(上接113版)

成都金自天正智能控制有限公司，其业务性质为工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代理工业自动化设备等，注册资本为500万元，截止2009年末的总资产为47,225,435.15元，归属于母公司所有者权益合计为13,284,436.56元 ,2009年度的营业总收入为40,625,573.71元,营业利润为3,666,885.05元 ,净利润为3,020,983.30元。

辽宁金自天正智能控制有限公司，其业务性质为计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包，机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售，系统集成，相关技术服务等，注册资本为500万元，截止2009年末的总资产为49,662,978.50元，归属于母公司所有者权益合计为12,531,799.45元 ,2009年度的营业总收入为39,302,424.91元,营业利润为4,307,340.05元 ,净利润为3,741,941.01元。

山西金自天正科技有限公司，其业务性质为计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机软、硬件、机电一体化产品的批发；自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，注册资本为500万元，截止2009年末的总资产为11,945,951.46元，归属于母公司所有者权益合计为6,171,075.79元 ,2009年度的营业总收入为27,672,801.12元,营业利润为430,243.08元 ,净利润为374,747.11元。

北京金自软件有限责任公司，其业务性质为主要从事行业性应用软件的开发、生产、销售和服务，主要从事混合流程制造行业的软件开发，注册资本为1000万元，截止2009年末的总资产为9,407,094.79元，归属于母公司所有者权益合计为6,732,472.33元 ,2009年度的营业总收入为15,481,706.81元,营业利润为-2,974,975.24元 ,净利润为-2,974,694.35元。

2）主要参股公司的经营情况

攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司2009年度的净利润为158,379.59元。

（6）公司在报告期内的技术创新情况

2009年，公司继续加大研发力度，结合国家科技支撑计划项目及国家发改委新型电力电子器件产业化项目，进一步开展了基于IGBT/IGCT新型自关断器件的交直交三电平变频控制装置、基于高性能控制器的1.3MVA车载逆变器、基于DSP技术的通用数字控制平台、过程控制软件和智能控制算法等新技术和新产品的研制，并在冷连轧自动化系统、热连轧过程控制软件平台、电机节能等方面取得了进一步的发展。其中，冷连轧自动控制系统项目获得北京市科技计划专项资金支持；超大功率变频调速装置的研发也取得新的进展，获得中海油北帕斯天然气液化工艺配套用变频器LCI方案的技术研发合同。公司与相关单位共同完成的“7500KVA 大功率IGCT交直交变频系统”通过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。该成果除可以应用于磁浮牵引传动以外，还可以应用于冶金行业冷轧机传动系统中，其可以高速运转及大功率输出的性能能够满足冷轧机传动系统的要求，在高性能传动控制领域有广阔的应用前景。

2009年公司获得专利授权7项（均为发明专利），申请并获受理专利14项（其中发明专利10项，实用新型专利4项），申报软件著作权9项（其中取得软件著作权登记证书7项）；截止2009年末，公司共申报专利56项（其中发明专利33项，实用新型23项），拥有专利授权33项（其中发明专利14项，实用新型19项），获得软件著作权共76项。

2、对未来经营情况的展望

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等，销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域；同时，随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈，外国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争会越来越激烈。

面对挑战，公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，重点加强市场营销工作，加快营销网络建设的步伐；积极开拓外行业市场，减少公司对冶金行业的依赖；积极研发具有自主知识产权的高附加值产品；强化管理，尽可能增收节支，增加公司的盈利能力。

（2）公司的发展战略、发展规划

1）自动化技术向信息化扩展

以热连轧项目为基础，逐步形成炼铁、炼钢和轧钢的过程控制软件平台，并将机理模型与智能控制相结合，形成炼钢模型库。

2）冶金主流程向能源环保扩展

调整炼铁、炼钢等冶炼自动化类的技术和市场战略，适应国家、企业对节能与环保的要求。

3）自动化工程向产品化扩展

以传动装置为主，实现轧钢、转炉倾动、高炉上料等专用电控装置的标准化，并逐步实现操作站和控制站的结构标准化，实现以工程带动产品发展，以产品促进工程销售。

4）自动化系统业务向总包扩展

5）钢铁行业向其它行业扩展

立足钢铁，积极向有色、煤炭、水泥、化工、化肥、造纸、电力、炉窑等其它行业扩展。

6）理顺管理，尽快培养干部和业务骨干力量。

（3）2010年的主要工作及经营计划

1) 继续加大力度做好市场和回款工作，巩固已有市场成果，在保持冶金行业传统自动化领域领先优势的同时，扩展工程总包市场。

2）借助国家产业政策支持，进一步开拓冶金能源管理系统的市场，积极探索冶金企业电机节能工程总包模式，加快中压变频装置的生产线建设，开拓垃圾焚烧业务市场。

3）继续强化公司的工程实施能力和市场竞争力，把工程总包业务的实施放在重要位置，投入精兵强将，精心组织策划，尽快建立健全总包工程的业务体系和管理流程，在协调好各方面关系的基础上减少资金占用，防范各类风险。

4）继续坚持管理改革和管理创新，降本增效，开源节流，增强企业盈利能力

5）继续支持子公司的稳步发展，规范子公司的经营和管理，加强对子公司财务的监督检查。

6）加强党的思想建设、组织建设和企业文化建设工作，以凝聚人心，积聚人气，迎接公司新的发展期。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2009年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润41,652,580.39元，母公司实现净利润35,566,739.41元。按有关规定提取 10%的法定盈余公积金3,556,673.94元，加期初未分配利润26,882,952.12元，减去本年实施 2008年度现金派发的7,951,840.00元，本年度可供分配的利润为50,941,177.59元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10股派发现金股利0.80元（含税）。

本次公司不实施资本公积金转增股本。

此预案需提交公司2009年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
冶金自动化研究设计院			2,987,510.00	67.66
冶金自动化研究设计院	414,430.77	0.06	2,577,665.38	0.55
中钢设备有限公司	6,750,075.56	1.01
新冶高科技集团有限公司	157,264.96	0.02	2,350,427.35	0.50
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	1,880,341.80	0.28	992,965.82	0.21
北京金自天成液压技术有限责任公司	320,140.80	85.57
合计	9,522,253.89	1.42	8,908,568.55	1.89

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额734,571.57元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
冶金自动化研究设计院	1,093,536.27	3,137,533.25	3,300,239.77	10,030,546.78
北京阿瑞姆科贸集团	-2,554,534.20	0	-100,000.00	0
中国钢研科技集团有限公司	0	0	5,000,000.00	6,557,920.00
安泰科技股份有限公司	0	11,000.00	2,892,208.75	5,896,824.13
新冶高科技集团有限公司	1,420,000.00	1,470,000.00	-55,000.00	50,000.00
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司			4,152,800.00	4,152,800.00
中钢设备有限公司	1,335,100.00	3,467,826.39	-3,422,500.00	10,293,559.82
合计	1,294,102.07	8,086,359.64	11,767,748.52	36,981,650.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-1,460,997.93元，余额3,137,533.25元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交2009年度股东大会审议的公司2009年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易客观公平，没有损害公司利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

担任公司审计任务的天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司利润实现与预测不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八.1	255,531,719.35	208,286,297.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八.2	124,247,009.09	183,836,027.34
应收账款	八.4	189,595,851.95	170,396,561.79
预付款项	八.6	124,715,316.32	105,284,155.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	八.3	745,168.75	1,085,140.00
应收股利
其他应收款	八.5	15,854,171.31	14,844,295.84
买入返售金融资产
存货	八.7	774,960,888.58	797,471,741.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,485,650,125.35	1,481,204,219.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八.9	2,451,396.63	2,373,790.63

投资性房地产
固定资产	八.10	147,890,034.56	114,983,422.02
在建工程	八.11		17,586,101.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八.12	14,320,235.56	14,324,962.58
开发支出	八.12	7,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	八.13	9,863,179.73	9,308,168.79
其他非流动资产
非流动资产合计		174,531,846.48	158,576,445.72
资产总计		1,660,181,971.83	1,639,780,665.45
流动负债：
短期借款	八.15	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	八.16	93,204,633.50	48,258,389.71
应付账款	八.17	153,257,340.27	148,335,996.42
预收款项	八.18	870,386,340.09	955,728,741.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八.19	13,527,805.46	13,512,267.60
应交税费	八.20	-3,621,063.67	-5,614,281.82
应付利息	八.21	10,733.33
应付股利
其他应付款	八.22	12,170,387.60	5,931,350.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,148,936,176.58	1,166,152,464.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	八.23	2,460,000.00	7,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	八.24	8,428,748.56
非流动负债合计		10,888,748.56	7,600,000.00
负债合计		1,159,824,925.14	1,173,752,464.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八.25	99,398,000.00	99,398,000.00
资本公积	八.26	251,866,418.58	251,866,418.58
减：库存股
专项储备
盈余公积	八.27	33,742,093.46	30,185,419.52
一般风险准备
未分配利润	八.28	106,965,341.42	76,821,274.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		491,971,853.46	458,271,113.07
少数股东权益		8,385,193.23	7,757,088.21
所有者权益合计		500,357,046.69	466,028,201.28
负债和所有者权益总计		1,660,181,971.83	1,639,780,665.45

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		212,341,498.65	172,894,580.23
交易性金融资产
应收票据		116,279,329.09	140,487,469.74
应收账款	二十五.1	155,752,920.66	151,911,885.79
预付款项		84,777,982.80	164,570,100.27
应收利息		732,700.00	984,850.00
应收股利
其他应收款	二十五.2	14,207,668.53	13,843,447.12
存货		661,610,496.68	600,177,430.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,245,702,596.41	1,244,869,763.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	二十五.3	32,951,396.63	32,873,790.63
投资性房地产
固定资产		122,851,961.06	89,386,684.01
在建工程			17,586,101.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		13,643,060.27	14,294,643.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		9,314,111.35	8,770,102.12
其他非流动资产
非流动资产合计		178,760,529.31	162,911,322.29
资产总计		1,424,463,125.72	1,407,781,085.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		73,435,567.50	48,258,389.71
应付账款		172,918,535.98	134,415,015.19
预收款项		712,667,709.01	797,594,874.91
应付职工薪酬		12,347,123.28	12,719,629.47
应交税费		-3,972,406.91	-6,989,229.08
应付利息
应付股利
其他应付款		11,530,158.67	5,849,615.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		978,926,687.53	991,848,295.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,160,000.00	7,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,428,748.56
非流动负债合计		9,588,748.56	7,600,000.00
负债合计		988,515,436.09	999,448,295.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		99,398,000.00	99,398,000.00
资本公积		251,866,418.58	251,866,418.58
减：库存股
专项储备
盈余公积		33,742,093.46	30,185,419.52
一般风险准备
未分配利润		50,941,177.59	26,882,952.12
所有者权益（或股东权益）合计		435,947,689.63	408,332,790.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,424,463,125.72	1,407,781,085.61

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		670,611,624.18	559,783,809.25
其中：营业收入	八.29	670,611,624.18	559,783,809.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		625,075,062.26	515,332,660.61
其中：营业成本	八.29	555,832,636.74	443,981,025.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八.30	3,310,364.51	3,460,906.41
销售费用		14,796,252.62	16,031,624.53
管理费用		50,431,616.68	44,084,995.84
财务费用	八.31	-3,092,120.67	-3,788,643.95
资产减值损失	八.33	3,796,312.38	11,562,752.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八.32	77,606.00	-76,209.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,606.00	-76,209.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,614,167.92	44,374,939.27
加：营业外收入	八.34	5,133,354.98	4,660,184.29
减：营业外支出	八.35	166,803.44	214,744.02
其中：非流动资产处置损失		86,088.86	31,897.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,580,719.46	48,820,379.54
减：所得税费用	八.36	6,900,034.05	7,327,347.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,680,685.41	41,493,032.27
归属于母公司所有者的净利润		41,652,580.39	39,211,839.95
少数股东损益		2,028,105.02	2,281,192.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益	二十六.1	0.42	0.39
（二）稀释每股收益	二十六.1	0.42	0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额		43,680,685.41	41,493,032.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,652,580.39	39,211,839.95
归属于少数股东的综合收益总额		2,028,105.02	2,281,192.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二十五.4	478,610,171.17	462,330,530.72
减：营业成本	二十五.4	420,401,487.83	401,285,020.91
营业税金及附加		1,719,624.33	2,401,121.24
销售费用		8,729,637.05	9,272,794.66
管理费用		27,653,973.80	27,236,449.16
财务费用		-3,113,475.54	-3,492,368.45
资产减值损失		1,816,853.15	11,406,420.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	二十五.5	14,477,606.00	8,923,790.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,606.00	-76,209.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,879,676.55	23,144,883.81
加：营业外收入		3,732,773.93	3,997,184.29
减：营业外支出		80,326.54	182,846.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,532,123.94	26,959,221.52
减：所得税费用		3,965,384.53	2,697,661.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,566,739.41	24,261,559.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.36	0.24
（二）稀释每股收益		0.36	0.24
六、其他综合收益
七、综合收益总额		35,566,739.41	24,261,559.96

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		454,586,958.36	633,610,064.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		3,997,181.77	4,591,276.37
收到其他与经营活动有关的现金	八.37	264,595.14	258,900.00
经营活动现金流入小计		458,848,735.27	638,460,240.64
购买商品、接受劳务支付的现金		286,349,742.71	433,310,717.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		72,934,103.55	74,876,545.00
支付的各项税费		39,498,214.74	52,871,154.24
支付其他与经营活动有关的现金	八.37	5,915,406.89	5,324,172.47
经营活动现金流出小计		404,697,467.89	566,382,589.03
经营活动产生的现金流量净额	八.38	54,151,267.38	72,077,651.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,881.41	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		78,881.41	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,285,831.14	25,544,569.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		17,285,831.14	25,544,569.68
投资活动产生的现金流量净额		-17,206,949.73	-25,524,569.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	八.37	4,160,000.00	6,500,000.00
筹资活动现金流入小计		14,160,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,351,840.00	4,246,302.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,400,000.00	180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		9,351,840.00	4,246,302.47
筹资活动产生的现金流量净额		4,808,160.00	2,253,697.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		131.41	-5,268.36
五、现金及现金等价物净增加额	八.38	41,752,609.06	48,801,511.10
加：期初现金及现金等价物余额	八.38	208,286,297.09	159,484,785.99
六、期末现金及现金等价物余额	八.38	250,038,906.15	208,286,297.09

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		338,202,664.85	541,726,241.90
收到的税费返还		2,596,927.35	3,934,276.37
收到其他与经营活动有关的现金		152,523.73	252,900.00
经营活动现金流入小计		340,952,115.93	545,913,418.27
购买商品、接受劳务支付的现金		221,141,003.99	389,572,311.39
支付给职工以及为职工支付的现金		47,856,130.02	49,250,363.22
支付的各项税费		21,862,201.68	41,347,260.85
支付其他与经营活动有关的现金		4,058,134.35	4,534,224.40
经营活动现金流出小计		294,917,470.04	484,704,159.86
经营活动产生的现金流量净额	二十五.6	46,034,645.89	61,209,258.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		14,400,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		14,400,000.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,896,018.88	18,046,468.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		15,896,018.88	18,046,468.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,496,018.88	-17,646,468.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,860,000.00	6,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,860,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,951,840.00	4,066,302.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		7,951,840.00	4,066,302.47
筹资活动产生的现金流量净额		-5,091,840.00	2,433,697.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		131.41	-5,268.36
五、现金及现金等价物净增加额	二十五.6	39,446,918.42	45,991,218.90
加：期初现金及现金等价物余额	二十五.6	172,894,580.23	126,903,361.33
六、期末现金及现金等价物余额	二十五.6	212,341,498.65	172,894,580.23

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		76,821,274.97		7,757,088.21	466,028,201.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		76,821,274.97		7,757,088.21	466,028,201.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,556,673.94		30,144,066.45		628,105.02	34,328,845.41
（一）净利润							41,652,580.39		2,028,105.02	43,680,685.41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							41,652,580.39		2,028,105.02	43,680,685.41
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					3,556,673.94		-11,508,513.94		-1,400,000.00	-9,351,840.00
1．提取盈余公积					3,556,673.94		-3,556,673.94
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,951,840.00		-1,400,000.00	-9,351,840.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			33,742,093.46		106,965,341.42		8,385,193.23	500,357,046.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			27,759,263.52		47,987,431.02		6,305,895.89	433,317,009.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	99,398,000.00	251,866,418.58			27,759,263.52		47,987,431.02		6,305,895.89	433,317,009.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,426,156.00		28,833,843.95		1,451,192.32	32,711,192.27
（一）净利润							39,211,839.95		2,281,192.32	41,493,032.27
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							39,211,839.95		2,281,192.32	41,493,032.27
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					2,426,156.00		-10,377,996.00		-830,000.00	-8,781,840.00
1．提取盈余公积					2,426,156.00		-2,426,156.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,951,840.00		-830,000.00	-8,781,840.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		76,821,274.97		7,757,088.21	466,028,201.28