合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 838,938,750.00 | 735,770,950.18 | 462,322,878.60 | 1,332,519,515.40 | 374,712,803.06 | 3,744,264,897.24 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 838,938,750.00 | 735,770,950.18 | 462,322,878.60 | 1,332,519,515.40 | 374,712,803.06 | 3,744,264,897.24 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,070,949.13 | 49,594,539.36 | -93,735,809.46 | -31,070,320.97 | ||||||
(一)净利润 | 146,559,363.49 | 23,996,981.68 | 170,556,345.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 146,559,363.49 | 23,996,981.68 | 170,556,345.17 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -83,471,313.01 | -83,471,313.01 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -83,471,313.01 | -83,471,313.01 | ||||||||
(四)利润分配 | 13,070,949.13 | -96,964,824.13 | -34,261,478.13 | -118,155,353.13 | ||||||
1.提取盈余公积 | 13,070,949.13 | -13,070,949.13 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -83,893,875.00 | -34,261,478.13 | -118,155,353.13 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 838,938,750.00 | 735,770,950.18 | 475,393,827.73 | 1,382,114,054.76 | 280,976,993.60 | 3,713,194,576.27 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 645,337,500.00 | 735,770,950.18 | 460,025,900.56 | 1,659,487,752.88 | 364,828,652.13 | 3,865,450,755.75 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 645,337,500.00 | 735,770,950.18 | 460,025,900.56 | 1,659,487,752.88 | 364,828,652.13 | 3,865,450,755.75 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 193,601,250.00 | 2,296,978.04 | -326,968,237.48 | 9,884,150.93 | -121,185,858.51 | |||||
(一)净利润 | 36,717,740.56 | 20,503,010.20 | 57,220,750.76 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,717,740.56 | 20,503,010.20 | 57,220,750.76 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -618,859.27 | -618,859.27 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -618,859.27 | -618,859.27 | ||||||||
(四)利润分配 | 2,296,978.04 | -170,084,728.04 | -10,000,000.00 | -177,787,750.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,296,978.04 | -2,296,978.04 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -167,787,750.00 | -10,000,000.00 | -177,787,750.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 193,601,250.00 | -193,601,250.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 193,601,250.00 | -193,601,250.00 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 838,938,750.00 | 735,770,950.18 | 462,322,878.60 | 1,332,519,515.40 | 374,712,803.06 | 3,744,264,897.24 |
法定代表人:李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | 453,360,235.27 | 1,060,628,387.73 | 3,088,780,384.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | 453,360,235.27 | 1,060,628,387.73 | 3,088,780,384.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,070,949.13 | 47,096,576.41 | 60,167,525.54 | |||||
(一)净利润 | 130,709,491.27 | 130,709,491.27 | ||||||
(二)其他综合收益 | 13,351,909.27 | 13,351,909.27 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 144,061,400.54 | 144,061,400.54 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 13,070,949.13 | -96,964,824.13 | -83,893,875.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 13,070,949.13 | -13,070,949.13 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -83,893,875.00 | -83,893,875.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | 466,431,184.40 | 1,107,724,964.14 | 3,148,947,909.84 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 645,337,500.00 | 735,853,011.30 | 451,063,257.23 | 1,401,344,585.38 | 3,233,598,353.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 645,337,500.00 | 735,853,011.30 | 451,063,257.23 | 1,401,344,585.38 | 3,233,598,353.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 193,601,250.00 | 2,296,978.04 | -340,716,197.65 | -144,817,969.61 | ||||
(一)净利润 | 22,969,780.39 | 22,969,780.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,969,780.39 | 22,969,780.39 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 2,296,978.04 | -170,084,728.04 | -167,787,750.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 2,296,978.04 | -2,296,978.04 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -167,787,750.00 | -167,787,750.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 193,601,250.00 | -193,601,250.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 193,601,250.00 | -193,601,250.00 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 838,938,750.00 | 735,853,011.30 | 453,360,235.27 | 1,060,628,387.73 | 3,088,780,384.30 |
法定代表人:李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华
(上接134版)
(4) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东 | 15,409,551,881.32 | -29.24 |
华北 | 22,879,864.25 | -49.58 |
华南 | 101,016,502.50 | 26.14 |
西南 | 63,346,651.90 | -33.44 |
中南 | 21,188,053.50 | -8.48 |
西北 | 7,723,877.69 | -9.82 |
东北 | 4,951,156.94 | -84.41 |
合计 | 15,630,657,988.10 | -29.15 |
(5) 主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 | 559,496.74 | 占采购总额比重 | 68.89% |
前五名销售客户销售金额合计 | 724,578.29 | 占销售总额比重 | 46.11% |
(6) 报告期内资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币
项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | ||
数额 | 占总资产比重 | 数额 | 占总资产比重 | |
应收票据 | 2,332,030,726.61 | 29.69% | 1,673,106,221.01 | 19.00% |
存货 | 1,174,090,424.44 | 14.95% | 1,955,158,780.06 | 22.20% |
长期股权投资 | 106,021,962.06 | 1.35% | 67,514,955.05 | 0.77% |
固定资产 | 2,765,154,112.39 | 35.21% | 2,972,840,940.54 | 33.75% |
在建工程 | 198,242,780.89 | 2.52% | 277,567,600.84 | 3.15% |
无形资产 | 36,999,990.00 | 0.47% | 340,588,691.58 | 3.87% |
短期借款 | 1,416,000,000.00 | 18.03% | 2,025,730,000.00 | 23.00% |
应付账款 | 1,080,058,963.08 | 13.75% | 1,458,507,214.79 | 16.56% |
变动原因:
应收票据占总资产比重比上年增加,主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款、应收票据支付额相应减少所致;
存货占总资产比重比上年减少,主要系本期原材料价格较上期降低以及公司加强库存管理、压缩库存所致。
长期股权投资占总资产比重比上年增加,主要是本期公司原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司期末不再纳入合并财务报表范围所致。
固定资产占总资产比重与上年同期基本持平。
在建工程占总资产比重比上年减少,主要是由于当年预算新建项目减少所致。
无形资产占总资产比重比上年减少,主要是原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司期末不再纳入合并财务报表范围,相应转出无形资产所致。
短期借款占总资产比重比上年减少,主要是由于本期归还部分贷款及商票贴现年末未到期形成的短期借款减少所致。
应付账款占总资产比重比上年减少,主要系报告期公司根据国内原燃料市场价格变化态势,适时调整采购货款的结算方式所致;
(7)报告期内利润表项目变化情况 单位:元 币种:人民币
项目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减幅度 |
营业收入 | 15,711,241,779.72 | 22,061,382,902.23 | -28.78% |
销售费用 | 9,577,154.24 | 14,447,836.72 | -33.71% |
管理费用 | 368,020,811.55 | 482,498,189.11 | -23.73% |
财务费用 | 88,433,885.02 | 177,197,260.21 | -50.09% |
所得税 | 46,004,149.75 | -2,883,344.53 | 1495.51% |
归属于母公司所有者的净利润 | 146,559,363.49 | 36,717,740.56 | 299.15% |
变动原因:
营业收入下降28.78%,主要系报告期公司钢材产品综合平均销售价格同比下降所致;
销售费用本期数比上期数减少33.70%,主要系本期公司所属热轧薄板厂停产,相应薄板产品打包费减少所致。
管理费用本期数较上期数减少23.73%,主要系公司加强费用管理,有效降低费用支出以及研究开发费用较上年有所减少等影响所致。
财务费用本期数比上期数减少50.09%,主要系本期融资规模以及借款利率较上年同期大幅度下降所致。
所得税费用本期数较上期数增加,主要系本期公司利润总额增加,当期所得税费用相应增加所致。
归属于母公司所有者的净利润比上期增加,主要是报告期公司加强管理、有效落实降本增效的各项措施,成本、费用同比下降所致。
(8) 报告期内现金流量情况 单位:元 币种:人民币
项目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减额 |
经营活动产生的现金流量净额 | 619,728,886.21 | 1,168,175,962.96 | -548,447,076.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,435,797.42 | -394,254,533.39 | 171,818,735.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -607,473,604.48 | -466,445,378.75 | -141,028,225.73 |
变动原因:
经营活动产生的现金流量净额较上期减少,主要是由于销售产品的现金流入和应收票据变现减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上期增加,主要是公司本期收回投资收到的现金流入同比增加及本期购进固定资产的现金流出较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上期减少,主要是本期公司归还了部分短期借款影响所致。
公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异原因:
报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为61,972.89万元,合并净利润为17,055.63万元。两者存在差异的主要原因是:报告期内财务费用中贷款利息5,042.25万元不在经营活动产生的现金流量中反映,应在净利润基础上增加;计提固定资产折旧36,480.69万元、无形资产及长期资产摊销2,408.61万元、递延所得税资产减少1,837.61万元,等不涉及现金流量应在净利润基础上增加。资产减值准备减少594.03万元、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额268.44万元、投资收益297.14万元、公允价值变动收益885.41万元不在经营活动产生的现金流量中反映,应在净利润基础上减少;经营性应收项目增加63,679.77万元、经营性应付项目减少12,704.41万元应在净利润基础上减少;存货减少77,579.56万元应在净利润基础上增加。
(9) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位: 元 币种:人民币
公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 | 小型棒材 | 25,000万元 | 360,141,331.90 | 11,557,538.41 |
浙江杭钢动力有限公司 | 水、电、风、汽、气 | 22,500万元 | 516,015,226.79 | 32,768,974.85 |
浙江兰贝斯信息技术有限公司 | 计算机软、硬件,计算机信息技术咨询、培训服务 | 2,000万元 | 18,826,751.14 | 94,867.54 |
浙江富春紫光环保股份有限公司 | 污水处理,供水 | 16,000万元 | 380,904,462.35 | 21,180,665.23 |
浙江杭钢高速线材有限公司 | 高速线材 | 25,000万元 | 331,006,940.50 | 1,081,583.44 |
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 | 营业房出租、木材及制品、钢材及制品的销售 | 4,000万元 | 79,109,582.58 | 14,473,711.39 |
对公司净利润影响达10%以上的主要控股子公司的经营情况
单位: 元 币种:人民币
公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 占上市公司净利润的比重 |
浙江杭钢动力有限公司 | 1,191,278,606.49 | 32,589,699.52 | 32,768,974.85 | 22.36% |
3、对公司未来发展的展望
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
(2)钢铁行业的发展趋势
从国际来看,国际金融危机的影响还在持续,全球经济能否持续回暖尚存在不确定性,出口形势难有实质性改善。从国内来看,2010年经济总体回升向好,但是经济回升的基础还不牢固,形势的复杂性会有所提高。从钢铁行业来看,2010年将是“结构调整年”和“淘汰落后年”,重组进度和淘汰落后速度会进一步加快,外部制约因素越来越多,我国钢铁企业面临的发展形势仍然十分严峻,只有不断自主创新、提高品种质量、降低成本费用才能在激烈的竞争中生存。
(3)公司发展的机遇和挑战
2010年中央将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,一揽子刺激经济计划还将进一步落实和完善,扩大内需和改善民生的政策效应将继续发挥;汽车、机械装备制造等下游行业仍将呈快速发展的态势,这些政策措施都将给钢铁行业的平稳运行创造有利条件,同时公司有上市十多年来发展奠定的坚实基础,有历次经济形势变化的经验积累,有持续推进科学发展的实践积淀,这些都将有利于促进公司平稳、健康、持续发展。
(4)公司发展的战略
认真贯彻落实《钢铁产业发展政策》和《钢铁行业调整和振兴规划》,推进管理升级不动摇,加快科学发展不懈怠,大力发展低碳经济,通过科技创新、品牌创新来实现企业发展方式的转变,打造具有杭钢特色的优特钢精品基地。
(5)公司2010年经营计划和措施
2010年经营目标:铁267万吨,钢365万吨,钢材265万吨,实现营业收入169亿元。
为保证经营计划得以实现,公司将着力做好以下工作:
1)深化对标挖潜,健全完善低成本运行体系。公司将始终坚持从源头牢牢抓住物资采购这个“牛鼻子”,加强信息收集和市场动态分析,准确判断价格走势,合理把握采购节奏,努力抢抓市场机遇。根据保障供应、满足质量、比价采购的原则,努力开拓国内外优质低价资源,切实提高物资综合性价比,充分发挥配煤配矿小组平台作用,不断优化用料结构;积极推广“阳光采购”模式,加强与周边钢厂的价格信息交流和业务合作,不断完善联合采购招投标制度,动态优化库存结构,强化仓储物流管理,尽最大努力降低物资采购成本。深入推进工序成本精细管理,深入开展学先进对标挖潜活动,层层分解落实各项成本指标,指导并推动产品研产销联动发展,组织开展重点经济技术指标攻关,大力推进新工艺、新技术、新设备、新材料的应用,全面促进工序成本的持续改善。
2)强化拓市促销,切实提升营销创效能力。公司将大力推进营销体制机制创新,不断完善产品定价决策制度,及时调整营销策略,切实建立以变应变、快速响应的市场营销机制。加大市场调研和分析力度,准确把握市场行情,努力抢抓市场机遇。加强合同订单和客户关系管理,加大重点盈利品种市场开拓和扩量促销力度,不断提高盈利品种市场占有率。加大与行业龙头企业战略合作力度,充分利用钢材出口政策,积极拓展国际国内两个市场。树立服务创效的工作理念,加强售前、售中和售后服务管理,不断提高客户满意度和忠诚度。
3)加强质量攻关,不断提升产品实物质量。在质量管理上,公司将坚持以稳定和提高实物质量为中心,切实提升品种质量竞争优势。以质量体系再造为契机,进一步强化产品过程控制,切实稳定工艺操作,提高质量控制能力,切实提升品种质量竞争优势。在新产品开发上,公司将以效益最大化为原则,加快新型易切削钢、高档汽车齿轮钢、M2高速工具钢研发进度,努力缩短研发周期,尽快形成批量生产,不断满足客户多样化、多层次需求,切实提高品种创效、结构创效能力。同时深入推进品牌建设,加大弹簧钢、易切削钢、履带板和工程机械用钢等重点盈利产品品牌培育力度,着力打造具有自身特色的系列拳头产品。
4)进一步提高生产组织管理水平。公司将坚持效益最大化原则,深入推进研产销一体化运作,切实建立以变应变、贴近市场的生产组织新模式。要始终贯彻“挖潜就是增效”的理念,牢牢抓住夺铁增钢促材创效这个核心任务,针对3号高炉中修前后的生产组织特点,科学安排生产经营计划,千方百计挖掘生产潜能,扎实推进生产管理精细化,确保产销衔接顺畅。
5)进一步提高安全环保管理水平。公司将始终坚持环境保护是企业的生命线,从严落实节能减排责任制,深入推进清洁生产,抓紧实施工业废水集中处理三期工程,继续巩固3号烧结机烟气脱硫和工业废水零排放治理成效。大力推广应用节能“四新”技术,抓紧实施高炉冲渣水发电工程,推进烧结余热发电项目建设,切实提升低碳经济发展水平。同时加强安全生产责任制建设,强化“一岗双责”制,严格落实“一把手”问责机制,加大责任追究和考核力度,有效减少轻伤事故发生,坚决杜绝重特大事故发生。
6)进一步提高设备和技改管理水平。坚持以生产稳定顺行为中心,贯彻全员生产维护理念,深化设备分类分级管理,不断提高重点关键设备的受控程度和经济运行水平。稳步推进技改项目建设,扎实抓好3号高炉中修、转炉5号6号精炼炉等重点工程项目,有效控制技改投资,准确把握工程节点,确保技改项目安全如期保质完成。
(6)公司2010年资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司2010年度计划投资27931万元,用于16项技术改造以节能减排、降低成本、提高质量或优化产品结构。
资金来源:公司自有资金、金融机构贷款。
(7)主要风险与对策
1)主要风险因素
2010年随着国内外经济的复苏,煤、电、油、矿、运将可能全面涨价,公司生产成本将进一步提高,市场周期性波动将进一步加剧,而且钢材市场的波动将远远大于原燃材料市场的波动,市场形势将更加复杂,竞争将更加激烈。同时随着低碳经济的深入推进和公司所处的环境,对公司的节能减排和环境保护提出了新的要求。
2)采取的主要对策措施
公司将继续注重源头成本控制,加强原燃材料市场研究,着力把握市场发展趋势,及时调整采购策略,积极拓宽采购渠道,不断优化库存结构,最大限度地降低采购成本。坚持成本管理精细化不松劲,以降低采购成本和冶炼工序成本为重点,以行业成本先进水平为标杆,深入推进学先进对标挖潜工作,进一步优化完善低成本运行体系。坚持环境保护是企业的生命线,从严落实节能减排责任制,深入推进清洁生产,不断降低各类污染物排放,努力建设以低碳排放为特征的生态企业。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
烧结烟气脱硫改造 | 32,674,833.83 | 投入试运行 |
2#焦炉热修 | 12,165,354.17 | 投入试运行 |
原料场供料系统改造 | 3,718,798.84 | 投入试运行 |
除上述项目外,报告期内公司继续围绕节能减排、产品结构优化先后实施了炼铁电炉铁水分流、进出口水管改造、外排水治理等技改项目。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计,2009年度母公司实现净利润130,709,491.27元。根据《公司章程》提10%法定公积金13,070,949.13元后,本年度可供股东分配的利润为117,638,542.14元;加上其他综合收益13,351,909.27元和以前年度未分配利润976,734,512.73元,共计可供股东分配的利润为1,107,724,964.14元。
为兼顾股东利益和公司发展,2009年度公司利润分配预案为:拟以2009年年末公司总股本838,938,750股为基数,向全体股东按每10股派现金股利0.80元(含税)分配,共计分配股利67,115,100.00元。此次红利分配后,公司剩余未分配利润1,040,609,864.14元,结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
临涣焦化股份有限公司 | 2006年6月15日 | 14,000.00 | 连带责任担保 | 2006年6月15日~2013年12月31日 | 否 | 否 |
襄樊富春紫光污水处理有限公司 | 2006年8月17日 | 6,517.89 | 连带责任担保 | 2006年8月17日~2015年8月18日 | 是 | 否 |
襄樊富春紫光污水处理有限公司 | 2008年12月30日 | 3,900.00 | 连带责任担保 | 2009年1月4日~2015年8月18日 | 是 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 3,900.00 | |||||
报告期末担保余额合计 | 24,417.89 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 24,417.89 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.11 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 0 |
2010年3月22日,公司与交通银行股份有限公司武汉江汉支行经协商签订了协议,解除了公司为襄樊富春紫光污水处理有限公司上述两笔贷款提供的担保。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
杭州钢铁集团公司 | 550,588.73 | 35.97 | 327,030.39 | 57.31 |
杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 80,167.93 | 13.66 | ||
浙江杭钢电炉炼钢有限公司 | 21,338.20 | 67.31 | 64,224.69 | 40.69 |
浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 77,017.93 | 9.43 | ||
杭州紫金实业有限公司 | 286,600.64 | 51.04 | ||
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 19,853.42 | 6.41 | ||
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 | 17,688.02 | 1.53 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,489,889,700元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起,在12 个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月内不超过10%。自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010 年,杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。 | 按承诺履行。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 11,428,466.32 | |||
合计 | / | 100% | 11,428,466.32 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作,建立了完善的内部控制制度。公司董事会按照股东大会决议的要求,认真履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
通过检查公司和控股子公司的财务制度和财务情况,监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的2009年度审计报告,监事会认为审计报告客观、真实、准确地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,本公司无募集资金情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,本公司无重大收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司关联交易事项表决程序合法,关联交易均按双方签订的协议执行,符合公开、公平、公正、公允的原则,没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 784,034,521.74 | 992,615,037.43 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 11,644,842.08 | |
应收票据 | 3 | 2,332,030,726.61 | 1,673,106,221.01 |
应收账款 | 4 | 88,093,565.33 | 98,581,393.58 |
预付款项 | 5 | 359,691,663.68 | 374,319,048.67 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6 | 846,339.08 | 3,712,675.95 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7 | 1,174,090,424.44 | 1,955,158,780.06 |
一年内到期的非流动资产 | 8 | 83,417.00 | 91,000.00 |
其他流动资产 | 9 | 10,787.32 | |
流动资产合计 | 4,738,870,657.88 | 5,109,239,786.10 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 10 | 106,021,962.06 | 67,514,955.05 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 11 | 2,765,154,112.39 | 2,972,840,940.54 |
在建工程 | 12 | 198,242,780.89 | 277,567,600.84 |
工程物资 | 13 | 5,313,872.13 | 17,597,411.58 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 14 | 36,999,990.00 | 340,588,691.58 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 15 | 83,417.00 | |
递延所得税资产 | 16 | 3,030,675.93 | 22,229,079.56 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,114,763,393.40 | 3,698,422,096.15 | |
资产总计 | 7,853,634,051.28 | 8,807,661,882.25 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 17 | 1,416,000,000.00 | 2,025,730,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 18 | 1,258,000,000.00 | 1,139,053,567.52 |
应付账款 | 19 | 1,080,058,963.08 | 1,458,507,214.79 |
预收款项 | 20 | 312,890,338.01 | 309,012,471.62 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 21 | 17,806,851.36 | 16,299,813.27 |
应交税费 | 22 | 20,730,554.23 | -73,662,072.23 |
应付利息 | 23 | 1,099,465.00 | 2,303,197.77 |
应付股利 | 24 | 2,340,800.00 | 2,163,150.00 |
其他应付款 | 25 | 23,112,503.33 | 56,797,927.18 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 |
(下转132版)