，为软件企业的发展提供了更多的机会。

从国内市场看，中国经济正处于产业转型升级的关键时期，政府相继出台的铁路、电力、环保等一系列拉动内需的投资举措，以及“制造业与信息化融合”、“农村信息化”、“新医改”和3G通信建设等新业务领域，将进一步带动国内市场对软件与信息的需求，将推动软件企业进入新的增长周期。这些持续增长的IT需求，将为软件企业带来更多的机会。

在机遇面前，公司也面临着一些困难和挑战：

（1）国际经济环境更为复杂，一些潜在的金融风险和因素都可能重新带来新的冲击，对国际软件业务外包存在不利影响。另外，国际软件企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级。

（2）中国经济企稳回升的基础还不牢固，内生动力不足，尤其是IT行业需求不足的问题持续存在，导致软件市场的潜在需求转化为现实需求的动力不足。同时，人民币升值预期，以及人力资源成本的上涨，将增加软件企业的运营成本。

（3）随着公司国际并购策略的有效实施，需要公司进一步提高收购兼并过程中的整合能力，海外公司的运营管理能力，并推动国际业务与国内业务的协调快速发展。

2010年是公司为未来继续高速成长夯实基础的一年。面对社会经济的复杂性和不确定性带来的困难与挑战，为保证公司业务健康、稳定、快速发展，公司制定如下计划：

（1）以更加积极的态度和持续的创业激情加快公司全球化发展进程，加大中国和海外市场新业务的拓展，推动商业模式创新，积极开展咨询服务业务，寻求区域IT市场整合机会，进一步提高公司核心竞争能力；

（2）加强业务规划和研发投入，提升综合竞争能力，积极通过业务并购与重组，实现业务的高成长。

（3）加强解决方案业务销售和服务网络建设，在重点业务领域深入挖掘已有核心客户的业务需求，扩大业务规模和关联业务，获取规模化利润。

（4）在国际市场，进一步提升东软的品牌影响力，积极拓展高端客户，构建可持续发展的战略联盟关系，形成国际与国内业务的有效互动。

（5）加大医疗设备新产品的营销力度，积极拓展市场，迅速提高市场占有率。在医疗IT和健康服务方面，不断提升技术能力和创新速度，形成新的业务突破。

根据预测，2010年公司计划实现营业收入50.03亿元，营业成本34.95亿元，期间费用10.25亿元。为完成上述2010年度经营计划，公司预计2010年的日常经营及基本建设资金需求为人民币16亿元，资金来源主要为自有资金和银行贷款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
软件及系统集成	3,426,948,772	2,273,625,818	33.7%	16.8%	19.6%	减少1.5个百分点
医疗系统	633,417,848	391,131,709	38.3%	-5.6%	-3.3%	减少1.4个百分点
其中：关联交易	467,471,892	299,858,231	35.9%	-14.3%	-11.1%	减少2.2个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格协议定价

变动情况说明：

1、 报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少1.5个百分点，主要由于报告期内业务受市场竞争因素及金融危机影响毛利率有所降低、以及国内业务结构变化所致；

2、 报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少1.4个百分点，主要由于上年同期收到销售返点冲减部分成本，以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	2,871,903,108	15.9%
境外	1,294,152,285	4.9%

变动情况说明：

报告期内公司境内营业收入较上年同期上升15.9%，境外营业收入较上年同期上升4.9%，由于公司不断扩大业务规模，境内系统集成业务、纯软件业务及境外的国际软件业务增长所致。

6.4募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

6.5非募集资金项目情况

报告期内，本公司共投资85,104,736元用于沈阳软件园区继续建设，投资21,145,724元用于继续建设南京、上海、广州、成都等开发基地和办公楼，资金来源为自有资金。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务审计的结果，2009年度，公司母公司实现净利润497,187,390元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金49,718,739 元，提取5%的任意盈余公积金24,859,370 元，本年度可供股东分配的利润为422,609,281 元，加上以前年度尚未分配利润824,354,768元，期末未分配利润为1,246,964,049元。

根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利（含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为人民币1,227,594,245元，股份总数变更为1,227,594,245股。

以上议案，需公司股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配议案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
Sesca Group Oy	Sesca Mobile Software Oy、Almitas Oy和Sesca Technologies SRL三家公司100%股权	2009年10月31日	最多不超过1200万欧元	-3,145,373	不适用	否	是	是
沈阳金软科技有限公司	沈阳金软科技有限公司公积金业务业务	2009年9月23日	300万元	不适用	不适用	否	否	否
Taproot System Inc.	Taproot System Inc.手机业务	2009年12月28日	310万 美元	不适用	不适用	否	否	否
浙江海科电力软件技术有限公司	浙江海科电力软件技术有限公司电力业务	2009年12月30日	2326.8 万元	不适用	不适用	否	否	否

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售 资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大连雅迪信息技术有限公司	大连熙霖信息技术有限公司20%股权	2009年2月10日	90,000		-70,000	否	是	是
四个自然人	大连运筹科技有限公司26.25%股权	2009年1月15日	300,000		61,903	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
大连东软信息学院	2009年12月10日	6,000	连带责任担保	2009年12月10日～2010年4月10日	否	是
大连东软信息学院	2009年12月17日	3,000	连带责任担保	2009年12月18日～2010年9月17日	否	是
43家医院		3,024	连带责任担保	2010年1月26日～2011年9月28日	否	否
报告期内担保发生额合计			-7,428
报告期末担保余额合计			12,024
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			-10,000
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			12,024
担保总额占公司净资产的比例(%)			3.0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
阿尔派株式会社	141,750,380	4.14
株式会社东芝及其子公司（合称：东芝）	140,782,956	4.11
东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司			310,860,057	80.00
合计	282,533,336	8.25	310,860,057	80.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用 

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：

序号	承诺主体	承诺内容	履行情况
1	东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东	2007年、2008年、2009年业绩承诺：如发行人经审计的2007年、2008年、2009年实际完成净利润分别低于37,333万元、48,533万元、63,093万元，则由其向全体非限售流通股股东按照一定比例送股。	截至本报告出具日，该承诺已经到期，没有触发履行承诺的条件。
2	东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东	自2008年3月13日起三年内不转让其持有发行人股份，限售期满后方可上市流通。	正在履行中。
3	东北大学科技产业集团有限公司	针对截至2007年9月30日本公司尚未取得权证的8处房产及1宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截至2008年12月31日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以2006年12月31日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。	东北大学科技产业集团已按照承诺内容，向本公司支付12,975,375元现金。目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。
4	东北大学科技产业集团有限公司	如果在2008年4月28日后，因原东软集团有限公司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。	截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。
5	东北大学科技产业集团有限公司	从2008年4月28日起5年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2007]第053号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。	截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600050	中国联通 (注1)	29,237,521	0.075	-	74,819,370	-45,819,811	可供出售金融资产	战略配售
002040	南京港 (注2)	6,890	0.001	-	-6,890	-781	可供出售金融资产	二级市场
002045	广州国光 (注2)	10,184	0.001	-	-10,184	-4,720	可供出售金融资产	二级市场
合计		29,254,595	-	-	74,802,296	-45,825,312

注1：报告期内本公司处置持有的全部“中国联通”股票15,934,080股，取得投资收益74,391,062元；

注2：报告期内，因为跨市结转登记，长时间无法办理过户等原因，本公司对持有的“广州国光”3,192股股票，账面投资成本10,184元；以及“南京港”2,080股股票，账面投资成本6,890元，决定予以核销，确认投资损失17,074元。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
卖出	中国联通	15,934,080	15,934,080	0	-	74,391,062
	合计	15,934,080	15,934,080	0	-	74,391,062

报告期内，公司取得中国联通分配的现金股利428,308元。公司无申购新股行为。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在2009年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经立信会计师事务所有限公司审定的公司2009年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司2009年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	（一）	1,617,967,716	1,157,146,702
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（二）	436,360
应收票据	（三）	56,402,570	29,721,864
应收账款	（四）	729,987,044	700,347,979
预付款项	（六）	37,435,226	27,921,053
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）	99,322,526	97,288,822
买入返售金融资产
存货	（七）	297,282,431	338,795,036
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（八）	11,315,635	10,067,916
流动资产合计		2,850,149,508	2,361,289,372
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（九）		80,171,609
持有至到期投资			-
长期应收款	（十）	154,338,369	254,967,168
长期股权投资	（十二）	577,887,360	573,463,670
投资性房地产	（十三）	561,655,794	539,641,206
固定资产	（十四）	1,475,833,486	1,162,364,043
在建工程	（十五）	6,743,945	223,268,190
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十六）	395,903,268	321,093,940
开发支出
商誉	（十七）	101,619,083	5,740,965
长期待摊费用	（十八）	51,001,455	45,985,685
递延所得税资产	（十九）	33,915,703	24,989,044
其他非流动资产
非流动资产合计		3,358,898,463	3,231,685,520
资产总计		6,209,047,971	5,592,974,892
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	（二十一）		8,760,139
应付票据	（二十二）	127,940,447	98,323,137
应付账款	（二十三）	483,804,916	373,325,540
预收款项	（二十四）	297,682,595	364,598,887
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十五）	183,095,407	153,550,020
应交税费	（二十六）	40,490,287	27,147,013
应付利息		275,880	487,988
应付股利
其他应付款	（二十七）	156,241,086	140,991,435
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			30,000,000
其他流动负债	（二十九）	8,929,270	21,989,144
流动负债合计		1,298,459,888	1,219,173,303
非流动负债：
长期借款	（三十）	152,000,000	275,000,000
应付债券		-	-
长期应付款	（三十一）	306,541,577	304,413,857
专项应付款		-	-
预计负债	（二十八）	12,428,018	10,892,740
递延所得税负债	（十九）	2,642,684	7,899,285
其他非流动负债	（三十二）	164,085,078	112,369,458
非流动负债合计		637,697,357	710,575,340
负债合计		1,936,157,245	1,929,748,643
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十三）	944,303,265	944,303,265
资本公积	（三十四）	646,365,703	692,119,071
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十五）	500,615,375	417,747,014
一般风险准备
未分配利润	（三十六）	1,925,100,542	1,367,404,869
外币报表折算差额		-18,822,208	-14,102,004
归属于母公司所有者权益合计		3,997,562,677	3,407,472,215
少数股东权益		275,328,049	255,754,034
所有者权益（或股东权益）合计		4,272,890,726	3,663,226,249
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,209,047,971	5,592,974,892

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		992,075,818	817,531,416
交易性金融资产		436,360	-
应收票据		1,470,000	2,406,500
应收账款	（一）	376,659,759	364,139,488
预付款项		33,492,941	25,807,204
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	542,934,541	355,006,706
存货		79,714,102	111,951,235
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		127,516,721	124,255,736
流动资产合计		2,154,300,242	1,801,098,285
非流动资产：
可供出售金融资产			80,171,609
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	1,374,162,211	1,175,350,377
投资性房地产		316,542,128	289,371,026
固定资产		693,875,493	541,876,149
在建工程		1,313,679	151,705,751
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		127,237,269	112,869,146
开发支出
商誉
长期待摊费用		11,320,803	6,597,940
递延所得税资产		26,980,920	21,194,104
其他非流动资产
非流动资产合计		2,551,432,503	2,379,136,102
资产总计		4,705,732,745	4,180,234,387
流动负债：
短期借款
交易性金融负债			8,760,139
应付票据		127,940,447	98,323,137
应付账款		342,571,865	250,639,934
预收款项		230,967,022	317,289,303
应付职工薪酬		126,350,257	134,757,138
应交税费		25,078,008	5,455,947
应付利息
应付股利
其他应付款		289,346,700	292,014,031
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,142,254,299	1,107,239,629
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		134,501,075	134,501,075
专项应付款
预计负债		9,720,249	8,038,304
递延所得税负债		43,636	5,091,701
其他非流动负债		99,268,184	56,780,454
非流动负债合计		243,533,144	204,411,534
负债合计		1,385,787,443	1,311,651,163
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		944,303,265	944,303,265
资本公积		636,352,865	682,178,177
减：库存股
专项储备
盈余公积		492,325,123	417,747,014
一般风险准备
未分配利润		1,246,964,049	824,354,768
所有者权益（或股东权益）合计		3,319,945,302	2,868,583,224
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,705,732,745	4,180,234,387

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

合并利润表

2009年1-12月

编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,166,055,393	3,711,345,600
其中：营业收入	（三十七）	4,166,055,393	3,711,345,600
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,615,779,017	3,234,629,584
其中：营业成本	（三十七）	2,711,973,065	2,355,303,276
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十八）	54,114,018	45,460,075
销售费用		284,584,529	287,493,149
管理费用		534,807,495	517,098,197
财务费用	（四十二）	17,522,498	4,500,257
资产减值损失	（四十一）	12,777,412	24,774,630
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（三十九）	9,196,499	-8,760,139
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十）	112,214,666	34,640,063
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,615,099	32,421,110
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		671,687,541	502,595,940
加：营业外收入	（四十三）	67,342,297	68,612,511
减：营业外支出	（四十四）	11,273,121	34,039,065
其中：非流动资产处置损失		11,179,727	1,048,715
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		727,756,717	537,169,386
减：所得税费用	（四十五）	76,678,770	64,858,258
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		651,077,947	472,311,128
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		640,564,034	490,778,900
少数股东损益		10,513,913	-18,467,772
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（四十六）	0.68	0.52
（二）稀释每股收益	（四十六）	0.68	0.52
七、其他综合收益	（四十七）	-50,545,516	-90,821,303
八、综合收益总额		600,532,431	381,489,825
归属于母公司所有者的综合收益总额		590,018,518	399,567,367
归属于少数股东的综合收益总额		10,513,913	-18,077,542

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

母公司利润表

2009年1-12月

编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	2,722,818,174	2,350,046,780
减：营业成本	（四）	1,885,383,988	1,606,717,287
营业税金及附加		33,690,950	26,447,772
销售费用		85,965,870	81,093,299
管理费用		284,467,389	276,195,978
财务费用		-3,282,103	-10,551,027
资产减值损失		21,095,205	-780,671
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,196,499	-8,760,139
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	90,095,154	6,483,237
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-434,299	3,981,763
二、营业利润（亏损以“-”填列）		514,788,528	368,647,240
加：营业外收入		42,154,704	50,033,429
减：营业外支出		10,734,211	2,661,417
其中：非流动资产处置损失		10,734,211	516,906
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		546,209,021	416,019,252
减：所得税费用		49,021,631	33,603,641
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		497,187,390	382,415,611
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-45,825,312	-87,231,562
七、综合收益总额		451,362,078	295,184,049

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

合并现金流量表

2009年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		4,352,280,815	4,107,305,015
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		49,857,238	64,068,242
收到其他与经营活动有关的现金	（四十八）	107,212,045	77,287,504
经营活动现金流入小计		4,509,350,098	4,248,660,761
购买商品、接受劳务支付的现金		1,740,691,371	1,724,317,928
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,321,847,153	1,108,022,274
支付的各项税费		316,395,385	305,613,038
支付其他与经营活动有关的现金	（四十八）	357,851,707	378,347,123
经营活动现金流出小计		3,736,785,616	3,516,300,363
经营活动产生的现金流量净额		772,564,482	732,360,398
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		103,628,264	962,603
取得投资收益所收到的现金		35,323,582	1,374,838
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		117,527,788	140,833,980
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,390,000	8,869,713
收到其他与投资活动有关的现金	（四十八）	15,083,567	66,817
投资活动现金流入小计		281,953,201	152,107,951
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		351,304,462	601,057,661
投资支付的现金			534,625
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,982,751	100,000
支付其他与投资活动有关的现金	（四十八）	395,138	7,770,465
投资活动现金流出小计		418,682,351	609,462,751
投资活动产生的现金流量净额		-136,729,150	-457,354,800
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		40,000	3,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000	3,400,000
取得借款收到的现金			165,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			60,000,000
筹资活动现金流入小计		40,000	228,400,000
偿还债务支付的现金		153,000,000	675,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,259,567	51,984,438
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,760,000	1,160,000
支付其他与筹资活动有关的现金			12,000,000
筹资活动现金流出小计		168,259,567	738,984,438
筹资活动产生的现金流量净额		-168,219,567	-510,584,438
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,794,751	21,781,587
五、现金及现金等价物净增加额		460,821,014	-213,797,253
加：年初现金及现金等价物余额		1,155,168,032	1,368,965,285
六、期末现金及现金等价物余额		1,615,989,046	1,155,168,032

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

母公司现金流量表

2009年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,815,645,780	2,633,076,028
收到的税费返还	30,478,877	38,079,393
收到其他与经营活动有关的现金	405,131,332	416,729,305
经营活动现金流入小计	3,251,255,989	3,087,884,726
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,286,758	1,354,315,383
支付给职工以及为职工支付的现金	649,903,479	567,036,281
支付的各项税费	167,195,483	161,953,394
支付其他与经营活动有关的现金	169,188,347	174,912,022
经营活动现金流出小计	2,854,574,067	2,258,217,080
经营活动产生的现金流量净额	396,681,922	829,667,646
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	103,713,118	332,442
取得投资收益所收到的现金	34,320,885	2,688,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	19,385,179	2,742,236
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,400,000	1,641,313
收到其他与投资活动有关的现金	21,990,224	145,620,050
投资活动现金流入小计	187,809,406	153,024,891
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	132,420,192	217,955,203
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	215,596,087	291,498,829
支付其他与投资活动有关的现金	57,130,730	257,746,182
投资活动现金流出小计	405,147,009	767,200,214
投资活动产生的现金流量净额	-217,337,603	-614,175,323
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		337,595,030
取得借款收到的现金		125,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000
筹资活动现金流入小计		522,595,030
偿还债务支付的现金		505,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,547,983
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000
筹资活动现金流出小计		535,547,983
筹资活动产生的现金流量净额		-12,952,953
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,799,917	4,407,438
五、现金及现金等价物净增加额	174,544,402	206,946,808
加：年初现金及现金等价物余额	817,531,416	610,584,608
六、期末现金及现金等价物余额	992,075,818	817,531,416

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	944,303,265	692,119,071			417,747,014		1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	944,303,265	692,119,071			417,747,014		1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-45,753,368			82,868,361		557,695,673	-4,720,204	19,574,015	609,664,477
（一）净利润							640,564,034		10,513,913	651,077,947
（二）其他综合收益		-45,825,312						-4,720,204		-50,545,516
上述（一）和（二）小计		-45,825,312					640,564,034	-4,720,204	10,513,913	600,532,431
（三）所有者投入和减少资本		71,944							10,820,102	10,892,046
1．所有者投入资本		71,944							10,833,353	10,905,297
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-13,251	-13,251
（四）利润分配					82,868,361		-82,868,361		-1,760,000	-1,760,000
1．提取盈余公积					82,868,361		-82,868,361
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-1,760,000	-1,760,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	944,303,265	646,365,703			500,615,375		1,925,100,542	-18,822,208	275,328,049	4,272,890,726