(上接105版)
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北大区 | 1,257,145,099.18 | 15.21 |
华中地区 | 3,852,752,283.05 | 21.96 |
华东地区 | 3,370,438,147.80 | 9.89 |
华南地区 | 2,337,144,607.03 | 28.13 |
东北地区 | 311,913,166.97 | 0.68 |
华西地区 | 1,646,612,198.06 | -1.77 |
其它地区 | 782,943,186.96 | 10.90 |
合计 | 13,558,948,689.05 | 14.58 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
新LCV项目 | 44,948 | 正在建设 | 预计投产后形成1.5万辆新LCV生产能力 |
新能源研发 | 207 | 正在建设 | 预计投产后具有新能源客车生产能力 |
新能源汽车项目工装 | 151.59 | 正在建设 | 预计投产后具有新能源客车生产能力 |
新能源汽车生产设备 | 1,515.9 | 正在建设 | 预计投产后具有新能源客车生产能力 |
新建W02焊装线 | 689 | 正在建设 | 预计投产后形成3.5万辆微车生产能力 |
改造涂装线 | 800 | 正在建设 | 预计投产后形成3.5万辆微车生产能力 |
轻型发动机在建 | 3,638.97 | 完成 | 形成6万台轻型发动机生产能力 |
X11M工厂生产准备 | 5,145 | PT2调试 | 项目未投产 |
F91A外制模具 | 4,129 | 已投产 | 已投产 |
郑州日产新工厂建设 | 57,386 | 三大车间建安主工程完工;总平面外网、道路二期施工中,办公楼、试车道开始施工,涂装设备开始安装 | 建设中 |
合计 | 118,610.46 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟按2009年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计派发现金股利1.2亿元。不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
本公司子公司东风裕隆销售有限公司(以下简称裕隆)及郑州日产汽车销售有限公司(以下简称日产销售)经营过程中对部分经销商向本公司开出的银行承兑汇票在银行授信额度范围内提供回购担保。
具体操作方式为:由裕隆及日产销售、经销商及指定银行签订“汽车销售金融服务网络三方合作协议”,经销商以从裕隆或日产销售购入车辆的车辆合格证作为抵押并向指定银行缴纳一部分保证金后,由指定银行向裕隆及日产销售开出银行承兑汇票,当票据到期后经销商无力承兑时,由裕隆及日产销售按照承兑汇票票面金额减去已经缴纳保证金后的余额回购相应车辆合格证及车辆。
截止2009年12月31日,与经销商及指定银行签订的“汽车销售金融服务网络三方合作协议”授信额度为92,565.00万元,由指定银行开出尚未承兑的银行承兑汇票金额为50,417.05万元,预收账款中预收该部分客户的金额为12,993.21万元,按照“汽车销售金融服务网络三方合作协议”约定可能存在需要回购的担保为40,346.64万元。
截止2009年12月31日,公司未发生因上述担保引起的回购事项。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
东风朝阳柴油机有限责任公司 | 63,613.30 | 5.11 | ||
东风德纳车桥有限公司 | 12,268.04 | 0.99 | ||
东风汽车有限公司 | 14,055.54 | 1.13 | 111.90 | 0.01 |
合计 | 89,936.88 | 7.23 | 111.90 | 0.01 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额28121.66万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 2、自改革方案实施之日起,36个月内不通过交易所上市交易所持有的东风汽车股份; 3、自股权分置改革完成后,承诺将在东风汽车2006年度至2008年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞成票:2006年度至2008年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%。 | 2、2006至2008年度东风汽车现金分红占当期实现可供分配利润的比例分别为61.40%、61.31%、61.41%。东风汽车有限公司在股东大会审议该议案时均投了赞成票。 3、按照股改承诺,公司按2008年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),合计派发现金股利1.8亿元。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 (元) |
1 | 基金 | 建信货币市场基金 | 15,000,000.00 | 26,268.54 | 49.14 | 238,562.40 | ||
2 | 股票 | 002330 | 得利斯 | 6,590.00 | 500.00 | 6,590.00 | 12.33 | 0.00 |
3 | 股票 | 300040 | 九洲电气 | 16,500.00 | 500.00 | 16,500.00 | 30.87 | 0.00 |
4 | 股票 | 002332 | 仙琚制药 | 4,100.00 | 500.00 | 4,100.00 | 7.67 | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | / | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 5,043,477.46 | |||
合计 | 15,027,190.00 | / | 53,458.54 | 100% | 5,282,039.86 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
002297 | 博云新材 | 10,750,000.00 | 2.34 | 70,050,000.00 | 0 | 59,300,000.00 | 可供出售金额资产 | 长期股权投资 |
合计 | 10,750,000.00 | / | 70,050,000.00 | 0 | 59,300,000.00 | / | / |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,591,850.87元。报告期内卖出其他上市公司股份产生的投资收益的总额为3,451,626.59元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为,报告期内公司各项经营行为符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规,没有发现违反国家法律、法规和本公司章程的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为,立信会计师事务有限公司对《公司2009年年度财务报告》出具了标准无保留意见的审计报告,客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为,公司进行对外投资的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,价格合理、投资合法,没有发现内幕交易和损害股东权益的行为
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为:公司的关联交易遵循了市场公平的交易原则,全部交易合理、合法,无内幕交易行为,没有发现有任何损害上市公司利益的行为,也没有存在任何损害中小股东权益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (一) | 4,591,707,566.05 | 2,451,272,357.23 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | (二) | 53,458.54 | 10,155,116.94 |
应收票据 | (三) | 2,453,065,145.49 | 1,407,114,780.93 |
应收账款 | (四) | 470,031,156.56 | 716,224,368.21 |
预付款项 | (六) | 217,365,880.71 | 151,104,345.25 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 2,330,314.98 | 4,628,050.00 | |
应收股利 | 1,100.00 | ||
其他应收款 | (五) | 102,792,138.20 | 185,495,720.41 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (七) | 2,525,746,631.03 | 2,427,265,590.40 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 10,363,092,291.56 | 7,353,261,429.37 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | (八) | 70,050,000.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (十) | 848,359,323.48 | 956,494,429.74 |
投资性房地产 | (十一) | 21,240,704.51 | 22,056,844.32 |
固定资产 | (十二) | 2,130,369,628.90 | 1,730,668,589.14 |
在建工程 | (十三) | 631,169,512.71 | 247,743,982.50 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | (十四) | 4,065,323.11 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (十五) | 430,094,795.03 | 354,708,424.75 |
开发支出 | (十五) | 19,882,675.96 | |
商誉 | (十六) | 309,868,490.50 | 309,868,490.50 |
长期待摊费用 | 456,400.00 | ||
递延所得税资产 | (十七) | 138,346,060.96 | 139,413,493.53 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,603,902,915.16 | 3,760,954,254.48 | |
资产总计 | 14,966,995,206.72 | 11,114,215,683.85 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (十九) | 181,088,424.38 | 242,500,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | (二十) | 3,178,703,411.56 | 2,164,533,336.11 |
应付账款 | (二十一) | 3,507,077,901.94 | 2,202,874,215.28 |
预收款项 | (二十二) | 551,844,346.01 | 377,368,273.50 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (二十三) | 134,529,677.23 | 73,081,735.13 |
应交税费 | (二十四) | -69,736,352.16 | -207,363,538.87 |
应付利息 | 405,374.53 | 2,554,898.20 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | (二十五) | 626,985,319.61 | 358,761,411.80 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 8,110,898,103.10 | 5,214,310,331.15 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 66,932.00 | 816,932.00 | |
预计负债 | (二十六) | 25,581,242.51 | 12,908,705.64 |
递延所得税负债 | (十七) | 27,077,253.59 | 22,621,574.52 |
其他非流动负债 | (二十七) | 37,661,013.67 | 38,446,982.59 |
非流动负债合计 | 90,386,441.77 | 74,794,194.75 | |
负债合计 | 8,201,284,544.87 | 5,289,104,525.90 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (二十八) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
资本公积 | (二十九) | 684,647,601.57 | 638,393,601.57 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (三十) | 623,703,452.76 | 599,197,576.95 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (三十一) | 2,109,219,891.04 | 1,995,786,096.32 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 5,417,570,945.37 | 5,233,377,274.84 | |
少数股东权益 | 1,348,139,716.48 | 591,733,883.11 | |
所有者权益合计 | 6,765,710,661.85 | 5,825,111,157.95 | |
负债和所有者权益总计 | 14,966,995,206.72 | 11,114,215,683.85 |
法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,414,815,429.63 | 1,622,161,279.51 | |
交易性金融资产 | 23,090.00 | ||
应收票据 | 1,391,414,584.11 | 607,794,330.73 | |
应收账款 | (一) | 482,021,906.02 | 624,830,720.54 |
预付款项 | 102,537,155.17 | 70,640,062.90 | |
应收利息 | 2,330,314.98 | 4,628,050.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | (二) | 22,185,220.47 | 77,386,848.27 |
存货 | 886,891,342.15 | 827,255,691.06 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 203,988,863.00 | ||
流动资产合计 | 5,302,219,042.53 | 4,038,685,846.01 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (三) | 2,322,201,719.67 | 1,827,300,477.36 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,200,149,946.44 | 1,126,597,850.40 | |
在建工程 | 54,588,028.74 | 120,040,772.12 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 149,604,176.47 | 73,004,771.18 | |
开发支出 | 19,882,675.96 | ||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 33,373,198.14 | 17,222,212.61 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,779,799,745.42 | 3,164,166,083.67 | |
资产总计 | 9,082,018,787.95 | 7,202,851,929.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 2,376,261,719.46 | 1,725,364,942.80 | |
应付账款 | 1,612,463,399.92 | 734,952,891.94 | |
预收款项 | 76,503,849.61 | 25,278,069.10 | |
应付职工薪酬 | 47,148,427.26 | 13,490,433.74 | |
应交税费 | -66,470,418.18 | -196,690,756.73 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 149,711,424.49 | 78,328,752.64 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,195,618,402.56 | 2,380,724,333.49 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 37,661,013.67 | 38,446,982.59 | |
非流动负债合计 | 37,661,013.67 | 38,446,982.59 | |
负债合计 | 4,233,279,416.23 | 2,419,171,316.08 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
资本公积 | 630,163,035.03 | 630,163,035.03 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 623,703,452.76 | 599,197,576.95 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,594,872,883.93 | 1,554,320,001.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,848,739,371.72 | 4,783,680,613.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,082,018,787.95 | 7,202,851,929.68 |
法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 14,311,440,851.12 | 12,431,496,585.78 | |
其中:营业收入 | (三十二) | 14,311,440,851.12 | 12,431,496,585.78 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 14,252,169,030.68 | 12,419,276,239.59 | |
其中:营业成本 | (三十二) | 12,446,257,962.65 | 10,848,709,724.14 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (三十三) | 196,712,424.43 | 213,791,502.85 |
销售费用 | 920,168,201.18 | 741,324,439.30 | |
管理费用 | 676,471,527.06 | 510,949,684.27 | |
财务费用 | (三十七) | -59,801,496.94 | 39,580,356.31 |
资产减值损失 | (三十六) | 72,360,412.30 | 64,920,532.72 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (三十四) | -155,116.94 | -13,718,203.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (三十五) | 268,678,653.74 | 393,881,329.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 327,795,357.24 | 392,383,472.00 | |
加:营业外收入 | (三十八) | 104,666,099.08 | 54,559,473.07 |
减:营业外支出 | (三十九) | 11,310,782.67 | 17,120,525.09 |
其中:非流动资产处置损失 | 4,231,945.78 | 1,956,841.35 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 421,150,673.65 | 429,822,419.98 | |
减:所得税费用 | (四十) | 56,325,169.75 | 15,212,838.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 364,825,503.90 | 414,609,581.20 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 317,939,670.53 | 315,482,031.69 | |
少数股东损益 | 46,885,833.37 | 99,127,549.51 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.16 | |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.16 | |
七、其他综合收益 | (四十二) | 46,254,000.00 | 0.16 |
八、综合收益总额 | 411,079,503.90 | 414,609,581.20 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 364,193,670.53 | 315,482,031.69 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 46,885,833.37 | 99,127,549.51 |
法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 6,864,997,926.45 | 5,728,273,979.94 |
减:营业成本 | (四) | 6,342,841,229.36 | 5,484,391,906.83 |
营业税金及附加 | 1,769,550.61 | 15,770,956.82 | |
销售费用 | 295,347,155.69 | 182,622,028.38 | |
管理费用 | 304,457,201.24 | 266,063,399.40 | |
财务费用 | -33,006,333.37 | -48,477,673.52 | |
资产减值损失 | 12,041,486.28 | 24,289,065.38 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -10,683,560.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 269,792,941.04 | 421,427,596.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 211,340,577.68 | 214,358,332.88 | |
加:营业外收入 | 20,753,435.99 | 10,895,191.83 |
减:营业外支出 | 3,186,241.08 | 3,986,866.94 | |
其中:非流动资产处置损失 | 776,196.02 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 228,907,772.59 | 221,266,657.77 | |
减:所得税费用 | -16,150,985.53 | -2,325,468.15 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 245,058,758.12 | 223,592,125.92 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.12 | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 245,058,758.12 | 223,592,125.92 |
法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,450,014,008.43 | 11,935,609,888.71 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 146,521,884.26 | 124,674,167.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (四十三) | 233,535,006.62 | 150,859,316.35 |
经营活动现金流入小计 | 13,830,070,899.31 | 12,211,143,372.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,700,329,412.58 | 10,980,480,355.75 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 623,025,464.50 | 517,729,161.13 | |
支付的各项税费 | 576,828,667.96 | 687,897,674.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (四十三) | 765,029,398.54 | 854,278,319.18 |
经营活动现金流出小计 | 11,665,212,943.58 | 13,040,385,510.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,164,857,955.73 | -829,242,137.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 323,561,528.48 | 343,634,266.52 | |
取得投资收益收到的现金 | 370,234,064.88 | 556,914,075.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,497,005.69 | 625,582.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | (四十三) | 31,058,084.53 | 47,232,855.37 |
投资活动现金流入小计 | 728,350,683.58 | 948,406,779.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 540,023,361.99 | 474,215,053.56 | |
投资支付的现金 | 318,300,453.94 | 247,917,342.41 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 301,367.27 | ||
投资活动现金流出小计 | 858,323,815.93 | 722,433,763.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,973,132.35 | 225,973,016.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 356,720,000.00 | 157,680,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 61,125,999.64 | 672,757,227.47 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,818,960.59 | ||
筹资活动现金流入小计 | 417,845,999.64 | 879,256,188.06 | |
偿还债务支付的现金 | 122,500,000.00 | 1,016,673,667.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,687,062.37 | 317,127,749.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十三) | 879,681,477.89 | 12,360,782.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,180,868,540.26 | 1,346,162,198.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -763,022,540.62 | -466,906,010.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,428,714.44 | -21,923,626.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,276,290,997.20 | -1,092,098,758.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,319,262,957.58 | 3,411,361,716.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,595,553,954.78 | 2,319,262,957.58 |
法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,479,416,011.27 | 5,429,969,662.75 | |
收到的税费返还 | 29,379,165.75 | 29,784,440.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,087,402.77 | 33,909,188.13 | |
经营活动现金流入小计 | 6,544,882,579.79 | 5,493,663,291.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,886,716,830.38 | 5,548,215,173.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,096,718.60 | 283,917,870.80 | |
支付的各项税费 | 80,943,069.85 | 186,923,128.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,499,925.03 | 316,528,941.01 | |
经营活动现金流出小计 | 5,509,256,543.86 | 6,335,585,113.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,035,626,035.93 | -841,921,821.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 201,543,705.00 | 866,111,520.33 | |
取得投资收益收到的现金 | 375,894,654.18 | 574,840,332.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,087,339.20 | 625,582.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,058,084.53 | 46,119,486.30 | |
投资活动现金流入小计 | 610,583,782.91 | 1,487,696,921.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,288,788.34 | 203,487,382.99 | |
投资支付的现金 | 600,046,795.00 | 1,058,283,960.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 301,367.27 | ||
投资活动现金流出小计 | 675,335,583.34 | 1,262,072,710.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,751,800.43 | 225,624,211.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,560,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 35,560,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,082,802.40 | 288,459,461.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,655,079.18 | 1,441,853.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 461,737,881.58 | 289,901,315.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -461,737,881.58 | -254,341,315.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 509,136,353.92 | -870,638,925.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,567,161,279.51 | 2,437,800,204.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,076,297,633.43 | 1,567,161,279.51 |
法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,000,000,000.00 | 638,393,601.57 | 599,197,576.95 | 1,995,786,096.32 | 591,733,883.11 | 5,825,111,157.95 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,000,000,000.00 | 638,393,601.57 | 599,197,576.95 | 1,995,786,096.32 | 591,733,883.11 | 5,825,111,157.95 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,254,000.00 | 24,505,875.81 | 113,433,794.72 | 756,405,833.37 | 940,599,503.90 | |||||
(一)净利润 | 317,939,670.53 | 46,885,833.37 | 364,825,503.90 | |||||||
(二)其他综合收益 | 46,254,000.00 | 46,254,000.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 46,254,000.00 | 317,939,670.53 | 46,885,833.37 | 411,079,503.90 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 709,520,000.00 | 709,520,000.00 |
1.所有者投入资本 | 709,520,000.00 | 709,520,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 24,505,875.81 | -204,505,875.81 | -180,000,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 24,505,875.81 | -24,505,875.81 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -180,000,000.00 | -180,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,000,000,000.00 | 684,647,601.57 | 623,703,452.76 | 2,109,219,891.04 | 1,348,139,716.48 | 6,765,710,661.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,000,000,000.00 | 638,393,601.57 | 526,751,452.60 | 2,070,780,200.74 | 334,926,333.60 | 5,570,851,588.51 | ||||
加:会计政策变更 | 50,086,911.76 | -68,116,923.52 | -18,030,011.76 | |||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,000,000,000.00 | 638,393,601.57 | 576,838,364.36 | 2,002,663,277.22 | 334,926,333.60 | 5,552,821,576.75 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,359,212.59 | -6,877,180.90 | 256,807,549.51 | 272,289,581.20 | ||||||
(一)净利润 | 315,482,031.69 | 99,127,549.51 | 414,609,581.20 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 315,482,031.69 | 99,127,549.51 | 414,609,581.20 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 157,680,000.00 | 157,680,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 157,680,000.00 | 157,680,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 22,359,212.59 | -322,359,212.59 | -300,000,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 22,359,212.59 | -22,359,212.59 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,000,000,000.00 | 638,393,601.57 | 599,197,576.95 | 1,995,786,096.32 | 591,733,883.11 | 5,825,111,157.95 |
法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,000,000,000.00 | 630,163,035.03 | 599,197,576.95 | 1,554,320,001.62 | 4,783,680,613.60 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,000,000,000.00 | 630,163,035.03 | 599,197,576.95 | 1,554,320,001.62 | 4,783,680,613.60 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,505,875.81 | 40,552,882.31 | 65,058,758.12 | |||||
(一)净利润 | 245,058,758.12 | 245,058,758.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 245,058,758.12 | 245,058,758.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 24,505,875.81 | -204,505,875.81 | -180,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 24,505,875.81 | -24,505,875.81 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -180,000,000.00 | -180,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,000,000,000.00 | 630,163,035.03 | 623,703,452.76 | 1,594,872,883.93 | 4,848,739,371.72 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,000,000,000.00 | 625,141,512.90 | 507,108,894.06 | 1,101,771,348.85 | 4,234,021,755.81 | |||
加:会计政策变更 | 5,021,522.13 | 69,729,470.30 | 551,315,739.44 | 626,066,731.87 | ||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,000,000,000.00 | 630,163,035.03 | 576,838,364.36 | 1,653,087,088.29 | 4,860,088,487.68 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,359,212.59 | -98,767,086.67 | -76,407,874.08 | |||||
(一)净利润 | 223,592,125.92 | 223,592,125.92 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 223,592,125.92 | 223,592,125.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 22,359,212.59 | -322,359,212.59 | -300,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 22,359,212.59 | -22,359,212.59 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,000,000,000.00 | 630,163,035.03 | 599,197,576.95 | 1,554,320,001.62 | 4,783,680,613.60 |
法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:徐平
东风汽车股份有限公司
2010年3月27日