(上接123版)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 941,534,736.46 | 673,177,844.51 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2 | 74,478,324.13 | 62,691,684.24 |
应收账款 | 3 | 826,666,147.67 | 635,332,962.39 |
预付款项 | 4 | 69,743,007.15 | 14,177,413.48 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 5 | 17,961,160.59 | 22,997,766.27 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 6 | 485,676,878.42 | 539,011,742.37 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,416,060,254.42 | 1,947,389,413.26 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 7 | 212,113,428.75 | 11,753,896.50 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 8 | 16,201,914.00 | 38,953,367.78 |
投资性房地产 | 9 | 7,844,137.11 | 8,083,949.55 |
固定资产 | 10 | 1,129,180,686.45 | 1,167,249,785.87 |
在建工程 | 11 | 45,467,076.51 | 35,299,078.91 |
工程物资 | 12 | 1,240,066.62 | 1,018,570.75 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 13 | 54,320.00 | 18,330.00 |
油气资产 | |||
无形资产 | 14 | 40,414,620.26 | 42,029,472.96 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 15 | 11,764.80 | 35,294.28 |
递延所得税资产 | 16 | 11,051,358.32 | 12,306,934.97 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,463,579,372.82 | 1,316,748,681.57 | |
资产总计 | 3,879,639,627.24 | 3,264,138,094.83 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 17 | 69,000,000.00 | 731,880,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 18 | 3,561,650.00 | |
应付票据 | 19 | 5,800,000.00 | 1,329,800.00 |
应付账款 | 20 | 402,348,285.18 | 289,122,393.24 |
预收款项 | 21 | 20,820,533.84 | 12,417,757.57 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 22 | 60,945,444.33 | 42,017,095.49 |
应交税费 | 23 | 149,334,234.08 | 81,227,820.18 |
应付利息 | 24 | 419,530.60 | 1,731,655.54 |
应付股利 | 25 | 8,241,472.79 | 1,275,659.96 |
其他应付款 | 26 | 60,804,911.64 | 49,887,867.48 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 27 | 71,850,000.00 | 152,672,727.27 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 849,564,412.46 | 1,367,124,426.73 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 28 | 120,000,000.00 | 71,850,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 29 | 9,260,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 16 | 27,931,418.24 | 1,290,206.48 |
其他非流动负债 | 30 | 11,551,527.73 | 11,614,583.31 |
非流动负债合计 | 168,742,945.97 | 84,754,789.79 | |
负债合计 | 1,018,307,358.43 | 1,451,879,216.52 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 31 | 450,060,000.00 | 450,060,000.00 |
资本公积 | 32 | 301,314,494.86 | 150,347,628.15 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 33 | 387,027,976.10 | 205,582,620.11 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 34 | 1,710,730,894.12 | 993,463,424.34 |
外币报表折算差额 | -6,741.73 | -6,951.23 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,849,126,623.35 | 1,799,446,721.37 | |
少数股东权益 | 12,205,645.46 | 12,812,156.94 | |
所有者权益合计 | 2,861,332,268.81 | 1,812,258,878.31 | |
负债和所有者权益总计 | 3,879,639,627.24 | 3,264,138,094.83 |
法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 929,836,758.13 | 670,871,362.37 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 73,858,324.13 | 62,310,090.64 | |
应收账款 | 1 | 823,603,433.88 | 632,630,241.67 |
预付款项 | 57,612,741.44 | 26,869,418.95 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 1,840,090.70 | ||
其他应收款 | 2 | 48,690,248.59 | 30,486,441.92 |
存货 | 471,408,838.57 | 519,480,706.80 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,406,850,435.44 | 1,942,648,262.35 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 212,113,428.75 | 11,753,896.50 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 31,777,460.00 | 52,528,913.78 |
投资性房地产 | 7,844,137.11 | 8,083,949.55 | |
固定资产 | 1,047,256,768.78 | 1,088,445,819.75 | |
在建工程 | 25,955,360.78 | 28,140,409.50 | |
工程物资 | 1,240,066.62 | 1,018,570.75 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 34,153,957.90 | 35,933,071.54 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 11,764.80 | 35,294.28 | |
递延所得税资产 | 11,624,549.26 | 12,684,495.60 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,371,977,494.00 | 1,238,624,421.25 | |
资产总计 | 3,778,827,929.44 | 3,181,272,683.60 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 40,000,000.00 | 702,880,000.00 | |
交易性金融负债 | 3,561,650.00 | ||
应付票据 | |||
应付账款 | 372,795,187.50 | 263,137,974.12 | |
预收款项 | 20,671,869.84 | 12,164,546.77 | |
应付职工薪酬 | 59,889,316.45 | 41,527,090.97 | |
应交税费 | 148,948,067.03 | 82,231,404.04 | |
应付利息 | 374,620.88 | 1,665,904.29 | |
应付股利 | 8,037,043.26 | 1,275,659.96 | |
其他应付款 | 62,532,850.94 | 54,601,037.64 | |
一年内到期的非流动负债 | 71,850,000.00 | 152,672,727.27 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 785,098,955.90 | 1,315,717,995.06 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 120,000,000.00 | 71,850,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 9,260,000.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 27,931,418.24 | 1,290,206.48 | |
其他非流动负债 | 9,343,749.93 | 10,781,249.97 | |
非流动负债合计 | 166,535,168.17 | 83,921,456.45 | |
负债合计 | 951,634,124.07 | 1,399,639,451.51 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 450,060,000.00 | 450,060,000.00 | |
资本公积 | 301,157,581.41 | 150,190,714.70 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 387,027,976.10 | 205,582,620.11 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,688,948,247.86 | 975,799,897.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,827,193,805.37 | 1,781,633,232.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,778,827,929.44 | 3,181,272,683.60 |
法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 4,183,740,774.07 | 3,761,029,328.66 | |
其中:营业收入 | 1 | 4,183,740,774.07 | 3,761,029,328.66 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,740,992,839.13 | 2,642,603,774.16 | |
其中:营业成本 | 1 | 2,292,024,087.59 | 2,084,829,647.36 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2 | 36,079,225.67 | 24,794,993.62 |
销售费用 | 158,545,570.79 | 160,756,689.45 | |
管理费用 | 186,421,576.53 | 180,401,363.22 | |
财务费用 | 23,287,182.76 | 144,607,225.86 | |
资产减值损失 | 3 | 44,635,195.79 | 47,213,854.65 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4 | 3,561,650.00 | -3,561,650.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 4,694,238.11 | 16,923,176.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,451,003,823.05 | 1,131,787,080.75 | |
加:营业外收入 | 6 | 12,439,464.79 | 7,682,540.33 |
减:营业外支出 | 7 | 41,434,569.40 | 18,257,418.84 |
其中:非流动资产处置损失 | 28,053,130.20 | 3,649,421.11 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,422,008,718.44 | 1,121,212,202.24 | |
减:所得税费用 | 8 | 208,451,545.09 | 143,927,793.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,213,557,173.35 | 977,284,408.98 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,213,754,825.77 | 972,627,314.50 | |
少数股东损益 | -197,652.42 | 4,657,094.48 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 2.70 | 2.16 | |
(二)稀释每股收益 | 2.70 | 2.16 | |
七、其他综合收益 | 150,967,076.21 | -28,770,208.88 | |
八、综合收益总额 | 1,364,524,249.56 | 948,514,200.10 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,364,721,901.98 | 943,857,105.62 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -197,652.42 | 4,657,094.48 |
法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1 | 4,156,789,403.91 | 3,735,994,161.93 |
减:营业成本 | 1 | 2,287,582,417.20 | 2,087,670,460.80 |
营业税金及附加 | 35,282,616.46 | 24,199,084.76 | |
销售费用 | 156,798,504.82 | 159,259,354.20 | |
管理费用 | 174,037,593.35 | 179,416,817.09 | |
财务费用 | 21,607,090.64 | 142,376,099.95 | |
资产减值损失 | 44,828,016.40 | 45,045,034.31 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,561,650.00 | -3,561,650.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2 | 6,534,328.81 | 18,420,669.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,446,749,143.85 | 1,112,886,330.21 | |
加:营业外收入 | 10,073,481.25 | 5,647,472.00 | |
减:营业外支出 | 41,111,137.54 | 18,026,291.87 | |
其中:非流动资产处置损失 | 28,053,130.20 | 3,649,421.11 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,415,711,487.56 | 1,100,507,510.34 | |
减:所得税费用 | 206,075,780.99 | 141,894,208.56 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,209,635,706.57 | 958,613,301.78 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 2.69 | 2.13 | |
(二)稀释每股收益 | 2.69 | 2.13 | |
六、其他综合收益 | 150,966,866.71 | -28,765,757.65 | |
七、综合收益总额 | 1,360,602,573.28 | 929,847,544.13 |
法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,325,873,899.71 | 3,999,888,977.37 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 44,130,243.29 | 42,669,643.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 79,671,405.60 | 88,350,001.07 |
经营活动现金流入小计 | 4,449,675,548.60 | 4,130,908,622.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,326,024,842.60 | 2,297,909,825.97 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,189,163.66 | 185,793,769.31 | |
支付的各项税费 | 249,294,385.02 | 157,969,038.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 225,077,766.21 | 289,258,807.26 |
经营活动现金流出小计 | 2,984,586,157.49 | 2,930,931,441.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,465,089,391.11 | 1,199,977,181.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 14,301,486.43 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,694,238.11 | 6,033,120.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,082,210.51 | 6,099,155.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,787.04 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 98,776,386.55 | 51,249,250.00 |
投资活动现金流入小计 | 105,552,835.17 | 77,709,799.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,128,637.71 | 130,271,273.07 |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 112,450,000.00 | 125,501,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 265,578,637.71 | 255,772,273.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,025,802.54 | -178,062,473.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 692,700,000.00 | 1,858,730,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 692,700,000.00 | 1,860,230,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,385,580,000.00 | 2,368,417,272.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349,455,392.38 | 121,770,140.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,735,035,392.38 | 2,490,187,413.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,042,335,392.38 | -629,957,413.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,998,495.76 | -33,806,016.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 270,726,691.95 | 358,151,277.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 569,558,044.51 | 211,406,767.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 840,284,736.46 | 569,558,044.51 |
法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,295,352,162.99 | 3,976,996,628.63 | |
收到的税费返还 | 44,130,243.29 | 42,669,643.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,994,239.47 | 95,927,602.24 | |
经营活动现金流入小计 | 4,398,476,645.75 | 4,115,593,874.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,329,162,140.74 | 2,318,123,375.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,247,376.96 | 175,095,302.76 | |
支付的各项税费 | 241,322,832.18 | 145,267,883.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 222,205,477.69 | 286,521,201.22 | |
经营活动现金流出小计 | 2,965,937,827.57 | 2,925,007,763.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,432,538,818.18 | 1,190,586,111.80 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 14,301,486.43 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,694,238.11 | 6,033,120.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,082,210.51 | 6,015,655.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 98,776,386.55 | 51,249,250.00 | |
投资活动现金流入小计 | 105,552,835.17 | 77,599,512.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,110,575.96 | 120,564,125.43 | |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,500,000.00 | 125,501,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 237,610,575.96 | 246,065,125.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,057,740.79 | -168,465,612.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 649,700,000.00 | 1,817,730,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 649,700,000.00 | 1,817,730,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,342,580,000.00 | 2,327,417,272.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,843,967.89 | 119,222,228.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,690,423,967.89 | 2,446,639,501.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,040,723,967.89 | -628,909,501.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,998,286.26 | -33,801,565.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 267,755,395.76 | 359,409,432.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 568,581,362.37 | 209,171,929.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 836,336,758.13 | 568,581,362.37 |
法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 450,060,000.00 | 150,347,628.15 | 205,582,620.11 | 993,463,424.34 | -6,951.23 | 12,812,156.94 | 1,812,258,878.31 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 450,060,000.00 | 150,347,628.15 | 205,582,620.11 | 993,463,424.34 | -6,951.23 | 12,812,156.94 | 1,812,258,878.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 150,966,866.71 | 181,445,355.99 | 717,267,469.78 | 209.50 | -606,511.48 | 1,049,073,390.50 | ||||
(一)净利润 | 1,213,754,825.77 | -197,652.42 | 1,213,557,173.35 | |||||||
(二)其他综合收益 | 150,966,866.71 | 209.50 | 150,967,076.21 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 150,966,866.71 | 1,213,754,825.77 | 209.50 | -197,652.42 | 1,364,524,249.56 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 181,445,355.99 | -496,487,355.99 | -408,859.06 | -315,450,859.06 | ||||||
1.提取盈余公积 | 181,445,355.99 | -181,445,355.99 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -315,042,000.00 | -408,859.06 | -315,450,859.06 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 450,060,000.00 | 301,314,494.86 | 387,027,976.10 | 1,710,730,894.12 | -6,741.73 | 12,205,645.46 | 2,861,332,268.81 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 450,060,000.00 | 179,113,385.80 | 61,790,624.84 | 178,129,905.11 | -2,500.00 | 4,642,385.86 | 873,733,801.61 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 450,060,000.00 | 179,113,385.80 | 61,790,624.84 | 178,129,905.11 | -2,500.00 | 4,642,385.86 | 873,733,801.61 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -28,765,757.65 | 143,791,995.27 | 815,333,519.23 | -4,451.23 | 8,169,771.08 | 938,525,076.70 | ||||
(一)净利润 | 972,627,314.50 | 4,657,094.48 | 977,284,408.98 | |||||||
(二)其他综合收益 | -28,765,757.65 | -4,451.23 | -28,770,208.88 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -28,765,757.65 | 972,627,314.50 | -4,451.23 | 4,657,094.48 | 948,514,200.10 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 143,791,995.27 | -157,293,795.27 | -13,501,800.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 143,791,995.27 | -143,791,995.27 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,501,800.00 | -13,501,800.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 2,012,676.60 | 2,012,676.60 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 2,012,676.60 | 2,012,676.60 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 450,060,000.00 | 150,347,628.15 | 205,582,620.11 | 993,463,424.34 | -6,951.23 | 12,812,156.94 | 1,812,258,878.31 |
法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 450,060,000.00 | 150,190,714.70 | 205,582,620.11 | 975,799,897.28 | 1,781,633,232.09 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 450,060,000.00 | 150,190,714.70 | 205,582,620.11 | 975,799,897.28 | 1,781,633,232.09 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 150,966,866.71 | 181,445,355.99 | 713,148,350.58 | 1,045,560,573.28 | ||||
(一)净利润 | 1,209,635,706.57 | 1,209,635,706.57 | ||||||
(二)其他综合收益 | 150,966,866.71 | 150,966,866.71 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 150,966,866.71 | 1,209,635,706.57 | 1,360,602,573.28 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 181,445,355.99 | -496,487,355.99 | -315,042,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 181,445,355.99 | -181,445,355.99 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -315,042,000.00 | -315,042,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 450,060,000.00 | 301,157,581.41 | 387,027,976.10 | 1,688,948,247.86 | 2,827,193,805.37 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 450,060,000.00 | 178,956,472.35 | 61,790,624.84 | 174,480,390.77 | 865,287,487.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 450,060,000.00 | 178,956,472.35 | 61,790,624.84 | 174,480,390.77 | 865,287,487.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -28,765,757.65 | 143,791,995.27 | 801,319,506.51 | 916,345,744.13 | ||||
(一)净利润 | 958,613,301.78 | 958,613,301.78 | ||||||
(二)其他综合收益 | -28,765,757.65 | -28,765,757.65 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -28,765,757.65 | 958,613,301.78 | 929,847,544.13 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 143,791,995.27 | -157,293,795.27 | -13,501,800.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 143,791,995.27 | -143,791,995.27 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,501,800.00 | -13,501,800.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 450,060,000.00 | 150,190,714.70 | 205,582,620.11 | 975,799,897.28 | 1,781,633,232.09 |
法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本期公司出资设立全资子公司新昌县来益科技开发有限公司(以下简称来益科技公司),于2009年6月26日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330624000020892的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元,公司对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
来益科技公司 | 2,916,874.00 | 916,874.00 |
董事长:李春波
浙江医药股份有限公司
2010年3月25日