(上接12版)
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金已于以前年度使用完毕,报告期内公司无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司无收购出售资产情况
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司关联交易完全按照与公司实际控制人——中国船舶工业集团公司签定的关联交易框架协议执行,并制定当年的日常关联交易预测,审议关联交易会议的程序合法合规,关联董事、关联股东均回避表决,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小非关联股东利益的情形。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:中船江南重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 382,623,583.64 | 479,346,508.41 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 112,020.00 | 261,720.00 | |
应收票据 | 20,650,000.00 | 1,000,000.00 | |
应收账款 | 336,342,060.61 | 268,295,820.54 | |
预付款项 | 36,765,392.59 | 111,664,248.37 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6,157,306.47 | 5,869,317.46 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 394,108,944.59 | 455,584,959.56 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,176,759,307.90 | 1,322,022,574.34 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 85,542,900.00 | 66,563,150.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 86,363,105.49 | 74,803,915.75 | |
投资性房地产 | 12,846,835.05 | ||
固定资产 | 793,891,621.04 | 536,168,812.62 | |
在建工程 | 12,281,329.44 | 94,874,317.78 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | 148,866,955.17 | 148,114,879.92 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 49,277,869.62 | 36,392,952.92 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 8,567,404.10 | 4,519,915.24 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,197,638,019.91 | 961,437,944.23 | |
资产总计 | 2,374,397,327.81 | 2,283,460,518.57 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 20,000,000.00 | ||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 569,254,726.03 | 575,976,725.92 | |
预收款项 | 4,099,727.00 | 7,389,913.45 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 7,158,872.04 | 6,118,031.39 | |
应交税费 | 30,772,941.38 | 10,213,101.07 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,846,054.72 | 6,595,453.39 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 65,631,047.43 | 220,844,265.92 | |
流动负债合计 | 699,763,368.60 | 827,137,491.14 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 100,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 144,482,134.63 | 148,881,992.31 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 17,101,431.72 | 6,905,384.60 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 261,583,566.35 | 155,787,376.91 | |
负债合计 | 961,346,934.95 | 982,924,868.05 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 362,446,656.00 | 362,446,656.00 | |
资本公积 | 546,085,848.17 | 516,778,602.59 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 113,339,223.71 | 99,266,204.54 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 340,359,103.57 | 271,878,559.02 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,362,230,831.45 | 1,250,370,022.15 | |
少数股东权益 | 50,819,561.41 | 50,165,628.37 | |
所有者权益合计 | 1,413,050,392.86 | 1,300,535,650.52 | |
负债和所有者权益总计 | 2,374,397,327.81 | 2,283,460,518.57 |
法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:中船江南重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 357,425,551.36 | 441,919,930.33 | |
交易性金融资产 | 112,020.00 | 261,720.00 | |
应收票据 | 20,650,000.00 | 1,000,000.00 | |
应收账款 | 300,148,227.64 | 265,433,652.70 | |
预付款项 | 50,328,801.99 | 76,283,658.37 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 4,371,078.28 | 5,754,390.97 | |
存货 | 368,523,745.55 | 445,958,375.66 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,101,559,424.82 | 1,236,611,728.03 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 85,542,900.00 | 66,563,150.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 150,655,139.80 | 139,095,950.06 | |
投资性房地产 | 12,846,835.05 | ||
固定资产 | 580,633,953.04 | 531,118,953.30 | |
在建工程 | 12,281,329.44 | 63,574,106.32 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | 148,866,955.17 | 148,114,879.92 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 32,967,308.81 | 33,927,742.85 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 8,507,805.90 | 4,515,659.43 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,032,302,227.21 | 986,910,441.88 |
资产总计 | 2,133,861,652.03 | 2,223,522,169.91 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 503,885,623.08 | 570,482,937.59 | |
预收款项 | 3,669,413.00 | 7,356,813.45 | |
应付职工薪酬 | 7,027,086.29 | 5,917,175.18 | |
应交税费 | 32,335,633.11 | 10,394,996.88 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,840,724.92 | 6,291,786.49 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 65,631,047.43 | 220,844,265.92 | |
流动负债合计 | 615,389,527.83 | 821,287,975.51 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 144,482,134.63 | 148,881,992.31 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 17,101,431.72 | 6,905,384.60 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 161,583,566.35 | 155,787,376.91 | |
负债合计 | 776,973,094.18 | 977,075,352.42 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 362,446,656.00 | 362,446,656.00 | |
资本公积 | 546,085,848.17 | 516,778,602.59 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 113,339,223.71 | 99,266,204.54 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 335,016,829.97 | 267,955,354.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,356,888,557.85 | 1,246,446,817.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,133,861,652.03 | 2,223,522,169.91 |
法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,456,357,533.55 | 1,327,225,264.88 | |
其中:营业收入 | 1,456,357,533.55 | 1,327,225,264.88 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,404,458,050.11 | 1,288,043,618.81 | |
其中:营业成本 | 1,314,347,888.40 | 1,224,326,888.73 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 16,115,579.79 | 7,064,901.48 | |
销售费用 | 4,277,133.88 | 3,533,245.73 | |
管理费用 | 63,539,711.81 | 67,200,370.40 | |
财务费用 | -4,898,330.50 | -3,146,257.11 | |
资产减值损失 | 11,076,066.73 | -10,935,530.42 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 62,092,655.56 | 64,312,656.53 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,678,246.05 | 5,987,317.07 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 113,992,139.00 | 103,494,302.60 | |
加:营业外收入 | 1,641,253.96 | 5,663,236.19 | |
减:营业外支出 | 787,794.90 | 215,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 667,031.07 | 0.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 114,845,598.06 | 108,942,538.79 | |
减:所得税费用 | 18,952,468.29 | 16,622,846.75 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,893,129.77 | 92,319,692.04 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 95,239,196.73 | 92,154,063.67 | |
少数股东损益 | 653,933.04 | 165,628.37 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.263 | 0.254 | |
(二)稀释每股收益 | 0.263 | 0.254 | |
七、其他综合收益 | 29,307,245.58 | -179,334,422.85 | |
八、综合收益总额 | 125,200,375.35 | -87,014,730.81 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,546,442.31 | -87,180,359.18 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 653,933.04 | 165,628.37 |
法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,384,376,220.75 | 1,293,345,121.98 | |
减:营业成本 | 1,251,868,705.50 | 1,195,015,252.52 | |
营业税金及附加 | 16,054,674.86 | 6,967,261.86 | |
销售费用 | 4,178,175.58 | 3,178,229.23 | |
管理费用 | 56,844,940.78 | 63,191,004.25 | |
财务费用 | -4,581,129.79 | -1,661,204.59 | |
资产减值损失 | 10,851,706.48 | -10,940,761.02 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 62,092,655.56 | 64,312,656.53 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,678,246.05 | 5,987,317.07 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 111,251,802.90 | 101,907,996.26 | |
加:营业外收入 | 1,638,653.44 | 5,654,236.19 | |
减:营业外支出 | 785,194.38 | 215,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 667,031.07 | 0.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,105,261.96 | 107,347,232.45 | |
减:所得税费用 | 18,285,134.17 | 16,266,181.55 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,820,127.79 | 91,081,050.90 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.259 | 0.251 | |
(二)稀释每股收益 | 0.259 | 0.251 | |
六、其他综合收益 | 29,307,245.58 | -179,334,422.85 | |
七、综合收益总额 | 123,127,373.37 | -88,253,371.95 |
法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,393,738,167.71 | 1,355,406,133.22 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 4,647,356.89 | 17,477,751.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,653,207.90 | 11,394,868.43 | |
经营活动现金流入小计 | 1,405,038,732.50 | 1,384,278,753.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,177,189.27 | 1,310,521,638.45 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,507,654.27 | 80,115,642.14 | |
支付的各项税费 | 38,213,904.02 | 26,630,080.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,785,248.30 | 27,209,069.30 | |
经营活动现金流出小计 | 1,477,683,995.86 | 1,444,476,430.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,645,263.36 | -60,197,677.48 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 90,725,547.21 | 89,834,306.16 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,638,384.67 | 2,443,390.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,298.00 | 4,491,069.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 93,545,229.88 | 96,768,765.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,174,680.49 | 228,331,290.06 | |
投资支付的现金 | 22,156,545.00 | 11,096,120.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,104,840.75 | 24,522,884.47 | |
投资活动现金流出小计 | 224,436,066.24 | 263,950,294.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,890,836.36 | -167,181,528.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,051,964.21 | 8,698,718.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,051,964.21 | 8,698,718.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,948,035.79 | 41,301,281.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,865,139.16 | -2,577,841.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,722,924.77 | -188,655,767.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,346,508.41 | 668,002,275.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 382,623,583.64 | 479,346,508.41 |
法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,341,905,849.18 | 1,316,953,219.42 | |
收到的税费返还 | 4,647,356.89 | 17,477,751.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,416,023.98 | 9,241,822.59 | |
经营活动现金流入小计 | 1,351,969,230.05 | 1,343,672,793.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,255,678,558.77 | 1,281,354,096.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,627,992.94 | 75,837,680.21 | |
支付的各项税费 | 37,161,070.47 | 24,054,391.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,519,935.88 | 24,060,120.20 | |
经营活动现金流出小计 | 1,434,987,558.06 | 1,405,306,287.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,018,328.01 | -61,633,494.17 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 90,725,547.21 | 89,834,306.16 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,638,384.67 | 2,443,390.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,298.00 | 4,483,069.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 93,545,229.88 | 96,760,765.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,940,205.04 | 161,248,537.32 | |
投资支付的现金 | 22,156,545.00 | 11,096,120.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,104,840.75 | 24,522,884.47 | |
投资活动现金流出小计 | 84,201,590.79 | 246,867,541.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,343,639.09 | -150,106,776.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,684,829.21 | 8,698,718.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 12,684,829.21 | 8,698,718.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,684,829.21 | -8,698,718.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,865,139.16 | -2,577,841.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,494,378.97 | -223,016,831.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 441,919,930.33 | 664,936,761.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 357,425,551.36 | 441,919,930.33 |
法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 362,446,656.00 | 516,778,602.59 | 99,266,204.54 | 271,878,559.02 | 50,165,628.37 | 1,300,535,650.52 | ||||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
其他 | 0.00 | |||||||||
二、本年年初余额 | 362,446,656.00 | 516,778,602.59 | 99,266,204.54 | 271,878,559.02 | 50,165,628.37 | 1,300,535,650.52 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 29,307,245.58 | 14,073,019.17 | 68,480,544.55 | 653,933.04 | 112,514,742.34 | ||||
(一)净利润 | 95,239,196.73 | 653,933.04 | 95,893,129.77 | |||||||
(二)其他综合收益 | 29,307,245.58 | 29,307,245.58 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 29,307,245.58 | 0.00 | 95,239,196.73 | 653,933.04 | 125,200,375.35 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 14,073,019.17 | -26,758,652.18 | 0.00 | -12,685,633.01 | ||||
1.提取盈余公积 | 14,073,019.17 | -14,073,019.17 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,685,633.01 | -12,685,633.01 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | 0.00 | |||||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||||
四、本期期末余额 | 362,446,656.00 | 546,085,848.17 | 113,339,223.71 | 340,359,103.57 | 50,819,561.41 | 1,413,050,392.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 362,446,656.00 | 696,113,025.44 | 85,604,046.90 | 202,085,371.86 | 1,346,249,100.20 | |||||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
其他 | 0.00 | |||||||||
二、本年年初余额 | 362,446,656.00 | 696,113,025.44 | 85,604,046.90 | 202,085,371.86 | 0.00 | 1,346,249,100.20 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -179,334,422.85 | 13,662,157.64 | 69,793,187.16 | 50,165,628.37 | -45,713,449.68 | ||||
(一)净利润 | 92,154,063.67 | 165,628.37 | 92,319,692.04 | |||||||
(二)其他综合收益 | -179,334,422.85 | -179,334,422.85 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -179,334,422.85 | 0.00 | 92,154,063.67 | 165,628.37 | -87,014,730.81 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 13,662,157.64 | -22,360,876.51 | 0.00 | -8,698,718.87 | ||||
1.提取盈余公积 | 13,662,157.64 | -13,662,157.64 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8,698,718.87 | -8,698,718.87 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | 0.00 | |||||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||||
四、本期期末余额 | 362,446,656.00 | 516,778,602.59 | 99,266,204.54 | 271,878,559.02 | 50,165,628.37 | 1,300,535,650.52 |
法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 362,446,656.00 | 516,778,602.59 | 99,266,204.54 | 267,955,354.36 | 1,246,446,817.49 | |||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
其他 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余额 | 362,446,656.00 | 516,778,602.59 | 99,266,204.54 | 267,955,354.36 | 1,246,446,817.49 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 29,307,245.58 | 14,073,019.17 | 67,061,475.61 | 110,441,740.36 | |||
(一)净利润 | 93,820,127.79 | 93,820,127.79 | ||||||
(二)其他综合收益 | 29,307,245.58 | 29,307,245.58 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 29,307,245.58 | 0.00 | 93,820,127.79 | 123,127,373.37 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 14,073,019.17 | -26,758,652.18 | -12,685,633.01 | |||
1.提取盈余公积 | 14,073,019.17 | -14,073,019.17 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,685,633.01 | -12,685,633.01 | ||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | 0.00 | |||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||
四、本期期末余额 | 362,446,656.00 | 546,085,848.17 | 113,339,223.71 | 335,016,829.97 | 1,356,888,557.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 362,446,656.00 | 696,113,025.44 | 85,604,046.90 | 199,235,179.97 | 1,343,398,908.31 | |||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
其他 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余额 | 362,446,656.00 | 696,113,025.44 | 85,604,046.90 | 199,235,179.97 | 1,343,398,908.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -179,334,422.85 | 13,662,157.64 | 68,720,174.39 | -96,952,090.82 | |||
(一)净利润 | 91,081,050.90 | 91,081,050.90 | ||||||
(二)其他综合收益 | -179,334,422.85 | -179,334,422.85 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -179,334,422.85 | 0.00 | 91,081,050.90 | -88,253,371.95 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 13,662,157.64 | -22,360,876.51 | -8,698,718.87 | |||
1.提取盈余公积 | 13,662,157.64 | -13,662,157.64 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8,698,718.87 | -8,698,718.87 | ||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | 0.00 | |||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||
四、本期期末余额 | 362,446,656.00 | 516,778,602.59 | 99,266,204.54 | 267,955,354.36 | 1,246,446,817.49 |
法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。