(上接112版)
6.6利润及构成重大变动说明
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
营业总收入 | 6,190,871,657.22 | 4,588,400,919.88 | 1,602,470,737.34 | 34.92 | 本期房地产项目公司交付商品房确认收入增加 |
营业成本 | 4,712,043,580.59 | 3,559,161,575.86 | 1,152,882,004.73 | 32.39 | 本期房地产项目公司交付商品房确认收入增加 |
营业税金及附加 | 201,867,907.10 | 103,120,012.29 | 98,747,894.81 | 95.76 | 本期房地产项目公司交付商品房确认收入增加 |
资产减值损失 | 23,900,269.77 | 34,878,744.83 | -10,978,475.06 | -31.48 | 上期计提可供出售金融资产减值准备较大 |
投资收益 | 53,677,111.82 | 394,379.33 | 53,282,732.49 | 13510.53 | 出售可供出售金融资产产生收益增加 |
营业利润 | 628,073,008.94 | 297,229,623.86 | 330,843,385.08 | 111.31 | 随收入增加 |
利润总额 | 637,171,043.43 | 309,341,575.29 | 327,829,468.14 | 105.97 | 随收入增加 |
所得税费用 | 176,344,351.89 | 78,238,575.01 | 98,105,776.88 | 125.39 | 随收入增加 |
6.7募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 |
高标经济型酒店 | 否 | 41,500 | 28,347 | 是 | 按计划投入 | 公司高标经济型酒店规模从募集资金投入前的3家发展到12家,2009年实现营业收入1.79亿元 | 是 |
会展旅游业务 | 否 | 1,800 | 1,800 | 是 | 投入完毕 | 公司会展旅游业务在2009年实现营业收入5.3亿元,较募集资金投入前的2006年增长141% | 是 |
旅游批发业务 | 否 | 5,000 | 2,300 | 是 | 按计划投入 | 旅游批零网络建设初步成型,成为公司旅游主业持续发展的重要驱动因素 | 是 |
购置旅游用车 | 否 | 3,500 | 3,500 | 是 | 投入完毕 | 在北京的旅游客运车辆规模目前已超过200辆,营运规模大幅提升 | 是 |
合计 | / | 51,800 | 35,947 | / | / | / |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.8非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本报告期公司董事会拟定每10股派发现金股利2元(含税)。
6.10公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日期 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) |
北京市大地科技实业总公司及北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司 | 中青旅翠湖湿地公园有限公司55%股权 | 2009年4月27日 | 5620.4 | 0 | 120.4 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 0.48 |
说明:报告期内,公司与北京市大地科技实业总公司关于翠湖湿地股权转让的相关事项已全部了结,公司董事会同意根据实际情况将股权转让价格重新确定为5620.4万元,截至报告日,已收到全部股权转让款,收回全部投资成本5500万元,实现转让收益120.4万元,标的股权的工商过户已办理完毕。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 26,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 26,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 26,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 12 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E)(注2) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
担保情况说明 | 根据公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求,公司董事会分别于2009年5月22日和12月21日同意为其提供8000万元和1.8亿元银行承兑汇票授信担保,相关内容请见临2009-13、临2009-28号公告。其他对内担保均已到期,无对外担保。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2非经营性关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
中青创益投资管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 3400 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
7.4.4截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6其他重大合同
√适用 □不适用
报告期内,公司控股子公司乌镇旅游引入战略投资者——国际著名风险投资公司IDG,由IDG投资控股的两家香港公司以等值于人民币104,561,765元的美元认缴乌镇旅游新增注册资本人民币44,120,000元。目前IDG方面的增资款已全部到位,乌镇旅游的公司类型变更为中外合资经营企业,本公司持股51%,桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司持股34%,IDG投资控股的两家香港公司合计持股15%。具体情况请见公司临2009-15号公告。
7.7 承诺事项履行情况
7.7.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易,公司控股股东中国青年旅行社总社(2009年底已依法更名为中国青旅集团公司)就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外,还做出以下特别承诺:在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让,前述承诺期满后的二十四个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。 | 中国青旅集团公司在2011年2月16日前暂无上市流通所持有的68,788,816股本公司股票的计划。截至报告期末,此项承诺得到严格履行。 |
7.7.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用
7.8 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.9.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.9.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 |
00754.HK | 合生创展 | 64,087,822.46 | 0.4 | 60,609,393.60 | 1,140,059.04 | 可供出售金融资产 | |
02343.HK | 太平洋航运 | 4,784,134.52 | 可供出售金融资产 | ||||
00386.HK | 中国石化 | 703,002.38 | 可供出售金融资产 | ||||
900948.SH | 伊泰B | 50,380,203.19 | 可供出售金融资产 | ||||
合计 | - | 57,007,399.13 | - |
7.9.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.9.4其他重大事项的说明
□适用 √不适用
7.10 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2009年年度报告全文。
7.11 公司披露了履行社会责任的报告,详见公司2009年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1监事会工作情况
召开会议的次数 | 4 |
监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
第四届监事会第六次会议 | 1、公司2008年度监事会工作报告;2、公司2008年度报告及摘要。 |
第四届监事会第七次会议 | 公司2009年半年度报告及摘要。 |
第四届监事会第八次会议 | 1、关于提名公司第五届监事会监事的议案;2、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案。 |
第五届监事会第一次会议 | 关于选举公司监事会主席的议案 |
8.2监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年,公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》,列席了本年度召开的各次股东大会和董事会会议,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了有效监督,未发现有损害公司和股东利益的情况。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会、高级管理人员做出的各项决议,是本着公司利益最大化的目标,符合公司发展需要;公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时,做到了勤勉尽责;公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订的相关制度,进一步完善了公司治理,有效的控制了企业风险。
8.3监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司2009 年第一季度、2009 年半年度、2009 年第三季度、2009年度财务报告,大信会计师事务有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为公司财务独立,财务内控制度健全,管理运作规范;公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,客观、公允、真实地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。
8.4监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于2007 年通过非公开发行募集资金51,800万元,截至2009年末已累计使用35,947万元,投入项目产生的经济效益和社会效益逐步释放。经审查,监事会认为公司已严格按照股东大会决议使用募集资金,不存在违反公司法、证券法等相关法律法规情况。鉴于公司募集资金投向项目需要分期分批投资,为提高资金使用效率,股东大会审议批准将剩余募集资金暂时补充流动资金延期事项,保荐机构、独立董事均对此发表了意见。监事会认为,公司将剩余募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为,没有影响募集资金投资项目的正常进行。
8.5监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009 年,公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督,监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效,没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为,收购、出售资产的决策有利于公司资源整合,强化核心竞争力,符合公司发展战略。
8.6监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司监事会对公司2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查,监事会认为,公司关联交易事项合理必要,决策程序合法合规,定价公允有据,交易事项真实有效,没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益,对公司全体股东是公平的。
8.7监事会对公司2009年度社会责任报告的意见
经审查,本公司2009年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力;反映了公司在促进社会可持续发展方面,促进环境及生态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查,本报告内容真实、准确、完整。
§9 财务会计报告
9.1审计报告
审 计 报 告
大信审字[2010]第1- 0898号
中青旅控股股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的中青旅控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:密惠红
中 国·北 京 中国注册会计师:朱劲松
2010年3月25日
9.2财务报表(后附)
中青旅控股股份有限公司
董事长:张骏
2010年3月25日
合并资产负债表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 584,941,715.51 | 336,505,922.02 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 五、2 | 19,555,072.48 | |
应收账款 | 五、3 | 406,333,280.48 | 346,730,555.50 |
预付款项 | 五、4 | 236,443,699.82 | 306,618,297.37 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、5 | 426,926,943.54 | 152,697,324.08 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、6 | 1,395,359,370.64 | 858,747,800.05 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 3,069,560,082.47 | 2,001,299,899.02 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 五、7 | 60,609,393.60 | 47,264,117.38 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、8 | 25,403,539.49 | 77,880,992.52 |
投资性房地产 | 五、9 | 242,460,925.60 | 248,866,100.14 |
固定资产 | 五、10 | 1,387,419,113.15 | 1,349,381,048.30 |
在建工程 | 五、11 | 149,346,952.07 | 133,151,851.23 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | 39,433.62 | 123,610.49 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、12 | 492,780,821.34 | 520,558,192.49 |
开发支出 | 79,211.82 | 90,747.54 | |
商誉 | 五、13 | 72,018,850.43 | 72,018,850.43 |
长期待摊费用 | 五、14 | 135,914,759.26 | 156,250,278.95 |
递延所得税资产 | 五、15 | 7,285,129.33 | 5,646,475.42 |
其他非流动资产 | 五、17 | 4,171,443.21 | 15,634,162.75 |
非流动资产合计 | 2,577,529,572.92 | 2,626,866,427.64 | |
资产总计 | 5,647,089,655.39 | 4,628,166,326.66 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远
合并资产负债表(续)
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、18 | 8,000,000.00 | 251,673,071.85 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、19 | 65,750,423.00 | 112,300,646.54 |
应付账款 | 五、20 | 661,205,828.93 | 412,758,819.37 |
预收款项 | 五、21 | 667,950,861.15 | 439,933,457.84 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、22 | 41,211,298.13 | 22,049,573.38 |
应交税费 | 五、23 | 170,510,841.63 | 22,261,054.74 |
应付利息 | |||
应付股利 | 五、24 | 1,554,352.20 | 1,378,113.24 |
其他应付款 | 五、25 | 249,241,028.94 | 154,975,021.11 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、26 | 200,000,000.00 | 278,000,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,065,424,633.98 | 1,695,329,758.07 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、27 | 470,065,454.54 | 331,074,187.86 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 五、15 | 37,491,945.35 | 38,376,834.23 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 507,557,399.89 | 369,451,022.09 | |
负债合计 | 2,572,982,033.87 | 2,064,780,780.16 | |
所有者权益: | |||
股本 | 五、28 | 415,350,000.00 | 415,350,000.00 |
资本公积 | 五、29 | 898,067,435.10 | 911,136,264.99 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、30 | 93,627,487.39 | 92,216,042.92 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、31 | 755,929,051.69 | 554,563,301.73 |
外币报表折算差额 | -16,670,560.90 | -15,240,279.62 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,146,303,413.28 | 1,958,025,330.02 | |
少数股东权益 | 927,804,208.24 | 605,360,216.48 | |
所有者权益合计 | 3,074,107,621.52 | 2,563,385,546.50 | |
负债和所有者权益总计 | 5,647,089,655.39 | 4,628,166,326.66 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远
母公司资产负债表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 109,508,897.74 | 88,098,588.82 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 十一、1 | 76,851,886.75 | 70,278,398.91 |
预付款项 | 24,550,156.64 | 24,262,979.71 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 20,884,327.26 | ||
其他应收款 | 十一、2 | 577,624,168.72 | 469,142,804.41 |
存货 | 1,026,924.34 | 996,583.82 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 789,562,034.19 | 673,663,682.93 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十一、3 | 882,978,226.23 | 925,435,994.23 |
投资性房地产 | 233,087,787.07 | 239,212,961.61 | |
固定资产 | 374,962,593.07 | 385,948,745.80 | |
在建工程 | 26,911,335.08 | 30,501,030.87 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | 95,456.83 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 137,182,989.89 | 140,043,176.88 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 892,035.65 | 1,827,805.75 | |
递延所得税资产 | 1,887,955.31 | 1,887,955.31 | |
其他非流动资产 | 600,000.00 | 1,600,000.00 | |
非流动资产合计 | 1,658,502,922.30 | 1,726,553,127.28 | |
资产总计 | 2,448,064,956.49 | 2,400,216,810.21 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远
母公司资产负债表(续)
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 240,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 74,004,674.84 | 82,181,704.21 | |
预收款项 | 81,978,085.41 | 57,262,845.84 | |
应付职工薪酬 | 11,292,408.94 | 2,888,799.61 | |
应交税费 | 3,458,553.61 | 3,099,076.69 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 1,378,113.24 | 1,378,113.24 | |
其他应付款 | 624,164,869.74 | 325,890,464.59 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 796,276,705.78 | 712,701,004.18 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 796,276,705.78 | 712,701,004.18 | |
所有者权益: | |||
股本 | 415,350,000.00 | 415,350,000.00 | |
资本公积 | 914,499,757.33 | 914,499,757.33 | |
减:库存股 | |||
专项储备 |
盈余公积 | 89,002,499.20 | 87,591,054.73 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 232,935,994.18 | 270,074,993.97 | |
所有者权益合计 | 1,651,788,250.71 | 1,687,515,806.03 | |
负债和所有者权益总计 | 2,448,064,956.49 | 2,400,216,810.21 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远
合 并 利 润 表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业总收入 | 6,190,871,657.22 | 4,588,400,919.88 | |
其中:营业收入 | 五、32 | 6,190,871,657.22 | 4,588,400,919.88 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 5,616,485,760.10 | 4,291,565,675.35 | |
其中:营业成本 | 五、32 | 4,712,043,580.59 | 3,559,161,575.86 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、33 | 201,867,907.10 | 103,120,012.29 |
销售费用 | 418,182,956.79 | 367,432,518.51 | |
管理费用 | 246,474,362.27 | 212,667,277.18 | |
财务费用 | 五、34 | 14,016,683.58 | 14,305,546.68 |
资产减值损失 | 五、36 | 23,900,269.77 | 34,878,744.83 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、35 | 53,677,111.82 | 394,379.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,370,810.31 | 346,472.73 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 628,063,008.94 | 297,229,623.86 | |
加:营业外收入 | 五、37 | 22,103,234.65 | 14,347,535.19 |
减:营业外支出 | 五、38 | 13,005,200.16 | 2,235,583.76 |
其中:非流动资产处置净损失 | 11,899,456.11 | 258,260.41 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 637,161,043.43 | 309,341,575.29 | |
减:所得税费用 | 五、39 | 176,344,351.89 | 78,238,575.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 460,816,691.54 | 231,103,000.28 | |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 252,619,194.43 | 130,059,868.84 | |
少数股东损益 | 208,197,497.11 | 101,043,131.44 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 五、40 | 0.61 | 0.31 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 五、40 | 0.61 | 0.31 |
七、其他综合收益 | -1,430,281.28 | -44,329,248.08 | |
八、综合收益总额 | 459,386,410.26 | 186,773,752.20 | |
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 251,188,913.15 | 85,730,620.76 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 208,197,497.11 | 101,043,131.44 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远
母公司利润表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 949,777,201.09 | 904,539,417.94 |
减:营业成本 | 十一、4 | 850,568,863.14 | 792,944,579.37 |
营业税金及附加 | 7,426,736.40 | 7,078,208.79 | |
销售费用 | 69,584,039.10 | 58,219,073.44 | |
管理费用 | 54,542,807.68 | 66,974,663.10 | |
财务费用 | -20,729,576.57 | -19,118,778.00 | |
资产减值损失 | 10,453,264.19 | -14,915.74 | |
加:公允价值变动收益 | |||
投资收益 | 十一、5 | 45,048,965.48 | 41,825,900.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润 | 22,980,032.63 | 40,282,487.21 | |
加:营业外收入 | 2,629,665.99 | 546,771.25 | |
减:营业外支出 | 11,495,253.94 | 1,649,301.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 11,313,797.49 | ||
三、利润总额 | 14,114,444.68 | 39,179,957.46 | |
减:所得税费用 | 285,546.86 | ||
四、净利润 | 14,114,444.68 | 38,894,410.60 | |
五、每股收益 | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 14,114,444.68 | 38,894,410.60 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远
合并现金流量表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,359,286,335.55 | 4,498,479,805.27 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,367,788.49 | 11,918,268.00 | |
经营活动现金流入小计 | 6,385,654,124.04 | 4,510,398,073.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,135,162,747.00 | 3,625,601,080.35 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,307,737.64 | 227,827,996.65 | |
支付的各项税费 | 233,544,994.23 | 187,586,926.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 208,805,672.36 | 238,622,780.57 | |
经营活动现金流出小计 | 5,798,821,151.23 | 4,279,638,783.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 586,832,972.81 | 230,759,289.53 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 26,780,449.71 | ||
取得投资收益收到的现金 | 57,007,399.13 | 672,904.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,430,946.49 | 6,258,214.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,203,997.07 | 9,938,187.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 168,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 329,422,792.40 | 16,869,306.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,586,097.54 | 203,902,863.20 | |
投资支付的现金 | 52,386,602.86 | 65,685,834.93 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 347,640,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 496,612,700.40 | 269,588,698.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,189,908.00 | -252,719,391.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 104,766,601.66 | 16,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 104,766,601.66 | 16,400,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 925,000,000.00 | 824,215,508.40 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,029,766,601.66 | 874,615,508.40 | |
偿还债务支付的现金 | 1,107,681,805.17 | 891,170,066.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,094,681.80 | 23,258,456.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,588,936.90 | 793,511.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,200,776,486.97 | 914,428,523.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,009,885.31 | -39,813,014.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197,386.01 | 958,263.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 248,435,793.49 | -60,814,853.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 336,505,922.02 | 397,320,775.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 584,941,715.51 | 336,505,922.02 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远
母公司现金流量表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,911,952.82 | 970,205,105.84 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,083,963.00 | ||
经营活动现金流入小计 | 974,995,915.82 | 970,205,105.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 833,169,375.84 | 839,122,009.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,216,824.60 | 26,251,263.30 | |
支付的各项税费 | 11,590,887.48 | 12,586,743.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,109,208.30 | 62,142,853.60 | |
经营活动现金流出小计 | 958,086,296.22 | 940,102,869.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,909,619.60 | 30,102,236.34 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 65,933,292.74 | 40,748,700.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,205,634.60 | 3,852,425.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,850,983.24 | 241,076,254.51 | |
投资活动现金流入小计 | 322,989,910.58 | 285,677,381.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,568,245.36 | 69,325,125.50 | |
投资支付的现金 | 23,600,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 23,568,245.36 | 92,925,125.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 299,421,665.22 | 192,752,255.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 530,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 530,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 690,000,000.00 | 760,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,247,563.50 | 17,205,637.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 745,247,563.50 | 777,205,637.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -295,247,563.50 | -247,205,637.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326,587.60 | 526,365.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,410,308.92 | -23,824,780.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,098,588.82 | 111,923,369.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,508,897.74 | 88,098,588.82 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远
合并所有者权益变动表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年度 单位:人民币元
项 目 | 本 年 金 额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
一、上年年末余额 | 415,350,000.00 | 911,136,264.99 | 92,216,042.92 | 554,563,301.73 | -15,240,279.62 | 1,958,025,330.02 | 605,360,216.48 | 2,563,385,546.50 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 415,350,000.00 | 911,136,264.99 | 92,216,042.92 | 554,563,301.73 | -15,240,279.62 | 1,958,025,330.02 | 605,360,216.48 | 2,563,385,546.50 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -13,068,829.89 | 1,411,444.47 | 201,365,749.96 | -1,430,281.28 | 188,278,083.26 | 322,443,991.76 | 510,722,075.02 | ||||
(一)净利润 | 252,619,194.43 | 252,619,194.43 | 208,197,497.11 | 460,816,691.54 | |||||||
(二)其他综合收益 | -1,430,281.28 | -1,430,281.28 | -1,430,281.28 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 252,619,194.43 | -1,430,281.28 | 251,188,913.15 | 208,197,497.11 | 459,386,410.26 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -13,068,829.89 | -13,068,829.89 | 117,835,431.55 | 104,766,601.66 | |||||||
1.所有者投入资本 | 104,766,601.66 | 104,766,601.66 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | -13,068,829.89 | -13,068,829.89 | 13,068,829.89 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,411,444.47 | -51,253,444.47 | -49,842,000.00 | -3,588,936.90 | -53,430,936.90 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,411,444.47 | -1,411,444.47 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者的分配 | -49,842,000.00 | -49,842,000.00 | -3,588,936.90 | -53,430,936.90 | |||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本 | |||||||||||
2.盈余公积转增资本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||
1.本年提取 | |||||||||||
2.本年使用 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 415,350,000.00 | 898,067,435.10 | 93,627,487.39 | 755,929,051.69 | -16,670,560.90 | 2,146,303,413.28 | 927,804,208.24 | 3,074,107,621.52 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远
合并所有者权益变动表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年度 单位:人民币元
项 目 | 上 年 金 额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
一、上年年末余额 | 319,500,000.00 | 1,046,255,260.42 | 88,326,601.86 | 428,692,350.17 | -10,479,503.19 | 1,872,294,709.26 | 544,279,175.95 | 2,416,573,885.21 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 319,500,000.00 | 1,046,255,260.42 | 88,326,601.86 | 428,692,350.17 | -10,479,503.19 | 1,872,294,709.26 | 544,279,175.95 | 2,416,573,885.21 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 95,850,000.00 | -135,118,995.43 | 3,889,441.06 | 125,870,951.56 | -4,760,776.43 | 85,730,620.76 | 61,081,040.53 | 146,811,661.29 | |||
(一)净利润 | 130,059,868.84 | 130,059,868.84 | 101,043,131.44 | 231,103,000.28 | |||||||
(二)其他综合收益 | -39,268,995.43 | -299,476.22 | -4,760,776.43 | -44,329,248.08 | -44,329,248.08 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -39,268,995.43 | 129,760,392.62 | -4,760,776.43 | 85,730,620.76 | 101,043,131.44 | 186,773,752.20 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -39,962,090.91 | -39,962,090.91 | |||||||||
1.所有者投入资本 | -39,962,090.91 | -39,962,090.91 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)利润分配 | 3,889,441.06 | -3,889,441.06 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 3,889,441.06 | -3,889,441.06 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者的分配 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 95,850,000.00 | -95,850,000.00 | |||||||||
1.资本公积转增资本 | 95,850,000.00 | -95,850,000.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||
1.本年提取 | |||||||||||
2.本年使用 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 415,350,000.00 | 911,136,264.99 | 92,216,042.92 | 554,563,301.73 | -15,240,279.62 | 1,958,025,330.02 | 605,360,216.48 | 2,563,385,546.50 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远
母公司所有者权益变动表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年度 单位:人民币元
项 目 | 本 年 金 额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | 87,591,054.73 | 270,074,993.97 | 1,687,515,806.03 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | 87,591,054.73 | 270,074,993.97 | 1,687,515,806.03 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,411,444.47 | -37,138,999.79 | -35,727,555.32 | |||||
(一)净利润 | 14,114,444.68 | 14,114,444.68 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,114,444.68 | 14,114,444.68 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,411,444.47 | -51,253,444.47 | -49,842,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 1,411,444.47 | -1,411,444.47 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者的分配 | -49,842,000.00 | -49,842,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本 | ||||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本年提取 | ||||||||
2.本年使用 | ||||||||
四、本年年末余额 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | 89,002,499.20 | 232,935,994.18 | 1,651,788,250.71 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远
母公司所有者权益变动表
编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年度 单位:人民币元
项 目 | 上 年 金 额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 319,500,000.00 | 1,010,349,757.33 | 83,701,613.67 | 235,070,024.43 | 1,648,621,395.43 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 319,500,000.00 | 1,010,349,757.33 | 83,701,613.67 | 235,070,024.43 | 1,648,621,395.43 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 95,850,000.00 | -95,850,000.00 | 3,889,441.06 | 35,004,969.54 | 38,894,410.60 | |||
(一)净利润 | 38,894,410.60 | 38,894,410.60 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 38,894,410.60 | 38,894,410.60 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 3,889,441.06 | -3,889,441.06 | ||||||
1.提取盈余公积 | 3,889,441.06 | -3,889,441.06 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 95,850,000.00 | -95,850,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本 | 95,850,000.00 | -95,850,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本年提取 | ||||||||
2.本年使用 | ||||||||
四、本年年末余额 | 415,350,000.00 | 914,499,757.33 | 87,591,054.73 | 270,074,993.97 | 1,687,515,806.03 |
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远