(上接120版)
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
不适用
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 210,053,480.71 | 122,062,804.06 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、2 | 1,188,180.00 | |
应收票据 | 五、3 | 118,880,617.92 | 59,917,088.08 |
应收账款 | 五、4 | 264,185,216.37 | 266,041,103.36 |
预付款项 | 五、5 | 26,898,298.22 | 28,770,227.86 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、6 | 9,403,178.97 | 11,977,667.92 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、7 | 361,903,794.75 | 446,180,748.51 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 992,512,766.94 | 934,949,639.79 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 五、8 | 13,090,000.00 | 6,636,000.00 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、10 | 138,599,314.26 | 130,722,058.49 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、11 | 1,231,983,279.99 | 1,337,673,878.44 |
在建工程 | 五、12 | 39,179,919.07 | 25,027,502.37 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、13 | 58,249,840.91 | 61,378,599.77 |
开发支出 | |||
商誉 | 430,598.13 | ||
长期待摊费用 | 五、14 | 155,177.13 | 213,368.53 |
递延所得税资产 | 五、15 | 4,633,536.02 | 4,391,363.56 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,485,891,067.38 | 1,566,473,369.29 | |
资产总计 | 2,478,403,834.32 | 2,501,423,009.08 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
合并资产负债表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、17 | 415,945,000.00 | 405,424,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、18 | 23,080,000.00 | 61,190,000.00 |
应付账款 | 五、19 | 266,749,860.24 | 275,247,254.63 |
预收款项 | 五、20 | 31,625,275.70 | 42,027,745.86 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、21 | 38,306,640.93 | 40,699,577.84 |
应交税费 | 五、22 | 17,041,416.19 | 4,209,901.87 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 五、23 | 72,820,466.21 | 53,850,456.03 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、24 | 24,000,000.00 | 90,000,000.00 |
其他流动负债 | 五、25 | 500,000.00 | 6,549,220.00 |
流动负债合计 | 890,068,659.27 | 979,198,156.23 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、26 | 38,000,000.00 | 21,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | - | ||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 五、27 | 2,307,428.00 | 330,000.00 |
非流动负债合计 | 40,307,428.00 | 21,330,000.00 | |
负债合计 | 930,376,087.27 | 1,000,528,156.23 | |
股东权益 | |||
股本 | 五、28 | 581,575,475.00 | 581,575,475.00 |
资本公积 | 五、29 | 687,154,283.14 | 680,700,283.14 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、30 | 150,607,278.74 | 150,607,278.74 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、31 | 104,911,965.72 | 67,332,317.30 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 1,524,249,002.60 | 1,480,215,354.18 | |
少数股东权益 | 五、32 | 23,778,744.45 | 20,679,498.67 |
股东权益合计 | 1,548,027,747.05 | 1,500,894,852.85 | |
负债和股东权益总计 | 2,478,403,834.32 | 2,501,423,009.08 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
母公司资产负债表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 153,290,133.43 | 100,396,730.40 | |
交易性金融资产 | 1,188,180.00 | - | |
应收票据 | 150,898,495.29 | 78,881,797.05 | |
应收账款 | 十一、1 | 258,723,290.50 | 264,513,023.00 |
预付款项 | 21,133,253.62 | 17,653,239.10 | |
应收利息 | - | ||
应收股利 | - | ||
其他应收款 | 十一、2 | 6,051,767.18 | 8,415,523.80 |
存货 | 276,125,937.27 | 401,388,678.04 | |
一年内到期的非流动资产 | - | ||
其他流动资产 | - | ||
流动资产合计 | 867,411,057.29 | 871,248,991.39 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 13,090,000.00 | 6,636,000.00 | |
持有至到期投资 | - | ||
长期应收款 | - | ||
长期股权投资 | 十一、3 | 262,074,964.26 | 197,052,144.63 |
投资性房地产 | 36,444,826.58 | 32,047,185.96 | |
固定资产 | 1,095,030,301.05 | 1,252,132,732.26 | |
在建工程 | 29,956,580.49 | 23,835,286.59 | |
工程物资 | - | ||
固定资产清理 | - | ||
生产性生物资产 | - | ||
油气资产 | - | ||
无形资产 | 36,316,211.18 | 40,172,945.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,472,912,883.56 | 1,551,876,294.84 | |
资产总计 | 2,340,323,940.85 | 2,423,125,286.23 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
母公司资产负债表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 406,600,000.00 | 395,500,000.00 | |
交易性金融负债 | - | ||
应付票据 | 60,000,000.00 | ||
应付账款 | 249,202,211.92 | 258,974,493.20 | |
预收款项 | 14,530,928.46 | 31,457,703.22 | |
应付职工薪酬 | 35,074,525.03 | 39,675,320.35 | |
应交税费 | 13,656,627.74 | 2,850,811.02 | |
应付利息 | - | ||
应付股利 | - | ||
其他应付款 | 60,111,515.37 | 47,904,141.28 | |
一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
其他流动负债 | 6,549,220.00 | ||
流动负债合计 | 803,175,808.52 | 932,911,689.07 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 38,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | - | - | |
非流动负债合计 | 38,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
负债合计 | 841,175,808.52 | 953,911,689.07 | |
股东权益: | |||
实收资本(或股本) | 581,575,475.00 | 581,575,475.00 | |
资本公积 | 684,564,238.74 | 678,110,238.74 | |
减:库存股 | - | ||
专项储备 | |||
盈余公积 | 149,762,847.27 | 149,762,847.27 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 83,245,571.32 | 59,765,036.15 | |
股东权益合计 | 1,499,148,132.33 | 1,469,213,597.16 | |
负债和股东权益总计 | 2,340,323,940.85 | 2,423,125,286.23 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
合并利润表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,985,116,992.25 | 1,789,441,978.12 | |
其中:营业收入 | 五、33 | 1,985,116,992.25 | 1,789,441,978.12 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,959,322,818.41 | 1,766,109,878.37 | |
其中:营业成本 | 五、33 | 1,660,526,834.01 | 1,483,818,193.78 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、34 | 12,777,522.66 | 10,839,848.58 |
销售费用 | 135,759,766.56 | 117,531,354.40 | |
管理费用 | 89,405,815.98 | 81,392,284.53 | |
财务费用 | 五、35 | 35,153,978.54 | 51,590,165.18 |
资产减值损失 | 五、36 | 25,698,900.66 | 20,938,031.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 17,280.00 | - | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、37 | 9,455,540.90 | 10,421,465.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,814,755.77 | 10,416,272.39 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,266,994.74 | 33,753,565.26 | |
加:营业外收入 | 五、38 | 13,352,843.37 | 11,060,247.43 |
减:营业外支出 | 五、39 | 2,757,572.99 | 3,600,308.12 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,222,859.03 | 2,314,042.09 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,862,265.12 | 41,213,504.57 | |
减:所得税费用 | 五、40 | 5,183,370.92 | 2,410,228.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,678,894.20 | 38,803,275.58 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 8,199,213.97 | ||
归属于母公司股东的净利润 | 37,579,648.42 | 35,205,212.15 | |
少数股东损益 | 3,099,245.78 | 3,598,063.43 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 五、41 | 0.06 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | 五、41 | 0.06 | 0.06 |
七、其他综合收益 | 五、42 | 6,454,000.00 | -8,092,000.00 |
八、综合收益总额 | |||
归属于母公司股东的综合收益总额 | 44,033,648.42 | 27,113,212.15 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,099,245.78 | 3,598,063.43 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
母公司利润表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | ||
一、营业收入 | 十一、4 | 1,786,103,898.56 | 1,613,143,584.18 | ||
减:营业成本 | 十一、4 | 1,523,640,294.10 | 1,357,546,155.82 | ||
营业税金及附加 | 11,296,534.51 | 9,228,662.14 | |||
销售费用 | 113,852,038.67 | 95,092,385.89 | |||
管理费用 | 72,168,312.41 | 68,716,356.50 | |||
财务费用 | 35,347,799.85 | 50,497,474.34 | |||
资产减值损失 | 23,667,129.14 | 18,978,488.42 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 17,280.00 | - | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、5 | 9,455,540.90 | 10,421,465.51 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,814,755.77 | 10,416,272.39 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,604,610.78 | 23,505,526.58 | |||
加:营业外收入 | 10,354,132.58 | 3,029,562.44 | |||
减:营业外支出 | 2,478,208.19 | 3,202,035.28 | |||
其中:非流动资产处置损失 | 2,203,322.25 | 2,043,587.07 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,480,535.17 | 23,333,053.74 | |||
减:所得税费用 | |||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,480,535.17 | 23,333,053.74 | |||
五、每股收益: | |||||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | |||
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 | |||
六、其他综合收益 | 6,454,000.00 | -8,092,000.00 | |||
七、综合收益总额 | 29,934,535.17 | 15,241,053.74 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
合并现金流量表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |||
一、经营活动产生的现金流量: | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,213,645,544.62 | 2,113,543,766.40 | ||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||||
向中央银行借款净增加额 | ||||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||||
收到再保险业务现金净额 | ||||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||||
拆入资金净增加额 | ||||||
回购业务资金净增加额 | ||||||
收到的税费返还 | 10,171,310.12 | 8,550,090.53 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、43 | 14,092,245.99 | 13,272,437.92 | |||
经营活动现金流入小计 | 2,237,909,100.73 | 2,135,366,294.85 | ||||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,602,077,346.10 | 1,537,907,765.08 | ||||
客户贷款及垫款净增加额 | ||||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||||
支付保单红利的现金 | ||||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,705,738.79 | 187,368,771.07 | ||||
支付的各项税费 | 93,203,316.68 | 83,065,689.96 | ||||
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、43 | 138,430,504.42 | 117,636,827.37 | |||
经营活动现金流出小计 | 2,038,416,905.99 | 1,925,979,053.48 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 199,492,194.74 | 209,387,241.37 | ||||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||||
收回投资收到的现金 | - | |||||
取得投资收益收到的现金 | 1,299,521.02 | 942,693.12 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,717,998.91 | 1,107,913.75 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,793,231.84 | |||||
投资活动现金流入小计 | 五、43 | 3,017,519.93 | 6,843,838.71 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,566,296.53 | 76,578,703.66 | ||||
投资支付的现金 | 63,721,500.00 | |||||
质押贷款净增加额 | ||||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
投资活动现金流出小计 | 69,566,296.53 | 140,300,203.66 | ||||
投资活动产生的现金流量净额 | -66,548,776.60 | -133,456,364.95 | ||||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||||
吸收投资收到的现金 | ||||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||||
取得借款收到的现金 | 630,600,000.00 | 511,500,000.00 | ||||
发行债券收到的现金 | ||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |||||
筹资活动现金流入小计 | 630,600,000.00 | 511,500,000.00 | ||||
偿还债务支付的现金 | 640,079,000.00 | 551,528,000.00 | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,171,544.67 | 46,616,255.72 | ||||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、43 | 1,339,400.00 | 1,030,000.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 675,589,944.67 | 599,174,255.72 | ||||
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,989,944.67 | -87,674,255.72 | ||||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,203.18 | -278,689.72 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,990,676.65 | -12,022,069.02 | ||||
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,062,804.06 | 134,084,873.08 | ||||
六、期末现金及现金等价物余额 | 210,053,480.71 | 122,062,804.06 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
母公司现金流量表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,934,825,320.92 | 1,899,080,165.90 | ||
收到的税费返还 | - | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,771,102.21 | 10,188,586.32 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,945,596,423.13 | 1,909,268,752.22 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,423,524,083.49 | 1,398,461,980.36 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,666,626.13 | 166,291,778.40 | ||
支付的各项税费 | 78,274,161.87 | 71,109,293.82 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,510,908.26 | 82,109,961.84 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,789,975,779.75 | 1,717,973,014.42 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 155,620,643.38 | 191,295,737.80 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,299,521.02 | 942,693.12 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,717,998.91 | 1,107,913.75 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | ||
投资活动现金流入小计 | 3,017,519.93 | 2,050,606.87 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,511,540.90 | 67,005,916.85 | ||
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 63,721,500.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | |||
投资活动现金流出小计 | 62,511,540.90 | 130,727,416.85 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -59,494,020.97 | -128,676,809.98 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 626,600,000.00 | 511,500,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | ||
筹资活动现金流入小计 | 626,600,000.00 | 511,500,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 634,500,000.00 | 540,440,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,094,780.67 | 46,037,376.81 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,339,400.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 669,934,180.67 | 586,477,376.81 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,334,180.67 | -74,977,376.81 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100,961.29 | 384,481.28 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,893,403.03 | -11,973,967.71 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,396,730.40 | 112,370,698.11 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,290,133.43 | 100,396,730.40 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长: 高祥友
山东鲁抗医药股份有限公司
2010年3月27日
项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配 | 股东权益 | 股本 | 资本公积 | 减:库 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配 | 股东权益 存股 | 险准备 利润 合计 存股 险准备 利润 合计
一、上年年末余额 | 581,575,475.00 | 678,110,238.74 | 149,762,847.27 | 59,765,036.15 | 1,469,213,597.16 | 581,575,475.00 | 691,073,652.60 | 149,762,847.27 | 36,431,982.41 | 1,458,843,957.28 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 581,575,475.00 | 678,110,238.74 | 149,762,847.27 | 59,765,036.15 | 1,469,213,597.16 | 581,575,475.00 | 691,073,652.60 | 149,762,847.27 | 36,431,982.41 | 1,458,843,957.28 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,454,000.00 | 23,480,535.17 | 29,934,535.17 | -12,963,413.86 | 23,333,053.74 | 10,369,639.88 | ||||||||||
(一)净利润 | 23,480,535.17 | 23,480,535.17 | 23,333,053.74 | 23,333,053.74 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | 6,454,000.00 | 6,454,000.00 | -8,092,000.00 | -8,092,000.00 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,454,000.00 | 23,480,535.17 | 29,934,535.17 | -8,092,000.00 | 23,333,053.74 | 15,241,053.74 | ||||||||||
(三)股东投入和减少资本 | -4,871,413.86 | -4,871,413.86 | ||||||||||||||
1、股东投入资本 | ||||||||||||||||
2、股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||||||
3、其他 | -4,871,413.86 | -4,871,413.86 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||||||
1、提取盈余公积 | ||||||||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3、对股东的分配 | ||||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||||||||||||
1、资本公积转增股本 | ||||||||||||||||
2、盈余公积转增股本 | ||||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||||||
2、本期使用 |
四、本期期末余额 | 581,575,475.00 | 684,564,238.74 | 149,762,847.27 | 83,245,571.32 | 1,499,148,132.33 | 581,575,475.00 | 678,110,238.74 | 149,762,847.27 | 59,765,036.15 | 1,469,213,597.16 |
项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | 权益合计|||||||||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库 | 专项 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股本 | 资本公积 | 减:库 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 581,575,475.00 | 680,700,283.14 | - | - | 150,607,278.74 | - | 67,332,317.30 | - | 20,679,498.67 | 1,500,894,852.85 | 581,575,475.00 | 725,561,736.54 | - | 150,607,278.74 | 32,127,105.15 | 12,794,252.84 | 1,502,665,848.27 | |||
加:会计政策变更 | - | - | ||||||||||||||||||
前期差错更正 | - | - | ||||||||||||||||||
其他 | - | - | ||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 581,575,475.00 | 680,700,283.14 | - | - | 150,607,278.74 | - | 67,332,317.30 | - | 20,679,498.67 | 1,500,894,852.85 | 581,575,475.00 | 725,561,736.54 | - | - | 150,607,278.74 | - | 32,127,105.15 | 12,794,252.84 | 1,502,665,848.27 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 6,454,000.00 | - | - | - | - | 37,579,648.42 | - | 3,099,245.78 | 47,132,894.20 | - | -44,861,453.40 | - | - | - | - | 35,205,212.15 | 7,885,245.83 | -1,770,995.42 | |
(一)净利润 | 37,579,648.42 | 3,099,245.78 | 40,678,894.20 | 35,205,212.15 | 3,598,063.43 | 38,803,275.58 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 6,454,000.00 | 6,454,000.00 | -8,092,000.00 | -8,092,000.00 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 6,454,000.00 | - | - | - | - | 37,579,648.42 | - | 3,099,245.78 | 47,132,894.20 | - | -8,092,000.00 | - | - | - | - | 35,205,212.15 | 3,598,063.43 | 30,711,275.58 | |
(三)股东投入和减少资本 | -36,769,453.40 | 4,287,182.40 | -32,482,271.00 | |||||||||||||||||
1、股东投入资本 | ||||||||||||||||||||
2、股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3、其他 | -36,769,453.40 | 4,287,182.40 | -32,482,271.00 | |||||||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||||||||||
1、提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3、对股东的分配 | ||||||||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1、资本公积转增股本 | ||||||||||||||||||||
2、盈余公积转增股本 | ||||||||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 581,575,475.00 | 687,154,283.14 | 150,607,278.74 | 104,911,965.72 | 23,778,744.45 | 1,548,027,747.05 | 581,575,475.00 | 680,700,283.14 | 150,607,278.74 | 67,332,317.30 | 20,679,498.67 | 1,500,894,852.85 |
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
合并所有者权益变动表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
母公司所有者权益变动表
2009-12-31
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
公司负责人:高祥友 主管财务工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华