浙江海正药业股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-27 来源：上海证券报

（上接15版）

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了有关董事会会议、出席了公司股东大会，依照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司的依法运作及董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面监督和检查。

监事会一致认为：报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施科学有效，公司治理结构不断完善，内部控制机制有效，公司董事及高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司及控股子公司的财务情况进行了检查，并审核了年度财务报告，监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所对公司2009年财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009年10月，公司通过公开增发A股募集资金净额6.5亿元，募集资金项目中，除收购浙江海正集团有公司研发中心已完成外，其他募集资金项目仍在建设过程中。抗寄生虫药项目投资符合预期进度。柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目，为满足国际市场客户对高标准生产设施的要求，因此对部分设备进行了重新选型，目前选型已基本完成，预计将在2010年年中达到可使用状态。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司2009年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法（修订稿）》等制度的要求。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司没有重大收购或出售资产的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方关联交易的行为符合法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程、《关联交易制度》等的规定，决策程序合规，关联交易定价合理有据、客观公允，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未披露过盈利预测，在年度预算中披露过经营计划。2009年度，公司实现利润总额3.51亿元，超过计划目标25.38%，主要得益于公司产品储备丰富，随着经营规模扩大带动销售收入增加；同时通过产品结构优化和持续的研发投入，在激烈的市场竞争中保持产品整体毛利水平稳定，因此实现盈利的稳步增长。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 640,536,266.55 404,494,482
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 71,400 0
应收票据 113,169,551.93 110630014.45
应收账款 606,328,318.88 419,792,467.35
预付款项 107,044,224.12 128,006,723.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,606,742.60 2,544,242.68
买入返售金融资产
存货 579,522,191.16 563151685.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,050,278,695.24 1,628,619,615.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,354,809.71 1,411,626.47
投资性房地产 14202709.13 23,432,990.23
固定资产 1807456256.54 1576059031.62
在建工程 932,597,721.85 629968737.66
工程物资 6,570.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 361,278,690.18 247956473.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,632,446.14 12,827,938.40
其他非流动资产 889,529.49 1,033,777.52
非流动资产合计 3,148,412,163.04 2,492,697,145.15
资产总计 5,198,690,858.28 4,121,316,760.46
流动负债：
短期借款 671,000,000 1,036,500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,847,300 96,682,895.8
应付账款 421,372,187.63 291,183,972.66
预收款项 13,511,000.73 13,128,626.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77136003.29 84,321,692.13
应交税费 45,590,752.54 16,698,700.93
应付利息 2,813,288.45 3,677,593.83
应付股利
其他应付款 160,823,665.81 222,729,537.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 33,000,000 206,000,000
其他流动负债
流动负债合计 1,485,094,198.45 1,970,923,019.86
非流动负债：
长期借款 1225927525 593000000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,490,730.29 3,574,070.64
其他非流动负债 53,566,292.10 4,598,802.88
非流动负债合计 1,282,984,547.39 601,172,873.52
负债合计 2,768,078,745.84 2,572,095,893.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 483,780,000.00 449,280,000.00
资本公积 882,070,398.18 266,570,398.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 211,153,678.50 185,164,921.18
一般风险准备
未分配利润 813,712,645.81 612,379,301.57
外币报表折算差额 600.00
归属于母公司所有者权益合计 2,390,717,322.49 1,513,394,620.93
少数股东权益 39,894,789.95 35,826,246.15
所有者权益合计 2,430,612,112.44 1,549,220,867.08
负债和所有者权益总计 5,198,690,858.28 4,121,316,760.46

法定代表人：白骅主管会计工作负责人：蒋灵会计机构负责人：胡良彬

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 262,843,208.57 221,402,152.68
交易性金融资产 71,400.00
应收票据 10,155,397.15 40,677,811.92
应收账款 271,252,282.65 183,212,924.39
预付款项 62,422,515.79 51,705,948.87
应收利息
应收股利
其他应收款 2,045,250.00 5,442,440.21
存货 392,428,766.96 433,626,865.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,001,218,821.12 936,068,143.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 644,714,475.20 257,881,691.96
投资性房地产 14,202,709.13 23,432,990.23
固定资产 1,473,010,378.54 1,532,484,889.96
在建工程 280,933,530.77 189,714,657.57
工程物资 6,570.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,524,387.54 182,997,856.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,754,640.44 6,332,918.37
其他非流动资产
非流动资产合计 2,679,140,121.62 2,192,851,574.98
资产总计 3,680,358,942.74 3,128,919,718.77
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 812,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 59,847,300.00 96,682,895.80
应付账款 182,065,881.88 137,931,800.00
预收款项 7,398,737.90 3,120,905.37
应付职工薪酬 58,978,247.02 66,298,625.29
应交税费 39,917,706.14 3,823,385.74
应付利息 1,055,638.75 2,405,830.63
应付股利
其他应付款 20,979,639.35 131,697,256.68
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 189,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 890,243,151.04 1,443,460,699.51
非流动负债：
长期借款 430,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,710.00
其他非流动负债 14,285,292.10 4,598,802.88
非流动负债合计 444,296,002.10 204,598,802.88
负债合计 1,334,539,153.14 1,648,059,502.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 483,780,000.00 449,280,000.00
资本公积 881,901,223.97 266,401,223.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 211,153,678.50 185,164,921.18
一般风险准备
未分配利润 768,984,887.13 580,014,071.23
所有者权益（或股东权益）合计 2,345,819,789.60 1,480,860,216.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,680,358,942.74 3,128,919,718.77

法定代表人：白骅主管会计工作负责人：蒋灵会计机构负责人：胡良彬

合并利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 4,003,470,437.68 3,181,978,263.16
其中：营业收入 4,003,470,437.68 3,181,978,263.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,660,177,993.14 2,941,237,008.09
其中：营业成本 2,892,143,480.95 2,284,161,728.5
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,380,176.77 20,104,215.73
销售费用 232,278,052.71 188,496,631.29
管理费用 410,611,313.23 350,581,340.76
财务费用 77,501,466.72 82,069,686.25
资产减值损失 20,263,502.76 15,823,405.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 71,400 0
投资收益（损失以“－”号填列） -556913.79 3,613.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 342,806,930.75 240,744,868.36
加：营业外收入 22429310.03 10217809.78
减：营业外支出 14,572,399.27 10063944.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 350,663,841.51 240,898,733.69
减：所得税费用 71960196.15 40213668.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 278,703,645.36 200,685,064.84
归属于母公司所有者的净利润 272250101.56 195,320,954.77
少数股东损益 6,453,543.80 5,364,110.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.602 0.435
（二）稀释每股收益 0.602 0.435
七、其他综合收益 600.00
八、综合收益总额 278,704,245.36 200,685,064.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 272,250,701.56 195,320,954.77
归属于少数股东的综合收益总额 6,453,543.80 5,364,110.07

法定代表人：白骅主管会计工作负责人：蒋灵会计机构负责人：胡良彬

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 1,805,893,379.43 1,540,671,433.70
减：营业成本 1,037,441,885.99 894,592,063.24
营业税金及附加 20,503,944.79 15,784,414.70
销售费用 16,097,906.36 29,024,258.92
管理费用 368,330,355.96 317,445,596.30
财务费用 65,152,213.42 70,813,272.24
资产减值损失 15,090,923.97 13,727,794.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 71,400.00
投资收益（损失以“－”号填列） 13102334.24 147,861.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 296,449,883.18 199,431,895.38
加：营业外收入 21,361,506.77 10,276,497.48
减：营业外支出 14,327,092.73 7,687,382.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 303,484,297.22 202,021,010.80
减：所得税费用 43,596,724.00 26,337,700.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 259,887,573.22 175683310.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：白骅主管会计工作负责人：蒋灵会计机构负责人：胡良彬

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,336,045,482.68 3,616,515,326.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,713,136.43 66,559,608.66
经营活动现金流入小计 4,364,758,619.11 3,683,074,935.51
购买商品、接受劳务支付的现金 3,059,217,453.03 2,742,143,361.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 252,266,483.04 211,721,078.91
支付的各项税费 210,662,298.65 163,471,781.16
支付其他与经营活动有关的现金 369,765,416.47 344,462,059.44
经营活动现金流出小计 3,891,911,651.19 3,461,798,280.56
经营活动产生的现金流量净额 472,846,967.92 221,276,654.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 436,154.60 797,577.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,113,750.00
收到其他与投资活动有关的现金 59,768,300.00 4,200,000.00
投资活动现金流入小计 60,204,454.60 6,111,327.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 861,673,579.84 648,254,778.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,464,074.09
支付其他与投资活动有关的现金 145,773,970.90
投资活动现金流出小计 1,007,447,550.74 656,718,852.82
投资活动产生的现金流量净额 -947,243,096.14 -650,607,525.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 654,335,000.00 10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,500,000.00
取得借款收到的现金 1,856,927,525.00 1,696,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,511,262,525.00 1,707,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,762,500,000.00 927,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177,334,582.26 151,314,792.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,385,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,335,000.00
筹资活动现金流出小计 1,944,169,582.26 1,078,314,792.96
筹资活动产生的现金流量净额 567,092,942.74 628,685,207.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -695,040.87 -1,321,002.65
五、现金及现金等价物净增加额 92,001,773.65 198,033,334.23
加：期初现金及现金等价物余额 393,159,922.00 195,126,587.77
六、期末现金及现金等价物余额 485,161,695.65 393,159,922.00

法定代表人：白骅主管会计工作负责人：蒋灵会计机构负责人：胡良彬

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,909,930,969.89 1,420,305,935.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,974,729.93 53,377,625.42
经营活动现金流入小计 1,930,905,699.82 1,473,683,560.70
购买商品、接受劳务支付的现金 892,882,644.43 705,298,081.99
支付给职工以及为职工支付的现金 211,977,014.71 171,592,237.42
支付的各项税费 138,142,875.42 111,099,169.85
支付其他与经营活动有关的现金 196,998,683.19 185,887,414.85
经营活动现金流出小计 1,440,001,217.75 1,173,876,904.11
经营活动产生的现金流量净额 490,904,482.07 299,806,656.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 436,154.60 603,727.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,113,750.00
收到其他与投资活动有关的现金 20,478,300.00 4,200,000.00
投资活动现金流入小计 34,429,454.60 5,917,477.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 386,162,548.98 301,965,139.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 372,889,600.00 115,056,793.31
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 759,052,148.98 417,021,932.44
投资活动产生的现金流量净额 -724,622,694.38 -411,104,454.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 654,335,000.00
取得借款收到的现金 1,165,000,000.00 1,107,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,819,335,000.00 1,107,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,416,500,000.00 809,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,184,783.43 117,404,135.16
支付其他与筹资活动有关的现金 4,335,000.00
筹资活动现金流出小计 1,542,019,783.43 926,404,135.16
筹资活动产生的现金流量净额 277,315,216.57 181,095,864.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -421,988.37 -1,321,002.65
五、现金及现金等价物净增加额 43,175,015.89 68,477,064.05
加：期初现金及现金等价物余额 210,067,592.68 141,590,528.63
六、期末现金及现金等价物余额 253,242,608.57 210,067,592.68

法定代表人：白骅主管会计工作负责人：蒋灵会计机构负责人：胡良彬

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 449,280,000.00 266,570,398.18 185,164,921.18 612,379,301.57 35,826,246.15 1,549,220,867.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 449,280,000.00 266,570,398.18 185,164,921.18 612,379,301.57 35,826,246.15 1,549,220,867.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 34,500,000.00 615,500,000.00 25,988,757.32 201,333,344.24 600.00 4,068,543.80 881,391,245.36
（一）净利润 272,250,101.56 6,453,543.80 278,703,645.36
（二）其他综合收益 600.00 600.00
上述（一）和（二）小计 272,250,101.56 600.00 6,453,543.80 278,704,245.36
（三）所有者投入和减少资本 34,500,000.00 615,500,000.00 650,000,000.00
1．所有者投入资本 34,500,000.00 615,500,000.00 650,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 25,988,757.32 -70,916,757.32 -2,385,000.00 -47,313,000.00
1．提取盈余公积 25,988,757.32 -25,988,757.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -44,928,000.00 -2,385,000.00 -47,313,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 6,418,162.13
2．本期使用 -6,418,162.13
四、本期期末余额 483,780,000.00 882,070,398.18 211,153,678.50 813,712,645.81 600.00 39,894,789.95 2,430,612,112.44

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 449,280,000.00 266,570,398.18 167,596,590.12 479,554,677.86 14,018,604.23 1,377,020,270.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 449,280,000.00 266,570,398.18 167,596,590.12 479,554,677.86 14,018,604.23 1,377,020,270.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 17,568,331.06 132,824,623.71 21,807,641.92 172,200,596.69
（一）净利润 195,320,954.77 5,364,110.07 200,685,064.84
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 195,320,954.77 5,364,110.07 200,685,064.84
（三）所有者投入和减少资本 16,443,531.85 16,443,531.85
1．所有者投入资本 10,500,000.00 10,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 5,943,531.85 5,943,531.85
（四）利润分配 17,568,331.06 -62,496,331.06 -44,928,000.00
1．提取盈余公积 17,568,331.06 -17,568,331.06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -44,928,000.00 -44,928,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 7,078,115.87 7,078,115.87
2．本期使用 -7,078,115.87 -7,078,115.87
四、本期期末余额 449,280,000.00 266,570,398.18 185,164,921.18 612,379,301.57 35,826,246.15 1,549,220,867.08

法定代表人：白骅主管会计工作负责人：蒋灵会计机构负责人：胡良彬

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 449,280,000.00 266,401,223.97 185,164,921.18 580,014,071.23 1,480,860,216.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 449,280,000.00 266,401,223.97 185,164,921.18 580,014,071.23 1,480,860,216.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 34,500,000.00 615,500,000.00 25,988,757.32 188,970,815.90 864,959,573.22
（一）净利润 259,887,573.22 259,887,573.22
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 259,887,573.22 259,887,573.22
（三）所有者投入和减少资本 34,500,000.00 615,500,000.00 650,000,000.00
1．所有者投入资本 34,500,000.00 615,500,000.00 650,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 25,988,757.32 -70,916,757.32 -44,928,000.00
1．提取盈余公积 25,988,757.32 -25,988,757.32
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -44,928,000.00 -44,928,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 6,418,162.13
2．本期使用 -6,418,162.13
四、本期期末余额 483,780,000.00 881,901,223.97 211,153,678.50 768,984,887.13 2,345,819,789.60

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 449,280,000.00 266,401,223.97 167,596,590.12 466,827,091.70 1,350,104,905.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 449,280,000.00 266,401,223.97 167,596,590.12 466,827,091.70 1,350,104,905.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 17,568,331.06 113,186,979.53 130,755,310.59
（一）净利润 175,683,310.59 175,683,310.59
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 175,683,310.59 175,683,310.59
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 17,568,331.06 -62,496,331.06 -44,928,000.00
1．提取盈余公积 17,568,331.06 -17,568,331.06
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -44,928,000.00 -44,928,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 7,078,115.87
2．本期使用 -7,078,115.87
四、本期期末余额 449,280,000.00 266,401,223.97 185,164,921.18 580,014,071.23 1,480,860,216.38

法定代表人：白骅主管会计工作负责人：蒋灵会计机构负责人：胡良彬

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1．本期公司与控股子公司浙江弘盛药业有限公司共同分期出资设立浙江海正动物保健品股份有限公司，于2009年8月24日在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为330100000096154号的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元，其中本公司认缴2,206.20万元，占注册资本的73.54%；浙江弘盛药业有限公司认缴793.80万元，占注册资本的26.46%。截至2009年12月31日，本公司已实际缴纳出资1,106.2万元，占其实收资本100%，业经富阳富春江会计师事务所有限公司审验，并由其出具富会验〔2009〕第0364号《验资报告》。由于本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2．经中华人民共和国商务部商境外投资证第3300200900248号《企业境外投资证书》批准，本期公司出资设立海正药业(美国)有限公司，注册资本150万美元，公司出资占注册资本的100%。截至2009年12月31日，本公司已实际缴纳出资100万美元，该公司于2009年11月18日在美国特拉华州注册登记。由于本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
浙江海正动物保健品股份有限公司 11,043,361.30 -18,638.70
海正药业(美国)有限公司 6,812,597.29 -15,602.71

9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目所采用汇率

货币资金资产负债表日的即期汇率

实收资本发生时的即期汇率

管理费用交易发生日的即期汇率

财务费用交易发生日的即期汇率

董事长：白骅

浙江海正药业股份有限公司

2010年3月25日

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